报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] - 本半年度报告未经审计[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[7] 利润分配与公积金转增 - 报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[83] 财务数据 - 2023年1-6月公司营业收入8.37亿元，同比增长291.09%[23] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，上年同期为亏损1.71亿元[23] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3.43亿元，上年同期为-1.23亿元[23] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产42.72亿元，较上年度末增长4.55%[23] - 2023年6月末总资产53.99亿元，较上年度末增长3.59%[23] - 2023年1-6月基本每股收益0.2739元/股，上年同期为-0.2349元/股[23] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率4.78%，较上年同期增加8.89个百分点[23] - 非经常性损益合计为-164.06万元[29] - 2023年报告期内，黄山景区累计接待进山游客209.16万人，较去年同期增加175.80万人，增幅527.00%[37] - 2023年报告期内，索道及缆车累计运送游客416.56万人次，较去年同期增加350.01万人次，增幅525.88%[37] - 2023年报告期内，公司实现营业收入83,733.36万元，较去年同期增加62,322.93万元，增幅291.09%[37] - 2023年报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润19,979.37万元，较去年同期增加37,114.96万元，实现扭亏为盈[37] - 2023年上半年营业收入837,333,619.82元，较上年同期214,104,335.16元增长291.09%，主要因国内经济和旅游市场逐步恢复，进山人数上升527.00%[42] - 2023年上半年营业成本396,242,526.45元，较上年同期268,875,191.37元增长47.37%，因进山人数上升527.00%，营业收入增加导致[42] - 2023年上半年销售费用15,760,167.98元，较上年同期16,968,073.01元下降7.12%[42] - 2023年上半年管理费用158,758,624.15元，较上年同期131,244,088.37元增长20.96%[42] - 2023年上半年财务费用256,246.74元，上年同期为 -1,627,267.62元，变动因本期摊销租赁负债的未确认融资费用增加[42] - 酒店业务营业收入198,174,058.75元，同比增349.19%，毛利率34.50%，增加125.88个百分点[46] - 索道及缆车业务营业收入305,021,702.23元，同比增541.91%，毛利率87.58%，增加54.83个百分点[46] - 景区业务营业收入116,562,789.94元，同比增564.60%，毛利率46.30%，增加279.69个百分点[46] - 应收账款期末数37,521,870.15元，占总资产0.70%，较上年期末增114.22%，因业务量增加[49][52] - 其他流动资产期末数328,030,398.80元，占总资产6.08%，较上年期末增1,429.35%，因固定收益银行理财产品规模增加[49][52] - 2023年6月30日公司货币资金为1,109,509,440.38元，较2022年12月31日的1,577,644,611.63元减少[153] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为331,520,191.79元[153] - 2023年6月30日公司应收账款为37,521,870.15元，较2022年12月31日的17,515,984.00元增加[153] - 2023年6月30日公司存货为414,140,269.22元，较2022年12月31日的381,972,687.22元增加[153] - 2023年6月30日公司其他流动资产为328,030,398.80元，较2022年12月31日的21,448,996.07元大幅增加[153] - 2023年6月30日公司流动资产合计2,257,605,756.31元，较2022年12月31日的2,034,496,223.13元增加[153] - 2023年6月30日公司长期股权投资为174,018,610.62元，较2022年12月31日的175,765,207.14元减少[153] - 2023年6月30日公司固定资产为1,596,141,737.99元，较2022年12月31日的1,654,714,278.27元减少[153] - 2023年6月30日公司在建工程为232,443,555.58元，较2022年12月31日的222,766,232.33元增加[153] - 2023年6月30日公司资产总计53.99亿元，较2022年12月31日的52.11亿元增长3.61%[155] - 2023年6月30日公司负债合计9.34亿元，较2022年12月31日的9.19亿元增长1.62%[157] - 2023年6月30日公司所有者权益合计44.65亿元，较2022年12月31日的42.93亿元增长3.91%[157] - 母公司2023年6月30日资产总计50.17亿元，较2022年12月31日的47.22亿元增长6.23%[161] - 母公司2023年6月30日流动负债合计4.64亿元，较2022年12月31日的3.98亿元增长16.71%[161] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计1.42亿元，较2022年12月31日的1.29亿元增长10.08%[161] - 公司2023年6月30日应收账款为1402.63万元，较2022年12月31日的541.93万元增长158.82%[159] - 公司2023年6月30日应交税费为3804.27万元，较2022年12月31日的1625.05万元增长134.11%[155] - 母公司2023年6月30日其他应收款为2.78亿元，较2022年12月31日的2.23亿元增长24.95%[159] - 母公司2023年6月30日交易性金融资产为3.15亿元[159] - 2023年上半年营业总收入8.37亿元，较2022年上半年的2.14亿元增长291.09%[164] - 2023年上半年营业总成本5.74亿元，较2022年上半年的4.26亿元增长34.79%[164] - 2023年上半年营业利润2.61亿元，2022年上半年亏损1.82亿元[166] - 2023年上半年净利润2.19亿元，2022年上半年亏损1.80亿元[166] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.99亿元，2022年上半年亏损1.71亿元[166] - 2023年上半年基本每股收益0.2739元/股，2022年上半年为 - 0.2349元/股[168] - 2023年6月末负债合计6.06亿元，较期初的5.28亿元增长14.90%[163] - 2023年6月末所有者权益合计44.10亿元，较期初的41.94亿元增长5.14%[163] - 2023年上半年母公司营业收入4.04亿元，较2022年上半年的0.86亿元增长369.88%[170] - 2023年上半年母公司投资收益1.13亿元，较2022年上半年的0.49亿元增长128.50%[170] - 2023年上半年净利润为2.1527087739亿美元，2022年上半年净亏损为1.0103696934亿美元[172] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为10.4610243785亿美元，2022年上半年为2.6013894873亿美元[174] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为7.0290494004亿美元，2022年上半年为3.8319058272亿美元[174] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.4319749781亿美元，2022年上半年为 - 1.2305163399亿美元[174] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为8.2370718502亿美元，2022年上半年为5.1289797354亿美元[176] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为16.1870552992亿美元，2022年上半年为13.8300457448亿美元[176] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.949983449亿美元，2022年上半年为 - 8.7010660094亿美元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为750万美元，2022年上半年为3887万美元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为2383.432416万美元，2022年上半年为6701.78513万美元[176] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1633.432416万美元，2022年上半年为 - 2814.78513万美元[176] - 2023年半年度经营活动现金流入小计7.67亿元，较2022年半年度的1.38亿元大幅增长，经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，而2022年半年度为-1.23亿元[179] - 2023年半年度投资活动现金流入小计7.39亿元，现金流出小计14.11亿元，产生的现金流量净额为-6.71亿元，2022年半年度净额为-9.55亿元[179] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计467.77万元，产生的现金流量净额为-467.77万元，2022年半年度净额为-5676.96万元[180] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-3.25亿元，期末余额为8.15亿元；2022年半年度净增加额为-11.35亿元，期末余额为4.84亿元[180] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.72亿元，期末余额为44.65亿元[186][191] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-2.59亿元，期末余额为42.56亿元[194] - 2023年半年度综合收益总额为2.19亿元[187] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为-3168万元[187] - 2023年半年度利润分配为-1497.07万元[189] - 2023年半年度会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加291.31万元[186] - 利润分配金额为 -77,988,743.50元，其中对所有者(或股东)的分配为 -77,988,743.50元[198] - 其他项金额为5,000,000.00元[198] - 本期期末余额方面，各项数据分别为729,379,440.00元、367,331,765.73元、7,358,637.17元、375,683,134.81元、2,563,088,871.89元、4,042,841,849.60元、213,410,051.16元、4,256,251,900.76元[198] 公司概况 - 公司A股代码600054，B股代码900942，均在上海证券交易所上市[21] - 公司经营黄山、花山谜窟、太平湖景区，拥有4条索道、十余家酒店，开展徽菜餐饮、旅行社、智慧旅游等业务[33] -