公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产379.24亿元，较上年度末减少3.49%[5] - 归属于上市公司股东的净资产112.78亿元，较上年度末增长2.93%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 16.68亿元，较上年同期减少620.54%[5] - 年初至报告期末营业收入21.58亿元，较上年同期增长24.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较上年同期增长225.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.91亿元，较上年同期增长341.03%[5] - 加权平均净资产收益率为3.01%，较上年增加2.08个百分点[5] - 基本每股收益0.29元/股，较上年同期增长222.22%[5] - 2021年3月31日公司资产总计379.24亿元，较2020年12月31日的392.96亿元下降3.49%[16][17] - 2021年3月31日流动负债合计154.29亿元，较2020年12月31日的186.77亿元下降17.39%[16][17] - 2021年3月31日非流动负债合计108.99亿元，较2020年12月31日的93.84亿元增长16.15%[17] - 2021年3月31日负债合计263.29亿元，较2020年12月31日的280.60亿元下降6.16%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计115.95亿元，较2020年12月31日的112.36亿元增长3.19%[17] - 2021年第一季度营业总收入21.94亿元，2020年同期为17.40亿元，同比增长26.13%[21] - 2021年第一季度营业总成本18.28亿元，2020年同期为16.08亿元，同比增长13.72%[21] - 2021年第一季度营业利润4.09亿元，2020年同期为1.84亿元，同比增长121.70%[22] - 2021年第一季度净利润3.36亿元，2020年同期为1.13亿元，同比增长196.70%[22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润3.31亿元，2020年同期为1.02亿元，同比增长225.13%[22] - 2021年第一季度基本每股收益0.29元/股，2020年同期为0.09元/股，同比增长222.22%[23] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计42.17亿元，2020年同期为26.26亿元，同比增长59.02%[26] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计58.85亿元，2020年同期为23.06亿元，同比增长155.29%[26] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 16.68亿元，2020年同期为3.20亿元[26] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计3423.14万元，2020年同期为1.98亿元，同比下降82.75%[26] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计6002.51万元，2020年同期为2.64亿元，同比下降77.27%[26] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2579.38万元，2020年同期为 - 6572.81万元[26] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计24.56亿元，2020年同期为36.14亿元，同比下降31.90%[27] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计27.61亿元，2020年同期为37.98亿元，同比下降27.30%[27] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.05亿元，2020年同期为 - 1.84亿元[27] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 19.97亿元，2020年同期为7327.96万元[27] - 2021年1月1日公司资产总计39,296,305,448.94元，较2020年12月31日的39,296,170,602.77元增加138,348.68元[32][33] - 2021年1月1日公司负债合计28,060,488,860.70元，较2020年12月31日的28,060,354,014.53元增加138,348.68元[32][33] - 2021年1月1日公司所有者权益合计11,235,816,588.24元，与2020年12月31日持平[33] - 2021年1月1日公司流动资产合计20,285,163,313.11元，与2020年12月31日持平[31] - 2021年1月1日公司非流动资产合计19,011,142,135.83元，较2020年12月31日的19,011,007,289.66元增加138,348.68元[32] - 2021年1月1日公司流动负债合计18,676,749,710.02元，与2020年12月31日持平[32] - 2021年1月1日公司非流动负债合计9,383,739,150.68元，较2020年12月31日的9,383,604,304.51元增加138,348.68元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计262.70亿元，较2020年12月31日的274.59亿元下降4.32%[19][20] - 母公司2021年3月31日流动负债合计98.06亿元，较2020年12月31日的125.78亿元下降22.03%[20] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计80.91亿元，较2020年12月31日的66.54亿元增长21.60%[20] - 母公司2021年3月31日负债合计178.97亿元，较2020年12月31日的192.32亿元下降6.94%[20] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计83.73亿元，较2020年12月31日的82.27亿元增长1.77%[20] - 2021年第一季度母公司营业收入6.95亿元，2020年同期为1.40亿元，同比增长395.39%[24] - 2021年第一季度母公司营业利润1.53亿元，2020年同期亏损4720万元，同比增长424.89%[25] - 2021年第一季度母公司净利润1.47亿元，2020年同期亏损3983万元，同比增长469.72%[25] - 2021年第一季度母公司综合收益总额1.47亿元，2020年同期亏损3998万元，同比增长467.79%[25] - 2021年1月1日母公司资产总计27,458,631,094.60元，与2020年12月31日持平[36] - 2021年1月1日母公司流动资产合计13,111,353,540.20元，与2020年12月31日持平[36] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计14,347,277,554.40元，与2020年12月31日持平[36] 部分财务项目金额及变动比例 - 非经常性损益合计4011.39万元[10] - 利息收入本期数3582.72万元，上年同期数1282.89万元，变动比例179.27%[12] - 利息支出本期数596.79万元，上年同期数326.54万元，变动比例82.76%[12] - 税金及附加本期数20378.59万元，上年同期数7215.36万元，变动比例182.43%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 166808.83万元，上年同期数32045.20万元，变动比例 - 620.54%[13] - 应收账款本期期末数58936.25万元，本期期初数45199.66万元，变动比例30.39%[13] - 预付款项本期期末数4238.88万元，本期期初数6267.88万元，变动比例 - 32.37%[13] - 长期借款本期期末数473289.47万元，本期期初数322179.55万元，变动比例46.90%[13] 特定时间点部分资产金额 - 货币资金2021年3月31日为5057318110.30元，2020年12月31日为6241007202.41元[15] - 应收账款2021年3月31日为589362545.65元，2020年12月31日为451996589.09元[15] - 流动资产合计2021年3月31日为19072588143.14元，2020年12月31日为20285163313.11元[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为60865户，上海外高桥资产管理有限公司持股比例为53.03%[11] 外币计量的财务数据 - 公司2021年第一季度长期借款为14.83亿美元[37] - 应付债券为50.9917207213亿美元[37] - 预计负债为5700.04万美元[37] - 递延收益为1464.874175万美元[37] - 递延所得税负债为28.43429万美元[37] - 非流动负债合计为66.5410555678亿美元[37] - 负债合计为192.3189961596亿美元[37] - 实收资本（或股本）为11.35349124亿美元[37] - 资本公积为40.0095889627亿美元[37] - 所有者权益（或股东权益）合计为82.2673147864亿美元[37]