公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现营业收入147.73亿元，较2018年度增长16.89%，归母净利润约为36.77亿元，较2018年度增长9.76%[5] - 2019年公司营业收入为147.73亿元，较2018年增长16.89%[40] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为36.77亿元，较2018年增长9.76%[40] - 2019年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为34.39亿元，较2018年增长4.12%[40] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.17亿元，较2018年减少88.02%[40] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为181.19亿元，较2018年末增长12.58%[40] - 2019年末总资产为914.40亿元，较2018年末增长17.06%[40] - 2019年基本每股收益为0.9115元/股，较2018年增长9.76%[41] - 2019年加权平均净资产收益率为21.66%，较2018年减少0.37个百分点[41] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为20.26%，较2018年减少1.46个百分点[41] - 2018年末总股本为33.62亿股，2019年末总股本为40.34亿股[41] - 2019年各季度营业收入分别为38.54亿元、43.35亿元、22.92亿元、42.92亿元[43] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8.72亿元、11.75亿元、4.48亿元、11.83亿元[43] - 2019年非经常性损益合计2.38亿元，2018年为4705.44万元，2017年为1.87亿元[44][45] - 2019年交易性金融资产期末余额为17.44亿元，当期变动17.44亿元，影响当期利润3.49亿元[47] - 2019年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，当期变动 -32.56亿元[47] - 2019年其他非流动金融资产期末余额为38.73亿元，当期变动38.73亿元，影响当期利润5.24亿元[47] - 2019年可供出售金融资产期末余额为0，当期变动 -50.49亿元[47] - 2019年度营业收入147.73亿元，其中房地产业务收入128.27亿元，金融业务收入19.46亿元[61] - 2019年度实现归属上市公司净利润36.77亿元，与2018年度相比增长9.76%[61] - 2019年末公司合并报表范围内有息负债余额380.53亿元，占总资产的41.62%，较上年末增加28.65%[71] - 2019年长期持有物业出租毛利率为78.05%，房地产销售毛利率为64.22%，金融业务利润率为57.71%[72] - 2019年公司缴纳税金27.10亿元，较2018年减少9.15%，占营业收入的18.34%[73] - 2019年公司摊销投资性房地产6.46亿元[73] - 2019年公司向股东派发2018年度现金红利16.78亿元，送红股672,366,240股，现金分红占2018年度归属于母公司净利润的50.07%[73] - 2019年公司合并报表范围员工总数5766人，同比增加6%，薪酬支出总额12.21亿元，人均21.18万元[73] - 公司营业收入为147.73亿元，较上年同期增长16.89%；营业成本为59.99亿元，较上年同期增长3.13%[83] - 房地产销售营业收入为71.54亿元，同比增长17.15%，营业成本为25.60亿元，同比下降16.90%，毛利率为64.22%，较上年增加14.66个百分点[86] - 上海地区营业收入为145.22亿元，同比增长41.98%，营业成本为58.24亿元，同比增长23.72%，毛利率为59.89%，较上年增加10.25个百分点[87] - 交易性金融资产本期期末数为17.44亿元，占总资产的1.91%，因首次执行新金融工具准则新增[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上期期末数为32.56亿元，占总资产的4.17%，本期为0，因首次执行新金融工具准则变动[92] - 短期借款本期期末数为130.23亿元，占总资产的14.24%，较上期增长39.82%，因公司扩大业务发展增加贷款[92] - 应付债券本期期末数为90.00亿元，占总资产的9.84%，较上期增长63.64%，因本年度发行公司债35亿元、短期融资券10亿并偿还中期票据10亿元[92] - 房地产业务营业收入为128.27亿元，营业成本为51.76亿元，营业利润为51.94亿元，净利润为40.16亿元[95] - 期末融资总额为3805331.91万元，整体平均融资成本为4.4195%，利息资本化金额为65104.17万元[109] - 报告期内投资额为894573万元，上年同期投资额为71606万元，投资额增减变动数为822967万元，增减幅度为1149.30%[110] - 2019年末总股本4,034,197,440股，拟每10股派发现金红利4.56元（含税），共计分配现金红利1,839,594,032.64元，现金红利占2019年度归属于上市公司股东净利润的50.02%[144] - 公司自2002年以来现金分红总金额达105亿元（含2019年度），约占总股本的262%[144] - 2019年现金分红数额1,839,594,032.64元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的50.02%；2018年现金分红数额1,677,553,768.80元，占比50.07%；2017年现金分红数额1,566,613,339.20元，占比50.05%[146] - 2018 - 2019年公司及其全资和控股子公司接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超120亿元，截至2019年底余额37.5亿元，贷款利率4.1325% - 4.75%，2019年利息总计13490.61万元[171] - 2019年公司银行理财产品发生额56亿元，截至年底未到期余额5000万元，全年累计收益0.26亿元[174] - 2019年公司委托贷款发生额4.88亿元，截至年底未到期余额1.56亿元，全年累计收益0.17亿元[177] - 2019年归属于母公司净利润3677355264.27元，2018年为3350247652.73元[190] - 2019年按送股前股本计算每股收益1.0939元，按送股后股本计算为0.9115元；2018年对应为0.9966元和0.8305元[190] - 2019年按送股前股本计算每股净资产5.3897元，按送股后股本计算为4.4914元；2018年对应为4.7875元和3.9896元[190] 办公物业业务线数据关键指标变化 - 长期在营甲级写字楼共22幢，总建筑面积约173万平方米，上海成熟甲级写字楼平均出租率约为91%，平均租金8.66元/平方米/天，同比上涨逾2%，天津成熟甲级写字楼平均出租率约为63%，平均租金3.45元/平方米/天[6] - 主要在营甲级写字楼权益总面积1461834平方米，主要在营高品质研发楼权益总面积314677平方米[7][8] - 公司办公物业主要包括甲级写字楼、高品质研发楼[6] - 2019年度办公物业租赁收入31.99亿元，比2018年增长2.49亿元，同比增幅8%[62] - 截至2019年末，上海成熟甲级写字楼平均出租率约为91%，平均租金8.66元/平方米/天，同比上涨逾2%[62] - 上海星展银行大厦出租建筑面积68,139平方米，租金收入19,253万元[104] - 上海陆家嘴世纪金融广场出租建筑面积435,603平方米，租金收入80,240万元[104] - 天津陆家嘴金融广场办公楼部分出租建筑面积268,553平方米，租金收入8,008万元[104] - 上海前滩东方新都（前滩34地块办公楼）出租建筑面积74,624平方米，租金收入0万元[104] - 上海软件园2号楼出租建筑面积23,783平方米，租金收入4,127万元[104] - 公司主要在营办公物业总建筑面积达206万平方米，其中长期在营甲级写字楼约173万平方米[119] 商业物业业务线数据关键指标变化 - 商业物业总建筑面积超过45万平方米，上海L+MALL年末出租率98%，平均租金10元/平方米/天，天津L+MALL年末出租率95%，平均租金2.82元/平方米/天[10] - 陆家嘴96广场和陆家嘴1885年末出租率分别为91%和90%，平均租金分别为10.90元/平方米/天和8.85元/平方米/天[10] - 上海陆悦坊8月开业，年末出租率90%[10] - 公司商业物业包括上海L+MALL、天津L+MALL等，定位和设计各有特色，位于所属商圈核心地段[10] - 主要在营商业物业地上建筑面积286,795平方米，总建筑面积454,275平方米，权益总面积424,488平方米[11] - 2019年度商业物业租赁收入为4.43亿元，比2018年增加2.04亿元，同比增幅85%[63] 酒店物业业务线数据关键指标变化 - 2019年酒店物业全年营业收入达1.41亿元，东怡大酒店GOP率为37.52%，出租率为84.49%；天津陆家嘴万怡酒店GOP率为19.38%，出租率为80.19%；陆家嘴明城酒店GOP率为25.45%，出租率58.95%[12] - 2019年度酒店物业营业收入为1.41亿元，比2018年减少11%[64] - 在营酒店地上建筑面积82,752平方米，总建筑面积120,344平方米，权益总面积120,344平方米；在建酒店地上建筑面积115,857平方米，总建筑面积169,560平方米，权益总面积101,736平方米[13] 住宅物业业务线数据关键指标变化 - 截至2019年末，东和公寓有412套住宅，出租率为93%，平均租金达25,708元/套/月；2019年出售型住宅物业销售收入39.7亿元，在售项目整体去化率约为67%[18] - 2019年度住宅物业租赁收入1.58亿元，比2018年减少207万元，同比减少1%[64] - 2019年度公司实现各类房产销售现金流入合计43.29亿元，住宅物业合同销售面积7.5万平方米，合同销售金额34.18亿元，在售项目整体去化率为67%[66] - 主要销售项目地上建筑面积235,573平方米，总建筑面积295,643平方米；在建住宅项目地上建筑面积588,598平方米，总建筑面积847,883平方米[19] - 上海前滩34地块住宅项目可供出售面积60,248平方米，已预售面积60,248平方米[102] - 天津海上花苑东块可供出售面积106,557平方米，已预售面积44,820平方米[102] 展览中心业务线数据关键指标变化 - 2019年上海新国际博览中心承接139场展览会，合同销售面积738.64万平方米，同比增长6.80%；销售收入11.67亿元，同比增长12.10%；场馆总利用率达70.30%[15] - 上海新国际博览中心室内展览面积20万平方米，室外展览面积10万平方米，地上和总建筑面积均为386,774平方米，权益总面积193,387平方米[15][16] - 2019年公司物业管理收入16.82亿元，同比增加21.62%；上海新国际博览中心服务性收入4.38亿元，同比增加31.14%；上海富都世界物业管理收入0.47亿元，同比减少49.46%[68] 金融业务线数据关键指标变化 - 2019年金融业务收入19.46亿元，占公司营业收入总额的13.18%[69] - 2019年我国金融业开放进入纵深新阶段，未来将继续深化开放[135] - 2019年信托行业资产规模呈下降态势，未来严监管仍是主旋律[136][137] - 2019年证券市场行情向好对券商经纪业务有正面影响，2020年证券行业业绩有望回升[137] 土地储备情况 - 土地储备上海地区236,398平方米，苏州地区409,448平方米，合计645,846平方米[21] - 公司在上海陆家嘴金融贸易区持有待开发土地面积23.64万平方米，规划计容建筑面积73.67万平方米，涉及合作开发项目面积1.54万平方米，权益占比55%[97] 项目开发建设情况 - 公司参与“张江科学城”核心承载区“科学之门A座”等5个项目开发，力争60个月竣工[4] - 主要在建项目总建筑面积727528平方米，权益总面积472347平方米[9] - 主要在建项目地上建筑面积298,018平方米，总建筑面积554,420平方米，权益总面积319,139平方米[11] - 2019年竣工项目2个，总建筑面积15.07万平方米；新开工项目10个，总建筑面积149.47万平方米；续建项目6个，总建筑面积81.31万平方米；前期准备项目6个，总建筑面积41.15万平方米[70] - 前滩中心25 - 2地块超高层办公楼总投资额209