筹资活动现金流量 - 2023年9月30日分配股利、利润或偿付利息支付现金4.162991亿元，2022年12月31日为4.162406774亿元[7] - 2023年9月30日支付其他与筹资活动有关的现金2883.433618万元，2022年12月31日为310.172029万元[7] - 2023年9月30日筹资活动产生的现金流量净额为 -4.4513343618亿元，2022年12月31日为 -4.1934239769亿元[7] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为39.7184592814亿元，2022年12月31日为57.4278381608亿元[7] - 2023年9月30日货币资金为40.02亿元，较2022年12月31日的57.97亿元下降30.97%[45] - 2023年1月1日母公司货币资金57.43亿元[60] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为12.1582700091亿元，2022年12月31日为11.113519621亿元[7] - 2023年9月30日应收账款为12.16亿元，较2022年12月31日的11.11亿元增长9.40%[45] - 2023年1月1日母公司应收账款11.11亿元[60] - 应收账款为11.113519621亿美元，预付款项为0.2514970599亿美元，其他应收款为0.0162624525亿美元[76] 存货情况 - 2023年9月30日存货为3.5244179449亿元，2022年12月31日为3.9042219497亿元[7] - 存货为4.7987908253亿美元，其他流动资产为2.9112621918亿美元[76] 投资活动现金流量 - 2023年投资活动现金流入小计为35.5115676076亿元，2022年为60.1865205541亿元[12] - 2023年投资活动现金流出小计为53.83525024亿元，2022年为45.3133497893亿元[12] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -18.3236826324亿元，2022年为14.8731707648亿元[12] - 投资活动现金流入小计为35.5115676076亿美元，流出小计为53.3635473305亿美元，产生的现金流量净额为 - 17.8519797229亿美元[67] 现金及现金等价物净增加额 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -17.6266688794亿元，2022年为14.2839234443亿元[12] 营业收入情况 - 2023年前三季度营业收入13.35亿元，同比下降1.88%；第三季度营业收入4.63亿元，同比下降3.25%[20] - 2023年前三季度营业总收入13.35亿元，较2022年同期的13.60亿元略有下降[48][54] 净利润情况 - 2023年前三季度归属上市公司股东净利润4.64亿元，同比下降21.33%；第三季度归属上市公司股东净利润1.30亿元，同比下降37.57%[20] - 2023年前三季度归属上市公司股东扣非净利润4.28亿元，同比下降18.91%；第三季度归属上市公司股东扣非净利润1.19亿元，同比下降38.73%[20] - 2023年前三季度净利润5.85亿元，较2022年同期的6.61亿元有所下降[55] - 2023年第三季度净利润4.64亿元，较之前的5.89亿元有所减少[65] 经营活动现金流量净额 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.42亿元，同比增长42.47%[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.11亿元，较2022年同期的3.57亿元有所上升[56] - 经营活动现金流入小计为13.1467125474亿美元，流出小计为8.7220174559亿美元，产生的现金流量净额为4.4246950915亿美元[67] 研发投入情况 - 2023年第三季度研发投入合计同比增长43.48%，主要因冻干人用狂犬病疫苗等项目研发支出增加；年初至报告期末研发投入合计同比增长38.48%，主要因冻干人用狂犬病疫苗项目研发支出增加[26] - 2023年前三季度研发投入合计3.03亿元，较去年同期增长38.48%；第三季度研发投入9711.24万元，较去年同期增长43.48%[41] - 2023年前三季度研发投入占营业收入的比例为22.72%，较去年同期增加6.62个百分点；第三季度为20.96%，较去年同期增加6.83个百分点[41] - 2023年前三季度研发费用8555.32万元，较2022年同期的1.43亿元有所下降[54] 负债与所有者权益情况 - 截至2023年9月30日，负债合计2.55亿元，所有者权益合计98.14亿元，负债和所有者权益总计100.70亿元[17] - 2023年1-9月负债合计48.52亿元，较上一年度末的40.62亿元增长19.45%；所有者权益合计96.72亿元，较上一年度末的96.50亿元增长0.23%[32][33] - 2023年前三季度负债合计3.50亿元，较2022年同期的2.54亿元有所上升[54] - 2023年前三季度所有者权益合计99.58亿元，较2022年同期的98.14亿元有所上升[54] - 流动负债合计为2.7298629577亿美元，非流动负债合计为1.3317833872亿美元，负债合计为4.0616463449亿美元[77] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为9,649,585,884.87元，较之前增加60,076.09元[78] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计为10,055,750,519.36元，较之前增加1,171,252.66元[78] 股权持有情况 - 截至2023年6月30日，辽宁成大股份有限公司及其一致行动人持有广发证券股份有限公司17.94%的股份[28] - 报告期末普通股股东总数为29409名，前两大股东为辽宁成大股份有限公司和杨旭，持股比例分别为54.67%和1.59%[42] 综合收益与每股收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额4.64亿元，较去年同期的5.89亿元下降21.33%[35] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，较去年同期分别下降38.00%和38.00%；前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，较去年同期分别下降21.28%和21.28%[35][41] 净资产收益率情况 - 2023年前三季度加权平均净资产收益率为4.78%，较去年同期减少1.45个百分点；第三季度为1.35%，较去年同期减少0.86个百分点[41] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本7.65亿元，较2022年同期的7.19亿元有所上升[48] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益2239.19万元，较2022年同期的6120.28万元有所下降[48][54] 公允价值变动收益情况 - 2023年前三季度公允价值变动收益537.37万元，2022年同期为 - 366.72万元[55] - 2023年第三季度公允价值变动收益537.37万元，较之前的 - 366.72万元由负转正[65] 信用减值损失情况 - 2023年前三季度信用减值损失1421.87万元，较2022年同期的1182.20万元有所上升[55] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金12.54亿元，较2022年前三季度的11.97亿元有所增长[66] 资产合计情况 - 2023年第三季度流动资产合计73.04亿元，较之前的77.06亿元有所减少[64] - 2023年第三季度非流动资产合计28.53亿元，较之前的23.50亿元有所增加[64] - 2023年第三季度资产总计101.57亿元，较之前的100.56亿元略有增加[64] - 流动资产合计为77.0597811996亿美元，非流动资产合计为23.497723994亿美元，资产总计为100.5575051936亿美元[76] - 2023年第三季度资产总计为10,068,803,034.83元，较之前增加1,171,252.66元[79] 应付账款情况 - 2023年第三季度应付账款2.21亿元，较之前的1.40亿元有所增加[64] - 应付账款为1.3961102259亿美元，应付职工薪酬为1.0098135283亿美元，应交税费为0.2721918637亿美元[77] 营业利润与利润总额情况 - 2023年第三季度营业利润5.53亿元，较之前的6.94亿元有所减少[65] - 2023年第三季度利润总额5.52亿元，较之前的6.94亿元有所减少[65] 经营活动现金流入与流出情况 - 收到的税费返还为463243.94美元，收到其他与经营活动有关的现金为60049159.51美元[67] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.6129960997亿美元，投资支付的现金为48.75亿美元[67] 第三季度资产明细情况 - 2023年第三季度长期股权投资为1,475,968,004.93元[79] - 2023年第三季度固定资产为283,048,348.68元[79] - 2023年第三季度在建工程为158,280,944.53元[79] - 2023年第三季度无形资产为107,858,931.91元[79] - 2023年第三季度开发支出为152,575,285.56元[79] - 2023年第三季度流动负债合计为201,931,108.37元[79] - 2023年第三季度非流动负债中的租赁负债为6,175,569.11元[79] 实收资本情况 - 实收资本（或股本）为4.1645亿美元[77]