财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2022年第一季度营业收入为1.293亿元，同比下降12.07%[5] - 2022年第一季度营业总收入为1.293亿元，较2021年同期的1.471亿元下降12.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损8370万元[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为亏损8716万元[5] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净亏损为8369.97万元，较2021年同期的3190.92万元亏损扩大162.3%[23] - 基本每股收益为负0.1148元/股[5] - 2022年第一季度基本每股收益为-0.1148元/股，较2021年同期的-0.0437元/股亏损扩大[23] - 加权平均净资产收益率为负1.97%，同比减少1.22个百分点[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2022年第一季度营业总成本为2.158亿元，较2021年同期的1.824亿元增长18.3%[22] - 2022年第一季度营业成本为1.398亿元，较2021年同期的1.178亿元增长18.7%[22] - 2022年第一季度管理费用为6374.34万元，较2021年同期的5482.66万元增长16.3%[22] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负6981万元[5] - 经营活动现金流入同比下降15.0%，从2021年第一季度的17.98亿元降至15.29亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.8%，从14.82亿元降至13.07亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额流出扩大，从-2056万元增至-6981万元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加22.4%，从5.17亿元增至6.32亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加6.8%，从8.73亿元增至9.33亿元[25] - 投资活动现金流出小计为108.72亿元，其中投资支付的现金达101.51亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额流出为105.25亿元，较上年同期的135.45亿元流出有所收窄[26] - 筹资活动产生的现金流量净额流出为703.61万元，较上年同期的1308.11万元流出减少[26] - 现金及现金等价物净减少11.29亿元，期末余额为7.04亿元[26] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金同比增加19.3%，从6.04亿元增至7.20亿元[26] 业务线表现：景区运营 - 报告期内黄山景区累计接待进山人数20.51万人，同比下降34.88%[14] - 3月份接待进山人数3.42万人，同比下降81.13%[14] - 本报告期进山人数同比减少34.88%，是导致营收和利润下降的主要原因[9] 管理层讨论和指引：投资与收购活动 - 公司全资子公司以自有资金5,514.75万元收购黄山六百里猴魁茶业股份有限公司40.85%股份[15] - 公司控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额3,500万元[15] - 公司投资建设汤泉大酒店改造项目，预计投资金额3,420万元[15] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理[16] - 公司以自有资金18,136万元收购黄山云际置业有限公司51.01%股权[16] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末总资产为49.82亿元，较上年度末下降3.26%[6] - 2022年第一季度末资产总计为49.82亿元，较期初的51.50亿元减少3.3%[18][19] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为42.08亿元，较上年度末下降2.02%[6] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为42.08亿元，较期初的42.95亿元减少2.0%[19] - 2022年第一季度末负债合计为5.591亿元，较期初的6.364亿元减少12.1%[18][19] - 2022年第一季度末未分配利润为27.26亿元，较期初的28.09亿元减少2.8%[19] - 2022年3月31日公司货币资金为7.04亿元，较年初18.34亿元大幅减少[17] 其他重要内容：非经常性损益 - 非经常性损益项目合计净额为345.71万元，主要包括政府补助117.77万元及金融资产投资收益173.47万元等[8][9] 其他重要内容：股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,048户[12] - 第一大股东黄山旅游集团有限公司持股296,595,750股，占总股本40.66%[12]