营业收入情况 - 本报告期营业收入84.92亿元，同比减少12.26%；年初至报告期末营业收入279.67亿元，同比增加15.41%[5] - 2022年前三季度营业总收入279.67亿元，2021年前三季度为242.32亿元，同比增长15.41%[20] - 2022年前三季度营业收入为16.23亿元，2021年前三季度为18.25亿元，同比下降11.05%[32] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.92亿元，同比减少39.68%；年初至报告期末为45.18亿元，同比增加21.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.51亿元，同比减少41.97%；年初至报告期末为44.27亿元，同比增加19.34%[6] - 2022年前三季度净利润61.08亿元，2021年前三季度为49.94亿元，同比增长22.39%[21] - 2022年前三季度营业利润为28.49亿元，2021年前三季度为12.66亿元，同比增长124.90%[33] - 2022年前三季度净利润为28.47亿元，2021年前三季度为12.64亿元，同比增长125.27%[33] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59.62亿元，同比减少34.79%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为217.80亿元，2021年前三季度为205.54亿元，同比增长5.96%[24] - 经营活动现金流入小计2022年为224.12亿元，2021年为219.20亿元；经营活动现金流出小计2022年为164.50亿元，2021年为127.78亿元；经营活动产生的现金流量净额2022年为59.62亿元，2021年为91.42亿元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2021年前三季度为6.39亿元，同比下降77.96%[36] 资产情况 - 本报告期末总资产482.55亿元，较上年度末减少3.12%；归属于上市公司股东的所有者权益202.10亿元，较上年度末增加8.88%[6] - 2022年9月30日货币资金为6,380,813,434.53元，2021年12月31日为6,761,434,639.31元 [16] - 2022年9月30日应收票据为695,014,625.02元，2021年12月31日为1,044,104,152.31元 [16] - 2022年9月30日应收账款为1,104,344,827.52元，2021年12月31日为1,640,830,444.58元 [16] - 2022年9月30日流动资产合计14,519,557,374.35元，2021年12月31日为16,923,592,062.39元 [16] - 2022年9月30日非流动资产合计33,735,731,308.32元，2021年12月31日为32,883,607,987.13元 [17] - 2022年9月30日资产总计48,255,288,682.67元，2021年12月31日为49,807,200,049.52元 [17] - 2022年9月30日流动资产合计为53.11亿元，2021年12月31日为52.25亿元；非流动资产合计2022年为154.01亿元，2021年为147.13亿元；资产总计2022年为207.12亿元，2021年为199.39亿元[28][29] 负债和所有者权益情况 - 2022年9月末负债合计225.61亿元，2021年末为258.67亿元，同比下降12.78%[18] - 2022年9月末所有者权益合计256.95亿元，2021年末为239.40亿元，同比增长7.33%[18] - 2022年9月30日流动负债合计16,856,415,442.85元，2021年12月31日为20,374,065,476.61元 [17] - 2022年9月30日流动负债合计为58.35亿元，2021年12月31日为49.31亿元；非流动负债合计2022年为62.65亿元，2021年为72.27亿元[29] - 2022年9月末长期借款37.94亿元，2021年末为49.21亿元，同比下降22.90%[18] - 2022年负债合计为65.09亿元，2021年为57.27亿元，同比增长13.65%[30] - 2022年所有者权益合计为142.03亿元，2021年为142.11亿元，同比下降0.06%[30] - 2022年负债和所有者权益总计为207.12亿元，2021年为199.39亿元，同比增长3.88%[30] 其他财务指标情况 - 应收票据变动比例为 -33.43%，因本期以承兑汇票回笼的销售货款减少[9] - 预付款项变动比例为118.05%，因本期预付原料采购款增加[9] - 在建工程变动比例为103.89%，因本期硅铁合金创新工厂项目投资增加[9] - 管理费用变动比例为 -36.67%，因本期咨询费、修理费、办公及招待费用减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为111.40%，因同期有收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出，本期无[10] - 2022年前三季度营业总成本223.79亿元，2021年前三季度为187.87亿元，同比增长19.12%[21] - 2022年前三季度投资收益为15.26亿元，2021年前三季度为8.18亿元，同比增长86.34%[21] - 2022年基本每股收益为2.74元/股，2021年为2.60元/股，同比增长5.38%[22] - 2022年前三季度税金及附加8.997亿元，2021年前三季度为6.116亿元，同比增长47.11%[21] - 投资活动现金流入小计2022年为24.03亿元，2021年为6.84亿元；投资活动现金流出小计2022年为19.82亿元，2021年为43.78亿元；投资活动产生的现金流量净额2022年为4.22亿元，2021年为 - 36.94亿元[25] - 筹资活动现金流入小计2022年为120.15亿元，2021年为141.92亿元；筹资活动现金流出小计2022年为185.15亿元，2021年为205.85亿元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 65.00亿元，2021年为 - 63.92亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 0.84亿元，2021年为 - 9.50亿元；期初现金及现金等价物余额2022年为51.63亿元，2021年为56.99亿元；期末现金及现金等价物余额2022年为50.79亿元，2021年为47.50亿元[26] - 2022年取得投资收益收到的现金为22.10亿元，2021年为5.52亿元[25] - 2022年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18.26亿元，2021年为3.08亿元[25] - 2022年取得借款收到的现金为90.76亿元，2021年为127.55亿元[26] - 2022年偿还债务支付的现金为129.49亿元，2021年为174.37亿元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为26.03亿元，2021年前三季度为7.79亿元，同比增长234.11%[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -33.43亿元，2021年前三季度为 -17.98亿元，同比下降85.93%[36] - 2022年实收资本为19.99亿元，2021年为14.28亿元，同比增长40.00%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为72,648 [12] - 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股1,085,569,140股，持股比例54.30% [12] - 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持股252,614,300股，持股比例12.64% [12]