公司治理与董事会决议 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席并审议通过多项议案 [16] - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为9票同意 [17] - 董事会审议通过《关于拟转让杭州百联奥特莱斯广场二期（商办项目）的议案》 拟以评估价格50,704万元为基础通过产权交易所挂牌转让该资产 [25] 财务与经营披露 - 公司2025年半年度报告未经审计 经营活动产生的现金流量净额变动主要系下属子公司联华超市营业收入同比下降所致 [4] - 公司披露2025年半年度主要经营数据 包括门店变动情况及拟增加门店情况 相关数据未经审计 [5][6] - 公司将于2025年9月8日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 总经理曹海伦、财务总监兼董事会秘书杨琴及独立董事王志强将参会交流 [9][11] 资产优化与制度建设 - 公司修订《董事会审计委员会工作细则》以适应最新监管要求 包括《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等规定 [21] - 公司修订《信息披露管理办法》及相关制度 以提升规范运作水平与信息披露质量 依据证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定 [24] - 转让杭州奥特莱斯二期项目旨在集中资源投入核心业务领域 优化资源配置效率 该项目评估价值为50,704万元 [25]

超短期融资券发行 - 公司董事会于2024年4月11日通过发行不超过50亿元超短期融资券的议案，并于2024年6月6日获股东大会批准 [1] - 2025年2月14日公司获得中国银行间市场交易商协会批准注册50亿元超短期融资券，有效期二年 [1] - 公司于2025年8月6日发行第二期超短期融资券，兑付日期为2026年4月17日 [1] 信息披露 - 本期融资券发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登 [1] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

土地收储补偿款进展 基本情况概述 - 公司于2025年6月5日及6月26日分别通过董事会和股东大会审议通过土地收储议案，涉及共青路435号、295号、310/210号三幅地块 [2] - 公司与杨浦区土储中心于7月16日正式签订《上海市杨浦区国有土地收回补偿合同》 [2] 补偿款到账详情 - 共青路295号地块首次补偿款1.514亿元（151,440,150元）到账 [2] - 共青路435号地块首次补偿款1.992亿元（199,158,540元）到账 [2] - 共青路310/210号地块首次补偿款6.679亿元（667,864,240元）到账 [2] 后续安排 - 公司将持续跟进土地收储后续进展并履行信息披露义务 [3]

权益分派方案 - 每股A股派发现金红利0.265元人民币，每股B股派发现金红利0.036997美元 [2] - 以总股本1,784,168,117股为基数，共计派发现金红利472,804,551.005元人民币 [4] - 差异化分红送转未实施 [7] 分派对象与实施方式 - 分派对象为股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日领取 [5] - 百联集团有限公司和上海百联控股有限公司的现金红利由公司直接发放 [6][8] 股东税务处理 - A股自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免个人所得税，持股1个月内按20%税率征税，持股1个月至1年减按50%计入应纳税所得额 [8] - A股合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.2385元人民币 [9] - 其他A股机构投资者不代扣所得税，每股派发0.265元人民币 [9] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.2385元人民币 [9] - B股非居民企业股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.033297美元 [10] - B股居民个人股东征税规则与A股自然人相同，暂不扣缴个人所得税 [11] - B股非居民个人股东暂免征收个人所得税，每股派发0.036997美元 [12][13] 董事变动情况 - 董事杨琴因工作原因辞任，辞任不影响董事会正常运作 [14] - 职工代表大会选举方仲杰为第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会一致 [14][15] - 方仲杰现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，具备高级经济师资格和管理学硕士背景 [15]

股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年6月26日在上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室召开，采用现场投票及网络投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 出席会议人员包括8名董事（董事长张申羽缺席）、2名监事（监事长杨阿国缺席）及董事会秘书，部分董事和监事以视频方式参会 [3] - 会议审议通过17项议案，包括董事会工作报告、财务决算预算、利润分配、银行授信、关联交易等，所有议案均获通过 [4][5][6] 保函池业务进展 - 公司及子公司2025年第二季度起累计申请开具保函额度5,572万元，其中公司承担连带责任担保4,652万元，包括为资产负债率70%以上子公司担保1,492万元 [11] - 全资子公司东方商厦为履行与雅诗兰黛的合同，申请772万元保函并由公司全额担保，保函形式为履约保函 [11][15] - 保函池业务总额度不超过2亿元，其中为资产负债率超70%和低于70%的子公司各设1亿元额度 [12] 子公司财务数据 - 东方商厦2024年末总资产8,920万元，负债25,638万元，净资产-16,718万元，全年亏损5,458万元 [14] - 2025年一季度末总资产增至20,820万元，负债增至38,577万元，净资产-17,756万元，当季亏损1,038万元 [14] 公司治理变更 - 股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案作为特别决议需三分之二以上表决权通过 [7] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，完善治理结构 [6] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额28,439.9万元，占最近一期经审计净资产的1.4%，全部为对下属子公司的担保 [17] - 公司为东方商厦提供的772万元担保属于保函池业务范围，使用银行授信额度开具 [10][11]

股东大会安排 - 股东大会网络投票时间为召开当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、沪股通等特殊账户的投票需按上交所自律监管指引执行 [1] - 会议将审议董事会及监事会提交的议案，并听取独立董事述职报告 [2][3] 议案分类与表决规则 - 特别决议议案包括第13、14、15项，需2/3以上表决权通过 [4] - 第5-12、16项议案对中小投资者单独计票，第7、8项关联议案需关联股东百联集团及百联控股回避表决 [4] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次互联网投票需完成身份认证 [4] 股东投票技术细节 - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5][6] - A股和B股股东需分别投票，现场与网络投票冲突时以第一次投票为准 [6][8] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票结果 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托非股东代理人参会 [9] - 登记需携带股东账户卡、身份证及授权委托书，法人股东另需公司证明文件 [10] - 登记时间为2025年6月24日9:00-16:00，地点为上海东诸安浜路165弄29号4楼 [10][11] 董事会决议事项 - 董事会全票通过取消监事会及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [15][16] - 以8票同意通过财务资助延期议案，关联董事杨琴回避表决，资助上影百联1,323万元延期1年，利率4.35% [17][22] - 土地收储议案获全票通过，具体内容详见临2025-027号公告 [17] 财务资助关联交易详情 - 上影百联为百联股份持股49%的参股公司，2024年末资产负债率298%，2025年Q1净利润331万元 [26][27][28] - 本次延期不新增额度，过去12个月同类关联交易未达披露标准，不构成重大资产重组 [24][25] - 审计委员会及独立董事认为借款利率公允，风险可控，符合经营发展需要 [30][31] 财务资助整体情况 - 延期后公司对控股子公司财务资助余额28.35亿元，占净资产14.42%，对外资助余额1,323万元占0.07%，无逾期 [34]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 11元 与2024年同期持平 但较2023年同期下降8 33 [1] - 每股净资产11 14元 同比增长10 85 显示公司资产积累能力增强 [1] - 每股未分配利润6 94元 同比大幅增长25 27 反映留存收益显著提升 [1] - 营业收入75 93亿元 同比下降14 延续了2023年以来的下滑趋势 [1] - 净利润1 93亿元 与2024年同期持平 但较2023年同期下降7 66 [1] - 净资产收益率0 98 同比下降9 26个百分点 资本回报效率有所减弱 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例55 92 较上期减少890 92万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持366 78万股 持股比例降至0 69 [2] - 中证上海国企ETF增持74 41万股 持股比例升至0 47 [2] - 东方红启东三年持有混合基金减持536 28万股 持股比例降至0 23 [2] 分红政策 - 本报告期未制定利润分配或资本公积转增方案 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 88元 同比增长300% 2023年为0 22元 2022年为0 38元 [1] - 每股净资产11 02元 同比增长10 53% 2023年为9 97元 2022年为9 86元 [1] - 每股公积金1 69元 同比下降2 31% 2023年为1 73元 2022年为1 71元 [1] - 每股未分配利润6 19元 同比增长14% 2023年为5 43元 2022年为5 36元 [1] - 营业收入276 75亿元 同比下降9 32% 2023年为305 19亿元 2022年为322 86亿元 [1] - 净利润15 67亿元 同比增长292 73% 2023年为3 99亿元 2022年为6 74亿元 [1] - 净资产收益率8 38% 同比增长270 8% 2023年为2 26% 2022年为3 85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有100652 76万股 占流通股比56 42% 较上期减少225 98万股 [1] - 百联集团有限公司持股84963 13万股 占总股本47 62% 持股未变 [2] - 上海百联控股有限公司持股5143 90万股 占总股本2 88% 持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1601 93万股 占总股本0 90% 增持192 99万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金新进持股939 19万股 占总股本0 53% [2] - 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金新进持股769 07万股 占总股本0 43% [2] - 北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉新纪元一号私募证券投资基金持股732 00万股 占总股本0 41% 增持142 43万股 [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新进持股660 17万股 占总股本0 37% [2] - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND持股563 62万股 占总股本0 32% 持股未变 [2] - 刘佳持股531 53万股 占总股本0 30% 增持32 71万股 [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东 原持股1504 96万股 占总股本0 84% [2] - 中证上海国企ETF退出前十大股东 原持股984 78万股 占总股本0 55% [2] - 孙正清退出前十大股东 原持股472 80万股 占总股本0 26% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派2 650元(含税) [3]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为151.73亿元人民币，同比下降7.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元人民币，同比下降17.58%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元人民币，同比下降29.22%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为12.17亿元人民币，同比下降35.93%[13] - 公司总资产为547.94亿元人民币，同比下降2.62%[13] - 基本每股收益为0.15元，同比下降21.05%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比下降31.25%[14] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比减少0.34个百分点[14] - 公司营业收入为151.73亿元，同比下降7.17%[24] - 营业成本为112.97亿元，同比下降5.85%[24] - 销售费用为22.94亿元，同比下降9.95%[24] - 管理费用为10.64亿元，同比下降5.96%[24] - 财务费用为196.44万元，同比下降12.66%[24] - 研发费用为415.07万元，同比下降56.95%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为12.17亿元，同比下降35.93%[24] - 公司营业收入下降导致经营活动产生的现金流量净额减少[26] - 公司购买理财产品增加导致投资活动产生的现金流量净额增加[26] - 公司信用借款增加导致筹资活动产生的现金流量净额增加[26] - 公司其他收益同比下降37.53%，主要由于政府补助减少[26] - 公司投资收益同比大幅增长485.83%，主要由于去年同期权益法单位投资收益减少[26] - 公司资产减值损失同比减少302.81%，主要由于存货跌价准备增加[26] - 公司资产处置收益同比增长244.41%，主要由于使用权资产处置收益增加[26] - 公司营业外支出同比大幅增长881.25%，主要由于计提闭店违约金[26] - 公司在建工程同比增长147.14%，主要由于青浦奥莱及济南奥莱改造工程增加[27] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为2.01亿元人民币，同比下降29.22%[75] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为0.0444，同比下降3.27%[75] - 公司2024年上半年现金利息保障倍数为16.51，同比下降37.30%[75] - 公司2024年上半年非流动资产合计为29,359,102,747.54元，同比增长3.82%[77] - 公司2024年上半年资产总计为54,793,837,035.35元，同比增长2.68%[77] - 公司2024年上半年流动负债合计为24,692,758,703.68元，同比增长3.94%[77] - 公司2024年上半年非流动负债合计为10,385,347,634.68元，同比增长5.72%[78] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为17,783,302,311.46元，同比增长0.07%[78] - 公司2024年上半年货币资金为7,695,975,639.52元，同比增长4.05%[79] - 公司2024年上半年长期股权投资为11,558,051,573.97元，同比增长0.16%[80] - 公司2024年上半年应付账款为2,719,674.47元，同比下降13.62%[80] - 公司2024年上半年应付职工薪酬为47,777,220.09元，同比下降41.13%[80] - 公司2024年上半年其他应付款为5,508,968,314.14元，同比下降1.48%[80] - 2024年上半年营业总收入为151.73亿元，同比下降7.16%[82] - 2024年上半年净利润为30.61亿元，同比下降6.99%[83] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为27.44亿元，同比下降17.56%[83] - 2024年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降21.05%[84] - 2024年上半年研发费用为415.07万元，同比下降56.94%[82] - 2024年上半年销售费用为22.94亿元，同比下降9.95%[82] - 2024年上半年管理费用为10.64亿元，同比下降5.96%[82] - 2024年上半年负债合计为984.22亿元，同比增加4.52%[81] - 2024年上半年所有者权益合计为1888.50亿元，同比下降0.55%[81] - 2024年上半年综合收益总额为31.73亿元，同比下降28.62%[84] - 公司2024年上半年营业收入为56,265,156.07元，同比下降0.56%[85] - 公司2024年上半年营业成本为15,242,765.82元，同比下降24.83%[85] - 公司2024年上半年净利润为100,403,374.69元，同比下降85.01%[85] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.06元，同比下降84.21%[86] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,216,640,670.18元，同比下降14.29%[87] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23,312,696,075.09元，同比下降8.34%[87] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1,521,043,558.38元，同比下降8.93%[87] - 公司2024年上半年收到的税费返还为11,527,611.78元，同比下降71.58%[87] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为11,225,781.69元，同比下降90.28%[85] - 公司2024年上半年投资收益为61,371,833.40元，同比下降90.12%[85] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,216,640,670.18元，同比下降35.9%[89] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-650,604,809.35元，较去年同期下降91.7%[89] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-284,566,121.56元，同比改善37.5%[89] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为281,434,404.18元，同比下降74.5%[89] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为17,222,474,375.27元，同比下降4.1%[89] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为15,492,812.11元，同比扭亏为盈[90] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-181,219,714.05元，同比下降134.7%[90] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为361,868,224.21元，同比增长138.7%[90] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为196,141,307.42元，同比下降70.3%[90] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为7,449,969,644.95元，同比下降10.2%[90] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为17,783,302,311.46元，较上年期末减少12,665,922.65元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为285,589,036.89元，其中归属于母公司所有者的综合收益为11,147,062.67元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为9,746,448,894.61元，较上年期末增加58,517,066.33元[91] - 公司2024年上半年少数股东权益为1,932,428,385.53元，较上年期末增加108,628,332.61元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为19,715,730,696.99元，较上年期末增加95,962,409.96元[91] - 公司2024年上半年资本公积为3,011,687,676.19元，较上年期末减少82,030,051.65元[91] - 公司2024年上半年专项储备为11,824,000.00元，较上年期末减少300,000.00元[91] - 公司2024年上半年盈余公积为1,458,997,663.42元，与上年期末持平[91] - 公司2024年上半年利润分配中提取盈余公积和分配股东利润共计214,100,174.04元[91] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积减少82,030,051.65元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为18,885,032,014.71元，较上年期末减少104,494,735.43元[93] - 公司2024年上半年未分配利润为7,536,691,261.61元，较上年期末减少115,720,517.12元[93] - 公司2024年上半年综合收益总额为111,629,156.38元，其中其他综合收益增加11,225,781.69元[93] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为214,100,174.04元[93] - 公司2024年上半年其他综合收益为1,762,883,716.95元，较上年期末增加11,225,781.69元[93] - 公司2024年上半年资本公积为6,909,204,860.65元，与上年期末持平[93] - 公司2024年上半年盈余公积为892,084,058.50元，与上年期末持平[93] - 公司2024年上半年实收资本为1,784,168,117.00元，与上年期末持平[93] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为8579.25万元人民币[15] - 计入当期损益的政府补助为2142.66万元人民币[15] 融资与债务 - 公司发行了2024年度第一期超短期融资券，发行总额为250,000万元，票面年利率2.37%[17] - 公司发行了2024年度第二期超短期融资券，发行总额为250,000万元，票面年利率1.99%[17] - 公司2024年第一期超短期融资券发行金额为25亿元人民币，利率为2.37%[73] - 公司2024年6月30日货币资金为193.24亿元人民币，较2023年末减少0.55%[76] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为21.87亿元人民币，较2023年末增长21.30%[76] - 公司2024年6月30日应收账款为6.09亿元人民币，较2023年末减少28.00%[76] - 公司2024年6月30日存货为24.71亿元人民币，较2023年末减少17.63%[76] 业务发展 - 公司旗下拥有第一八佰伴、永安百货、东方商厦等多个知名商业品牌及地理位置优越的物业[19] - 公司百货、购物中心业态致力于提质增效，形成策展型商业空间百联TX淮海、二次元文化地标百联ZX创趣场等年轻力商业体[19] - 公司奥特莱斯业态在中国奥莱行业处于领先地位，覆盖上海、杭州、南京等多个核心城市[19] - 公司第一八佰伴1F美妆区域整体优化升级并丰富餐饮功能性业态[20] - 公司百联奥特莱斯广场（上海•青浦）提升品牌能级，以核心商品促进销售业绩[20] - 公司妇女用品商店于3月闭店改造，将围绕女性主题打造专属线下社交体验空间[20] - 公司自营市集供应链初步建立，打造汇聚"香氛、艺术、生活"等多个品类的市集"zào点市"[20] - 公司推进一刻钟便民生活圈建设，复制推广至4家社区购物中心[21] - 公司深化数字化建设，积累数据资产，提升客户体验与管理效能[21] - 公司计划下半年继续推进资产证券化工作，持续对成员企业的NOI跟踪分析[23] 风险与挑战 - 公司面临消费降级与消费者信心下滑的风险，可能抑制实际需求和消费市场发展[34] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月25日召开，决议于2024年3月26日披露[36] - 2023年年度股东大会于2024年6月6日召开，决议于2024年6月7日披露[36] - 公司董事长叶永明辞任，张申羽女士被选举为新任董事长[37][38] - 曹海伦先生被聘任为公司总经理，张申羽女士不再担任总经理职务[37][38] - 公司第十届董事会和监事会完成换届选举，张申羽女士、周昱先生等被选举为董事，王志强先生等被选举为独立董事[38] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[39] 社会责任与环保 - 公司为非重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[40] - 公司通过制定《能源管理办法》和推动绿色低碳办公等措施减少碳排放[42] - 公司通过“村企结对”活动助力乡村振兴，持续推进乡村振兴重点工作[43] 关联交易与承诺 - 百联集团承诺在未来5年内（即2024年9月前）通过品牌电器销售的业务转型，逐步退出该项业务[44] - 百联电子商务有限公司已更名为百联金融服务有限公司，其全资子公司安付宝商务有限公司持有《业务支付许可证》，可以从事预付卡发行与受理、互联网支付、移动支付、电话支付等业务[44] - 联华电子商务有限公司目前不持有《业务支付许可证》，不能从事第三方支付业务，不存在直接竞争关系[44] - 百联集团承诺如上市公司有意从事第三方支付业务，将百联电子商务有限公司（现百联金融服务有限公司）在同等条件下优先注入上市公司[44] - 百联集团承诺在后续8年内，如联华超市股份有限公司欲收购华联吉买盛，百联集团同意赋予联华超市不可撤销的优先购买权[46] - 百联集团承诺尽量减少与上市公司之间的关联交易，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[46] - 百联集团承诺维护上市公司资产的独立性，确保不会出现被控股股东及其关联方资金占用的情形[46] - 百联电器已退出品牌电器销售业务，目前以家电维修、工程项目、工程配套、房产租赁等业务为主，与公司无直接竞争关系[46] - 公司与关联方百联集团有限公司的采购商品交易金额为77,899,794.53元[50] - 公司与关联方上海百联云商商贸有限公司的销售商品交易金额为256,624,520.57元[50] - 公司与关联方上海世博发展（集团）有限公司的房屋及建筑物交易金额为63,830,432.90元[51] - 公司与关联方武汉市奥特莱斯投资发展有限公司的房屋及建筑物交易金额为14,782,508.72元[51] - 公司与关联方上海上影百联影院管理有限公司的商场出租交易金额为6,463,139.76元[51] - 公司与关联方上海第一医药股份有限公司及其控股公司的商场出租交易金额为5,805,594.88元[51] - 公司与关联方百联集团有限公司下属控股公司等的房屋及建筑物交易金额为3,111,896.24元[51] - 公司与关联方百联集团有限公司下属控股公司等的商场出租交易金额为6,082,038.61元[51] 投资与子公司 - 公司参与设立的百联国泰君安商业Pre-REITs基金已完成首期实缴和基金备案[53] - 百联集团财务有限责任公司期末货币资金余额为82.93亿元人民币，较期初增长12%[55] - 百联全渠道电子商务有限公司期末应收账款余额为4547.24万元人民币，较期初下降31.5%[55] - 上海百联云商商贸有限公司期末应收账款余额为574.04万元人民币，较期初下降22.4%[55] - 上海逸刻新零售网络科技有限公司期末应收账款余额为74.64万元人民币，较期初增长0.8%[55] - 上海百联世纪购物中心有限公司期末应收账款余额为14.77万元人民币，较期初增长35.5%[55] - 上海百联物业管理有限公司期末其他应收款余额为101.58万元人民币，较期初增长13.2%[55] - 上海全方物流有限公司期末其他应收款余额为71.08万元人民币，较期初增长37.9%[56] - 上海逸刻新零售网络科技有限公司期末其他应收款余额为55.21万元人民币，较期初增长3.2%[56] - 上海百联汽车服务贸易有限公司期末预收账款余额为89.96万元人民币[56] - 上海市第一医药商店连锁经营有限公司上半年收入为302,721.02万元，同比下降30,072.73万元，最终收入为272,648.29万元[57] - 上海物资贸易股份有限公司上半年收入为79,818.15万元，同比增长132,343.20万元，最终收入为212,161.35万元[57] - 上海逸刻新零售网络科技有限公司上半年收入为15,360.42万元[57] - 上海上影百联影院管理有限公司上半年收入为95,415.64万元[57] - 香港八佰伴国际集团有限公司上半年收入为33,480,000.00万元[57] - 杭州市商贸旅游集团有限公司上半年收入为75,330,096.40万元，同比下降75,330,096.40万元[57] - 安付宝商务有限公司/上海百联集团商业经营有限公司上半年收入为2,334,878,844.31万元，同比增长7,146,238.17万元，最终收入为2,342,025,082.48万元[57] -

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为72.27亿元人民币，同比下降9.63%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为235.59亿人民币，同比下降6.16%[20] - 公司2023年前三季度净利润为2.48亿人民币，较去年同期的-2.59亿人民币实现扭亏为盈[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.44亿人民币，较去年同期的-1.90亿人民币实现扭亏为盈[21] - 公司2023年前三季度营业收入为90,742,336.07元，同比增长120.5%[31] - 公司2023年前三季度净利润为688,182,943.94元，同比增长16.8%[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28.02亿元人民币，同比下降3.29%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,801,512,190.53元，同比下降3.29%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-494,952,067.70元，同比下降17.88%[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,219,150,963.65元，同比下降582.47%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39,546,290.32元，相比2022年同期的-94,376,826.97元大幅改善[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为469,601,781.13元，较2022年同期的1,206,873,364.17元有所下降[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为138,962,043.08元，相比2022年同期的2,265,137,026.87元显著减少[35] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为647,949,579.24元，较2022年同期的3,377,398,289.54元大幅下降[35] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为8,283,305,634.65元，较2022年同期的5,585,787,397.68元有所增加[35] 资产与负债 - 总资产为573.77亿元人民币，同比下降0.52%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为179.57亿元人民币，同比增长2.02%[6] - 货币资金从2022年底的19,244,905,255.53元增加到2023年9月30日的20,438,950,160.53元[15] - 交易性金融资产从2022年底的1,368,894,107.17元减少到2023年9月30日的1,260,459,348.67元[15] - 存货从2022年底的3,597,130,757.12元减少到2023年9月30日的2,774,552,205.78元[16] - 流动资产合计从2022年底的25,895,105,795.82元增加到2023年9月30日的26,220,695,368.59元[16] - 非流动资产合计从2022年底的31,780,639,776.01元减少到2023年9月30日的31,156,773,665.82元[16] - 资产总计从2022年底的57,675,745,571.83元减少到2023年9月30日的57,377,469,034.41元[16] - 公司2023年第三季度末流动负债合计为2496.65亿人民币，较年初下降1.23%[17] - 公司2023年第三季度末非流动负债合计为1205.55亿人民币，较年初下降2.34%[17] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为2035.54亿人民币，较年初下降1.48%[18] - 公司总资产为57,675,745,571.83元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 非流动资产合计为31,841,499,671.76元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 递延所得税资产为217,852,033.93元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 流动负债合计为25,277,064,980.88元，与上季度持平[40] - 长期借款为2,028,197,891.79元，与上季度持平[40] - 货币资金为7,780,201,412.36元，与上季度持平[43] - 应收账款为74,356,790.74元，与上季度持平[43] - 存货为80,090,382.06元，与上季度持平[43] - 长期股权投资为10,012,042,566.75元，与上季度持平[44] - 其他权益工具投资为2,809,931,148.13元，与上季度持平[44] - 流动负债合计为7,911,711,744.09元[45] - 非流动负债合计为892,078,325.35元，其中长期应付职工薪酬为241,120,000.00元，递延所得税负债为650,958,325.35元[45] - 负债合计为8,803,790,069.44元[45] - 所有者权益合计为18,314,266,068.89元，其中实收资本为1,784,168,117.00元，资本公积为6,909,204,860.65元，未分配利润为7,009,574,038.82元[45] - 负债和所有者权益总计为27,118,056,138.33元[45] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为83,624人[11] - 百联集团有限公司持有47.62%的股份，为最大股东[11] 费用与成本 - 公司费用总额同比下降是归属于上市公司股东净利润增长的主要原因[9] - 销售毛利同比增长是年初至报告期末归属于上市公司股东净利润增长的主要原因[9] - 公司2023年前三季度销售费用为37.89亿人民币，同比下降6.04%[20] - 公司2023年前三季度管理费用为16.73亿人民币，同比下降3.75%[20] - 公司2023年前三季度研发费用为1424.99万人民币，同比增长6.51%[20] 投资收益与综合收益 - 公司2023年前三季度投资收益为615,897,961.29元，同比下降9.7%[31] - 公司2023年前三季度其他综合收益税后净额为216,743,237.76元，同比大幅改善[32] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比增加0.53个百分点[6] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1982.30万元人民币[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,707,478,946.54元，同比增长1.45%[24] - 2023年9月30日货币资金余额为8,491,741,947.92元，同比增长9.15%[28] - 2023年9月30日交易性金融资产余额为610,141,200.00元，同比增长21.61%[28] - 2023年9月30日应收账款余额为50,957,967.68元，同比下降31.47%[28] - 2023年9月30日预付款项余额为19,804,508.60元，同比增长265.19%[28] - 2023年9月30日其他应收款余额为2,278,623,469.68元，同比下降39.72%[28] - 2023年9月30日存货余额为80,520,819.73元，同比增长0.54%[28] - 公司2023年第三季度长期股权投资为10,098,310,723.34元，同比增长0.9%[29] - 公司2023年第三季度其他权益工具投资为3,098,922,131.81元，同比增长10.3%[29] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为15,223,180,451.50元，同比增长2.2%[29] - 公司2023年第三季度流动负债合计为6,780,183,128.59元，同比下降14.3%[29] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为19,005,092,076.55元，同比增长3.8%[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为100,562,766.65元，较2022年同期的77,246,094.36元增长30.2%[34] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为157,940,266.09元，较2022年同期的29,164,694.87元大幅增长441.7%[34] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为113,557,598.65元，较2022年同期的95,448,806.59元增长19.0%[34] - 2023年前三季度投资支付的现金为418,500,000.00元，较2022年同期的438,403,176.12元减少4.5%[35] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为3,220,473,801.51元，较2022年同期的4,367,963,991.45元减少26.3%[35] 公司计划与项目 - 公司计划以上海又一城购物中心项目申报发行公募REITs[13]