科思科技(688788) - 2020 Q3 - 季度财报
科思科技科思科技(SH:688788)2020-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入3.42亿元人民币,同比增长53.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4547.71万元人民币,同比增长120.51%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3547.51万元人民币,同比增长92.49%[7] - 基本每股收益0.8028元/股,同比增长116.04%[7] - 公司报告期营业收入为342,367,709.42元,同比增长54%[16] - 2020年第三季度营业总收入为4737.91万元,相比2019年同期的960.99万元增长392.8%[26] - 2020年前三季度营业总收入为3.42亿元,相比2019年同期的2.22亿元增长53.7%[26] - 2020年第三季度营业利润为-5751.31万元,相比2019年同期的-2987.51万元亏损扩大92.5%[27] - 2020年前三季度营业利润为5318.69万元,相比2019年同期的2961.91万元增长79.5%[27] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为-5725.55万元,相比2019年同期的-3537.23万元亏损扩大61.8%[27][28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为4547.70万元,相比2019年同期的2062.37万元增长120.5%[27][28] - 2020年第三季度基本每股收益为-1.0107元/股,相比2019年同期的-0.6224元/股下降62.4%[29] - 2020年前三季度基本每股收益为0.8028元/股,相比2019年同期的0.3716元/股增长116.0%[29] - 2020年第三季度营业收入为46.92亿元,同比增长388.1%[30] - 2020年前三季营业收入为341.25亿元,同比增长53.2%[30] - 2020年第三季度净亏损5.11亿元,同比扩大52.6%[31] - 2020年前三季净利润5.97亿元,同比增长162.0%[31] - 2020年第三季度基本每股收益-0.9018元/股,同比恶化52.7%[32] - 2020年前三季基本每股收益1.0530元/股,同比增长156.6%[32] 成本和费用(同比环比) - 研发投入占营业收入比例35.55%,同比下降1.85个百分点[7] - 公司报告期研发费用为121,706,477.69元,同比增长46%[16] - 2020年第三季度营业总成本为8743.06万元,相比2019年同期的4284.25万元增长104.0%[26] - 2020年第三季度研发费用为5115.91万元,相比2019年同期的3053.56万元增长67.5%[26] - 2020年第三季度研发费用为45.32亿元,同比增长48.4%[30] - 2020年前三季研发费用为109.14亿元,同比增长31.0%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金增长67.3%,从2019年前三季度的5661.66万元增至2020年前三季度的9473.21万元[35] - 2020年前三季支付职工现金10.47亿元,同比增长84.6%[33] - 公司报告期信用减值损失为11,447,025.80元,同比增长1332%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.05亿元人民币,同比大幅增长156%[6] - 公司报告期经营活动现金流量净额为105,430,605.69元,上年同期为-187,160,352.72元[17] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从2019年前三季度的-1.87亿元改善至2020年前三季度的1.05亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长316.7%,从2019年前三季度的1.18亿元增至2020年前三季度的4.90亿元[35] - 购建固定资产等投资支出增长60.5%,从2019年前三季度的1081.51万元增至2020年前三季度的1735.53万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为4694.83万元,较期初的2454.58万元增长91.3%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6539.10万元,较2019年同期的1.99亿元大幅下降[34] - 偿还债务支付的现金增长90.2%,从2019年前三季度的8218.90万元增至2020年前三季度的1.56亿元[34] - 吸收投资收到的现金从2019年前三季度的1.77亿元降至2020年前三季度的0元[34] - 取得借款收到的现金下降11.5%,从2019年前三季度的1.10亿元降至2020年前三季度的9740万元[34] - 母公司投资支付的现金从2019年前三季度的200万元增至2020年前三季度的250万元[35] - 2020年前三季经营活动现金流入50.39亿元,同比增长310.2%[33] 资产和负债变化 - 总资产10.61亿元人民币,较上年度末减少9.16%[6] - 归属于上市公司股东的净资产8.02亿元人民币,较上年度末增长6.01%[6] - 公司报告期货币资金期末数为46,948,312.91元,较年初增长91%[14] - 公司报告期存货期末数为294,756,751.13元,较年初增长41%[14] - 公司报告期其他流动资产期末数为15,950,499.66元,较年初增长3883%[14] - 公司报告期短期借款期末数为80,052,923.89元,较年初减少42%[14] - 公司报告期应付账款期末数为135,090,209.61元,较年初减少37%[14] - 存货增加40.8%至2.95亿元,较上年末2.09亿元增长8540万元[21] - 流动资产合计下降9.8%至10.12亿元,较上年末11.23亿元减少1.04亿元[21] - 固定资产增长32.6%至1635万元,较上年末1232万元增加402万元[21] - 无形资产下降3.5%至1706万元,较上年末1768万元减少62万元[21] - 短期借款下降42.5%至8005万元,较上年末1.39亿元减少5910万元[22] - 应付账款下降37.3%至1.35亿元,较上年末2.15亿元减少8020万元[22] - 应交税费下降96.7%至87.7万元,较上年末2674万元减少2586万元[22] - 未分配利润增长12.4%至4.13亿元,较上年末3.67亿元增加5477万元[22] - 货币资金增长103.1%至4050万元,较上年末1995万元增加2052万元[24] - 应收账款下降27.6%至6.08亿元,较上年末8.39亿元减少2.32亿元[24] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益675.32万元人民币[8] - 非经常性损益合计1000.20万元人民币[10] - 公司报告期其他收益为6,753,203.12元,同比增长154%[16]

科思科技(688788) - 2020 Q3 - 季度财报 - Reportify