财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2020年上半年营业收入为2.00亿元人民币，较上年同期的7.28亿元大幅下降72.53%[21] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损8842.42万元人民币，较上年同期盈利1.68亿元下降152.60%[21] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.05亿元人民币，较上年同期盈利1.63亿元下降164.29%[21] - 基本每股收益为-0.1212元/股，较上年同期的0.2286元/股下降153.02%[22] - 扣非后基本每股收益为-0.1439元/股，较上年同期的0.2219元/股下降164.85%[22] - 加权平均净资产收益率为-2.07%，较上年同期的4.07%减少6.14个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率为1.46%，较上年同期的3.95%减少6.41个百分点[22] - 实现营业收入2亿元，同比减少72.53%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.88亿元，同比减少152.6%[35] - 2020年上半年营业总收入为2.00亿元，相比2019年同期的7.28亿元大幅下降72.5%[98] - 2020年上半年净利润为亏损，营业总成本3.05亿元超过营业总收入，导致营业利润为负[98] - 公司2020年半年度归属于母公司股东的净利润为净亏损8842.4万元，而2019年同期为盈利1.68亿元[99] - 2020年半年度营业总收入为1.06亿元，较2019年同期的4.12亿元大幅下降74.4%[101] - 2020年半年度母公司净利润为净亏损5760.1万元，2019年同期为盈利1.77亿元[101] - 公司2020年半年度综合收益总额为净亏损1.05亿元，而2019年同期为盈利2.33亿元[99] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为1.93亿元，同比减少42.42%[40] - 销售费用为1680万元，同比减少64.51%[40] - 管理费用为1.01亿元，同比减少3.47%[40] - 2020年上半年财务费用为-620.69万元，主要因利息收入662.13万元所致[98] - 2020年半年度信用减值损失为净损失277.6万元，而2019年同期为收益174.4万元[99] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为负1.59亿元人民币，较上年同期正1.28亿元下降223.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.59亿元，同比减少223.59%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.52亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为106万元[40] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为净流出1.59亿元，而2019年同期为净流入1.28亿元[103] - 公司2020年半年度投资活动现金流出中，投资支付的现金达7亿元[103] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.09亿元，较2019年同期的7.35亿元下降71.6%[103] - 合并现金流量表显示，公司2020年半年度现金及现金等价物净减少10.10亿元，期末余额为7.91亿元[104] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由2019年上半年的8000.23万元净流入转为2020年上半年的-1.42亿元净流出[106] - 合并层面投资活动现金流出总额为11.13亿元，其中投资支付的现金为9.10亿元[104][106] - 母公司2020年半年度投资支付的现金为7.04亿元，较上年同期的9.11亿元有所减少[106] - 合并层面2020年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3237.08万元[104] - 母公司2020年半年度现金及现金等价物净减少9.74亿元，期末余额为6.27亿元[107] - 合并层面筹资活动产生的现金流量净额为-5727.10万元，主要由于分配股利及支付其他与筹资活动有关的现金[104] - 母公司2020年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4440.78万元[106] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 截至2020年上半年末，公司归属于上市公司股东的净资产为41.77亿元人民币，较上年度末的43.59亿元下降4.18%[21] - 截至2020年上半年末，公司总资产为47.09亿元人民币，较上年度末的49.68亿元下降5.22%[21] - 货币资金期末余额7.91亿元，占总资产16.81%，较上年同期下降56.07%[45] - 交易性金融资产期末余额4.63亿元，占总资产9.82%，上年同期无此项[45] - 其他流动资产期末余额5.61亿元，占总资产11.92%，较上年同期增长88.68%[45] - 应付股利期末余额9631.1万元，占总资产2.05%，较上年同期增长587.62%[45] - 公司总资产从2019年末的49.68亿元下降至2020年6月30日的47.09亿元[90][91] - 货币资金从18.01亿元大幅减少至7.91亿元[90] - 交易性金融资产新增4.63亿元[90] - 应收账款从4118万元下降至1609万元[90] - 预付款项从2472万元下降至1188万元[90] - 其他流动资产从2.98亿元增加至5.61亿元[90] - 应付账款从9333万元下降至5307万元[91] - 预收款项从2163万元下降至133万元，同时新增合同负债1447万元[91] - 应交税费从5576万元大幅下降至624万元[91] - 2020年6月30日货币资金为6.27亿元，较2019年末的16.01亿元减少60.8%[94] - 2020年6月30日交易性金融资产为4.63亿元，2019年末该科目无余额[94] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计为43.59亿元，较2019年末的41.77亿元增长4.4%[92] - 2020年6月30日未分配利润为26.91亿元，较2019年末的25.23亿元增长6.7%[92] - 2020年6月30日负债合计为4.45亿元，较2019年末的3.73亿元增长19.3%[92] - 2020年6月30日母公司长期股权投资为6.39亿元，较2019年末的6.41亿元基本持平[95] - 合并所有者权益2020年半年度总计减少1.87亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.03亿元[110] - 合并报表中，2020年半年度未分配利润减少1.68亿元[110] - 公司期末所有者权益合计为43.30亿元，较期初的42.28亿元增长2.42%[112] - 归属于母公司所有者的权益为41.82亿元，较期初的40.82亿元增长2.45%[112] - 公司实收资本（或股本）期末余额为7.29亿元，本期减少1792.06万元[112] - 公司资本公积期末余额为3.66亿元，本期减少1.37亿元[112] - 公司其他综合收益本期增加5409.77万元[112] - 公司未分配利润期末余额为25.21亿元，本期增加7380.05万元[112] - 公司库存股本期全部减少，金额为1.26亿元[112] - 少数股东权益期末余额为1.49亿元，较期初增长2.33%[112] - 2020年上半年期末所有者权益总额为41.10亿元人民币，较期初的42.61亿元人民币减少1.51亿元[114] - 2020年上半年期末未分配利润为25.99亿元人民币，较期初的27.36亿元人民币减少1.37亿元[114] - 2020年上半年期末实收资本（股本）为7.29亿元人民币，与2019年同期持平[114][117] - 2020年上半年期末资本公积为2.26亿元人民币，与2019年同期的2.26亿元持平[114][117] 各条业务线表现 - 公司景区业务包括黄山、花山谜窟及太平湖风景区，正着手对花山谜窟和太平湖进行改造提升[26] - 公司索道业务涵盖黄山云谷、玉屏、太平索道及西海观光缆车，并签署了浙江六春湖索道托管协议[27] - 公司拥有10余家精品酒店，成立了酒店事业部并上线迎客松酒店管理系统[27] - 公司成立了徽商故里文化发展集团及南徽餐饮公司，以拓展徽菜餐饮及原材料业务[28] - 酒店业务营业收入9339.6万元，同比下降69.81%，毛利率为-34.05%，同比减少65.21个百分点[43] - 索道业务营业收入7783.4万元，同比下降68.78%，毛利率为63.98%，同比减少22.75个百分点[43] - 园林开发业务营业收入2099.8万元，同比下降79.17%，毛利率为22.13%，同比减少62.02个百分点[43] - 旅游服务业务营业收入9328.3万元，同比下降43.52%，毛利率为-1.92%，同比减少9.40个百分点[43] - 公司直接持有黄山玉屏客运索道有限责任公司80.00%股权[120] - 公司直接持有黄山太平索道有限公司70.00%股权[120] - 公司直接或间接持有黄山海外旅行社有限公司、黄山市中国旅行社有限公司、黄山中国国际旅行社有限公司100.00%股权[120] - 公司间接持有黄山中海会议展览服务有限公司100.00%股权[120] - 公司间接持有黄山中海假日旅行社有限公司51.00%股权[120] - 公司直接持有黄山华胥氏旅游文化创意有限公司51.00%股权[120] - 公司直接持有黄山徽文化旅游开发有限责任公司70.00%股权[120] - 公司直接持有黄山市途马旅游电子商务有限责任公司100.00%股权[120] - 公司间接持有黄山新途国际旅行社有限责任公司100.00%股权[120] 运营与市场表现 - 报告期内受新冠疫情影响，公司进山人数同比下降68.21%[22] - 黄山景区累计接待进山游客51.6万人，同比减少110.8万人，减幅68.2%[35] - 索道及缆车累计运送游客99.95万人次，同比减少69.41%[35] - 报告期内，公司旗下运营的景区自2020年1月25日起因疫情防控暂停开放，并于2020年2月21日起恢复开放[78] - 公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司续签了《黄山航空旅游市场合作开发协议》[78] 投资与联营合营企业表现 - 公司投资1亿元设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司[49] - 公司对赛富基金的投资当期公允价值变动产生收益947.3万元，影响当期利润[52] - 徽商故里文化发展集团合并层面净资产为2190.14万元，报告期亏损1311.74万元[54] - 太平湖文旅公司合并层面净资产为18304.43万元，报告期亏损511.77万元，公司持股50.96%[54] - 太平湖文旅公司获三方同比例增资9940万元人民币，增资款全部注入资本公积[54] - 花山谜窟公司净资产为22348.07万元，报告期亏损286.44万元[54] - 公司持有华安证券4060万股（占总股本1.12%），报告期享有投资收益406万元[55] - 截至报告披露日，公司已减持华安证券至720万股，持股比例降至0.2%[55] - 公司持有长春净月潭游乐公司20%股份，报告期享有投资收益为-14.3万元[55] - 公司与关联方赛富基金等三方同比例对太平湖文旅公司进行增资[67] - 公司使用自有资金向参股公司蓝城小镇提供借款1.15亿元，专项用于其子公司获取土地使用权[68] - 2020年上半年投资收益为1187.63万元，其中对联营企业和合营企业的投资亏损为607.91万元[98] - 2020年半年度公允价值变动收益为1308.5万元[99] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期末累计净利润可能较上年同期有较大幅度下滑[55] 股东与股本结构 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[7] - 黄山旅游集团有限公司为公司第一大股东，持股2.97亿股，占总股本40.66%[84] - 报告期末，公司普通股股东总数为57416户，其中A股38857户，B股18559户[82] - 公司注册资本5000万元[54] - 太平湖文旅公司注册资本19780万元[54] - 公司总股本为729,379,440股，由原747,300,000股通过回购并注销B股17,920,560股后形成[118] 精准扶贫与社会责任 - 报告期内，公司通过“以买代帮”方式累计进行消费扶贫，金额为7.73万元[71] - 公司2020年上半年精准扶贫总投入资金为12.73万元，物资折款0.88万元[73] - 公司精准扶贫帮助建档立卡贫困人口脱贫数为13人[73] - 公司在电商扶贫等产业发展脱贫项目上投入金额为5万元[73] - 公司其他扶贫项目（主要为消费扶贫）投入金额为7.73万元，帮助13人脱贫[74] 其他重要内容（报告期界定） - 报告期指2020年1月1日至2020年6月30日[13] 其他重要内容（非经常性损益） - 非经常性损益项目合计金额为16,508,503.92元，主要包含委托他人投资或管理资产损益10,626,015.32元及政府补助5,093,427.62元等[24] 其他重要内容（综合收益与权益变动） - 本期综合收益总额为2.33亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2.22亿元[112] - 公司本期向所有者（或股东）的分配利润合计为1.08亿元[112] - 2020年上半年综合收益总额为负7191.20万元，其中其他综合收益损失1431.15万元，未分配利润减少5760.05万元[114] - 公司2020年上半年向股东分配利润7950.24万元，导致未分配利润相应减少[114] - 2019年上半年期末所有者权益总额为40.81亿元人民币，较期初的39.68亿元人民币增长1.13亿元[116] - 2019年上半年综合收益总额为2.31亿元人民币，其中其他综合收益增长5409.77万元，未分配利润增长1.77亿元[116] - 公司2019年上半年向股东分配利润9627.81万元，导致未分配利润相应减少[116] - 2019年上半年因所有者投入和减少资本导致所有者权益减少2420.02万元，主要涉及股本减少1792.06万元及库存股变动[116]