公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.78亿元，上年同期20.08亿元，同比减少41.35%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，上年同期5.46亿元，同比减少18.80%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.88亿元，上年同期6.75亿元，同比减少157.57%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产106.80亿元，上年度末107.60亿元，同比减少0.75%[17] - 本报告期末总资产294.68亿元，上年度末300.30亿元，同比减少1.87%[17] - 本报告期基本每股收益0.3949元/股，上年同期0.4864元/股，同比减少18.81%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.09%，上年同期5.42%，减少1.33个百分点[18] - 营业收入本期较上年同期减少8.30亿元，减幅41.35%[37] - 营业成本本期较上年同期减少4.98亿元，减幅51.46%[37] - 销售费用本期较上年同期减少0.10亿元，减幅57.08%[37] - 管理费用本期较上年同期增加0.09亿元，增幅26.78%[37] - 财务费用本期较上年同期增加0.09亿元，增幅10.76%[37] - 经营活动现金流量净额本期较上年同期减少10.63亿元[37] - 投资活动现金流量净额本期较上年同期增加19.01亿元[37] - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少26.94亿元[38] - 本报告期末流动比率1.08，较上年度末减少3.8%；速动比率0.64，较上年度末减少3.9%[92] - 本报告期末资产负债率63.1%，较上年度末减少0.3个百分点[92] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润4.07亿元，较上年同期减少24.4%[92] - 本报告期EBITDA全部债务比0.1，较上年同期减少56.2%[92] - 本报告期利息保障倍数4.47，较上年同期增加10.6%；EBITDA利息保障倍数6.18，较上年同期增加22.4%[92] - 2021年6月30日公司合并资产总计294.68亿元，较2020年末的300.30亿元下降1.87%[95][96][97] - 2021年6月30日公司合并流动资产合计124.85亿元，较2020年末的132.15亿元下降5.52%[95] - 2021年6月30日公司合并非流动资产合计169.82亿元，较2020年末的168.15亿元增长0.99%[96] - 2021年6月30日公司合并负债合计185.87亿元，较2020年末的190.49亿元下降2.42%[96][97] - 2021年6月30日公司合并流动负债合计116.04亿元，较2020年末的118.14亿元下降1.78%[96] - 2021年6月30日公司合并非流动负债合计69.83亿元，较2020年末的72.34亿元下降3.47%[96] - 2021年6月30日公司合并所有者权益合计108.81亿元，较2020年末的109.82亿元下降0.92%[97] - 2021年6月30日母公司流动资产合计65.46亿元，较2020年末的60.49亿元增长8.22%[99] - 2021年6月30日公司货币资金为22.53亿元，较2020年末的20.77亿元增长8.47%[95] - 2021年上半年公司资产总计190.85亿元，较2020年的188.77亿元增长1.10%[100][101] - 2021年上半年公司负债合计86.35亿元，较2020年的81.22亿元增长6.32%[101] - 2021年上半年公司所有者权益合计104.50亿元，较2020年的107.55亿元下降2.83%[101] - 2021年上半年公司营业总收入11.78亿元，较2020年的20.08亿元下降41.31%[103] - 2021年上半年公司营业总成本7.06亿元，较2020年的12.98亿元下降45.62%[103] - 2021年上半年公司营业利润5.56亿元，较2020年的7.20亿元下降22.73%[104] - 2021年上半年公司利润总额5.56亿元，较2020年的7.20亿元下降22.64%[104] - 2021年上半年公司净利润4.23亿元，较2020年的5.44亿元下降22.15%[104] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润4.43亿元，较2020年的5.46亿元下降18.99%[104] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 -2.14亿元，较2020年的 -1.52亿元亏损扩大40.61%[104] - 2021年上半年综合收益总额为2.0887800099亿元，2020年为3.9124489257亿元[105] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为2.2889575061亿元，2020年为3.9345005881亿元[105] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3949元/股，2020年为0.4864元/股[105] - 2021年上半年营业收入为6.923816038亿元，2020年为3.6736589103亿元[107] - 2021年上半年营业利润为2.7509703672亿元，2020年为1.0056082368亿元[108] - 2021年上半年净利润为2.1898290263亿元，2020年为0.9142428209亿元[108] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.8844606408亿元，2020年为6.7468597397亿元[110] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为7.3106929815亿元，2020年为 - 11.7022494873亿元[111] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6666031488亿元，2020年为25.2694658427亿元[111] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1.7594219393亿元，2020年为20.3140598694亿元[111] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为906,756,240.55元，2020年半年度为2,170,834,377.52元[113] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为686,835,942.44元，2020年半年度为417,877,397.10元[113] - 2021年半年度收回投资收到的现金为3,008,370,000.00元，2020年半年度为302,968,560.00元[113] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为242,174,434.07元，2020年半年度为 - 1,308,781,890.18元[113] - 2021年半年度取得借款收到的现金为1,630,000,000.00元，2020年半年度为3,490,000,000.00元[113] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 341,629,682.76元，2020年半年度为1,228,485,273.92元[114] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为587,365,697.27元，2020年半年度为337,579,653.13元[114] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为1,435,240,527.40元，2020年半年度末为852,226,612.74元[114] - 2021年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 100,477,752.55元[116] - 2021年半年度综合收益总额为236,246,115.35元[116] - 2021年上半年其他综合收益结转留存收益金额为 -27368114.36元[117] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为10679556910.77元，2020年半年度为9925466587.94元，同比增长7.6%[117] - 2021年上半年综合收益总额为1182498322.59元，其中归属于母公司所有者的综合收益为1107762338.53元[117] - 2021年上半年利润分配中提取盈余公积35513568.52元，对所有者（或股东）的分配为 -347947996.83元[117][118] - 2021年上半年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益金额为 -91831212.54元[118] - 2021年半年度母公司所有者权益合计为10754679485.81元，上年期末余额相同[120] - 2021年上半年母公司其他综合收益增减变动金额为 -214361019.18元[120] - 2021年上半年母公司综合收益总额为31989997.81元[120] - 2021年上半年母公司未分配利润增减变动金额为 -90372850.91元[120] - 2021年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 -304733870.09元[120] - 2021年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为 -336,723,867.90元[121] - 2021年上半年所有者权益内部其他综合收益结转留存收益金额为 -27,368,114.36元[121] - 2021年上半年末所有者权益合计为10,449,945,615.72元，2020年半年度为10,791,134,375.12元[121] - 2021年上半年综合收益总额为311,493,107.52元[121] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为 -347,947,996.83元[121] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计3664.39万元，其中计入当期损益的政府补助1631.10万元[20] 公司业务模式及发展重点 - 公司主要从事上海金桥产业园区及碧云国际社区的开发、运营和管理，采取租售结合、以租为主、招 - 投 - 孵/服联动的经营模式[22] - 2021年房地产工作重点是稳妥实施长效机制方案，促进市场平稳健康发展[22] 公司物业相关数据 - 公司拥有各类投资性物业约303.74万㎡，负债率合理，主体信用评级AAA[25] - 2021年上半年现金流入20.12亿元，经营性现金流入12.23亿元，租赁收入8.7亿元同比增长32%，销售收入2.61亿元，现金支出18.22亿元[26] - 截至2021年上半年末，公司各类物业总体出租率达82%（不含酒店），厂房73%，住宅95%，研发楼72%，办公楼85%（不含Office Park金海园），商业94%[26] - 金桥综保区2021年上半年新落户及扩租8个项目，新增租赁面积8万㎡[27] - 啦啦宝都商业综合体2021年4月28日开业，单日客流峰值达5.65万人次[27] 公司投资相关情况 - 浦东智能制造基金一期10亿元已到位，盛盎公司储备项目60余个[29] - 报告期内减持东方证券450万股，回笼资金4491.5万元[44] - 2021年6月出资5000万元参与华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金战略配售[44] 公司下半年计划 - 下半年力争完成年度租赁收入16.80亿元的财务收支预算指标[31] - 自营金桥创新坊力争首个孵化器空间（金领之都）交付运营，年内取得浦东新区孵化器认定[32] - 推动庄臣地块、08街坊规划调整，持续推动金桥B单元整体规划编制工作[33] 子公司财务数据 - 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司注册资本15000万元，总资产875450.74万元，净资产187381.10万元，净利润3369.49万元[48] - 上海新金桥广场实业有限公司注册资本27506万元，总资产35816.56万元，净资产33281.75万元，净利润885.00万元[48] - 上海金桥出口加工区联合发展有限公司注册资本69000万元，总资产557304.48万元，净资产281771.64万元，净利润19396.30万元[48] - 上海北郊未来产业园开发运营有限公司注册资本60000万元，总资产262180.01万元，净资产50367.73万元，净利润 - 5004.44万元[48] - 上海由鹏资产有限公司注册资本150