营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为72.27亿元人民币，同比下降9.63%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为235.59亿人民币，同比下降6.16%[20] - 公司2023年前三季度净利润为2.48亿人民币，较去年同期的-2.59亿人民币实现扭亏为盈[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.44亿人民币，较去年同期的-1.90亿人民币实现扭亏为盈[21] - 公司2023年前三季度营业收入为90,742,336.07元，同比增长120.5%[31] - 公司2023年前三季度净利润为688,182,943.94元，同比增长16.8%[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28.02亿元人民币，同比下降3.29%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,801,512,190.53元，同比下降3.29%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-494,952,067.70元，同比下降17.88%[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,219,150,963.65元，同比下降582.47%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39,546,290.32元，相比2022年同期的-94,376,826.97元大幅改善[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为469,601,781.13元，较2022年同期的1,206,873,364.17元有所下降[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为138,962,043.08元，相比2022年同期的2,265,137,026.87元显著减少[35] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为647,949,579.24元，较2022年同期的3,377,398,289.54元大幅下降[35] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为8,283,305,634.65元，较2022年同期的5,585,787,397.68元有所增加[35] 资产与负债 - 总资产为573.77亿元人民币，同比下降0.52%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为179.57亿元人民币，同比增长2.02%[6] - 货币资金从2022年底的19,244,905,255.53元增加到2023年9月30日的20,438,950,160.53元[15] - 交易性金融资产从2022年底的1,368,894,107.17元减少到2023年9月30日的1,260,459,348.67元[15] - 存货从2022年底的3,597,130,757.12元减少到2023年9月30日的2,774,552,205.78元[16] - 流动资产合计从2022年底的25,895,105,795.82元增加到2023年9月30日的26,220,695,368.59元[16] - 非流动资产合计从2022年底的31,780,639,776.01元减少到2023年9月30日的31,156,773,665.82元[16] - 资产总计从2022年底的57,675,745,571.83元减少到2023年9月30日的57,377,469,034.41元[16] - 公司2023年第三季度末流动负债合计为2496.65亿人民币，较年初下降1.23%[17] - 公司2023年第三季度末非流动负债合计为1205.55亿人民币，较年初下降2.34%[17] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为2035.54亿人民币，较年初下降1.48%[18] - 公司总资产为57,675,745,571.83元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 非流动资产合计为31,841,499,671.76元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 递延所得税资产为217,852,033.93元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 流动负债合计为25,277,064,980.88元，与上季度持平[40] - 长期借款为2,028,197,891.79元，与上季度持平[40] - 货币资金为7,780,201,412.36元，与上季度持平[43] - 应收账款为74,356,790.74元，与上季度持平[43] - 存货为80,090,382.06元，与上季度持平[43] - 长期股权投资为10,012,042,566.75元，与上季度持平[44] - 其他权益工具投资为2,809,931,148.13元，与上季度持平[44] - 流动负债合计为7,911,711,744.09元[45] - 非流动负债合计为892,078,325.35元，其中长期应付职工薪酬为241,120,000.00元，递延所得税负债为650,958,325.35元[45] - 负债合计为8,803,790,069.44元[45] - 所有者权益合计为18,314,266,068.89元，其中实收资本为1,784,168,117.00元，资本公积为6,909,204,860.65元，未分配利润为7,009,574,038.82元[45] - 负债和所有者权益总计为27,118,056,138.33元[45] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为83,624人[11] - 百联集团有限公司持有47.62%的股份，为最大股东[11] 费用与成本 - 公司费用总额同比下降是归属于上市公司股东净利润增长的主要原因[9] - 销售毛利同比增长是年初至报告期末归属于上市公司股东净利润增长的主要原因[9] - 公司2023年前三季度销售费用为37.89亿人民币，同比下降6.04%[20] - 公司2023年前三季度管理费用为16.73亿人民币，同比下降3.75%[20] - 公司2023年前三季度研发费用为1424.99万人民币，同比增长6.51%[20] 投资收益与综合收益 - 公司2023年前三季度投资收益为615,897,961.29元，同比下降9.7%[31] - 公司2023年前三季度其他综合收益税后净额为216,743,237.76元，同比大幅改善[32] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比增加0.53个百分点[6] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1982.30万元人民币[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,707,478,946.54元，同比增长1.45%[24] - 2023年9月30日货币资金余额为8,491,741,947.92元，同比增长9.15%[28] - 2023年9月30日交易性金融资产余额为610,141,200.00元，同比增长21.61%[28] - 2023年9月30日应收账款余额为50,957,967.68元，同比下降31.47%[28] - 2023年9月30日预付款项余额为19,804,508.60元，同比增长265.19%[28] - 2023年9月30日其他应收款余额为2,278,623,469.68元，同比下降39.72%[28] - 2023年9月30日存货余额为80,520,819.73元，同比增长0.54%[28] - 公司2023年第三季度长期股权投资为10,098,310,723.34元，同比增长0.9%[29] - 公司2023年第三季度其他权益工具投资为3,098,922,131.81元，同比增长10.3%[29] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为15,223,180,451.50元，同比增长2.2%[29] - 公司2023年第三季度流动负债合计为6,780,183,128.59元，同比下降14.3%[29] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为19,005,092,076.55元，同比增长3.8%[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为100,562,766.65元，较2022年同期的77,246,094.36元增长30.2%[34] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为157,940,266.09元，较2022年同期的29,164,694.87元大幅增长441.7%[34] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为113,557,598.65元，较2022年同期的95,448,806.59元增长19.0%[34] - 2023年前三季度投资支付的现金为418,500,000.00元，较2022年同期的438,403,176.12元减少4.5%[35] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为3,220,473,801.51元，较2022年同期的4,367,963,991.45元减少26.3%[35] 公司计划与项目 - 公司计划以上海又一城购物中心项目申报发行公募REITs[13]