| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1100 | 0.1100 | 0 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 11.14 | 10.05 | 10.85 | 10.01 | | 每股公积金(元) | 1.74 | 1.73 | 0.58 | 1.71 | | 每股未分配利润(元) | 6.94 | 5.54 | 25.27 | 5.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 75.93 | 88.29 | -14 | 94.93 | | 净利润(亿元) | 1.93 | 1.93 | 0 | 2.09 | | 净资产收益率(%) | 0.98 | 1.08 | -9.26 | 1.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 99761.84万股，累计占流通股比： 55.92%，较上期变化： -890.92万股。 | 名称 ...

前十大流通股东累计持有： 100652.76万股，累计占流通股比： 56.42%，较上期变化： -225.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 百联集团有限公司 | 84963.13 | 47.62 | 不变 | | 上海百联控股有限公司 | 5143.90 | 2.88 | 不变 | | 上海豫赢企业管理有限公司 | 4748.22 | 2.66 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1601.93 | 0.90 | 192.99 | | 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合 型证券投资基金 | 939.19 | 0.53 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式 | | | | | 指数证券投资基金 | 769.07 | 0.43 | 新进 | | 北京霆泉私募基金管理有限公司-霆泉新纪元一号私募证 | | | | | 券投资基金 | 732.00 | 0.41 | 142.43 | | 招商银行股份有限公司-南方中证100 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为151.73亿元人民币，同比下降7.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元人民币，同比下降17.58%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元人民币，同比下降29.22%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为12.17亿元人民币，同比下降35.93%[13] - 公司总资产为547.94亿元人民币，同比下降2.62%[13] - 基本每股收益为0.15元，同比下降21.05%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比下降31.25%[14] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比减少0.34个百分点[14] - 公司营业收入为151.73亿元，同比下降7.17%[24] - 营业成本为112.97亿元，同比下降5.85%[24] - 销售费用为22.94亿元，同比下降9.95%[24] - 管理费用为10.64亿元，同比下降5.96%[24] - 财务费用为196.44万元，同比下降12.66%[24] - 研发费用为415.07万元，同比下降56.95%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为12.17亿元，同比下降35.93%[24] - 公司营业收入下降导致经营活动产生的现金流量净额减少[26] - 公司购买理财产品增加导致投资活动产生的现金流量净额增加[26] - 公司信用借款增加导致筹资活动产生的现金流量净额增加[26] - 公司其他收益同比下降37.53%，主要由于政府补助减少[26] - 公司投资收益同比大幅增长485.83%，主要由于去年同期权益法单位投资收益减少[26] - 公司资产减值损失同比减少302.81%，主要由于存货跌价准备增加[26] - 公司资产处置收益同比增长244.41%，主要由于使用权资产处置收益增加[26] - 公司营业外支出同比大幅增长881.25%，主要由于计提闭店违约金[26] - 公司在建工程同比增长147.14%，主要由于青浦奥莱及济南奥莱改造工程增加[27] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为2.01亿元人民币，同比下降29.22%[75] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为0.0444，同比下降3.27%[75] - 公司2024年上半年现金利息保障倍数为16.51，同比下降37.30%[75] - 公司2024年上半年非流动资产合计为29,359,102,747.54元，同比增长3.82%[77] - 公司2024年上半年资产总计为54,793,837,035.35元，同比增长2.68%[77] - 公司2024年上半年流动负债合计为24,692,758,703.68元，同比增长3.94%[77] - 公司2024年上半年非流动负债合计为10,385,347,634.68元，同比增长5.72%[78] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为17,783,302,311.46元，同比增长0.07%[78] - 公司2024年上半年货币资金为7,695,975,639.52元，同比增长4.05%[79] - 公司2024年上半年长期股权投资为11,558,051,573.97元，同比增长0.16%[80] - 公司2024年上半年应付账款为2,719,674.47元，同比下降13.62%[80] - 公司2024年上半年应付职工薪酬为47,777,220.09元，同比下降41.13%[80] - 公司2024年上半年其他应付款为5,508,968,314.14元，同比下降1.48%[80] - 2024年上半年营业总收入为151.73亿元，同比下降7.16%[82] - 2024年上半年净利润为30.61亿元，同比下降6.99%[83] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为27.44亿元，同比下降17.56%[83] - 2024年上半年基本每股收益为0.15元，同比下降21.05%[84] - 2024年上半年研发费用为415.07万元，同比下降56.94%[82] - 2024年上半年销售费用为22.94亿元，同比下降9.95%[82] - 2024年上半年管理费用为10.64亿元，同比下降5.96%[82] - 2024年上半年负债合计为984.22亿元，同比增加4.52%[81] - 2024年上半年所有者权益合计为1888.50亿元，同比下降0.55%[81] - 2024年上半年综合收益总额为31.73亿元，同比下降28.62%[84] - 公司2024年上半年营业收入为56,265,156.07元，同比下降0.56%[85] - 公司2024年上半年营业成本为15,242,765.82元，同比下降24.83%[85] - 公司2024年上半年净利润为100,403,374.69元，同比下降85.01%[85] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.06元，同比下降84.21%[86] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,216,640,670.18元，同比下降14.29%[87] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23,312,696,075.09元，同比下降8.34%[87] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1,521,043,558.38元，同比下降8.93%[87] - 公司2024年上半年收到的税费返还为11,527,611.78元，同比下降71.58%[87] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为11,225,781.69元，同比下降90.28%[85] - 公司2024年上半年投资收益为61,371,833.40元，同比下降90.12%[85] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,216,640,670.18元，同比下降35.9%[89] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-650,604,809.35元，较去年同期下降91.7%[89] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-284,566,121.56元，同比改善37.5%[89] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为281,434,404.18元，同比下降74.5%[89] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为17,222,474,375.27元，同比下降4.1%[89] - 公司2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为15,492,812.11元，同比扭亏为盈[90] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-181,219,714.05元，同比下降134.7%[90] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为361,868,224.21元，同比增长138.7%[90] - 公司2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为196,141,307.42元，同比下降70.3%[90] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为7,449,969,644.95元，同比下降10.2%[90] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为17,783,302,311.46元，较上年期末减少12,665,922.65元[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为285,589,036.89元，其中归属于母公司所有者的综合收益为11,147,062.67元[91] - 公司2024年上半年未分配利润为9,746,448,894.61元，较上年期末增加58,517,066.33元[91] - 公司2024年上半年少数股东权益为1,932,428,385.53元，较上年期末增加108,628,332.61元[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为19,715,730,696.99元，较上年期末增加95,962,409.96元[91] - 公司2024年上半年资本公积为3,011,687,676.19元，较上年期末减少82,030,051.65元[91] - 公司2024年上半年专项储备为11,824,000.00元，较上年期末减少300,000.00元[91] - 公司2024年上半年盈余公积为1,458,997,663.42元，与上年期末持平[91] - 公司2024年上半年利润分配中提取盈余公积和分配股东利润共计214,100,174.04元[91] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积减少82,030,051.65元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[91] - 公司2024年上半年所有者权益合计为18,885,032,014.71元，较上年期末减少104,494,735.43元[93] - 公司2024年上半年未分配利润为7,536,691,261.61元，较上年期末减少115,720,517.12元[93] - 公司2024年上半年综合收益总额为111,629,156.38元，其中其他综合收益增加11,225,781.69元[93] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为214,100,174.04元[93] - 公司2024年上半年其他综合收益为1,762,883,716.95元，较上年期末增加11,225,781.69元[93] - 公司2024年上半年资本公积为6,909,204,860.65元，与上年期末持平[93] - 公司2024年上半年盈余公积为892,084,058.50元，与上年期末持平[93] - 公司2024年上半年实收资本为1,784,168,117.00元，与上年期末持平[93] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为8579.25万元人民币[15] - 计入当期损益的政府补助为2142.66万元人民币[15] 融资与债务 - 公司发行了2024年度第一期超短期融资券，发行总额为250,000万元，票面年利率2.37%[17] - 公司发行了2024年度第二期超短期融资券，发行总额为250,000万元，票面年利率1.99%[17] - 公司2024年第一期超短期融资券发行金额为25亿元人民币，利率为2.37%[73] - 公司2024年6月30日货币资金为193.24亿元人民币，较2023年末减少0.55%[76] - 公司2024年6月30日交易性金融资产为21.87亿元人民币，较2023年末增长21.30%[76] - 公司2024年6月30日应收账款为6.09亿元人民币，较2023年末减少28.00%[76] - 公司2024年6月30日存货为24.71亿元人民币，较2023年末减少17.63%[76] 业务发展 - 公司旗下拥有第一八佰伴、永安百货、东方商厦等多个知名商业品牌及地理位置优越的物业[19] - 公司百货、购物中心业态致力于提质增效，形成策展型商业空间百联TX淮海、二次元文化地标百联ZX创趣场等年轻力商业体[19] - 公司奥特莱斯业态在中国奥莱行业处于领先地位，覆盖上海、杭州、南京等多个核心城市[19] - 公司第一八佰伴1F美妆区域整体优化升级并丰富餐饮功能性业态[20] - 公司百联奥特莱斯广场（上海•青浦）提升品牌能级，以核心商品促进销售业绩[20] - 公司妇女用品商店于3月闭店改造，将围绕女性主题打造专属线下社交体验空间[20] - 公司自营市集供应链初步建立，打造汇聚"香氛、艺术、生活"等多个品类的市集"zào点市"[20] - 公司推进一刻钟便民生活圈建设，复制推广至4家社区购物中心[21] - 公司深化数字化建设，积累数据资产，提升客户体验与管理效能[21] - 公司计划下半年继续推进资产证券化工作，持续对成员企业的NOI跟踪分析[23] 风险与挑战 - 公司面临消费降级与消费者信心下滑的风险，可能抑制实际需求和消费市场发展[34] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月25日召开，决议于2024年3月26日披露[36] - 2023年年度股东大会于2024年6月6日召开，决议于2024年6月7日披露[36] - 公司董事长叶永明辞任，张申羽女士被选举为新任董事长[37][38] - 曹海伦先生被聘任为公司总经理，张申羽女士不再担任总经理职务[37][38] - 公司第十届董事会和监事会完成换届选举，张申羽女士、周昱先生等被选举为董事，王志强先生等被选举为独立董事[38] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[39] 社会责任与环保 - 公司为非重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[40] - 公司通过制定《能源管理办法》和推动绿色低碳办公等措施减少碳排放[42] - 公司通过“村企结对”活动助力乡村振兴，持续推进乡村振兴重点工作[43] 关联交易与承诺 - 百联集团承诺在未来5年内（即2024年9月前）通过品牌电器销售的业务转型，逐步退出该项业务[44] - 百联电子商务有限公司已更名为百联金融服务有限公司，其全资子公司安付宝商务有限公司持有《业务支付许可证》，可以从事预付卡发行与受理、互联网支付、移动支付、电话支付等业务[44] - 联华电子商务有限公司目前不持有《业务支付许可证》，不能从事第三方支付业务，不存在直接竞争关系[44] - 百联集团承诺如上市公司有意从事第三方支付业务，将百联电子商务有限公司（现百联金融服务有限公司）在同等条件下优先注入上市公司[44] - 百联集团承诺在后续8年内，如联华超市股份有限公司欲收购华联吉买盛，百联集团同意赋予联华超市不可撤销的优先购买权[46] - 百联集团承诺尽量减少与上市公司之间的关联交易，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[46] - 百联集团承诺维护上市公司资产的独立性，确保不会出现被控股股东及其关联方资金占用的情形[46] - 百联电器已退出品牌电器销售业务，目前以家电维修、工程项目、工程配套、房产租赁等业务为主，与公司无直接竞争关系[46] - 公司与关联方百联集团有限公司的采购商品交易金额为77,899,794.53元[50] - 公司与关联方上海百联云商商贸有限公司的销售商品交易金额为256,624,520.57元[50] - 公司与关联方上海世博发展（集团）有限公司的房屋及建筑物交易金额为63,830,432.90元[51] - 公司与关联方武汉市奥特莱斯投资发展有限公司的房屋及建筑物交易金额为14,782,508.72元[51] - 公司与关联方上海上影百联影院管理有限公司的商场出租交易金额为6,463,139.76元[51] - 公司与关联方上海第一医药股份有限公司及其控股公司的商场出租交易金额为5,805,594.88元[51] - 公司与关联方百联集团有限公司下属控股公司等的房屋及建筑物交易金额为3,111,896.24元[51] - 公司与关联方百联集团有限公司下属控股公司等的商场出租交易金额为6,082,038.61元[51] 投资与子公司 - 公司参与设立的百联国泰君安商业Pre-REITs基金已完成首期实缴和基金备案[53] - 百联集团财务有限责任公司期末货币资金余额为82.93亿元人民币，较期初增长12%[55] - 百联全渠道电子商务有限公司期末应收账款余额为4547.24万元人民币，较期初下降31.5%[55] - 上海百联云商商贸有限公司期末应收账款余额为574.04万元人民币，较期初下降22.4%[55] - 上海逸刻新零售网络科技有限公司期末应收账款余额为74.64万元人民币，较期初增长0.8%[55] - 上海百联世纪购物中心有限公司期末应收账款余额为14.77万元人民币，较期初增长35.5%[55] - 上海百联物业管理有限公司期末其他应收款余额为101.58万元人民币，较期初增长13.2%[55] - 上海全方物流有限公司期末其他应收款余额为71.08万元人民币，较期初增长37.9%[56] - 上海逸刻新零售网络科技有限公司期末其他应收款余额为55.21万元人民币，较期初增长3.2%[56] - 上海百联汽车服务贸易有限公司期末预收账款余额为89.96万元人民币[56] - 上海市第一医药商店连锁经营有限公司上半年收入为302,721.02万元，同比下降30,072.73万元，最终收入为272,648.29万元[57] - 上海物资贸易股份有限公司上半年收入为79,818.15万元，同比增长132,343.20万元，最终收入为212,161.35万元[57] - 上海逸刻新零售网络科技有限公司上半年收入为15,360.42万元[57] - 上海上影百联影院管理有限公司上半年收入为95,415.64万元[57] - 香港八佰伴国际集团有限公司上半年收入为33,480,000.00万元[57] - 杭州市商贸旅游集团有限公司上半年收入为75,330,096.40万元，同比下降75,330,096.40万元[57] - 安付宝商务有限公司/上海百联集团商业经营有限公司上半年收入为2,334,878,844.31万元，同比增长7,146,238.17万元，最终收入为2,342,025,082.48万元[57] -

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为72.27亿元人民币，同比下降9.63%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为235.59亿人民币，同比下降6.16%[20] - 公司2023年前三季度净利润为2.48亿人民币，较去年同期的-2.59亿人民币实现扭亏为盈[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.44亿人民币，较去年同期的-1.90亿人民币实现扭亏为盈[21] - 公司2023年前三季度营业收入为90,742,336.07元，同比增长120.5%[31] - 公司2023年前三季度净利润为688,182,943.94元，同比增长16.8%[32] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28.02亿元人民币，同比下降3.29%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,801,512,190.53元，同比下降3.29%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-494,952,067.70元，同比下降17.88%[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,219,150,963.65元，同比下降582.47%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39,546,290.32元，相比2022年同期的-94,376,826.97元大幅改善[34] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为469,601,781.13元，较2022年同期的1,206,873,364.17元有所下降[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为138,962,043.08元，相比2022年同期的2,265,137,026.87元显著减少[35] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为647,949,579.24元，较2022年同期的3,377,398,289.54元大幅下降[35] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为8,283,305,634.65元，较2022年同期的5,585,787,397.68元有所增加[35] 资产与负债 - 总资产为573.77亿元人民币，同比下降0.52%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为179.57亿元人民币，同比增长2.02%[6] - 货币资金从2022年底的19,244,905,255.53元增加到2023年9月30日的20,438,950,160.53元[15] - 交易性金融资产从2022年底的1,368,894,107.17元减少到2023年9月30日的1,260,459,348.67元[15] - 存货从2022年底的3,597,130,757.12元减少到2023年9月30日的2,774,552,205.78元[16] - 流动资产合计从2022年底的25,895,105,795.82元增加到2023年9月30日的26,220,695,368.59元[16] - 非流动资产合计从2022年底的31,780,639,776.01元减少到2023年9月30日的31,156,773,665.82元[16] - 资产总计从2022年底的57,675,745,571.83元减少到2023年9月30日的57,377,469,034.41元[16] - 公司2023年第三季度末流动负债合计为2496.65亿人民币，较年初下降1.23%[17] - 公司2023年第三季度末非流动负债合计为1205.55亿人民币，较年初下降2.34%[17] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为2035.54亿人民币，较年初下降1.48%[18] - 公司总资产为57,675,745,571.83元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 非流动资产合计为31,841,499,671.76元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 递延所得税资产为217,852,033.93元，较上季度增加60,859,895.75元[40] - 流动负债合计为25,277,064,980.88元，与上季度持平[40] - 长期借款为2,028,197,891.79元，与上季度持平[40] - 货币资金为7,780,201,412.36元，与上季度持平[43] - 应收账款为74,356,790.74元，与上季度持平[43] - 存货为80,090,382.06元，与上季度持平[43] - 长期股权投资为10,012,042,566.75元，与上季度持平[44] - 其他权益工具投资为2,809,931,148.13元，与上季度持平[44] - 流动负债合计为7,911,711,744.09元[45] - 非流动负债合计为892,078,325.35元，其中长期应付职工薪酬为241,120,000.00元，递延所得税负债为650,958,325.35元[45] - 负债合计为8,803,790,069.44元[45] - 所有者权益合计为18,314,266,068.89元，其中实收资本为1,784,168,117.00元，资本公积为6,909,204,860.65元，未分配利润为7,009,574,038.82元[45] - 负债和所有者权益总计为27,118,056,138.33元[45] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为83,624人[11] - 百联集团有限公司持有47.62%的股份，为最大股东[11] 费用与成本 - 公司费用总额同比下降是归属于上市公司股东净利润增长的主要原因[9] - 销售毛利同比增长是年初至报告期末归属于上市公司股东净利润增长的主要原因[9] - 公司2023年前三季度销售费用为37.89亿人民币，同比下降6.04%[20] - 公司2023年前三季度管理费用为16.73亿人民币，同比下降3.75%[20] - 公司2023年前三季度研发费用为1424.99万人民币，同比增长6.51%[20] 投资收益与综合收益 - 公司2023年前三季度投资收益为615,897,961.29元，同比下降9.7%[31] - 公司2023年前三季度其他综合收益税后净额为216,743,237.76元，同比大幅改善[32] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比增加0.53个百分点[6] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1982.30万元人民币[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,707,478,946.54元，同比增长1.45%[24] - 2023年9月30日货币资金余额为8,491,741,947.92元，同比增长9.15%[28] - 2023年9月30日交易性金融资产余额为610,141,200.00元，同比增长21.61%[28] - 2023年9月30日应收账款余额为50,957,967.68元，同比下降31.47%[28] - 2023年9月30日预付款项余额为19,804,508.60元，同比增长265.19%[28] - 2023年9月30日其他应收款余额为2,278,623,469.68元，同比下降39.72%[28] - 2023年9月30日存货余额为80,520,819.73元，同比增长0.54%[28] - 公司2023年第三季度长期股权投资为10,098,310,723.34元，同比增长0.9%[29] - 公司2023年第三季度其他权益工具投资为3,098,922,131.81元，同比增长10.3%[29] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为15,223,180,451.50元，同比增长2.2%[29] - 公司2023年第三季度流动负债合计为6,780,183,128.59元，同比下降14.3%[29] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为19,005,092,076.55元，同比增长3.8%[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为100,562,766.65元，较2022年同期的77,246,094.36元增长30.2%[34] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为157,940,266.09元，较2022年同期的29,164,694.87元大幅增长441.7%[34] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为113,557,598.65元，较2022年同期的95,448,806.59元增长19.0%[34] - 2023年前三季度投资支付的现金为418,500,000.00元，较2022年同期的438,403,176.12元减少4.5%[35] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为3,220,473,801.51元，较2022年同期的4,367,963,991.45元减少26.3%[35] 公司计划与项目 - 公司计划以上海又一城购物中心项目申报发行公募REITs[13]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为94.87亿元人民币，同比下降7.77%[6] - 2023年第一季度营业总收入为948.68亿元，同比下降7.77%[18] - 2023年第一季度营业收入为15,348,303.83元，同比增长1.9%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元人民币，同比增长36.14%[6] - 2023年第一季度净利润为33.43亿元，同比增长21.09%[19] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为21.16亿元，同比增长36.14%[19] - 2023年第一季度净利润为20,763,777.73元，同比下降73.4%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29.34亿元人民币，同比增长242.02%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为29.34亿元，同比增长242.14%[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,403,869.93元，同比改善69.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为36,631,766.20元，去年同期为-233,530,142.48元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14,430,583.64元，同比下降91.4%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-688,191,048.59元，去年同期为-435,360,285.82元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为414,082,828.63元，同比大幅改善[28] 资产与负债 - 公司总资产为570.94亿元人民币，同比下降1.01%[6] - 公司2023年第一季度资产总计为5709.44亿元人民币，较2022年底的5767.57亿元人民币略有减少[15] - 公司资产总计为57,675,745,571.83元，负债合计为37,621,077,326.33元，所有者权益合计为20,054,668,245.50元[31] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2467.97亿元人民币，较2022年底的2527.71亿元人民币有所减少[16] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为1192.72亿元人民币，较2022年底的1234.40亿元人民币有所减少[16] - 公司流动负债合计为25,277,064,980.88元，其中应付账款为5,233,059,960.40元，合同负债为6,258,883,123.20元[31] - 公司非流动负债合计为12,344,012,345.45元，其中长期借款为2,028,197,891.79元，租赁负债为8,880,558,125.44元[32] - 负债合计为7,713,731,107.01元，同比减少12.4%[24] - 流动负债合计为7,911,711,744.09元[34] - 非流动负债合计为892,078,325.35元[35] - 负债合计为8,803,790,069.44元[35] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为178.60亿元人民币，同比增长1.48%[6] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1786.01亿元人民币，较2022年底的1760.05亿元人民币有所增加[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为17,600,501,981.20元，未分配利润为9,563,919,437.42元[32] - 公司少数股东权益为2,454,166,264.30元，调整后为2,505,954,045.69元，增加了51,787,781.39元[32] - 所有者权益合计为18,314,266,068.89元[35] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第一季度货币资金为201.74亿元人民币，较2022年底的192.45亿元人民币有所增加[15] - 货币资金为8,241,866,305.90元，同比增长5.9%[22] - 公司母公司货币资金为7,780,201,412.36元，交易性金融资产为501,730,000.00元[33] - 公司2023年第一季度应收账款为5.58亿元人民币，较2022年底的6.74亿元人民币有所减少[15] - 应收账款为54,987,835.16元，同比减少26.1%[22] - 公司母公司应收账款为74,356,790.74元，其他应收款为3,779,942,032.41元[33] 存货与流动资产 - 公司2023年第一季度存货为29.07亿元人民币，较2022年底的35.97亿元人民币有所减少[15] - 公司2023年第一季度流动资产合计为257.74亿元人民币，较2022年底的258.95亿元人民币略有减少[15] - 流动资产合计为11,149,411,362.67元，同比减少8.8%[23] - 流动资产合计为12,221,742,654.81元[34] - 公司流动资产合计为25,895,105,795.82元，其中货币资金为19,244,905,255.53元，交易性金融资产为1,368,894,107.17元[30] 非流动资产与固定资产 - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3132.05亿元人民币，较2022年底的3178.06亿元人民币略有减少[15] - 非流动资产合计为14,938,336,139.41元，同比增长0.3%[23] - 非流动资产合计为14,896,313,483.52元[34] - 公司非流动资产合计为31,780,639,776.01元，其中固定资产为13,640,455,607.99元，长期股权投资为1,185,572,869.07元[30] - 长期股权投资为10,012,042,566.75元[34] - 其他权益工具投资为2,809,931,148.13元[34] - 其他非流动金融资产为518,144,444.5元[34] 递延所得税资产与在建工程 - 递延所得税资产同比增长35.70%，主要由于执行《企业会计准则解释第16号》调整[8] - 公司递延所得税资产为156,992,138.18元，调整后为217,852,033.93元，增加了60,859,895.75元[31] - 在建工程同比下降46.25%，主要由于杭州项目二期转固[8] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.12元，同比增长33.33%[6] - 2023年第一季度基本每股收益为0.12元，同比增长33.33%[19] - 2023年第一季度基本每股收益为0.01元，同比下降75%[26] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比增加0.32个百分点[6] 其他综合收益与综合收益总额 - 2023年第一季度综合收益总额为37.33亿元，同比大幅增长531.89%[19] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为38,986,548.45元，同比大幅改善[25] 股东与股本 - 公司普通股股东总数为84,863人[10] 会计准则调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[29] 投资与筹资活动 - 投资支付的现金为15,600,000元，同比减少92.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为19,112,387,577.56元，同比增长38.6%[21] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为8,047,465,571.71元，同比增长271.6%[28] 营业成本与费用 - 2023年第一季度营业成本为6,574,823.98元，同比增长13.5%[25] - 2023年第一季度销售费用为12.74亿元，同比下降6.17%[18] - 2023年第一季度研发费用为494.91万元，同比下降2.27%[18] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1111.71亿元，同比下降14.56%[20] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为9.99亿元，同比下降3.99%[20]

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2023-013 上海百联集团股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司副董事长、总经理张申羽女士；独立董事朱洪超先生；财务总监、董事会 秘书董小春先生。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日披露《公 司2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 参加"2023 年上 海辖区上市公司年报集体业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以 ...

财务表现 - 2022年营业收入为322.69亿元，同比下降6.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.84亿元，同比下降9.06%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.40亿元，同比下降137.65%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为34.07亿元，同比下降8.51%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为176.01亿元，同比下降1.70%[17] - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降9.52%[17] - 加权平均净资产收益率为3.85%，减少0.39个百分点[17] - 公司拟以2022年末总股本17.84亿股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.20元，共计派发现金红利2.14亿元[5] - 2022年国内消费市场受到持续冲击及落实减免租政策导致扣除非经常性损益的净利润大幅下降[17] - 2022年第一季度营业收入为102.86亿元人民币，第二季度为68.23亿元人民币，第三季度为79.97亿元人民币，第四季度为71.63亿元人民币[21] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8.75亿元人民币，而前三季度分别为1.55亿元人民币、-2.72亿元人民币和-0.74亿元人民币[21] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5.10亿元人民币，全年累计为3.41亿元人民币[21] - 2022年非经常性损益项目合计为9.24亿元人民币，其中非流动资产处置损益为7.12亿元人民币，政府补助为4.26亿元人民币[23] - 公司2022年营业收入为322.69亿元，同比下降6.87%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为6.84亿元，同比下降9.06%[30] - 公司实施政策性减免及一事一议减免约5.58亿元，助企纾困[26] - 公司2022年销售费用为54.35亿元，同比下降5.67%[32] - 公司2022年管理费用为22.00亿元，同比上升5.84%[32] - 公司2022年财务费用为1.11亿元，同比下降23.29%[32] - 公司2022年研发费用为1776.88万元，同比下降18.35%[32] - 公司主营业务总收入为314.15亿元，同比下降6.43%，毛利率为22.96%，同比下降1.62个百分点[37] - 超级市场业务收入为114.66亿元，同比增长13.10%，毛利率为19.19%，同比增加0.22个百分点[37] - 华东地区收入为296.02亿元，同比下降6.41%，毛利率为22.42%，同比下降1.57个百分点[37] - 公司其他收益为3.38亿元，同比增长393.37%，主要系收到减免租补贴所致[53] - 公司投资收益为7.24亿元，同比增长356.53%，主要系发行挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)所致[53] - 公司预付款项为3.07亿元，同比增长54.34%，主要系下属联华超市预付货款增加所致[54] - 公司其他非流动金融资产为5.60亿元，同比增长973.09%，主要系银行长期定期存款增加所致[54] - 公司短期借款为8.21亿元，同比下降41.28%，主要系归还银行借款所致[54] - 公司其他流动负债为34.30亿元，同比增长44.59%，主要系发行超短期融资券扩容所致[54] - 公司长期借款为20.28亿元，同比增长31.03%，主要系项目借款增加所致[54] - 期末账面价值合计为56.07亿元人民币，其中受限资产包括18.62亿元人民币、113.65万元人民币、29.14亿元人民币和8.30亿元人民币[56] - 公司股票投资期末账面价值为2,856,453,302.05元，公允价值变动损益为-9,359,555.04元[77] - 联华超市股份有限公司资产规模为22,819,830,943.02元，净利润为-124,691,639.89元[83] - 上海三联(集团)有限公司净利润为29,529,351.18元[83] - 上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司净利润为245,706,593.76元[83] - 百联集团财务有限责任公司净利润为732,453.29千元，同比增长195,810.02千元[200] - 百联集团有限公司总资产为256,837,718.40千元，新增10,000,000.00千元[200] - 百联全渠道电子商务有限公司净利润为5,976,859.16千元，同比下降10,152,241.03千元[200] - 安付宝商务有限公司总资产为2,669,064,455.76千元，同比下降49,403,932.08千元[200] - 上海百联物业管理有限公司净利润为140,753,962.25千元，同比增长39,195,653.82千元[200] - 上海百联云商商贸有限公司净利润为2,588,510.02千元，同比增长1,664,802.92千元[200] - 上海全方物流有限公司净利润为861,008.89千元，同比增长515,896.85千元[200] - 上海商业储运有限公司净利润为485,573.10千元，同比增长248,831.40千元[200] - 上海一百第一太平物业管理有限公司净利润为5,198,085.49千元，同比增长3,198,966.71千元[200] - 上海盈展资产管理有限公司净利润为6,283,196.91千元，同比增长1,015,173.93千元[200] 资产与负债 - 2022年交易性金融资产期末余额为13.69亿元人民币，较期初增加1.59亿元人民币[25] - 2022年其他权益工具投资期末余额为28.41亿元人民币，较期初减少9.44亿元人民币[25] - 2022年公司下属全资子公司通过公开挂牌转让方式出售资产，并开展资产证券化(类 REITs)事项，实际收到认购金额21.06亿元人民币[25] - 公司下属全资子公司通过公开挂牌转让方式出售上海百联金山购物中心和上海百联川沙购物中心100%股权及债权，并开展资产证券化(类REITs)事项[26] - 公司通过资产证券化项目出售百联金山购物中心和百联川沙购物中心股权，并设立全资子公司进行委托管理[60] - 百联集团财务有限责任公司期末货币资金余额为69.25亿元，较期初增长24.6%[198] - 支付宝(中国)网络技术有限公司期末货币资金余额为2124.56万元，较期初下降12.5%[198] - 百联全渠道电子商务有限公司期末应收账款余额为2686.57万元，较期初下降49.2%[198] - 上海百联云商商贸有限公司期末预付款项余额为4.02万元，较期初下降23.4%[198] - 百联集团财务有限责任公司期末其他应收款余额为1266.82万元，较期初增长42.7%[199] - 上海虹桥友谊商城有限公司期末其他应收款余额为32.53亿元，较期初增长4.3%[199] - 百联集团财务有限责任公司期末短期借款余额为1.4亿元，较期初下降79.3%[199] - 百联集团有限公司期末应付账款余额为681.36万元，较期初增长45.4%[199] 门店与物业 - 华东区自有物业门店中，购物中心建筑面积最大，达到93.28万平方米，门店数量为10家[59] - 华东区租赁物业门店中，超级市场门店数量最多，达到657家，建筑面积为43.12万平方米[59] - 华东区自有+租赁物业门店中，购物中心建筑面积为4.72万平方米，门店数量为2家[60] - 华中区自有物业门店中，奥特莱斯建筑面积为12万平方米，门店数量为1家[59] - 东北区租赁物业门店中，便利店数量为97家，建筑面积为0.48万平方米[59] - 华南区租赁物业门店中，超级市场门店数量为102家，建筑面积为4.34万平方米[59] - 西南区租赁物业门店中，购物中心建筑面积为11.46万平方米，门店数量为1家[59] - 公司部分门店物业属性为自有+租赁，其中华东区百货门店数量为2家，建筑面积为4.27万平方米[60] - 东方商厦(旗舰店)位于上海市徐汇区漕溪北路8号，面积为32,204平方米，租赁物业，长期租赁[62] - 第一八佰伴位于上海市浦东新区张杨路501号，面积为131,429平方米，自有物业[62] - 百联奥特莱斯广场(江苏·无锡)位于无锡市新区锡勤路18-28号，面积为117,333平方米，自有物业[62] - 百联奥特莱斯广场(上海·青浦)位于沪青平公路2888号，面积为113,480平方米，自有物业[62] - 百联奥特莱斯广场(江苏·南京)位于南京市江宁区汤山街道圣汤大道99号，面积为113,911平方米，自有物业[62] - 百联奥特莱斯广场(武汉·盘龙)位于武汉市黄陂区盘龙大道51号，面积为141,298平方米，自有/租赁物业[62] - 百联奥特莱斯广场(湖南·长沙)位于湖南省长沙县大元东路108号，面积为120,000平方米，自有物业[62] - 百联奥特莱斯广场(浙江·余杭)位于浙江省余杭区临平街道陈家木桥社区，面积为132,385平方米，自有物业[62] - 百联奥特莱斯广场(青岛·即墨)位于山东省青岛市即墨区蓝村街道办事处世家路8号，面积为50,172平方米，自有物业[62] - 百联南方购物中心位于上海市沪闵路7388号，面积为174,333平方米，自有物业[62] - 华东区大型综合超市新开门店2家，经营面积3,002平方米，关闭门店5家，经营面积32,711平方米[66] - 华东区超级市场新开门店237家，经营面积142,838.83平方米，关闭门店190家，经营面积53,405.06平方米[66] - 华东区便利店新开门店69家，经营面积4,436.81平方米，关闭门店51家，经营面积3,356.52平方米[66] - 公司仓储物流中心共11个，仓储配送总面积46.3万平方米，其中常温物流中心5个，生鲜物流中心6个[67] - 华东区百货业态主营业务收入为16.38亿元，同比下降26.93%，每平方米经营面积年销售额为6,692.74元[69] - 华东区购物中心业态主营业务收入为11.67亿元，同比下降35.32%，每平方米经营面积年销售额为1,333.12元[69] - 华东区奥特莱斯业态主营业务收入为7.30亿元，同比下降11.87%，每平方米经营面积年销售额为2,695.13元[69] - 华东区超级市场业态主营业务收入为107.17亿元，同比增长12.74%，每平方米经营面积年销售额为16,221.97元[69] 战略与未来规划 - 公司2023年将聚焦数据驱动与用户全渠道运营，提升精准的供给侧匹配能力[87] - 公司计划开发商户协同平台、能耗管理平台、安全监控平台三大平台，提升物业管理与能耗管理效能[87] - 公司将在2023年打造数字化标杆项目，如百联南方购物中心的消费者数字化营运和百联曲阳购物中心的15分钟社区生活圈[87] - 公司计划深化JBP战略合作，全面推进战略发展项目与存量业绩提升[87] - 公司将引入海外小众高品质品牌，助推商业空间年轻化，培育未来市场[87] - 公司将在2023年加强供应链建设，增加核心JBP数量，并进行模式创新，推进部分门店项目转型[88] - 公司计划在2023年积极响应国家"双碳"战略，将绿色低碳理念融入项目全生命周期[88] - 公司未来可能面临消费信心不足、消费者购物习惯改变、商业项目竞争压力等风险[89] - 公司将在2023年优化管理流程，提升组织效率，并健全人才机制，构建薪酬激励体系[88] - 公司计划在2023年丰富15分钟生活圈内涵，以百联曲阳与百联西郊购物中心为样本进行试点[88] 公司治理与人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动量为0股[99] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为781.13万元[99] - 副董事长张申羽报告期内从公司获得的税前报酬总额为187.69万元[99] - 董事董小春报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.76万元[99] - 副总经理叶晓京报告期内从公司获得的税前报酬总额为209.14万元[99] - 副总经理曹海伦报告期内从公司获得的税前报酬总额为113.64万元[99] - 监事朱雯瑾报告期内从公司获得的税前报酬总额为17.22万元[99] - 独立董事王志强、蒋青云、朱洪超报告期内从公司获得的税前报酬总额均为12万元[99] - 公司2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议聘任田颖杰女士、徐凌玲女士为公司副总经理[102] - 公司董事会于2022年3月收到公司副总经理王寿庆先生的辞任申请，王寿庆先生因个人原因辞去副总经理职务[102] - 公司董事会于2022年6月收到董事程大利女士的辞任申请，程大利女士因到法定退休年龄辞去公司董事及董事会专门委员会职务[102] - 叶永明现任百联集团有限公司党委书记，自2015年9月起任职[104] - 叶永明现任百联集团有限公司董事长，自2015年10月起任职[104] - 谷峰现任百联集团有限公司首席投资与金融官，自2020年8月起任职[104] - 杨阿国现任百联集团有限公司财务总监，自2017年8月起任职[104] - 李峰现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监，自2020年6月起任职[104] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得的报酬总额为781.13万元[105] - 公司聘任田颖杰和徐凌玲为副总经理，程大利因退休离任董事，王寿庆因个人原因离任副总经理[106] - 公司全面推进高级管理人员契约化管理，拟订《职业经理人实施办法》及《职业经理人契约化考核与薪酬实施细则》，建立与经营业绩挂钩的薪酬分配机制[143] 股东大会与董事会决议 - 2021年年度股东大会审议通过了10项议案，无否决议案[95] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了7项议案，无否决议案[95] - 公司审议通过华联商厦转型动漫主题商场项目[108] - 公司审议通过百联西郊购物中心整体改建升级项目[108] - 公司审议通过公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)事项[108] - 公司审议通过支持疫情防控减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案[108] - 公司审议通过拟收购上海尊诗网络科技有限公司10%股权暨关联交易的议案[108] - 公司审议通过注销百联时尚产业基金暨关联交易的议案[108] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[112] - 公司审计委员会在2022年召开了6次会议，审议了2021年度财务报表审计计划和内部控制审计计划[113] - 公司2021年度利润分配方案为每股派发现金0.15元，共派发现金红利267,625,217.55元[134] - 公司2022年第三季度报告已通过审议[114] - 公司拟收购上海尊诗网络科技有限公司10%股权[114] - 公司2022年上半年度重点规范事项检查报告已通过审议[114] - 公司2022年半年度报告全文及摘要已通过审议[114] - 公司2021年度财务报表审计沟通报告已通过审议[114] - 公司2021年度内部控制审计沟通报告已通过审议[114] - 公司2021年度报告正文及摘要已通过审议[114] - 公司2022年第三季度报告已通过审议[114] - 公司2022年上半年度重点规范事项检查报告已通过审议[114] 内部控制与审计 - 2022年公司持续梳理更新内部控制制度，修订增补财务流程、建设工程管理、营运规范化等方面的内控制度和流程[144] - 公司聘请立信会计师事务所对公司2022年度内部控制实施情况进行审计，并出具标准的无保留意见的《内部控制审计报告》[147] - 公司聘请立信会计师事务所为2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬为260万元[171] 社会责任与公益 - 公司为商贸零售企业，非重点排污单位，未披露其他环境信息[153] - 公司积极推行无纸化办公，引入电子办公平台，降低能源和自然资源消耗[154] - 公司2022年对外捐赠及公益项目总投入45.1万元，其中资金捐赠22.2万元，物资折款22.9万元[158] - 公司2022年扶贫及乡村振兴项目总投入52.53万元，其中资金捐赠10万元，物资折款42.53万元[160] - 联华超市下属公司2022年帮扶产品销售额总额8320万元，助力乡村产业振兴[160] 关联交易与承诺 - 百联集团承诺在8年内赋予联华超市不可撤销的优先购买权，以解决同业竞争问题[162] - 百联电子商务有限公司已更名为百联金融服务有限公司，其全资子公司安付宝商务有限公司持有《业务支付许可证》，可从事预付卡发行与受理、互联网支付、移动支付、电话支付等业务[162] - 百联集团承诺在上市公司有意从事第三方支付业务时，优先将百联金融服务有限公司注入上市公司[162] -

营业收入相关 - 本报告期营业收入79.97亿元，同比减少1.30%；年初至报告期末营业收入251.06亿元，同比减少5.30%[5] - 2022年前三季度营业总收入251.06亿元，2021年同期为265.11亿元，同比下降5.29%[21] - 2022年前三季度营业收入41,164,985.05元，2021年同期为95,650,220.82元[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7389万元，同比减少207.85%；年初至报告期末为 -1.90亿元，同比减少132.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9625万元，同比减少263.59%；年初至报告期末为 -2.25亿元，同比减少141.30%[5] - 2022年前三季度净利润为-2.59亿元，2021年同期为6.04亿元，同比下降142.83%[22] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.90亿元，2021年同期为5.80亿元，同比下降132.77%[22] - 2022年前三季度净利润589,276,791.79元，2021年同期为786,376,651.05元[32] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，同比减少200.00%；年初至报告期末均为 -0.11元/股，同比减少134.38%[6] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.11元/股，2021年同期为0.32元/股，同比下降134.38%[23] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2021年同期均为0.44元/股[33] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.44%，较上年减少0.83个百分点；年初至报告期末为 -1.10%，较上年减少4.38个百分点[6] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28.97亿元，同比增加13.62%[5] - 2022年第三季度经营活动现金流入小计374.39亿美元，流出小计345.43亿美元，净额28.97亿美元，较去年同期25.49亿美元有所增长[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -94,376,826.97元，2021年同期为58,719,870.09元[34] 资产相关 - 本报告期末总资产573.77亿元，较上年度末减少0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益167.18亿元，较上年度末减少6.62%[6] - 2022年9月30日货币资金为17,740,311,610.68元，较2021年12月31日的15,474,281,806.58元有所增加[16] - 2022年9月30日应收账款为879,279,071.04元，较2021年12月31日的770,519,750.49元有所增加[17] - 2022年9月30日存货为2,932,280,560.87元，较2021年12月31日的3,367,970,929.38元有所减少[17] - 2022年9月30日资产总计为57,377,286,363.10元，较2021年12月31日的57,845,246,466.34元有所减少[17] - 2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计167.18亿元，2021年同期为179.04亿元，同比下降6.62%[19] - 2022年第三季度少数股东权益为24.91亿元，2021年同期为25.67亿元，同比下降2.96%[19] - 2022年第三季度所有者权益合计192.09亿元，2021年同期为204.72亿元，同比下降6.16%[19] - 2022年第三季度负债和所有者权益总计573.77亿元，2021年同期为578.45亿元，同比下降0.81%[19] - 截至2022年9月30日，母公司流动资产合计124.20亿美元，较2021年末106.60亿美元有所增长[28][29] - 截至2022年9月30日，母公司非流动资产合计143.51亿美元，较2021年末153.82亿美元有所下降[29] - 截至2022年9月30日，母公司资产总计267.71亿美元，较2021年末260.42亿美元有所增长[29] - 截至2022年9月30日，母公司所有者权益合计180.74亿美元，较2021年末184.80亿美元有所下降[30] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计为25,881,328,401.52元，较2021年12月31日的24,334,251,872.37元有所增加[18] - 2022年9月30日负债合计为38,168,505,079.72元，较2021年12月31日的37,373,730,086.89元有所增加[18] - 截至2022年9月30日，母公司流动负债合计78.54亿美元，较2021年末64.74亿美元有所增长[29] - 截至2022年9月30日，母公司非流动负债合计8.43亿美元，较2021年末10.89亿美元有所下降[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2236万元，年初至报告期末合计3529万元[10] 净利润下降原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系营业收入同比下降及减免租影响所致；年初至报告期末下降主要系受新冠疫情防控影响，上半年部分门店封控期处于闭店状态及减免租影响所致[10][11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为92,109户，其中A股72,733户，B股19,376户[13][14] - 百联集团有限公司持股849,631,332股，持股比例47.62%；上海百联控股有限公司持股98,921,224股，持股比例5.54%[13] - 百联集团有限公司持有上海百联控股有限公司52%的股权[14] 融资相关 - 2022年9月5日公司完成25亿元2022年度第二期超短期融资券发行，利率1.79%，兑付日期为2023年6月2日[15] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本252.66亿元，2021年同期为256.82亿元，同比下降1.62%[21] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为-9.88亿元，2021年同期为3.55亿元，同比下降378.11%[23] - 2022年前三季度综合收益总额为 -138,250,788.62元，2021年同期为539,469,757.95元[33] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计6.86亿美元，流出小计11.06亿美元，净额-4.20亿美元，较去年同期-19.85亿美元亏损减少[26][27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,206,873,364.17元，2021年同期为 -3,053,458,305.58元[35] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计72.95亿美元，流出小计74.74亿美元，净额-1.79亿美元，较去年同期-10.47亿美元亏损减少[27] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,265,137,026.87元，2021年同期为 -241,829,481.10元[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额22.98亿美元，期初余额135.97亿美元，期末余额158.95亿美元[27] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3,377,398,289.54元，2021年同期为 -3,236,781,854.91元[35] - 2022年末现金及现金等价物余额为5,585,787,397.68元，2021年末为2,268,025,915.51元[35] 业务活动销售情况相关 - 配合上海“五五购物节”开展的“非凡派对”活动中销售逆势增长超20%[7] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润586,106,072.91元，2021年同期为787,482,215.51元[32]

营业收入相关 - 本报告期营业收入83.45亿元，较上年同期减少2.91%；年初至报告期末营业收入265.11亿元，较上年同期增加0.88%[3] - 2021年前三季度营业总收入265.11亿元，较2020年的262.79亿元增长0.9%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6851.35万元，较上年同期减少59.04%；年初至报告期末为5.795亿元，较上年同期增加39.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5883.53万元，较上年同期减少62.87%；年初至报告期末为5.4604亿元，较上年同期增加145.48%[3] - 2021年前三季度净利润6.04亿元，较2020年的5.06亿元增长19.56%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，较上年同期减少55.56%；年初至报告期末为0.32元/股，较上年同期增加39.13%[4] - 2021年基本每股收益0.32元/股，较2020年的0.23元/股增长39.13%[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.39%，较上年同期减少0.54个百分点；年初至报告期末为3.28%，较上年同期增加0.98个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产568.84亿元，较上年度末增加4.83%；归属于上市公司股东的所有者权益177.57亿元，较上年度末减少2.90%[4] - 2021年9月30日货币资金为15,568,450,261.91元，2020年12月31日为16,259,867,066.42元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,199,306,340.81元，2020年12月31日为259,979,758.25元[16] - 2021年9月30日应收账款为540,914,775.39元，2020年12月31日为856,946,492.73元[16] - 2021年9月30日存货为2,806,870,986.49元，2020年12月31日为3,236,347,515.86元[16] - 2021年9月30日流动资产合计为21,778,983,905.90元，2020年12月31日为21,662,019,755.30元[16] - 2021年9月30日使用权资产为9,490,960,580.71元，2020年12月31日为6,182,626,661.77元[16] - 2021年第三季度末资产总计568.84亿元，较之前的542.64亿元增长4.83%[17] - 2021年1月预付款项较2020年12月减少1548.289422万元[28] - 2021年1月资产总计较2020年12月增加35.0487915716亿元[28] 负债相关 - 2021年第三季度末负债合计363.10亿元，较之前的327.94亿元增长10.72%[17] - 应付账款为60.6408141791亿美元[29] - 预收款项为1.5606666611亿美元[29] - 合同负债为56.3424351887亿美元[29] - 应付职工薪酬为6.8032613967亿美元[29] - 应交税费为6.251924965亿美元[29] - 其他应付款为59.1736306882亿美元，较之前减少0.2384811277亿美元[29] - 流动负债合计为237.7032463901亿美元，较之前减少1.2387256683亿美元[29] - 非流动负债合计为90.2387830001亿美元，较之前减少45.6253251321亿美元[29] - 负债合计为327.9420293902亿美元，较之前减少44.3865994638亿美元[29] 所有者权益相关 - 2021年第三季度末所有者权益合计205.74亿元，较之前的214.70亿元下降4.17%[18] - 所有者权益合计为214.6984555798亿美元，较之前减少9.3378078922亿美元[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计9678.17万元，年初至报告期末为3.3466亿元[8] 净利润变动原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因公司合并范围变化及部分子公司装修改造；年初至报告期末增加主要因去年上半年受疫情影响较大[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加主要因净利润同比增加及去年同期包含百联崇明项目因放弃控股权退出合并范围所产生的1.72亿元非经常性损益[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为96,480户，其中A股76,577户，B股19,903户，优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，百联集团有限公司持股849,631,332股，占比47.62%；上海百联控股有限公司持股98,921,224股，占比5.54%[11] - 上海百联控股有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有其52%的股权[12] 融资券相关 - 公司于2021年8月31日完成2021年度第二期超短期融资券发行，兑付日期为2022年3月8日，票面利率为2.45%[13] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本256.82亿元，较2020年的257.18亿元下降0.14%[20] 利息费用相关 - 2021年前三季度利息费用4.78亿元，较2020年的3.04亿元增长57.00%[21] 投资收益相关 - 2021年前三季度投资收益9189.44万元，较2020年的3.09亿元下降70.22%[21] 综合收益总额相关 - 2021年综合收益总额3.55亿元，较2020年的2997.52万元增长1084.97%[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25.495亿元，较上年同期增加1.72%[3] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为420.0052426224亿元，2020年前三季度为385.7564644555亿元[24] - 2021年前三季度收到的税费返还为1171.229524万元，2020年前三季度为2002.343138万元[24] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为431.906310979亿元，2020年前三季度为395.2142544918亿元[24] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为3.1396883883亿元，2020年前三季度为25.3601819523亿元[24] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为22.9870461649亿元，2020年前三季度为11.4260122324亿元[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为52.9661706994亿元，2020年前三季度为37.7126508831亿元[25] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为63.4385225628亿元，2020年前三季度为37.6182151604亿元[25] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.8285042149亿元，2020年前三季度为39.0922177909亿元[25]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[10] - 会计年度自公历1月1日至12月31日，报告期为1月1日至6月30日[145] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为184.08亿元，较上年同期增长2.64%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5.11亿元，较上年同期增长105.08%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.87亿元，较上年同期增长661.66%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为10.72亿元，较上年同期增长67.01%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为176.53亿元，较上年度末减少3.47%[18] - 总资产为562.26亿元，较上年度末增长3.62%[18] - 基本每股收益为0.29元/股，较上年同期增长107.14%[19] - 加权平均净资产收益率为2.88%，较上年同期增加1.50个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.75%，较上年同期增加2.40个百分点[19] - 上半年公司营业收入为184.08亿元，较上年同期的179.34亿元增长2.64%[35] - 上半年公司营业成本为135.32亿元，较上年同期的136.42亿元下降0.81%[35] - 上半年公司销售费用为27.94亿元，较上年同期的27.67亿元增长1.00%[35] - 上半年公司管理费用为10.63亿元，较上年同期的9.99亿元增长6.38%[35] - 上半年公司研发费用为1183.68万元，较上年同期的824.12万元增长43.63%[35] - 上半年公司经营活动产生的现金流量净额为10.72亿元，较上年同期的6.42亿元增长67.01%[35] - 上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -5.15亿元，较上年同期的13.63亿元下降137.78%[35] - 上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -9.14亿元，较上年同期的 -3.13亿元变动不适用[35] - 投资收益本期发生数为128,098,986.70元，上年发生数为307,401,917.30元，较上期下降58.33%[37] - 信用减值损失本期发生数为14,578,040.06元，上年发生数为3,312,190.16元，较上期增长340.13%[37] - 资产处置收益本期发生数为26,965,794.92元，上年发生数为9,503,705.69元，较上期增长183.74%[37] - 营业外收入本期发生数为48,593,519.58元，上年发生数为35,357,424.08元，较上期增长37.44%[37] - 营业外支出本期发生数为8,790,230.94元，上年发生数为25,274,326.85元，较上期下降65.22%[37] - 在建工程本期期末数为482,057,452.75元，上年期末数为224,108,135.43元，较上年期末增长115.10%[40] - 使用权资产本期期末数为9,790,616,734.17元，上年期末数为6,182,626,661.77元，较上年期末增长58.36%[40] - 租赁负债本期期末数为10,766,494,473.63元，上年期末数为6,247,684,155.75元，较上年期末增长72.33%[40] - 本报告期末流动比率为95.80，较上年度末增长4.67%[106] - 本报告期末速动比率为81.41，较上年度末增长4.99%[106] - 本报告期末资产负债率为63.15%，较上年度末增长2.72%[106] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为4.87亿元，较上年同期增长661.66%[106] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.0567，较上年同期增长23.85%[106] - 本报告期现金利息保障倍数为28.40，较上年同期增长205.59%[106] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为6.22，较上年同期下降19.32%，受新租赁准则影响[106] - 2021年6月30日货币资金为156.99亿元，2020年12月31日为162.59亿元[109] - 2021年6月30日存货为27.12亿元，2020年12月31日为32.36亿元[109] - 2021年上半年公司资产总计562.26亿元，较2020年末的542.64亿元增长3.61%[110] - 非流动资产合计354.54亿元，较2020年末的326.02亿元增长8.75%[110] - 流动负债合计216.84亿元，较2020年末的237.70亿元下降8.78%[110] - 非流动负债合计138.23亿元，较2020年末的90.24亿元增长53.18%[110] - 负债合计355.07亿元，较2020年末的327.94亿元增长8.27%[111] - 所有者权益合计207.19亿元，较2020年末的214.70亿元下降3.49%[111] - 母公司2021年6月30日资产总计251.17亿元，较2020年末的253.18亿元下降0.79%[114] - 母公司流动资产合计97.21亿元，较2020年末的95.87亿元增长1.40%[113] - 母公司非流动资产合计153.97亿元，较2020年末的157.32亿元下降2.13%[114] - 母公司流动负债合计58.11亿元，较2020年末的60.89亿元下降4.56%[114] - 2021年上半年营业总收入为184.08亿元，2020年同期为179.34亿元，同比增长2.64%[117] - 2021年上半年营业总成本为176.62亿元，2020年同期为175.51亿元，同比增长0.63%[117] - 2021年上半年净利润为6.51亿元，2020年同期为3.94亿元，同比增长65.02%[118] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为5.11亿元，2020年同期为2.49亿元，同比增长105.16%[118] - 2021年上半年基本每股收益为0.29元/股，2020年同期为0.14元/股，同比增长107.14%[119] - 2021年上半年稀释每股收益为0.29元/股，2020年同期为0.14元/股，同比增长107.14%[119] - 2021年半年度非流动负债合计为10.35亿元，上一年度为11.25亿元，同比下降8.05%[115] - 2021年半年度负债合计为68.46亿元，上一年度为72.14亿元，同比下降5.11%[115] - 2021年半年度所有者权益合计为182.71亿元，上一年度为181.04亿元，同比增长0.92%[115] - 2021年半年度负债和所有者权益总计为251.17亿元，上一年度为253.18亿元，同比下降0.80%[115] - 2021年半年度营业收入77,672,213.44元，2020年半年度为88,311,158.49元，同比下降约12.05%[120] - 2021年半年度净利润631,187,462.49元，2020年半年度为528,545,926.59元，同比增长约19.42%[120] - 2021年半年度综合收益总额428,780,137.65元，2020年半年度为 - 96,715,511.92元[121] - 2021年半年度基本每股收益0.35元/股，2020年半年度为0.30元/股[121] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额1,072,435,487.53元，2020年半年度为642,129,257.39元，同比增长约67.01%[122] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 515,081,374.53元，2020年半年度为1,363,342,982.97元[124] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 913,867,162.86元，2020年半年度为 - 313,387,312.55元[124] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 356,546,549.39元，2020年半年度为1,691,772,952.49元[124] - 2021年半年度母公司经营活动现金流入小计230,778,139.44元，2020年半年度为142,963,201.96元[126] - 2021年半年度母公司经营活动现金流出小计168,492,717.47元，2020年半年度为156,060,944.17元[126] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为62285421.97元，上年同期为 - 13097742.21元[127] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为967186213.12元，上年同期为1310789045.29元；现金流出小计为330160588.10元，上年同期为124099293.61元[127] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为637025625.02元，上年同期为1186689751.68元[127] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为2386407900.00元，上年同期为2379240392.96元；现金流出小计为6172598033.94元，上年同期为2504952365.25元[127] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3786190133.94元，上年同期为 - 125711972.29元[127] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3086879105.11元，上年同期为1047880066.13元[127] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额为5504807770.42元，上年同期为4825757248.88元；期末余额为2417928665.31元，上年同期为5873637315.01元[127] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为56520018.06元，少数股东权益为126610679.70元，所有者权益合计为183130697.76元[130] - 2021年半年度综合收益总额归属于母公司为308244755.74元，少数股东为140130651.05元，合计为448375406.79元[130] - 2021年半年度利润分配归属于母公司为 - 267625217.55元，少数股东为 - 27830046.52元，合计为 - 295455264.07元[130] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计219.28亿元，2021年半年度期末余额为210.94亿元，减少8.33亿元[131] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少2.31亿元[131] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少3.95亿元[131] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少2.06亿元[131] - 2021年半年度专项储备使归属于母公司所有者权益减少48.58万元[131] - 2020年半年度母公司所有者权益合计181.04亿元，2021年半年度期末余额为182.71亿元，增加1.67亿元[133] - 2021年半年度综合收益总额使母公司所有者权益增加4.29亿元[133] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使母公司所有者权益减少918.82万元[133] - 2021年半年度利润分配使母公司所有者权益减少2.68亿元[133] - 2021年半年度所有者权益内部结转使母公司所有者权益增加1522.58万元[133] - 2020年半年度所有者权益合计为179.50亿元，2021年期初为179.04亿元，期末为176.29亿元[134] - 2021年上半年其他综合收益减少6.25亿元，未分配利润增加3.50亿元，所有者权益合计减少2.75亿元[134] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为17