财务业绩指标 - 2023年第一季度营业收入3.38亿元，较上年同期增长161.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润6457.56万元，上年同期为亏损8327.83万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，上年同期为 - 6981.37万元[10] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加3.53个百分点[10] - 总资产52.40亿元，较上年度末增长0.56%；归属于上市公司股东的所有者权益41.52亿元，较上年度末增长1.62%[10] - 非经常性损益合计428.01万元[14] - 2023年第一季度营业总收入3.3791636449亿元，较去年同期1.2933930877亿元增长161.26%[35] - 2023年第一季度营业总成本2.5760638053亿元，较去年同期2.1581377787亿元增长19.36%[35] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额6619.024265万元，去年同期为 - 8650.754725万元[40] - 2023年第一季度基本每股收益0.0885元/股，去年同期为 - 0.1142元/股[40] - 2023年第一季度末资产总计52.4027381065亿元，较上期末52.1126345258亿元增长0.56%[33] - 2023年第一季度末负债合计8.8094743908亿元，较上期末9.1858872640亿元下降4.09%[33] - 2023年第一季度末所有者权益合计43.5932637157亿元，较上期末42.9267472618亿元增长1.55%[33] - 2023年第一季度投资收益为 - 34.976528万元，去年同期为 - 294.388744万元[35] - 2023年第一季度公允价值变动收益56.921918万元，去年同期为173.466742万元[35] - 2023年第一季度财务费用为 - 104.514866万元，去年同期为 - 195.983843万元[35] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.52亿元，2022年同期为1.31亿元[41] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为4.31亿元，2022年同期为1.53亿元[41] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为3.00亿元，2022年同期为2.23亿元[42] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，2022年同期为 - 0.70亿元[42] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为6.15亿元，2022年同期为0.30亿元[42] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为6.20亿元，2022年同期为3.47亿元[42] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为11.79亿元，2022年同期为10.87亿元[42] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.59亿元，2022年同期为 - 10.52亿元[42] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0.15亿元，2022年同期无数据[42] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.39亿元，2022年同期为 - 11.29亿元[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54056户，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 黄山旅游集团有限公司持股2.97亿股，持股比例40.66%，为第一大股东[23] 景区游客情况 - 报告期内黄山景区累计接待进山游客84.51万人，较去年同期20.51万人增加64.01万人，增幅312.13%[28] - 营业收入等指标变动主要系本期进山人数同比增长312.13%[15] 公司投资与资金管理 - 公司于2023年4月27日完成以3168万元收购黄山太平湖文化旅游有限公司9%股权的工商变更登记手续[28] - 公司同意使用不超过2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过后一个自然年度内，资金可滚动使用[28] - 公司同意使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过后一个自然年度内，资金可滚动使用[28] 项目投资调整 - 平湖假日酒店改造项目原投资金额约3500万元调整为约5000万元，资金来源为黄山太平湖文化旅游有限公司自筹[30] 资产项目情况 - 2023年3月31日货币资金为1138611354.58元，较2022年12月31日的1577644611.63元减少[32] - 2023年3月31日交易性金融资产为310569219.18元[32] - 2023年3月31日应收账款为22592177.08元，较2022年12月31日的17515984.00元增加[32] - 2023年3月31日其他应收款为18211274.36元，较2022年12月31日的15228380.31元增加[32] - 2023年3月31日流动资产合计为2071120889.96元，较2022年12月31日的2034496223.13元增加[32]