市场行情 - 权益市场多数下跌 上证综指下跌1.76% 深证综指下跌1.91% 沪深300下跌1.49% 中证500下跌1.46% [1] - 申万房地产指数下跌3.51% 跌幅显著高于大盘指数 [1] 个股表现 - 房地产板块涨幅前五个股 中新集团涨10.00% 上实发展涨1.28% 皇庭B涨1.22% 陆家B股涨0.45% 外高B股涨0.26% [2] - 跌幅前五个股 万通发展跌10.03% 深深房A跌10.01% 深深房B跌9.94% 沙河股份跌8.59% 大名城跌7.07% [2] 政策动态 - 上海推进城中村改造 优先改造群众需求迫切/安全隐患多的区域 改造范围包括中心城区周边/老城镇/城乡结合部集体建设用地 [3] - 采用整体改造/规划拔点/整治提升三种方式 可通过储备改造/委托改造/集体经济组织自行改造或合作改造等途径实施 [3] 土地市场 - 南通海门区底价成交两宗住宅用地 总成交额8.03亿元 楼面价分别为3370元/平方米和3350元/平方米 溢价率均为0% [4] - 福州闽侯县成交加油加气站用地 首邑交建投资以5400万元底价竞得 楼面价21022.87元/平方米 土地面积5137.26平方米 [5] 公司动态 - 华侨城A控股股东计划增持 金额介于1.11亿至2.20亿元 工商银行提供不超过1.98亿元专项贷款 期限不超过36个月 [6] - 上海金茂投资公告"22金茂04"债券回售安排 债券余额20亿元 票面利率3.60% 回售资金兑付日为9月29日 [7]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式举行，直播时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线与投资者就2024年度中报业绩等问题沟通交流[1]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为26.44亿元人民币，同比下降31.40%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元人民币，同比下降72.83%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7953.65万元人民币，同比下降80.76%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-36.95亿元人民币，上年同期为-14.30亿元人民币[27] - 公司总资产为440.59亿元人民币，同比下降1.31%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为126.85亿元人民币，同比增长1.13%[27] - 基本每股收益同比下降73.91%，从0.46元/股降至0.12元/股[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降80.56%，从0.36元/股降至0.07元/股[28] - 营业收入同比下降31.40%，主要由于上年同期结转森兰名苑商品房项目销售收入11.9亿元，本期无商品房项目结转[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降72.83%，主要由于本期无商品房项目结转[31] - 公司2024年上半年资产总额为440.59亿元，较期初减少1.31%[48] - 2024年上半年实现营业收入26.44亿元，同比减少31.40%，归母净利润1.41亿元，同比减少72.83%[48] - 公司营业收入为264,397.15万元，同比下降31.40%[69] - 营业成本为182,003.11万元，同比下降23.81%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-369,482.09万元，较上年同期大幅下降[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,217.77万元，同比增长61.98%[72] - 货币资金为394,073.76万元，同比下降43.83%[74] - 预付款项为2,951.93万元，同比下降96.20%[74] - 长期股权投资为178,585.85万元，同比增长101.22%[74] - 利息收入同比增长35.64%至7,747.23万元，手续费及佣金收入同比增长36.10%至13.61万元[82] - 利息支出同比增长38.47%至2,356.10万元，手续费及佣金支出同比下降68.06%至1.68万元[82] - 投资收益同比增长37.98%至1,080.41万元，公允价值变动收益同比增长76.39%至993.82万元[82] - 长期股权投资增加89,835.85万元，同比增长101.22%[83] 业务表现 - 物业经营业务实现营业收入10.36亿元，同比增长6.26%[38] - 贸易及服务业务实现营业收入13.84亿元，占公司营业收入的52.3%[40] - 进出口代理货值45.15亿美元，同比减少8.85%[40] - 保税商品展示货值6.65亿美元，同比增长28.89%[40] - 上半年新增出租面积15万平方米，实现产业物业租赁收入10.36亿元，同比增长6.26%[49] - 上半年出区展示货值6.65亿美元，同比增长28.89%[50] - 外联发商务咨询完成境外投资咨询项目66个，涉及项目新增投资金额22.95亿美元[52] - 森兰公寓酒店品牌规模效益逐步显现，雅诗阁森兰服务公寓出租率达74%，森兰亭东靖路服务公寓出租率达96.4%[53] - 公司主要控股参股公司中，外发公司合并营业收入为52,383.46万元，净利润为13,697.34万元[98] - 新发公司合并营业收入为54,615.97万元，净利润为9,305.22万元[98] - 营运中心公司合并营业收入为124,110.32万元，净利润为5,912.66万元[98] - 企业中心公司合并营业收入为8,179.92万元，净利润为2,726.58万元[98] 物业与资产管理 - 公司已建成15万平方米创世谷·外高桥生命科学产业园，下半年还将建成12万平方米的外高桥新展城新园[38] - 公司制定了2024—2026三年存量物业改造计划，为后续物业空间和租赁收入的持续增长奠定基础[38] - 公司制定了2024-2026三年15个存量物业约30万平方米的更新计划[54] - 公司加快推进三年存量物业更新行动计划，科学研判未来产业发展规律[59] - 公司组建专业团队打造自贸区和保税区双区联动特色的生物医药产业生态建设和服务平台[60] - 公司计划年内完成仓储物流公募REITs发行，并做好新REITs项目储备[65] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,216户[193] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[192] - 上海外高桥资产管理有限公司持有545,359,660股人民币普通股，占总股本的48.03%[198] - 上海浦东创新投资发展(集团)有限公司持有56,767,456股人民币普通股，占总股本的5.00%[198] - 陈丽钦持有22,930,713股人民币普通股，占总股本的2.02%[198] - 刘明星持有15,708,888股人民币普通股，占总股本的1.38%[198] - 林張持有15,696,844股人民币普通股，占总股本的1.38%[198] - 刘刚云持有14,921,000股人民币普通股，占总股本的1.31%[198] - 刘明院持有13,749,339股人民币普通股，占总股本的1.21%[198] - 鑫益(香港)投资有限公司持有13,549,828股境内上市外资股，占总股本的1.19%[198] - 中国长城资产管理股份有限公司持有13,195,454股人民币普通股，占总股本的1.16%[198] - 香港中央结算有限公司持有6,367,558股人民币普通股，占总股本的0.56%[198] 投资与融资 - 公司向特定对象发行股票工作已于6月4日获得中国证监会批复[57] - 公司加权融资成本较上年末下降35BP[57] - 公司投资联营企业上海耘桥置业有限公司，出资额7.92亿元；投资合营企业上海外高桥私募投资基金合伙企业，出资额1.01亿元[86] - 以公允价值计量的金融资产中，货币基金期末数为41,315.29万元，私募基金期末数为60,290.07万元[90] - 证券投资总额为112,161.17万元，期末数为111,004.39万元[92] - 公司证券投资总额为50,719.77万元，期末账面价值为41,436.09万元，本期公允价值变动损益为379.03万元[94] - 公司拟向特定投资者发行不超过340,604,737股A股股票，募集资金总额预计不超过255,468.53万元，用于多个新建项目和补充流动资金[166] 担保与贷款 - 公司对外担保情况中，上海外高桥集团股份有限公司为购房客户提供担保金额为284,080,000.00元[173] - 上海外高桥集团股份有限公司为Rheinhold & Mahla GmbH提供担保金额为40,000,000.00元，担保期限为2023年8月8日至2026年10月11日[173] - 上海外高桥集团财务有限公司为航空物流上海长江有限公司提供担保金额为17,253,250.02元，担保期限为2023年8月14日至2024年2月18日[173] - 上海外高桥集团财务有限公司为高行置业有限公司提供担保金额为739,398.80元，担保期限为2024年5月28日至2024年9月30日[173] - 上海外高桥集团财务有限公司为现代产业开发有限公司提供担保金额为4,262,796.00元，担保期限为2023年9月15日至2024年3月7日[173] - 上海外高桥集团财务有限公司为高行置业有限公司提供担保金额为11,729,842.80元，担保期限为2024年1月29日至2025年8月30日[173] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为5,040,000元，担保期限为2023年3月6日至2024年3月5日[175] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为80,000,000元，担保期限为2023年3月23日至2024年3月22日[175] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为90,000,000元，担保期限为2023年3月31日至2024年3月29日[175] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为8,000,000元，担保期限为2023年3月31日至2024年3月29日[175] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为100,000,000元，担保期限为2023年7月3日至2024年4月23日[175] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为36,000,000元，担保期限为2023年8月3日至2024年1月31日[175] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为2,650,000元，担保期限为2023年10月16日至2024年2月26日[175] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为2,440,000元，担保期限为2023年10月16日至2024年3月15日[178] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为4,000,000元，担保期限为2023年10月16日至2024年4月17日[178] - 上海外高桥集团财务有限公司为控股子公司上海自贸区国际文化投资发展有限公司提供连带责任担保，金额为1,400,000元，担保期限为2023年10月23日至2024年1月23日[178] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为385,329,188.82元[185] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为923,957,186.24元[185] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为1,729,296,427.84元[185] - 担保总额占公司净资产的比例为13.63%[185] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为322,329,241.60元[185] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为445,339,814.84元[185] - 上海自贸区国际文化投资发展有限公司的贷款额度为400,000,000元，利率为2.90%，期末余额为400,000,000元[163] - 上海外高桥资产管理有限公司的贷款额度为148,900,000元，利率范围为2.5%-3.0%，期末余额为87,000,000元[160] - 上海浦东现代产业开发有限公司的贷款额度为195,000,000元，利率范围为2.9%-3.4%，期末余额为195,000,000元[160] - 上海捷程投资有限公司的贷款额度为193,000,000元，利率为2.90%，期末余额为193,000,000元[160] - 上海自贸区国际文化投资发展有限公司的保函总额为1,000,000,000元，实际发生额为355,460,000元[165] - 上海长江高行置业有限公司的保函总额为135,000,000元，实际发生额为12,469,241.60元[165] - 公司合计贷款额度为345,900,000元，本期合计贷款金额为790,000,000元，期末余额为935,000,000元[163] - 公司合计贷款额度为3,955,485,777.81元，本期合计贷款金额为9,274,243,266.56元，期末余额为2,535,451,551.00元[158] - 公司合计贷款额度为148,900,000元，本期合计贷款金额为117,000,000元，期末余额为87,000,000元[160] 公司治理与承诺 - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议，保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[8] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[111] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[112] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[113] - 公司董事、监事、高级管理人员变动，包括陈斌先生被选举为董事，邵丽丽女士被选举为独立董事，吕军先生被聘任为财务负责人[107] - 外高桥资产管理公司承诺在本次发行结束之日起18个月内不减持所认购的股份[131] - 外高桥资产管理公司及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定[128] - 上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度[128] - 外高桥资产管理公司承诺不利用控股股东地位损害公司及其他股东的合法权益[131] - 上市公司与外高桥资产管理公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开[128] - 外高桥资产管理公司承诺在本次发行结束之日起18个月内不减持所持有的股份[131] - 上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力[128] - 外高桥资产管理公司承诺在本次发行结束之日起18个月内不减持所持有的股份[131] - 上市公司独立在银行开户，不与外高桥资产管理公司共用一个银行账户[128] - 外高桥资产管理公司承诺在本次发行结束之日起18个月内不减持所持有的股份[131] - 浦东创投承诺在发行结束后的18个月内不减持持有的上市公司股份[134] - 浦东创投承诺若违反减持承诺，所得收益将全部归上市公司所有[134] - 外高桥资管承诺不侵占上市公司利益，并依法承担补偿责任[137] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，并约束职务消费行为[137] - 浦东创投承诺避免与上市公司及其下属企业构成重大不利影响的同业竞争[140] - 浦东创投承诺将优先让渡与上市公司构成同业竞争的商业机会[140] - 浦东创投承诺若违反同业竞争承诺，将赔偿上市公司损失[140] - 浦东创投出具补充承诺函，进一步避免侵占上市公司商业机会[141] - 公司承诺在发行结束后的12个月内停止经营出口代理业务[143] - 公司承诺募集资金不会用于拿地拍地或开发新楼盘等增量项目[143] - 公司与控股股东及全资子公司对上海外高桥集团财务有限公司进行同比例增资，合计增资人民币5亿元[150] - 上海外高桥集团财务有限公司注册资本由人民币5亿元增加至人民币10亿元[150] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[148] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况无异常[148] - 报告期内公司无违规担保情况[146] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[144] 子公司与关联公司 - 上海外高桥资产管理有限公司总资产为4,368,275,862.97元，净资产为820,467,090.35元[155] - 上海浦东国际招商服务有限公司总资产为984,941.96元，净资产为1,252,277.18元[155] - 上海外高桥新市镇开发管理有限公司总资产为482,833,491.12元，净资产为248,354,235.18元[155] - 上海新高桥开发有限公司总资产为585,631,635.21元，净资产为705,638,446.38元[155] - 上海长江高行置业有限公司总资产为131,229,745.38元，净资产为1,624,596.92元[155] - 上海同懋置业有限公司总资产为360,078,128.03元，净资产为205,439,425.17元[155] - 上海外高桥保税区投资实业有限公司总资产为224,790,869.96元，净资产为26,260,369.08元[155] - 上海综合保税区市政养护管理有限公司总资产为73,718,993.02元，净资产为30,913,974.36元[155] - 上海浦东现代产业开发有限公司总资产为1,299,194,980.82元，净资产为105,802,634.31元[155] - 上海浦东文化传媒有限公司总资产为463,856,383.46元，净资产为33,996,152.14元[155] - 公司与上海外高桥资产管理有限公司签署《委托经营管理协议》，2024年1月1日起生效，报告期内确认股权托管收入3,066.04万元[169][170] 风险与挑战 - 公司面临宏观环境风险，包括贸易保护主义和地缘政治博弈加剧，导致全球产业链供应链格局重构[99] - 房地产行业进入平稳发展阶段，公司住宅项目销售进度缓慢，给营收带来较大压力[100] - 公司将依托物业经营板块的产业客户群，提升资产经营能力、产业服务能力、资本运作能力和风险管控能力[103] 社会责任与可持续发展 - 公司已建成投产的光伏项目累计安装面积

股东分红与股权结构 - 公司拟以2023年末总股本1,135,349,124股为基数，按每10股派发现金红利4.10元(含税)，共计派发现金红利465,493,140.84元(含税)，占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为50.15%[3] - 公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股70%，营运中心公司持股10%，外高桥资管公司持股20%[8] - 公司全资投资企业上海外高桥保税区联合发展有限公司持股60%的投资企业外高桥集团(启东)产业园有限公司[8] - 公司间接持股100%的上海外高桥进口商品直销中心有限公司[8] - 公司持股49%的上海外高桥英得网络信息有限公司，上海亿通国际股份有限公司持股51%[8] - 公司持股40%的上海浦隽房地产开发有限公司，上海招商置业有限公司持股60%[8] - 公司全资投资企业上海景和健康产业发展有限公司持股59.5%的台州外高桥联通药业有限公司[8] - 公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资企业上海自贸区国际文化投资发展有限公司[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为75.69亿元，同比减少16.44%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.28亿元，同比减少25.20%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，较上年同期大幅改善[15] - 公司2023年末总资产为446.43亿元，较期初增加7.08%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.82元，同比减少24.77%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.57%，同比减少3.05个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入为22.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元[18] - 公司2023年非经常性损益项目合计为3.22亿元，主要为房产转让收益和土地补偿收益[19] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为4.15亿元，对当期利润影响金额为2304.58万元[22] - 2023年营业收入为756,881.01万元，同比下降16.44%，营业成本为488,058.18万元，同比下降18.72%[50] - 销售费用同比增长21.05%至31,396.54万元，主要由于房产销售项目的推进导致营销费用及中介机构费增加[50] - 管理费用同比下降4.65%至49,997.59万元，主要由于人工成本下降[50] - 财务费用同比下降14.86%至43,135.36万元，主要由于融资成本下降及利息资本化增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额为46,142.83万元，较上年同期的-170,979.93万元大幅改善[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,502.54万元，同比下降164.18%，主要由于上年同期处置长期股权投资产生现金流入[50] - 物业经营成本本期金额为123,637.33万元，占总成本比例25.14%，较上年同期下降2.30%[57] - 贸易及服务成本本期金额为275,321.29万元，占总成本比例55.98%，较上年同期下降10.25%[57] - 房产销售成本本期金额为58,543.58万元，占总成本比例11.90%，较上年同期下降48.54%[57] - 日化产品加工成本本期金额为34,320.94万元，占总成本比例6.98%，较上年同期下降38.26%[57] - 前五名客户销售额为104,528.98万元，占年度销售总额13.81%[60] - 前五名供应商采购额为203,924.74万元，占年度采购总额41.78%[62] - 本年度公司期间费用发生额共计12.71亿元[65] - 本期费用化研发投入为25,862,321.66元，研发投入总额占营业收入比例0.34%[66] - 公司研发人员数量为58人，占公司总人数比例2.42%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为46,142.83万元，较上年同期大幅改善[70] - 公司货币资金受限总额为428,985,672.06元，其中存放央行法定准备金424,434,429.51元，冻结存款152,762.24元，银行保证金1,711,062.46元，专款专用三方账户1,687,418.85元[75] - 手续费及佣金收入同比增长142.67%，达到31.62万元，主要由于财务公司保函业务增加[77] - 利息支出同比增长61.17%，达到4,470.62万元，主要由于文化公司股权转出导致吸收存款规模增加[77] - 投资收益同比下降80.44%，为9,544.45万元，主要由于上年度处置文化投资公司产生较大投资收益[77] - 公允价值变动收益同比增长357.01%，达到2,237.48万元，主要由于投资的上海浦东科技创新投资基金合伙企业公允价值增加[77] - 营业外收入同比增长201.53%，达到8,541.91万元，主要由于外联发公司收到土地补偿款[77] 业务运营 - 公司全年实施固定资产投资项目36个，完成投资26.76亿元，其中新开工项目8个，建筑面积62.81万平方米[25] - 年内新增出租面积35.45万平方米，洽谈项目337个，落地134个，包括52个实体租赁项目[26] - 进口汽车保税仓储业务实现入区4458辆，业务规模倍增[27] - 全年实现进出口代理货值101亿美元，进出口自营货值2.23亿美元[29] - 公司旗下外高桥物流、新发展物流2家公司被评为"2023年度上海市国际贸易分拨中心示范企业"[29] - 外联发商务咨询完成境外投资咨询项目166个，涉及对外新增投资金额20.25亿美元[30] - 壹公馆08地块住宅116套房源全部售罄，森兰海天名筑续销52套，森兰航荟名庭年内预售60套[31] - 森兰亭东靖路公寓投入运营，出租率92%[32] - 公司注册获得70亿元的直接融资额度，完成各类债务直融工具发行35亿元[34] - 公司启动发行公募REITs工作，完成4个SPV公司的设立并向国家发改委报送材料[34] - 物业经营业务2023年实现经营收入20亿元，同比增长22.78%，综合空置率为7.98%，其中产业物业空置率下降至7.36%[43] - 贸易及服务业务2023年营业收入为35.45亿元，占公司年度营业收入的46.8%，进出口代理货值达101亿美元，自营货值为2.23亿美元[43] - 商业房产销售业务2023年带来销售收入16.9亿元[45] - 公司持有各类物业近500万平方米，其中产业物业约380万平方米，计划今明两年改建产业物业70万平方米、新建23万平方米[47] - 公司总建筑面积为1,591,345.83平方米，其中住宅、公寓房建筑面积为662,181.98平方米[80] - 公司持有待开发土地面积为548,192.70平方米，其中自贸区工业仓储用地面积最大，为357,631.30平方米[82] - 森兰岛新建住宅及商业项目总投资额为433,833万元，报告期实际投资额为3,332万元[85] - 外高桥保税区新发展H2地块项目总投资额为98,000万元，报告期实际投资额为19,699万元[85] - 公司报告期内实现销售金额123,606.12万元，销售面积69,114.89平方米，结转收入金额169,054.98万元，结转面积65,275.77平方米，报告期末待结转面积25,873.18平方米[90] - 公司报告期内房地产出租情况：办公商业物业出租面积529,792.17平方米，租金收入351,293,976.26元；工业仓储物业出租面积3,244,316.19平方米，租金收入1,413,326,482.66元[92] - 公司期末融资总额为193.66亿元[93] - 公司期末长期股权投资为88,750.00万元，较期初增加227.30万元，增幅0.26%[95] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为1,121,611,703.91元，本期公允价值变动损益为22,374,844.29元[99] - 公司证券投资总额为9.12亿元，期末账面价值为4.16亿元[100] - 公司主要控股参股公司中，外联发公司合并资产总额为75.95亿元，合并净利润为3.28亿元[106] - 新发展公司合并资产总额为85.92亿元，合并净利润为1.76亿元[106] - 营运中心公司合并资产总额为16.55亿元，合并净利润为1.29亿元[106] - 企业中心公司合并资产总额为1.53亿元，合并净利润为4823.40万元[106] - 公司计划在未来3年为生物医药、智能制造等产业释放约60万平方米的资源空间[111] - 公司计划打造生物医药产业发展的主阵地，培育区域发展的新动能[114] - 公司探索私募基金招投联动，聚焦硬核科技和前沿技术，打造系统化服务[115] - 公司战略定位为创新自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商[109] - 公司未来将围绕国际贸易、现代物流、高端制造三大基础行业，培育生物医药、智能制造、集成电路、汽车及零配件等四大重点产业[107] - 全年实现营业收入84.16亿元，同比增长11.19%；归母净利润10.01亿元，同比增长7.87%[118] - 2023-2025年现金分红比例提升至50%，增强投资者长期信心[116] - 新增产业物业租赁率突破50%，投资金额不少于8000万元[119] - 森兰片区商办物业整体出租率不低于80%，森兰天地大单租赁或大单销售[120] - 新引进生物医药项目不少于10个，医疗器械制造项目不少于3个[122] - 营运中心进出口贸易额力争实现110亿美元[123] - 森兰印象城结构封顶，正达外国语学校校舍竣工交付确保9月开学[126] - 完成混合所有制改革，实现规模扩张提升市场占有率[127] - 择机启动并完成向特定对象发行股票工作[128] - 公司力争加权融资成本较上年末下降10BP，扩大直接融资授权额度至150亿元，推进60亿元新增额度注册及完成40亿元债券发行，净增直接融资19亿元[129] - 公司依托自贸区保税特色和非保税融合的特点，启动实施存量物业更新三年行动计划，打造非保税的新展城产业社区[131] - 公司依托证券市场提升资本运作能力，依托产权混改提升市场竞争能力，依托头部合作企业提升资产经营能力[131] 公司治理与董事会 - 公司已建立、健全了法人治理结构，完善了股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制[134] - 公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度进行了修订[135] - 公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[136] - 2023年第一次临时股东大会通过了关于公司非公开发行A股股票条件的议案等13项议案[139] - 2023年第二次临时股东大会通过了关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案等10项议案[141] - 2022年度公司税前报酬总额为13,397,145元，其中董事长俞勇获得1,221,960元，总经理郭嵘获得841,016元[146] - 2022年度公司财务决算和2023年度财务预算议案已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司融资和对外借款计划已通过年度股东大会[142] - 2022年度公司对外担保执行情况及2023年度对外担保预计已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司年报审计和内控审计会计师事务所已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司非独立董事、非职工监事薪酬额度已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司房地产项目授权已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司修订《公司章程》及其附件已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司选举谢婧女士为第十届监事会监事已通过年度股东大会[142] - 2023年度公司选举卢梅艳女士为第十届董事会董事已通过临时股东大会[143] - 公司第十届董事会董事长、党委书记为郭嵘，同时担任上海外高桥资产管理有限公司执行董事、总经理[149] - 公司第十届董事会董事、党委副书记、总经理为郭嵘，同时担任上海浦东现代产业开发有限公司董事长[149] - 公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理为李伟，同时担任上海外高桥保税区联合发展有限公司董事长[149] - 公司第十届董事会董事、党委委员、副总经理为陈斌，同时担任上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事[149] - 公司第十届董事会专职外部董事为卢梅艳，曾任上海陆家嘴(集团)有限公司党委委员、副总经理[149] - 公司第十届董事会独立董事为黄峰，同时担任上海市外商投资协会会长[149] - 公司第十届董事会独立董事为吴坚，同时担任上海市人大代表[149] - 公司第十届董事会独立董事为吕巍，同时担任上海交通大学安泰经济与管理学院教授[149] - 公司第十届董事会独立董事为黄岩，同时担任上海领中资产管理有限公司合伙人[149] - 公司第十届监事会主席为唐卫民，曾任上海益流能源(集团)有限公司党委书记、董事长[151] - 公司2023年向董事、监事和高级管理人员支付报酬合计13,397,145元[156] - 公司第十届董事会选举郭嵘、陈斌、卢梅艳为新董事[158][159] - 公司第十届监事会选举谢婧为新监事[159] - 公司第十届董事会聘任王运江为副总经理[159] - 张浩、莫贞慧、郭春英、张舒娜、黄丹因退休或组织工作调动离任[159] - 公司薪酬与考核委员会审议并通过了2022年度非独立董事、非职工监事薪酬及2023年度薪酬额度[156] - 公司薪酬与考核委员会审议并通过了2022年度公司领导班子成员绩效考核结果认定[156] - 公司薪酬与考核委员会审议并通过了2023年度公司领导班子成员绩效考核方案及正向激励评价办法[156] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司经营情况、市场薪酬水平和上海市浦东新区国资委规定确定[156] - 公司2023年共召开16次董事会会议，其中8次通过通讯方式召开，8次为现场结合通讯方式召开[163] - 审计委员会在2023年共召开6次会议，审议了包括2022年财务报告审计、内控审计、业绩快报等多项重要议案[164][165] - 提名委员会在2023年召开2次会议，审议了关于聘任公司副总经理的议案[166] - 公司董事会在2023年4月27日审议通过了2023年第一季度报告[161] - 公司董事会在2023年8月29日审议通过了2023年半年度报告及摘要[165] - 公司董事会在2023年10月27日审议通过了2023年第三季度报告[165] - 公司董事会在2023年11月27日听取了2023年年报审计、内控审计工作计划的情况汇报[165] - 公司董事会在2023年2月20日审议通过了关于聘任公司副总经理的议案[166] - 公司董事会在2023年4月11日审议通过了2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案[165] - 公司董事会在2023年4月11日审议通过了2022年度报告及摘要的议案[165] - 公司2023年度拟派发现金红利465,493,140.84元，占合并归属于上市公司股东净利润的50.15%[176] - 公司总股本为1,135,349,124股，每10股派发现金红利4.10元[176] - 公司在职员工总数为2,399人，其中销售人员330人，技术人员186人，财务人员193人，行政人员486人[172] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比为56.7%（本科1,171人，研究生181人，博士5人）[172] - 公司劳务外包工时总数为300,492小时，支付报酬总额为12,350,662元[175] - 公司制定了2023年度非独立董事、非职工监事薪酬额度，并通过董事会审议[169] - 公司领导班子成员2023年度绩效考核方案已通过董事会审议[169] - 公司对子公司实施有效管控，建立了完善的子公司投资管理制度体系[190] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[192] - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内未投入环保资金[195] - 公司在外高桥保税区建设光伏项目，累计安装面积20.15万平方米，2023年新增4.95万平方米[199] - 光伏项目累计总装机容量23.67MWp，2023年新增5.65MWp[199] - 2023年光伏项目共发电240.65万kWh，年减二氧化碳1985.51吨[199] - 公司采用合同能源管理方式运营光伏项目，收益按比例分配给物业租户或子公司[199] - 公司推广使用BIM技术，贯穿园区建设的全生命周期，推进绿色施工[199] - 公司采用雨水花园、下凹式绿地、透水铺装等措施推进海绵城市建设[199] - 公司披露《2023年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站[200]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为14.99亿元人民币，同比下降16.67%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为544.71亿元人民币，同比下降20.8%[17] - 公司2023年第三季度净利润为630,202,934.43元，同比下降23.3%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9959.76万元人民币，同比下降11.98%[5] - 归属于母公司股东的净利润为620,349,242.80元，同比下降23.4%[18] 资产与负债 - 公司总资产为423.74亿元人民币，较上年度末增长1.64%[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为2174.24亿元人民币，同比增长4.2%[14] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2063.11亿元人民币，同比下降1.0%[14] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1873.69亿元人民币，同比下降10.7%[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为1109.02亿元人民币，同比增长31.8%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为122.47亿元人民币，较上年度末增长2.11%[6] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为1224.70亿元人民币，同比增长2.1%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.54亿元人民币，同比下降35.25%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为554,468,944.36元，同比下降35.2%[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,146,154,253.36元，同比下降451.3%[20] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为149,129,179.16元，同比增长109.3%[20] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,943,742,942.33元，同比增长5.1%[19] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4,514,209,722.02元，同比增长2.3%[19] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为659,426,057.21元，同比增长3.9%[19] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为2,093,083,784.90元，同比增长83.9%[19] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为6,181,867,697.98元，同比下降8.9%[20] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为472.94亿元人民币，同比下降24.0%[17] - 公司2023年第三季度研发费用为1877.62万元人民币，同比增长29.1%[17] 应收账款与存货 - 公司2023年第三季度应收账款为7.09亿元人民币，同比下降10.1%[14] - 公司2023年第三季度存货为130.62亿元人民币，同比增长6.3%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为2242.63万元人民币，土地补偿款为4170.57万元人民币[8] 股东与每股收益 - 公司报告期末普通股股东总数为56,127人[10] - 公司基本每股收益为0.09元人民币，同比下降10%[5] - 公司稀释每股收益为0.09元人民币，同比下降10%[6] - 公司加权平均净资产收益率为5.09%，较上年同期减少1.63个百分点[6]

为进一步加强与投资者的互动交流，上海外高桥集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现 将相关事项公告如下： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2023-061 上海外高桥集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨中报 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年 9 月 2 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间 为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码 ...

财务数据与业绩 - 公司2022年度合并归属于上市公司股东的净利润为1,240,615,000元[3] - 公司2022年营业收入为90.58亿元，同比增长3.60%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为12.41亿元，同比增长32.41%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.10亿元，同比下降148.39%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为119.94亿元，同比增长2.61%[19] - 总资产为416.90亿元，同比下降3.29%[19] - 基本每股收益为1.09元/股，同比增长31.33%[19] - 加权平均净资产收益率为10.62%，同比增加2.35个百分点[19] - 非经常性损益项目合计为5.36亿元，主要为非流动资产处置损益和政府补助[25][26] - 交易性金融资产期初余额为19.04亿元，当期变动为-19.04亿元，对当期利润影响为6891.94万元[27] - 公司全年实现营业收入87.16亿元，同比下降5.28%；归母净利润9.28亿元，同比下降25.23%[142] 股东与股权结构 - 公司控股股东为上海外高桥资产管理有限公司[11] - 公司全资投资企业包括上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司等[9] - 公司间接持股100%的子公司为上海外高桥进口商品直销中心有限公司[9] - 公司股票在上海证券交易所上市，A股股票代码为600648，B股股票代码为900912[18] 分红与利润分配 - 公司拟以2022年末总股本1,135,349,124股为基数，按每10股派发现金红利3.3元（含税），共计派发现金红利374,665,210.92元（含税），占2022年度合并归属于上市公司股东净利润的30.2%[3] 投资与开发项目 - 公司全年实施44个开发投资项目，完成投资额48.75亿元，新开工项目6个，总面积38.62万平方米，竣工项目7个，总面积15.6万平方米，持有物业总面积达到509.63万平方米[32] - 公司完成非房产类股权投资项目2个，出资额2.56亿元，包括上海西西艾尔公司增资、科创母基金项目出资[38] - 公司计划实施36个开发投资项目，当年完成投资额32.88亿元，包括产业项目62.83万平方米、商办项目34.12万平方米、民生保障项目9.23万平方米、住宅项目50.11万平方米[142] - 公司计划新开工10个项目约39.96万平方米，竣工8个项目约48.44万平方米，年末预计持有物业总建筑面积558.07万平方米[142] 融资与债务 - 公司全年新增各类债券注册额度40亿元，完成各类债券发行34.9亿元，完成银行贷款置换147.8亿元，新增贷款21.88亿元，新增融资综合成本3.28%，同比下降0.13%[44] - 公司期末融资总额为1,752,100.24万元，利息资本化金额为11,005.58万元[119] - 一年内到期的非流动负债增加164.35%，主要由于公司债和银行长期借款按还款期限归入所致[100] - 长期借款减少47.84%，主要由于银行长期借款按还款期限归入一年内到期的非流动负债所致[100] 租金与减免 - 公司落实租金减免工作要求，共计减免租户764家，减免金额2.37亿元[53] - 公司报告期内出租房地产的租金收入总计1,426,251,100.61元，其中上海办公商业物业租金收入为274,574,992.36元，工业仓储物业租金收入为1,141,771,274.20元[118] 产业与园区发展 - 公司新增第三批25家全球营运商计划企业，累计培育GOP企业128家，引进融资租赁SPV项目4个，累计融资租赁资产规模超过1.9万亿元[33] - 公司月平均国际铜交易货值占上海国际能源交易中心国际铜月合约交割量50%以上，进口汽车保税仓储2624辆，较上年增长30倍，货值22亿元[34] - 公司对接第五届进博会，招展及参展面积合计达3891平方米，推动12家文物艺术品机构参展，实现成交37件，金额4.9亿元[37] - 公司开发区域内已围绕生物医药、智能制造、集成电路等重点领域形成产业集聚[58] - 公司计划打造细胞与基因治疗跨境研发生产先行区，聚焦免疫细胞、干细胞、基因治疗、核酸药物等前沿技术[148] - 公司计划打造上海自贸区保税区域国际医疗器械智造基地，争取引进1-2个医疗器械新产品入区生产[149] - 公司推动智能制造服务产业园从物理载体向数字载体转变，推动数字化展厅项目建设[150] - 公司计划推动高岳生物医药产业园、大健康创新产业园建设，新开工8个项目，总建筑面积28.29万平方米[153] - 公司计划加快新展城产业社区建设，新开工5个项目，总建筑面积33.3万平方米[154] - 公司计划打造"丝路电商"合作先行区核心功能区，推进与更多"丝路电商"签约国家对接，引进1-2家国别(地区)中心[159] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为-170,979.93万元，主要由于森航置业拍地支付土地价款24.06亿元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为215,794.08万元，主要由于收到处置文投公司和千岛湖酒店股权款6.27亿元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为-103,081.76万元，主要由于本年度分配股利现金流量较高，本年分配股利9.4亿元[71] - 货币资金受限金额为436,167,108.48元，主要由于存放央行法定准备金、冻结存款及信用证保证金[105] 公司治理与高管薪酬 - 公司董事长俞勇税前报酬总额为142.82万元[182] - 公司总经理郭嵘税前报酬总额为28万元[182] - 公司副总经理张浩税前报酬总额为119.41万元[182] - 公司副总经理李伟税前报酬总额为118.79万元[182] - 公司监事会主席唐卫民税前报酬总额为74.46万元[182] - 公司监事会副主席李萍税前报酬总额为119.18万元[182] - 公司职工监事王燕华税前报酬总额为101.54万元[182] - 公司职工监事郜染亿税前报酬总额为113.25万元[182] - 公司副总经理胡环中税前报酬总额为118.77万元[183] - 公司董事会秘书张毅敏税前报酬总额为82.87万元[183] - 公司2022年向董事、监事和高级管理人员支付报酬合计1482万元[191] 公司战略与未来规划 - 公司计划在"十四五"期间将保税区域及"三高"地区所辐射的100平方公里打造成为"世界一流自由贸易引领区、五洲通衢国际贸易活力城"[133] - 公司计划建立市场化的管理机制，强化集团内部联动，针对产业发展板块建立具备市场竞争力的人才机制[138] - 公司计划提升资本运作能力，近期重点制定资本运作整体规划和相应的管理考核机制，中期主要进行战略投资者引入和并购重组推升，远期启动业务板块分拆上市[138] - 公司计划建立完善的人才发展体系，制定人才战略管理总体框架和人才发展目标，完善员工培训体系[138] - 公司计划加快森兰区域项目开发建设，包括森兰天地竣工备案、D3-10项目三季度土建安装实体工程完工等[164] - 公司计划统筹集团公寓资源，打造外高桥公寓品牌，并加快推进森蘭亭服务公寓项目装修改造[167] - 公司加大商品房项目的销售力度，推动森兰海天名筑的销售，并加快航头项目建设，力争年底前开盘[168] - 公司面临国家集中供地政策实施和可开发住宅用地减少的双重压力，增加了现金流管理和短期资金筹措的难度[170] - 2023年外部环境依旧动荡，公司将持续关注宏观经济形势，加强政策趋势研判，以提质增效为抓手增强核心竞争力[171] 公司制度与治理 - 公司修订了12项制度，包括《董事会战略与发展委员会工作规则》等，并废止了3项制度，以提升公司管理水平[174] - 2021年年度股东大会通过了15项议案，包括2021年度财务决算和2022年度财务预算报告、利润分配预案等[180] - 公司计划申请注册发行不超过100亿债券类产品[180] - 公司计划转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权[180] - 公司计划对房地产项目储备进行授权[180] - 公司计划购买董事、监事及高级管理人员责任保险[180] 公司高管与董事会 - 公司第十届董事会成员包括莫贞慧、黄峰、吴坚、吕巍、黄岩等，具有丰富的政府和企业管理经验[186] - 公司第十届监事会主席为唐卫民，副主席为李萍，监事会成员包括郭春英、王燕华、郜染亿等[186] - 公司高级管理人员包括陈斌、吕军、胡环中、黄丹、王运江、张毅敏等，分别担任副总经理等职务[188] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位和其他单位有任职情况，如俞勇在上海外高桥资产管理有限公司担任执行董事、总经理[190] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬情况适用，具体信息未披露[190] - 俞勇被选举为公司第十届董事会董事长[193] - 郭嵘被聘任为公司总经理[193] - 黄岩被选举为公司第十届董事会独立董事[195] - 郭春英被选举为公司第十届监事会监事[195] - 吕军被聘任为公司副总经理[195] - 王运江被聘任为公司副总经理[195] - 刘宏因退休离任原董事长职务[195] - 宗述因任独立董事满6年后离任[195] - 张舒娜因组织工作调动离任原副总经理职务[195]

营业收入相关 - 本报告期营业收入39.63亿元，同比增长83.62%，主要因房产转让收入大幅上升[5][7] - 2022年第一季度营业总收入40.11亿美元，较2021年第一季度的21.94亿美元增长82.81%[15] - 2022年第一季度公司营业收入27.91亿元，较2021年的6.95亿元增长301.40%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8.11亿元，同比增长144.82%，主要因房产转让业务毛利大幅上升[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.71亿元，同比增长164.95%，主要因房产转让业务毛利大幅上升[5][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.71元/股，同比增长144.82%，主要因房产转让业务毛利大幅上升[6][7] - 2022年第一季度净利润8.15亿美元，较2021年第一季度的3.36亿美元增长142.00%[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为8.11亿元，2021年同期为3.31亿元[17] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.71元/股，2021年同期均为0.29元/股[17] - 2022年第一季度公司净利润7.34亿元，较2021年的1.47亿元增长399.99%[25] - 2022年第一季度公司综合收益总额7.34亿元，较2021年的1.47亿元增长399.99%[26] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为6.70%，较上年度末增加3.69个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产429.99亿元，较上年度末下降0.26%；归属于上市公司股东的所有者权益124.98亿元，较上年度末增长6.92%[6] - 2022年3月31日流动资产合计222.59亿美元，较2021年12月31日的219.13亿美元增长1.58%[12] - 2022年3月31日非流动资产合计207.40亿美元，较2021年12月31日的211.96亿美元下降2.15%[13] - 2022年3月31日资产总计429.99亿美元，较2021年12月31日的431.09亿美元下降0.25%[13] - 2022年3月31日货币资金为69.58亿元，2021年12月31日为49.80亿元[21] - 2022年3月31日存货为36.23亿元，2021年12月31日为49.36亿元[21] - 2022年第一季度公司资产总计312.66亿元，较2021年的303.83亿元增长2.91%[22][23] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计203.99亿美元，较2021年12月31日的203.82亿美元增长0.08%[13] - 2022年3月31日非流动负债合计98.07亿美元，较2021年12月31日的107.58亿美元下降8.84%[14] - 2022年第一季度公司负债合计216.90亿元，较2021年的215.40亿元增长0.69%[23] 所有者权益相关 - 2022年第一季度公司所有者权益合计95.76亿元，较2021年的88.43亿元增长8.29%[23] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3965.65万元，主要包括千岛湖股权处置投资收益等[6] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本32.10亿美元，较2021年第一季度的18.28亿美元增长75.69%[16] - 2022年第一季度公司营业成本11.58亿元，较2021年的2.59亿元增长347.06%[24] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润8.58亿美元，较2021年第一季度的4.09亿美元增长109.71%[16] - 2022年第一季度公司营业利润7.34亿元，较2021年的1.53亿元增长380.67%[25] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额8.56亿美元，较2021年第一季度的4.09亿美元增长109.22%[16] - 2022年第一季度公司利润总额7.34亿元，较2021年的1.53亿元增长380.99%[25] 其他综合收益相关 - 2022年第一季度公司其他综合收益的税后净额为 - 8.77万元，较2021年的 - 19.72万元增长55.53%[25] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.04亿元，上年同期为 -16.68亿元，主要因本期收到森兰名苑房源认筹摇号款项[7] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.92亿元，2021年同期为23.70亿元[18] - 2022年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为7204.85万元，2021年同期为2655.90万元[19] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.04亿元，2021年同期为 -16.68亿元[19] - 2022年Q1销售商品、提供劳务收到现金4146.13万元，2021年Q1为5554.42万元[27] - 2022年Q1收到其他与经营活动有关现金12.68亿元，2021年Q1为7.14亿元[27] - 2022年Q1经营活动现金流入小计13.10亿元，2021年Q1为7.70亿元[27] - 2022年Q1经营活动现金流出小计9.53亿元，2021年Q1为16.97亿元[27] - 2022年Q1经营活动产生现金流量净额3.57亿元，2021年Q1为 - 9.28亿元[27] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -10.00亿元，上年同期为 -0.26亿元，主要因本期购买结构性存款和货币基金大幅上升[7] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -10.00亿元，2021年同期为 -2579.38万元[19] - 2022年Q1投资活动现金流入小计17.14亿元，2021年Q1为0.46万元[27] - 2022年Q1投资活动现金流出小计20亿元，2021年Q1为19.81万元[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为19.83亿元，上年同期为 -3.05亿元，主要因本期发行公司债和中期票据19亿元[7] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19.83亿元，2021年同期为 -3.05亿元[20] - 2022年Q1筹资活动现金流入小计25.25亿元，2021年Q1为20.50亿元[28] - 2022年Q1筹资活动现金流出小计6.21亿元，2021年Q1为21.26亿元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.76亿元，2021年同期为 -19.97亿元[20] - 2022年Q1现金及现金等价物净增加额19.75亿元，2021年Q1为 - 10.03亿元[28]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入87.44亿元，较2020年的101.51亿元下降13.86%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9.37亿元，较2020年的7.22亿元增长29.86%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产116.89亿元，较2020年末的109.57亿元增长6.68%[22] - 2021年末总资产431.09亿元，较2020年末的392.96亿元增长9.7%[22] - 2021年基本每股收益0.83元/股，较2020年的0.64元/股增长29.69%[23] - 2021年加权平均净资产收益率8.27%，较2020年增加1.57个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计2.69亿元，较2020年的1.64亿元有所增加[27] - 营业收入本期数为87.44亿元，上年同期数为101.51亿元，变动比例为 - 13.86%[60] - 营业成本本期数为59.99亿元，上年同期数为69.75亿元，变动比例为 - 13.99%[60] - 销售费用本期数为2.71亿元，上年同期数为2.50亿元，变动比例为8.29%[60] - 管理费用本期数为4.92亿元，上年同期数为4.25亿元，变动比例为15.59%[60] - 财务费用本期数为5.01亿元，上年同期数为4.29亿元，变动比例为16.87%[60] - 研发费用本期数为0.25亿元，上年同期数为0.11亿元，变动比例为132.64%[60] - 2021年经营活动产生的现金流净额为353,343.64万元，较2020年的418,430.43万元减少15.55%，原因是本期支付税费较上年增加6.69亿[70] - 2021年投资活动产生的现金流净额为 - 158,511.58万元，较2020年的 - 36,179.12万元变动，主要是购买结构性存款产品和投出文化基金较上年同期增加[70] - 2021年筹资活动产生的现金流净额为 - 57,176.76万元，较2020年的34,193.75万元减少267.35%，主要是本期偿债支出较上年同期增加[70] - 交易性金融资产本期期末数为190,440.01元，占总资产比例4.45%，较上期期末变动433.54%[73] - 利息收入本期数为140,725,616.34元，较上年同期变动107%[76] - 税金及附加本期数为448,580,289.47元，较上年同期变动 - 63%[76] - 投资收益本期数为126,697,019.04元，较上年同期变动 - 497%[76] - 资产减值损失本期数为 - 28,536,248.43元，较上年同期变动2372%[76] - 期末长期股权投资103,711.94万元，期初为122,025.58万元，本年增加额 - 18,313.64万元，变动幅度 - 15.01%[87] - 2022年公司预计实现总资产420.28亿元，营业总收入93.96亿元，归母净利润10.05亿元[106] 分红与股权相关 - 公司拟以2021年末总股本1,135,349,124股为基数，每10股派发现金红利8.254元（含税），共计派发现金红利937,117,166.95元（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为100.0009%[6] - 公司2021年度拟以总股本1135349124股为基数，每10股派发现金红利8.254元（含税），共计派发现金红利937117166.95元（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为100.0009%[165] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[200] 子公司与投资企业情况 - 公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股70%的上海外高桥集团财务有限公司处于营运中[12] - 外联发公司持股60%的外高桥集团（启东）产业园有限公司为投资企业[12] - 公司持股49%、上海亿通国际股份有限公司持股51%的上海外高桥英得网络信息有限公司已成立[12] - 外联发公司持股52%的上海外联发高桥物流管理有限公司为投资企业[12] - 公司持股40%、上海招商置业有限公司持股60%的上海自贸试验区浦深置业有限公司已成立[12] - 公司持股40%、上海招商置业有限公司持股60%的上海浦隽房地产开发有限公司已成立[12] - 外联发公司注册资本285,001.11万元，合并资产总额829,347.95万元，合并净资产476,364.88万元，合并营业收入156,170.59万元，合并净利润53,796.73万元，占被投资公司权益比例100%[90] - 新发展公司注册资本122,768.00万元，合并资产总额786,949.67万元，合并净资产248,867.42万元，合并营业收入138,384.06万元，合并净利润20,354.55万元，占被投资公司权益比例100%[90] - 运营中心公司注册资本23,000.00万元，合并资产总额176,068.10万元，合并净资产86,209.32万元，合并营业收入381,540.34万元，合并净利润20,117.59万元，占被投资公司权益比例100%[91] - 文化公司注册资本54,921.47万元，合并资产总额131,285.99万元，合并净资产49,466.31万元，合并营业收入8,545.27万元，合并净利润 - 3,550.85万元，占被投资公司权益比例100%[91] - 企业中心公司注册资本1,000.00万元，合并资产总额15,225.30万元，合并净资产12,247.00万元，合并营业收入19,128.63万元，合并净利润5,648.08万元，占被投资公司权益比例100%[94] 区域与项目规划 - 外高桥保税区位于上海市浦东新区北部，占地面积约10平方公里[12] - 上海外高桥港综合保税区位于上海市浦东新区北部，占地面积1.03平方公里[12] - 森兰.外高桥区域占地面积约6.01平方公里[12] - 阶段性完成三高区域100平方公里含黄浦江15.5公里滨江岸线规划研究 [43] - 东站枢纽核心区南北两侧规划面积4.8平方公里，机场北侧产业区规划面积1.73平方公里 [45] - 公司“十四五”将聚焦保税区域及“三高”地区所辐射的100平方公里，打造“世界一流自由贸易引领区、五洲通衢国际贸易活力城”[97] - 区域开发板块“十四五”通过提高项目质量等实现稳定增长，商业地产要完善“100平方公里”城市配套[100] 业务经营数据 - 2021年集团实施36个开发投资项目，总投资额13.8亿元，新开工项目7个，总面积57.5万平方米，竣工项目7个，总面积25.85万平方米，年末持有物业总面积500万平方米[31] - 2021年集团完成2个非房产类股权投资项目，实际出资额2.6亿元[32] - 2021年集团运营服务的三大保税区域完成跨境电商单量689万单，占全市40% [34] - 进博会文物艺术品板块成交额7.6亿 [34] - 智能制造设备商品品类年销售额945亿元 [37] - 医疗用品及器材和医药品商品品类年销售额2020亿元 [37] - 2021年国家版权创新发展基地完成作品登记量23.3万件 [41] - 11个平台被认定为进博会上海交易团“6天 + 365天”交易服务平台 [42] - 森兰星河湾二期285套房源开盘当天去化并年底交付 [43] - 集团所属企业中心公司“匠岭”产品累计开票数超1.2亿张、服务企业超1万家 [49] - 外高桥区域已形成8个千亿级和8个百亿级销售规模商品品类[53] - 区内注册企业约3万家，集团与大量企业维持良好持续合作关系[56] - 外高桥与周边“三高”地区联动辐射近100平方公里土地面积[56] - 房地产租赁 - 工业营业收入131,923.84万元，毛利率46.70%，营业收入比上年增减24.41%[62] - 房地产租赁 - 商业营业收入40,077.76万元，毛利率16.52%，营业收入比上年增减24.21%[62] - 房地产转让出售营业收入170,868.31万元，毛利率62.84%，营业收入比上年增减 - 45.76%[62] - 房地产开发投资总建筑面积为1,183,906.00平方米[77][78] - 房地产销售已售面积为90,389.74平方米[77][78] - 持有待开发土地面积总计841,198.98平方米[80] - 公司报告期内实现销售金额170,868.31万元，主要房产项目销售面积90,389.74平方米，结转收入金额164,440.31万元，结转面积23,745.24平方米，期末待结转面积31,158.6平方米[83] - 上海办公商业物业出租建筑面积550,554.62平方米，租金收入339,111,100.74元；上海工业仓储物业出租建筑面积3,048,082.17平方米，租金收入1,338,569,249.04元[85] - 启东办公商业物业出租建筑面积13,961.88平方米，租金收入3,703,324.99元；启东工业仓储物业出租建筑面积45,485.31平方米，租金收入5,872,127.75元[85] - 2022年公司计划实施开发建设项目40个，投资总额25.4亿元[107] - 2022年公司计划投资非房产类股权4个，计划投资总额4.4亿元[108] 公司未来战略规划 - 贸易服务板块“十四五”以“两个提高”和“两个拓展”为重点，提高行业专注度和现有服务水平，拓展贸易形态和服务角色[101][102] - 公司“十四五”规划实施要落实党组织责任，建立战略管控模式、市场化管理机制、完善人才发展体系和提升资本运作能力[103] - 公司将落实“总部增能”行动，推进全球营运商计划，升级跨国公司地区总部[109] - 公司将推进离岸贸易发展，提升外港综保区功能，拓展跨境电商新模式[110] - 公司将确保森兰湾商业商务区、地下环通道基本建成，推进森兰印象城项目[116] - 公司将参与浦东枢纽核心区及周边区域研究，配合祝桥镇推动控详规划编制[117] - 公司将编制数字化转型规划，推进智慧园区建设，升级客户服务系统[119] - 公司贸易服务板块将探索转型发展，加强上市公司价值管理[120] - 公司将加强内源性资金管理，调整资金管理策略，优化融资结构[122][124] - 公司将围绕科技创新领域，年内形成组建外高桥产业投资基金的可行性方案[125] - 公司汽车及零部件产业力争形成新的千亿级销售平台[128] 行业与政策环境 - 全国范围内自贸区数量达到21个，上海自贸试验区多项制度创新成果已面向全国复制推广[51] - 2021年我国货物贸易进出口规模首次突破6万亿美元[129] - 疫情和国家集中供地政策影响公司现金流管理、资金使用效率、资本收益率及土地获取难度[129] - 2022年外贸运行面临压力，公司贸易服务业务将承压[129] 公司治理与制度建设 - 2021年公司根据相关要求对2018 - 2020三个年度治理问题开展自查工作[134] - 2021年公司制订《合规管理基本制度（试行）》等制度，修订《会计核算制度》等制度[134] - 2021年5月27日召开2020年年度股东大会，决议于5月28日披露[136] - 2020年年度股东大会通过关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案[136] - 2020年年度股东大会通过提请确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度薪酬额度的议案[136] - 2021年董事刘宏、俞勇等应参加董事会次数多为10次，且亲自出席次数与应参加次数相同[151] - 2021年年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议3次，通讯方式会议5次，现场结合通讯方式会议2次[151] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[152] - 报告期内审计委员会召开6次会议[153] - 公司2021年各委员会召开会议次数分别为：审计委员会多次、提名委员会4次、薪酬与考核委员会3次、战略与发展委员会1次[154][155][157][158] - 公司高级管理人员由董事会实施考核评价，相关考核方案经多次会议审议通过[167] - 公司聘请致同会计师事务所对2021年度内部控制情况进行独立审计，出具标准无保留意见的内部控制审计报告[169] - 2021年公司根据要求对2018、2019和2020三个年度治理问题开展自查工作并填报自查报告[169] 人员薪酬与变动 - 2021年董事长刘宏获得税前报酬111.98万元[138] - 2021年董事、总经理俞勇获得税前报酬102.72万元[138] - 2021年董事、副总经理张浩获得税前报酬85.49万元[138] - 2021年董事、副总经理李伟获得税前报酬91.10万元[138] - 2021年独立董事黄峰获得税前报酬8.00万元[138] - 2021年独立董事宗述获得税前报酬12.00万元[138] - 2021年独立董事吴坚获得税前报酬12.00万元[138] - 2021年监事会主席唐卫民获得税前报酬33.49万元[138] - 2021年监事会副主席李萍获得税前报酬85.29万元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产379.24亿元，较上年度末减少3.49%[5] - 归属于上市公司股东的净资产112.78亿元，较上年度末增长2.93%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 16.68亿元，较上年同期减少620.54%[5] - 年初至报告期末营业收入21.58亿元，较上年同期增长24.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较上年同期增长225.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.91亿元，较上年同期增长341.03%[5] - 加权平均净资产收益率为3.01%，较上年增加2.08个百分点[5] - 基本每股收益0.29元/股，较上年同期增长222.22%[5] - 2021年3月31日公司资产总计379.24亿元，较2020年12月31日的392.96亿元下降3.49%[16][17] - 2021年3月31日流动负债合计154.29亿元，较2020年12月31日的186.77亿元下降17.39%[16][17] - 2021年3月31日非流动负债合计108.99亿元，较2020年12月31日的93.84亿元增长16.15%[17] - 2021年3月31日负债合计263.29亿元，较2020年12月31日的280.60亿元下降6.16%[17] - 2021年3月31日所有者权益合计115.95亿元，较2020年12月31日的112.36亿元增长3.19%[17] - 2021年第一季度营业总收入21.94亿元，2020年同期为17.40亿元，同比增长26.13%[21] - 2021年第一季度营业总成本18.28亿元，2020年同期为16.08亿元，同比增长13.72%[21] - 2021年第一季度营业利润4.09亿元，2020年同期为1.84亿元，同比增长121.70%[22] - 2021年第一季度净利润3.36亿元，2020年同期为1.13亿元，同比增长196.70%[22] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润3.31亿元，2020年同期为1.02亿元，同比增长225.13%[22] - 2021年第一季度基本每股收益0.29元/股，2020年同期为0.09元/股，同比增长222.22%[23] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计42.17亿元，2020年同期为26.26亿元，同比增长59.02%[26] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计58.85亿元，2020年同期为23.06亿元，同比增长155.29%[26] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 16.68亿元，2020年同期为3.20亿元[26] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计3423.14万元，2020年同期为1.98亿元，同比下降82.75%[26] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计6002.51万元，2020年同期为2.64亿元，同比下降77.27%[26] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2579.38万元，2020年同期为 - 6572.81万元[26] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计24.56亿元，2020年同期为36.14亿元，同比下降31.90%[27] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计27.61亿元，2020年同期为37.98亿元，同比下降27.30%[27] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.05亿元，2020年同期为 - 1.84亿元[27] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 19.97亿元，2020年同期为7327.96万元[27] - 2021年1月1日公司资产总计39,296,305,448.94元，较2020年12月31日的39,296,170,602.77元增加138,348.68元[32][33] - 2021年1月1日公司负债合计28,060,488,860.70元，较2020年12月31日的28,060,354,014.53元增加138,348.68元[32][33] - 2021年1月1日公司所有者权益合计11,235,816,588.24元，与2020年12月31日持平[33] - 2021年1月1日公司流动资产合计20,285,163,313.11元，与2020年12月31日持平[31] - 2021年1月1日公司非流动资产合计19,011,142,135.83元，较2020年12月31日的19,011,007,289.66元增加138,348.68元[32] - 2021年1月1日公司流动负债合计18,676,749,710.02元，与2020年12月31日持平[32] - 2021年1月1日公司非流动负债合计9,383,739,150.68元，较2020年12月31日的9,383,604,304.51元增加138,348.68元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计262.70亿元，较2020年12月31日的274.59亿元下降4.32%[19][20] - 母公司2021年3月31日流动负债合计98.06亿元，较2020年12月31日的125.78亿元下降22.03%[20] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计80.91亿元，较2020年12月31日的66.54亿元增长21.60%[20] - 母公司2021年3月31日负债合计178.97亿元，较2020年12月31日的192.32亿元下降6.94%[20] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计83.73亿元，较2020年12月31日的82.27亿元增长1.77%[20] - 2021年第一季度母公司营业收入6.95亿元，2020年同期为1.40亿元，同比增长395.39%[24] - 2021年第一季度母公司营业利润1.53亿元，2020年同期亏损4720万元，同比增长424.89%[25] - 2021年第一季度母公司净利润1.47亿元，2020年同期亏损3983万元，同比增长469.72%[25] - 2021年第一季度母公司综合收益总额1.47亿元，2020年同期亏损3998万元，同比增长467.79%[25] - 2021年1月1日母公司资产总计27,458,631,094.60元，与2020年12月31日持平[36] - 2021年1月1日母公司流动资产合计13,111,353,540.20元，与2020年12月31日持平[36] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计14,347,277,554.40元，与2020年12月31日持平[36] 部分财务项目金额及变动比例 - 非经常性损益合计4011.39万元[10] - 利息收入本期数3582.72万元，上年同期数1282.89万元，变动比例179.27%[12] - 利息支出本期数596.79万元，上年同期数326.54万元，变动比例82.76%[12] - 税金及附加本期数20378.59万元，上年同期数7215.36万元，变动比例182.43%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 166808.83万元，上年同期数32045.20万元，变动比例 - 620.54%[13] - 应收账款本期期末数58936.25万元，本期期初数45199.66万元，变动比例30.39%[13] - 预付款项本期期末数4238.88万元，本期期初数6267.88万元，变动比例 - 32.37%[13] - 长期借款本期期末数473289.47万元，本期期初数322179.55万元，变动比例46.90%[13] 特定时间点部分资产金额 - 货币资金2021年3月31日为5057318110.30元，2020年12月31日为6241007202.41元[15] - 应收账款2021年3月31日为589362545.65元，2020年12月31日为451996589.09元[15] - 流动资产合计2021年3月31日为19072588143.14元，2020年12月31日为20285163313.11元[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为60865户，上海外高桥资产管理有限公司持股比例为53.03%[11] 外币计量的财务数据 - 公司2021年第一季度长期借款为14.83亿美元[37] - 应付债券为50.9917207213亿美元[37] - 预计负债为5700.04万美元[37] - 递延收益为1464.874175万美元[37] - 递延所得税负债为28.43429万美元[37] - 非流动负债合计为66.5410555678亿美元[37] - 负债合计为192.3189961596亿美元[37] - 实收资本（或股本）为11.35349124亿美元[37] - 资本公积为40.0095889627亿美元[37] - 所有者权益（或股东权益）合计为82.2673147864亿美元[37]