财务业绩：收入和利润 - 营业收入为6.55亿元人民币，同比下降2.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比下降18.77%[22] - 公司实现营业收入65492.76万元，较上年同期减少2.88%[83] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润17706.08万元，较上年同期减少18.77%[83] - 公司实现营业收入6.55亿元，同比下降2.88%[93] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比下降18.77%[93] - 公司主营业务收入为6.45亿元，同比下降3.6%[97] - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币177,060,767.46元[135] - 基本每股收益为2.961元/股，同比下降24.21%[23] - 2020年基本每股收益为2.9610元/股，较股本变动前口径下降5.26%[180] - 2020年稀释每股收益为2.9610元/股，较股本变动前口径下降5.26%[180] 财务业绩：成本和费用 - 研发费用大幅增加至1.82亿元人民币，占营业收入比例27.74%，同比增加10.28个百分点[23][24] - 研发费用同比增长54.35%至181,693,333.32元[111] - 报告期研发费用18169.33万元，较上年同期增加54.35%[83][84] - 研发费用为18169.33万元，占营业收入比例为27.74%[77] - 研发投入总额为181,693,333.32元，较上年增长54.35%[63][64] - 研发投入总额占营业收入比例为27.74%，较上年增加10.28个百分点[63] - 费用化研发投入为181,693,333.32元，资本化研发投入为0元[63] - 研发人员薪酬和租赁费用增加导致职工薪酬支出显著上升[65] - 研发项目数量增加导致材料费和设计费相应增长[65] - 销售费用同比增长35.81%至2162万元[98] - 主营业务成本为1.97亿元，同比下降1.36%[97] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为5529.8万元人民币，上年同期为-2.46亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为5530万元[98] - 经营活动现金流净额由负转正为55,297,984.79元，主要因销售回款增加[114] - 归属于上市公司股东的净资产为28.45亿元人民币，同比增长275.8%[22] - 总资产为31.16亿元人民币，同比增长166.72%[22] - 货币资金同比大幅增长7,522.94%至18.71亿元，主要因上市募集资金到位[117] - 资本公积同比增长621.30%至21.96亿元，主要来自上市募集资金[117] - 应收票据同比增长131.53%至82,744,314.30元[117] - 存货同比增长50.74%至315,626,700.29元[117] - 短期借款同比下降66.15%至47,098,560.00元[117] - 加权平均净资产收益率为15.21%，同比下降23.08个百分点[23] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为37.66元/股，较股本变动前口径下降24.99%[180] 业务分产品线表现 - 公司指挥控制信息处理设备系列产品包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、无人机地面站多单元信息处理设备等[35] - 软件雷达信息处理设备系列产品包括雷达信息处理设备和地面雷达通用信息处理设备[35] - 公司已开发指挥终端和态势显示终端等多类型指挥通信终端[35] - 公司研制多种类系列化信息处理终端包括诸元计算终端、显控终端、导弹模拟训练终端等[36] - 公司指挥控制信息处理设备类产品销售收入为5.56亿元，占主营业务收入比例为86.22%[88] - 军用产品营业收入为64,276.30万元，同比下降3.81%，毛利率为69.51%，减少0.79个百分点[100] - 民用产品营业收入为242.39万元，同比增长139.59%，毛利率为67.57%，增加67.41个百分点[100] - 指挥控制信息处理设备营业收入为55,628.80万元，同比下降12.72%，毛利率为70.28%，减少0.31个百分点[100] - 软件雷达信息处理设备营业收入为1,799.61万元，同比增长404.09%，毛利率为43.10%，减少26.40个百分点[100] - 其他信息处理终端及专用模块营业收入为7,090.28万元，同比增长150.20%，毛利率为70.06%，增加8.81个百分点[100] - 指挥控制信息处理设备产销率为85.39%，软件雷达信息处理设备产销率为67.64%[102] - 批量生产产品包括全加固指控设备/便携式设备/雷达信息处理设备等[49] - 小批试生产产品包含无人机地面站多单元信息处理设备等[49] - 样机研制产品涵盖国产化指控设备/宽带自组网终端等[49] - 产品覆盖陆军各兵种并向空军/海军/火箭军/战略支援部队拓展[48] - 产品参与建军90周年朱日和阅兵及国庆70周年阅兵等重大演习[50] 分地区表现 - 华东地区营业收入为32,485.21万元，同比下降21.17%，毛利率为67.43%[100] - 华北地区营业收入为19,816.95万元，同比增长16.07%，毛利率为70.94%[100] - 西南地区营业收入为7,421.88万元，同比增长15.26%，毛利率为74.84%，增加2.70个百分点[100] 客户与供应商集中度 - 公司前五大客户销售收入为6.00亿元，占主营业务收入比例为93.02%[88] - 前五名客户销售额为60,020.59万元，占年度销售总额93.02%[106] - 前五名客户销售额合计60,020.59万元，占年度销售总额比例93.02%[108] - 最大客户中国电子科技集团有限公司销售额32,653.03万元，占比50.61%[108] - 前五名供应商采购额18,053.58万元，占年度采购总额比例62.09%[110][111] - 销售采用直销模式主要客户为部队、军工研究院所及军工企业[41] 研发与技术成果 - 全加固指控信息处理设备及便携式升级版获竞标第一名[47] - 多款雷达专用模块在实物比测中全部进入合格名录且两款排名第一[47] - 高效虚拟化网络技术优化后带宽接近物理机性能，同行业产品平均带宽大于1.5Gbps[56] - 40G以太网带宽在压缩传输下用户数据带宽超过要求值35%[56] - 16M数据压缩传输时延较同行业降低约1个数量级[56] - 应用程序数据接收延时从毫秒级降至不大于10微秒[57] - 实时数据传输时延平均为微秒级，远低于普通以太网毫秒级延时[57] - 无线自组网传输速率达G比特级别，比当前军用标准提升十倍[58] - 复杂环境下移动通联速度超过客户要求指标50%以上[58] - 波形高保真传输技术使性能提升多达3dB，功放超线性概率降至原十万分之一[58] - 系统倒换时延达毫秒级，IP地址实现秒级自动迁移[56] - 大规模无线自组网组网规模达现有军用标准数倍[58] - 新增授权实用新型专利1项，累计实用新型专利达26项[61] - 获授权发明专利2项（国防专利），实用新型专利4项，外观设计专利1项[60] - 登记软件著作权7项，累计软件著作权达13项[60][61] - 公司及子公司国内授权专利共计30项，软件著作权13项[85] - 2020年公司新增国内授权专利7项，其中发明专利2项[85] - 2020年公司新增软件著作权7项[85] - 公司新增授权实用新型专利1项，累计实用新型专利26项[85] 研发投入与项目 - 公司研发人员353人占员工总数59.33%[49] - 2020年研发费用18,169.33万元占营业收入27.74%[49] - 研发项目包含智能无线电基带处理芯片/国产化指控设备等[49] - 公司研发人员数量为353人，占员工总数比例为59.33%[76] - 研发人员薪酬合计为12607.07万元，平均薪酬为41.61万元[76] - 硕士及以上学历研发人员119人，占比33.71%[74] - 26-35岁研发人员213人，占比60.34%[74] - 智能无线电基带处理芯片项目投入7500万元，累计投入6092.88万元[71] - 火控系统项目投入9000万元，累计投入5655.19万元[69] - 宽带自组网终端项目投入4000万元，累计投入2358.53万元[71] - 加固笔记本项目投入80万元，累计投入93.27万元[69] - 存储备份终端项目投入4500万元，累计投入565.91万元[69] - 国产化指控信息处理设备项目累计投入3,348.75万元，总投资规模6,000万元[68] - 地面雷达通用信息处理设备项目累计投入5,121.66万元，总投资规模5,200万元[68] - 研发流程分为项目策划、方案设计、工程研制、设计定型四个阶段[42] 生产与采购模式 - 公司采购采取按需采购模式围绕销售合同、备产协议或预计订单进行[38] - 生产主要采取以销定产方式根据研发项目及客户需求制定生产计划[40] - 公司持有尚未交付的在手订单及备产通知5亿余元[83] 行业与竞争环境 - 军用电子信息装备产业是信息化战争条件下提升武器装备战斗力的关键因素[43] - 军方采购具有周期长、过程复杂的特点产品定型后具有连续性和排他性[44] - 军用信息处理设备行业门槛高，外资和中小民营企业难以参与，竞争程度相对较弱[123] - 国家政策鼓励民间资本进入军工领域，推动民营企业参与指挥控制信息处理设备研制[124] - 公司专注于军用电子信息领域技术创新，产品用于情报搜集、信息传输与显示、信息处理与决策等多个方面[127] 管理层讨论和未来指引 - 2021年公司将加强新技术研发，重点突破战术云服务、火控系统、智能无线通信等领域[128] - 公司计划加大市场开拓力度，承接更多军方信息化装备研制及列装任务[129] - 公司将加强财务管理，制定资金周转期目标，严格控制资金流向和使用[130] - 公司计划加强人才队伍建设，积极引进高端人才和各类专业人才[129] - 公司募集资金到位后将强化研发流程管理，加快募投项目建设[130] - 公司按照军工标准细化产品研发、质量管理、财务管理等管理细则[130] 股利分配政策 - 公司2020年度拟每10股派发现金红利8元（含税）[6] - 预计派发现金红利总额为60,427,385.60元（含税）[6] - 现金分红占2020年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为34.13%[6] - 向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[135] - 预计派发现金红利总额为60,427,385.60元（含税）[135] - 现金分红占2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为34.13%[135][138] - 2019年度现金分红数额为0元，占当年净利润比例为0%[138] - 2018年度现金分红数额为0元，占当年净利润比例为0%[138] - 公司未实施资本公积金转增股本及送红股分配方案[135] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[136] - 2020年度公司期末可供分配利润为人民币563,350,307.24元[135] 上市与募集资金 - 公司股票简称科思科技，代码688788，于上海证券交易所科创板上市[18] - 股票于2020年10月22日在上海证券交易所科创板上市，证券代码688788[185] - 证券发行获中国证监会批准（证监许可〔2020〕2234号）[185][186] - 首次公开发行募集资金净额为人民币1,910,616,719.65元，其中新增注册资本18,883,558.00元，资本公积增加1,891,733,161.65元[186] - 发行前公司总股本为56,650,674股，发行后总股本增至75,534,232股[186] - 首次公开发行人民币普通股18,883,558股，总股本增至75,534,232股[178] - 发行后总股本较发行前增长33.33%（从56,650,674股增至75,534,232股）[178] - 增加资本公积人民币1,891,733,161.65元[179] - 募集资金总额191,061.67万元本年度投入23,611.88万元[164] - 研发技术中心建设项目承诺投资66,526.68万元实际投入3,611.88万元进度仅5.43%[164] - 军用电子信息装备生产基地建设项目承诺投资44,154.93万元实际投入0元进度0%[164] - 补充流动资金项目承诺投资20,000万元实际投入20,000万元进度100%[164] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金3263.14万元人民币[165] - 募集资金置换于2020年12月25日完成[165] 股东结构与限售承诺 - 公司控股股东及相关人员股份锁定期承诺有效期至2023年10月21日[141] - 控股股东及实际控制人刘建德承诺限售期内不减持公司股票[143] - 限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[143] - 限售期满两年后减持价格不低于届时最近一期每股净资产[143] - 减持前需提前3个交易日公告并在6个月内完成[143] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日报告并披露计划[143] - 刘建德持有首发限售股28,652,672股，限售期至2023年10月22日[182] - 梁宏建持有首发限售股17,493,677股，限售期至2021年10月22日[182] - 中国宝安集团股份有限公司持有首发限售股1,500,000股，限售期至2021年10月22日[182] - 刘建德持有28,652,672股，占总股本37.93%，限售期36个月至2023年10月22日[190][192] - 梁宏建持有17,493,677股，占总股本23.16%，限售期12个月至2021年10月22日[190][192] - 中国宝安集团持有1,500,000股，占总股本1.99%，限售期12个月至2021年10月22日[190][192] - 深圳市创东方富润投资持有1,154,167股，占总股本1.53%，限售期12个月至2021年10月22日[190][192] - 前海英华投资管理持有1,083,333股，占总股本1.43%，限售期12个月至2021年10月22日[190][192] - 深圳市众智共享管理咨询持有845,834股，占总股本1.12%，限售期12个月至2021年10月22日[190][194] - 武汉华博通讯持有720,000股，占总股本0.95%，限售期12个月至2021年10月22日[190][194] - 广发证券资管战略配售持有700,008股，占总股本0.93%，限售期12个月至2021年10月22日[190][195] - 贾秀梅持有626,758股（含限售547,138股），占总股本0.83%，限售部分于2021年10月22日解禁[190][194] - 中国建设银行－易方达国防军工基金持有1,085,865股流通股，占总股本1.44%[191] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划1号获配首次公开发行战略配售700,008股[196] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划2号获配首次公开发行战略配售211,128股[197] - 保荐机构全资子公司贵阳中天佳创投资有限公司获配首次公开发行战略配售566,506股[198] - 战略配售计划1号可上市交易时间为2021年10月22日[196] - 战略配司计划2号可上市交易时间为2021年10月22日[197] - 保荐机构子公司配售股份可上市交易时间为2022年10月22日[198] - 报告期内所有战略配售持股数量均未发生增减变动[196][197][198] - 有限售条件股份变动后总量为5890.2878万股占总股本比例77.98%[176] - 无限售条件流通股新增1663.1354万股变动后占比22.02%[176] - 国有法人持股数量27.3569万股变动后占比0.36%[176] - 其他内资持股总量5862.9309万股变动后占比77.62%[176] - 境内非国有法人持股数量1144.1546万股变动后占比15.15%[176] - 境内自然人持股数量4718.7763万股变动后占比62.47%[176] - 限售股合计58,902,878股，