营业收入与增长 - 2021年第一季度营业收入为1.47亿元人民币，同比增长110.76%[6] - 营业总收入本期为1.471亿元人民币，较上年同期增长110.76%，主要系去年同期受新冠疫情影响，本期进山人数同比上升182.29%所致[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.4709亿元，较2020年同期的6979.2万元增长110.7%[25] - 公司母公司2021年第一季度营业收入为6671.72万元，同比增长99.6%[29] 净利润与亏损 - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3190.92万元人民币，去年同期为-7724.12万元人民币[6] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3961.24万元人民币[6] - 公司2021年第一季度净利润为-3256.50万元，亏损同比收窄59.7%[26] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3190.92万元，亏损同比收窄58.7%[26] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-4125.90万元，亏损同比收窄39.3%[27] 游客接待量 - 2021年第一季度进山人数为31.49万人，同比大幅上升182.29%[6] 营业成本与费用 - 公司2021年第一季度营业总收入成本为1.8238亿元，同比增长16.8%[26] - 公司2021年第一季度营业成本为1.1775亿元，同比增长19.5%[26] - 税金及附加本期为463万元人民币，较上年同期增长441.76%，主要系去年同期享受疫情期间房产税减免所致[14] - 销售费用本期为633万元人民币，较上年同期下降57.65%，主要系本期销售费用确认的时间性差异所致[14] - 公司2021年第一季度销售费用为633.27万元，同比大幅下降57.7%[26] - 公司2021年第一季度管理费用为5482.66万元，同比增长21.7%[26] 每股收益与净资产收益率 - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0437元/股[6] - 2021年第一季度加权平均净资产收益率为-0.75%，较去年同期增加1.04个百分点[6] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0437元/股，上年同期为-0.1059元/股[27] 非经常性损益 - 2021年第一季度非经常性损益合计为770.32万元人民币，主要包含政府补助356.80万元及资金占用费收入451.28万元[9] 投资收益 - 投资收益本期为62万元人民币，较上年同期下降80.71%，主要系公司本期固定收益理财产品利息减少所致[14] 现金流量：经营活动 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2055.61万元人民币，去年同期为-1.29亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2056万元人民币，较上年同期的-1.285亿元有所改善，主要系本期营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加[14] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.4819亿元，同比增长108.7%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负2055.6万元，较上年同期负1.285亿元有所收窄[32] - 母公司经营活动现金流入小计为1.022亿元，同比增长134.0%[34] 现金流量：投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-13.545亿元人民币，主要系公司本期购买理财支付的现金增加所致[14] - 投资活动现金流出大幅增加至13.6亿元，主要用于投资支付13.0亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.55亿元，较上年同期负8.077亿元进一步扩大[32] - 母公司投资活动现金流出高达13.89亿元，其中投资支付13.6亿元[35] 现金流量：净变动与余额 - 现金及现金等价物净增加额为负13.88亿元，期末余额降至5.845亿元[33] - 母公司现金及现金等价物净增加额为负14.29亿元，期末余额降至4.552亿元[35] 资产状况：货币资金与金融资产 - 货币资金期末余额为5.845亿元人民币，较期初减少70.37%，主要系公司利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品所致[13] - 交易性金融资产期末余额为11.523亿元人民币，主要系公司期末浮动收益银行理财产品的规模增加所致[13] - 公司2021年第一季度末货币资金为4.5524亿元，较2020年末的18.846亿元大幅下降75.8%[22] - 公司2021年第一季度末交易性金融资产为11.5227亿元，2020年末该科目余额为0[22] - 货币资金为18.85亿元[41] 资产状况：总资产与结构 - 报告期末公司总资产为50.55亿元人民币，较上年度末增长3.29%[6] - 公司2021年第一季度末总资产为50.5479亿元，较2020年末的48.9386亿元增长3.3%[20] - 公司2021年第一季度末流动资产合计为19.9548亿元，较2020年末的20.7965亿元下降4.0%[23] - 公司2021年第一季度末非流动资产合计为27.7345亿元，较2020年末的26.2908亿元增长5.5%[23] - 公司总资产从48.94亿元增加至51.58亿元，增长2.64亿元（约5.4%）[38][40] - 非流动资产因执行新租赁准则增加2.67亿元，主要来自新增使用权资产2.67亿元[38][40] - 流动资产合计减少357.28万元，至20.79亿元[38] - 公司总资产为48.23亿元人民币，其中非流动资产合计27.43亿元人民币，流动资产合计20.80亿元人民币[42][43] 负债状况 - 公司2021年第一季度末负债合计为6.3175亿元，较2020年末的4.2810亿元增长47.6%[20] - 公司2021年第一季度末租赁负债为2.2225亿元，2020年末该科目余额为0[20] - 负债合计从4.28亿元大幅增加至6.92亿元，增长2.64亿元（约61.6%）[39] - 流动负债增加3807.89万元，主要因一年内到期的非流动负债增加3807.89万元[39] - 非流动负债增加2.26亿元，主要来自新增租赁负债2.26亿元[39] - 公司负债合计为6.21亿元人民币，其中流动负债合计4.64亿元人民币，非流动负债合计1.57亿元人民币[42][43] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.22亿元人民币，较上年度末下降0.95%[6] - 公司2021年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为42.2205亿元，较2020年末的42.6265亿元微降1.0%[20] - 公司2021年第一季度末未分配利润为27.3400亿元，较2020年末的27.6591亿元下降1.2%[20] - 所有者权益保持稳定，为44.66亿元，未受会计准则调整影响[39] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为42.02亿元人民币，其中未分配利润为28.49亿元人民币[43] 新租赁准则影响 - 公司预付款项因执行新租赁准则调整减少357.3万元[37] - 执行新租赁准则导致公司资产增加1.14亿元人民币（使用权资产），负债相应增加1.14亿元人民币[42][43] - 新增使用权资产1.14亿元人民币，同时确认一年内到期的非流动负债1733.23万元人民币及租赁负债9701.91万元人民币[42][43] 其他资产与负债科目 - 存货为2917.91万元[38] - 固定资产为15.36亿元[38] - 公司固定资产为11.15亿元人民币[42] - 公司其他非流动金融资产为2.63亿元人民币[42] - 公司应付账款为7347.90万元人民币[42] - 公司其他应付款为2.87亿元人民币[42] - 公司递延所得税负债为1841.76万元人民币[43] 业务与投资活动 - 公司以自有资金5亿元人民币投资设立全资子公司黄山云巅投资管理有限公司[14] 业绩展望与指引 - 公司预计2021年半年度业绩较去年同期扭亏为盈，主要因国内新冠疫情已得到有效控制，黄山景区游客接待人数持续稳步恢复[15]