整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产47,321,319,289.96元，较上年度末减少4.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,069,937,810.18元，较上年度末增加1.60%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,035,487,075.10元，较上年同期增加19.75%[5] - 年初至报告期末营业收入15,751,924,550.62元，较上年同期减少5.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润954,126,731.53元，较上年同期减少2.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润912,088,559.71元，较上年同期减少2.63%[5] - 加权平均净资产收益率为7.37%，较上年减少1.80个百分点[5] - 基本每股收益0.67元/股，较上年减少16.25%；稀释每股收益0.67元/股，较上年减少16.25%[5] - 2020年9月30日资产总计473.21亿元，较2019年12月31日的495.98亿元下降4.6%[19][22] - 2020年9月30日流动负债合计233.57亿元，较2019年12月31日的242.32亿元下降3.6%[20] - 2020年9月30日非流动负债合计64.78亿元，较2019年12月31日的80.69亿元下降19.7%[20] - 2020年9月30日所有者权益合计174.86亿元，较2019年12月31日的172.96亿元增长1.1%[22] - 2020年9月30日存货为32.14亿元，较2019年12月31日的40.51亿元下降20.6%[19] - 2020年9月30日在建工程为9.78亿元，较2019年12月31日的37.50亿元下降73.9%[19] - 2020年9月30日应付债券为0，较2019年12月31日的12.97亿元下降100%[20][25] - 2020年第三季度营业总收入为57.31亿元，2019年同期为62.74亿元；2020年前三季度营业总收入为157.52亿元，2019年同期为166.44亿元[28] - 2020年第三季度营业总成本为51.58亿元，2019年同期为59.67亿元；2020年前三季度营业总成本为145.42亿元，2019年同期为157.35亿元[28] - 2020年第三季度净利润为6.65亿元，2019年同期为4.43亿元；2020年前三季度净利润为12.34亿元，2019年同期为11.66亿元[30] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为5.29亿元，2019年同期为3.81亿元；2020年前三季度为9.54亿元，2019年同期为9.74亿元[30][32] - 2020年第三季度少数股东损益为1.36亿元，2019年同期为0.62亿元；2020年前三季度为2.80亿元，2019年同期为1.93亿元[32] - 2020年第三季度综合收益总额为6.65亿元，2019年同期为4.44亿元；2020年前三季度为12.34亿元，2019年同期为11.67亿元[32] - 2020年第三季度基本每股收益为0.37元/股，2019年同期为0.31元/股；2020年前三季度为0.67元/股，2019年同期为0.80元/股[32] - 负债合计2020年为96.23亿元，2019年为97.26亿元[27] - 所有者权益合计2020年为105.17亿元，2019年为102.47亿元[27] - 负债和所有者权益总计2020年为201.40亿元，2019年为199.73亿元[27] - 2020年前三季度营业收入为13.0552641292亿元，2019年同期为17.124664038亿元[34] - 2020年前三季度营业成本为8.1869407361亿元，2019年同期为10.2853864574亿元[34] - 2020年前三季度投资收益为8.254420407亿元，2019年同期为7.136240725亿元[34] - 2020年前三季度营业利润为8.4912372037亿元，2019年同期为9.1472439124亿元[34] - 2020年前三季度净利润为8.4128545856亿元，2019年同期为9.1522608485亿元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为40.354870751亿元，2019年同期为33.699652444亿元[38] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为4.933亿元，2019年同期为2.09647825亿元[38] - 2020年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为97.379319万元，2019年同期为1556.875842万元[38] - 2020年被合并方在合并前实现的净利润为 - 435.483142万元，上期被合并方实现的净利润为14.74847万元[34] - 稀释每股收益2020年为0.37元/股，2019年为0.31元/股[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为127,760,679.51元，2019年同期为298,545,749.59元[41] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为399,820,068.11元，2019年同期为487,412,259.05元[42] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,159,930,975.57元，2019年同期为 - 375,170,795.16元[42] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 633,651,525.10元，2019年为413,690,241.76元[42] - 2020年末现金及现金等价物余额为12,310,793.61元，2019年末为617,331,527.65元[42] - 2020年取得借款收到的现金为8,107,000,000.00元，2019年为5,571,546,583.90元[42] - 2020年偿还债务支付的现金为8,128,824,417.25元，2019年为6,546,431,361.11元[42] - 2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为860,211,320.39元，2019年为466,003,323.29元[42] - 2020年支付其他与筹资活动有关的现金为632,001,416.02元，2019年为278,686,859.27元[42] - 2020年投资活动现金流出小计为48,640,161.34元，2019年为66,673,086.88元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计201.40亿元，较2019年12月31日的199.73亿元增长0.8%[25] - 母公司2020年9月30日流动负债合计83.02亿元，较2019年12月31日的72.24亿元增长14.9%[25] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计13.21亿元，较2019年12月31日的25.02亿元下降47.2%[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为63,121户[7] - 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司期末持股数量为775,406,529股，持股比例为54.30%[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额2.15亿，较年初余额1.64亿增加5097.39万，变动幅度31.08%，因商业承兑汇票回笼销售货款增加[11] - 应收款项融资期末余额25.4亿，较年初余额17.13亿增加8.27亿，变动幅度48.28%，因银行承兑汇票回笼销售货款增加[11] - 预付款项期末余额6.35亿，较年初余额2.3亿增加4.05亿，变动幅度176.15%，因预付原料及设备采购款增加[11] 费用及收益关键指标变化 - 研发费用本期为2.36亿，上年同期为1.6亿，增加7531.94万，变动幅度46.95%，因电冶公司进行自动化智能化升级改造[13] - 其他收益本期为1.45亿，上年同期为7881.33万，增加6631.1万，变动幅度84.14%，因本期政府补助增加[13] - 信用减值损失本期为1602.1万，上年同期为 - 491.54万，增加2093.65万，变动幅度425.93%，因收回已计提坏账准备往来款[13] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.62亿，上年同期为 - 5.37亿，增加8.99亿，变动幅度167.48%，因同期企业合并收回往来款本期无且设备及工程投资支出减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 55.42亿，上年同期为 - 10.01亿，减少45.41亿，变动幅度 - 453.52%，因提前回售公司债及存出融资保证金支出增加[13] 债券相关信息 - 公司将“17鄂资01”债券利率下调至4.35%，对13亿债券全部回售且不转售[15] - 2020年8月17日公司向全体债券持有人发放回售资金，8月27日本期债券在上海证券交易所提前摘牌[15] 第三季度财务结构信息 - 公司2020年第三季度流动负债合计242.32亿元，非流动负债合计80.69亿元，负债合计323.02亿元[46] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计128.64亿元，少数股东权益44.32亿元，所有者权益合计172.96亿元[48] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计495.98亿元[48] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计51.79亿元，非流动资产合计147.94亿元，资产总计199.73亿元[48][51] - 公司2020年第三季度母公司流动负债合计72.24亿元，非流动负债合计25.02亿元，负债合计97.26亿元[51] - 公司2020年第三季度母公司所有者权益合计102.47亿元，负债和所有者权益总计199.73亿元[53] 第三季度具体项目信息 - 公司2020年第三季度应付票据为16.65亿元，应付账款为57.95亿元，预收款项减少8.41亿元，合同负债增加8.41亿元[46] - 公司2020年第三季度长期借款为64.40亿元，应付债券为12.97亿元[46] - 公司2020年第三季度实收资本为14.28亿元，资本公积为40.32亿元[46] 会计准则执行信息 - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，根据衔接规定调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整[54]