公司基本信息 - 公司法定代表人为罗岚[19] - 公司注册地址为上海市共和新路3088弄2号1008室，2012年9月12日从上海市场中路687号变更至此[21] - 公司办公地址为上海市江场三路262号1楼，邮政编码200436[21] - 公司网址为www.shibeiht.com，电子信箱为zhengquan@shibei.com[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和香港《大公报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[22] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称市北高新，代码600604；B股也在上海证券交易所上市，股票简称市北B股，代码900902[23] 利润分配 - 公司拟以2022年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.05元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币9,366,524.02元，该方案尚需公司2022年年度股东大会批准[7] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，以总股本18.73亿股为基数，每10股派现金0.07元，共分派现金红利1311.31万元[181] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为7831.17万元，拟以总股本18.73亿股为基数，每10股派现金0.05元，共分派现金红利936.65万元，该方案尚需股东大会批准[181] - 公司原则上每年进行一次利润分配，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%[181] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%[181] - 每10股派息0.05元（含税），现金分红金额（含税）为9366524.02元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.96%[185] 审计报告 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2022年度内部控制评价报告于2023年4月15日在上海证券交易所网站披露[192] - 中汇会计师事务所对公司2022年度财务报告内部控制审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》，于2023年4月15日在上海证券交易所网站披露[196] 财务报告保证 - 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人吴亦希保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 投资风险提示 - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[8] 财务数据 - 2022年营业收入12.63亿元，同比增长13.36%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7831.17万元，同比减少31.91%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产65.99亿元，同比增长1.00%[25] - 2022年末总资产220.62亿元，同比增长4.27%[25] - 2022年基本每股收益0.04元/股，同比减少33.33%[25] - 2022年加权平均净资产收益率1.19%，较上年减少0.58个百分点[25] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为4.59亿、2.05亿、2.79亿、3.20亿元[30] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7715.59万、 - 7280.52万、 - 75.09万、7471.19万元[30] - 交易性金融资产期初余额5904.32万元，期末余额6955.08万元，当期变动1050.76万元[35] - 其他非流动金融资产期初余额6.57亿元，期末余额9.25亿元，当期变动2.67亿元[35] - 2022年公司实现营业收入12.63亿元，同比增长13.36%，净利润7831.17万元[44] - 公司及控股子公司全年房产租金收入5.04亿元，同比减少4.09%，出租总面积39.08万平方米，减免租金7000余万元，销售签约面积16183.48平方米，签约金额15.91亿元[44] - 2022年6月公司以5000万元认购涌骏基金部分新增份额，占2.3810%；8月以3000万元受让梦创双杨1.875%股权；9月参与灿瑞科技A股IPO战略配售，获配金额19999993元，占0.93%[44] - 2022年度公司公允价值变动收益为3289.29万元[44] - 截至报告期末，聚能湾累计孵化苗圃项目391项，孵化企业372户，加速器企业74户[44] - 全年成功引进亿元税收企业1家，千万税收企业19家、数据智能类企业89家，产业服务收入1.38亿元[44] - 公司本期营业收入12.63亿元，较上年同期增长13.36%；营业成本6.68亿元，较上年同期增长19.60%[48] - 销售费用13.39万元，较上年同期减少82.97%，原因是本期中介费用减少[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额17.89亿元，上年同期为-4.51亿元，变动因收到云置禾销售项目预售房款及乐颐养老转让[48][49] - 房地产业营业收入2.38亿元，毛利率93.98%，较上年增加30.64个百分点；租赁和其他服务业营业收入10.15亿元，毛利率35.66%，较上年减少10.19个百分点[53] - 园区产业载体销售营业成本减少，因销售项目账面成本较低；其他服务业营业收入及营业成本增加，因新市北全年纳入合并报表范围[53] - 已签订的重大销售合同上海市静安区江场三路221号房屋合同总金额2.49亿元，已全部履行[54] - 公司转让全资子公司乐颐养老100%股权及相关债权，乐颐养老不再纳入合并报表范围[58] - 前五名客户销售额5.08亿元，占年度销售总额40.24%；其中关联方销售额3028.34万元，占年度销售总额2.4%[60] - 前五名供应商采购额6.88亿元，占年度采购总额94.45%；其中关联方采购额为0[63] - 公司向中国建筑第八工程局有限公司采购额为3.78亿元，占年度采购总额比例51.88%[64] - 2022年销售费用13.39万元，同比降82.97%；管理费用5629.09万元，同比增12.39%；财务费用3.09亿元，同比降10.62%[65] - 2022年经营活动现金流净额17.89亿元，投资活动现金流净额 -4.39亿元，同比降787.78%，筹资活动现金流净额 -7.05亿元，同比降168.18%[67] - 2022年公允价值变动收益3289.29万元，对归属上市公司股东净利润影响较大[70] - 2022年末货币资金20.64亿元，较上期增45.38%；合同负债12.09亿元，较上期增557524.78%[71] - 截至报告期末主要资产受限合计104.22亿元，含投资性房地产抵押等[75] - 上海静安区两在建房地产项目总投资额105.08亿元，报告期实际投资9.58亿元[79] - 公司非控股房地产项目含绿地中环广场等，权益占比20% - 34.62%[79] - 报告期内公司房地产销售金额23781.61万元，销售面积22730.69平方米，结转收入23781.61万元，结转面积6802.17平方米，期末待结转面积24173.40平方米[82] - 报告期内公司房地产出租租金收入总计49859.06万元，其中上海市静安区租金收入48860.38万元，权益比例97.99% [83] - 期末融资总额951156.81万元，整体平均融资成本3.75%，利息资本化金额6318.92万元[84] - 报告期内公司总投资额为37420.00万元[87] - 公司对上海百汇云灏置业有限公司投资12920.00万元，持股比例34.00%；对央视融媒体产业投资基金投资10000.00万元，持股比例2.69%等多项重大股权投资[89] - 重大股权投资本期损益影响合计1551.19万元[93] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数59043178.47元，期末数69550811.25元；股权投资期初数657464253.12元，期末数924849503.12元[96] - 证券投资中，上海银行最初投资成本71000.00元，期末账面价值1449480.69元；华建集团最初投资成本27999984.77元，期末账面价值10478815.86元等[99] - 公司合计金额为167,356,189.05元[100] - 2022年6月28日公司同意以5000万元自有资金认购上海祥禾涌骏股权投资合伙企业部分新增份额，占比2.3810%[101] 园区发展 - 园区搭建5大区块链创新应用平台和14个创新应用场景，推进“国家区块链创新应用综合性试点”建设[38] - 园区集聚26家跨国公司地区总部、100余家具有总部特征企业、600余家数据智能企业[38] - 全年累计引进上下游相关企业420余家，包括一批优质数据智能产业企业[38] - 园区拥有高新技术企业210家、专精特新和小巨人企业66家[38] - 全年成功举办4次线上精准投融资对接会[38] - 静安国际科创社区地标建筑百米空中连廊合拢，初签一批行业龙头企业[40] - 市北•壹中心获年度“上海市物业管理优秀示范项目”，静安国际科创社区获“2022缪斯国际设计大奖”铂金奖[40] - 公司与建元资管成立项目公司开发走马塘区域产业载体项目[40] - 公司与百联集团合作的江场西路570号百汇云灏项目交地并取得土地证等[40] - 园区发布《静安区可信数据经济试验区发展规划(2023 - 2025)》，提出10条支持可信数据产业发展政策[38] - 市北高新园区占地面积3.31平方公里，是静安对接上海全球科创中心、国际数字之都建设的核心承载区[45] - 公司在建的静安国际科创社区将成为园区数字化转型的先行示范区[47] - “十四五”期间，走马塘区域转型、园区存量地块城市更新，将构筑市北未来产业发展新空间[47] 公司业务模式与战略 - 公司坚持“基地+基金”、“投资+孵化”创新业务体系，构建多层次创业孵化体系，形成产业投资生态圈和金融全方位服务链[47] - 公司愿景是成为国内领先的“精品园区综合运营商”，战略目标是打造“中国大数据产业之都”、创建“中国创新型产业社区”[120] - 2023年公司将通过招商引资倍增等举措，将市北高新园区建成国内领先的“市北数智生态园”[121] - 公司将立足上海数字化转型规划，发展可信数据经济产业集群，搭建数字孪生平台[121] - 公司将发挥民企总部集聚区品牌效应，加大宣传，引进行业领军等企业，提升园区产业高度[121] - 公司将推动静安国际科创社区产业载体项目竣工交付，推进慢行体系建设[121][123] - 公司将加快铁路北郊站地块前期论证，推动走马塘区域转型更新[123] - 公司将坚持“基地 + 基金”等运营机制，扩大“助力科创引培联盟”朋友圈[123] - 公司将以全方位政企服务体系和数智化方式为园区企业提供人性化服务[123] 公司风险 - 公司核心业务园区开发运营受宏观经济政策影响大，政策变动或影响主营业务与盈利[124] - 上海地区产业园同质化竞争激烈，公司需以数智产业为支撑应对[124] - 园区开发项目存在审批、进度等不确定性，或延长周期、增加成本[124] - 公司产业载体运营模式为“租售并举，租赁为先”，资金回收周期长[126] - 租赁市场波动、租金变化等会影响公司租赁业务收入[126] - 公司构建“直投 + 基金”“投资 + 孵化”产业投资体系，但投资有风险[126] 公司治理 - 报告期内公司完善法人治理结构，依法规范运作[130] - 公司股东大会保障股东利益，严格遵守议事和表决程序[130] - 公司与控股股东在多方面保持独立，无违规占用资金和资产情况[130] - 公司董事会、监事会及专门委员会运行正常，履职尽责[130] - 2021年年度股东大会于2022年6月30日在上海召开，43名股东及股东代理人出席，代表股份883,625,181股，占公司有表决权股份总数的47.1693%[136] - 会议审议通过《2021年年度报告及摘要》《2021年度董事会工作报告》等10项议案[134] - 公司第九届董事会、监事会于2022年2月19日任期届满，需延期换届选举[140] - 2022年召开9次董事会会议，均以通讯方式召开[155][157][160] - 第九届董事会第三十五次会议审议通过《2021年年度报告及摘要》等多项议案[155] - 第九届董事会第三十六次会议审议通过支持疫情防控减免租金的议案[157] - 第九届董事会第三十七次会议审议通过《2022年第一季度报告及摘要》[157] - 第九届董事会第三十八次会议审议通过控股子公司签订委托管理框架合同等议案[157] - 第九届董事会第三十九次会议审议通过认购股权投资基金份额等议案[157] - 第九届董事会第四十次会议审议通过公司对外投资的议案[157] - 第九届董事会第四十一次会议审议通过转让子公司股权及参与战略投资者配售等议案[157] 关联交易 - 2022年预计日常关联交易主要为房产租赁、物业服务等日常经营性交易，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响[162] - 公司参股公司上海垠祥置业有限公司拟按股权比例向其三方股东提供同比例借款，构成关联交易，按市场规则进行[162] - 公司控股子公司上海新市北企业管理服务有限公司分别