财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.19亿元，上年同期3.09亿元，同比减少61.35%[8] - 营业收入本报告期1.19亿元，上年同期3.09亿元，变动率-61.35%，因疫情影响项目开工及验收推迟减少[23] - 2020年第一季度营业总收入1.19亿元，较上期的3.09亿元下降61.35%[63] - 母公司营业收入本期为 0 元，上期为 0.5082806465 亿元[74] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.08亿元，上年同期0.12亿元，同比减少1021.70%[8] - 2020年第一季度投资收益为 - 327.16万元，较上期的 - 42.99万元亏损扩大[66] - 公司营业利润本期为 -1.0777808175 亿元，上期为 0.1869445833 亿元[69] - 公司利润总额本期为 -1.0787091538 亿元，上期为 0.1986479651 亿元[69] - 公司净利润本期为 -1.0772170882 亿元，上期为 0.106387685 亿元[69] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -1.0821028727 亿元，上期为 0.1174026579 亿元[69] - 基本每股收益本期为 -0.0425 元，上期为 0.0042 元[73] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.10亿元，上年同期 - 1.48亿元，同比减少109.36%[8] - 经营活动现金流入小计本期为 5.0083325876 亿元，上期为 7.0349718914 亿元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 4.0867303343 亿元，上期为 5.9399624674 亿元[81] - 收到的税费返还本期为 0.2496731308 亿元，上期为 0.0614844869 亿元[81] - 经营活动现金流出小计本期为8.11亿元，上期为8.52亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.10亿元，上期为 -1.48亿元[84] - 投资活动现金流入小计本期为2.30亿元，上期为4.74亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.25亿元，上期为 -4.82亿元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为14.85亿元，上期为2.84亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为4.65亿元，上期为2.41亿元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -28.15万元，上期为 -9.56万元，现金及现金等价物净增加额本期为 -1.70亿元，上期为 -3.90亿元[87] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.76亿元，上期为4.59亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.41亿元，上期为 -1.05亿元[88] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2217.23万元，上期为445万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -625.89万元，上期为 -505万元[91] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为13.50亿元，上期为3000万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为5.49亿元，上期为1994.67万元[91] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为16.45元，上期为 -58.32元，现金及现金等价物净增加额本期为1.01亿元，上期为 -8998.59万元[91] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.01亿元，上期为3.66亿元[84] - 取得借款收到的现金本期为13.75亿元，上期为2.84亿元[87] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产120.33亿元，上年度末120.45亿元，较上年度末减少0.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.49亿元，上年度末74.58亿元，较上年度末减少1.46%[8] - 交易性金融资产期末余额2.13亿元，期初余额0.12亿元，变动率1619.57%，因现金管理增加[23] - 应付职工薪酬期末余额0.47亿元，期初余额1.91亿元，变动率-75.38%，因支付上年度奖金减少[23] - 收到的税费返还本报告期2496.73万元，上年同期614.84万元，变动率306.08%，因本期收到的增值税即征即退款增加[24] - 2020年3月31日货币资金1,126,424,887.69元，较2019年12月31日的1,301,149,592.60元减少[47] - 2020年3月31日交易性金融资产212,712,220.16元，较2019年12月31日的12,370,098.93元大幅增加[47] - 2020年3月31日应收账款3,370,763,086.76元，较2019年12月31日的3,617,388,146.18元减少[47] - 2020年3月31日存货959,522,468.75元，较2019年12月31日的855,123,471.03元增加[47] - 2020年3月31日短期借款2,149,856,338.59元，较2019年12月31日的2,026,662,768.86元增加[49] - 2020年3月31日衍生金融负债3,000.00元，较2019年12月31日的688,000.00元大幅减少[49] - 2020年3月31日应付职工薪酬47,069,384.15元，较2019年12月31日的191,189,399.93元减少[53] - 2020年3月31日长期借款1,000,000.00元，较2019年12月31日的242,487,000.00元大幅减少[53] - 2020年3月31日公司资产总计73.46亿元，较2019年12月31日的69.90亿元增长5.09%[57][60] - 2020年3月31日流动资产合计22.91亿元，较2019年12月31日的19.67亿元增长16.47%[57] - 2020年3月31日非流动资产合计50.56亿元，较2019年12月31日的50.23亿元增长0.66%[60] - 2020年3月31日流动负债合计35.59亿元，较2019年12月31日的29.29亿元增长21.51%[63] - 2020年3月31日非流动负债合计100万元，较2019年12月31日的2.42亿元下降99.59%[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为120.4454314296亿元[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为44.6806279772亿元[97] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为75.7648034524亿元[97] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为69.9011233913亿元[100] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司负债合计均为31.7192133442亿元[100] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计均为38.1819100471亿元[104] - 公司流动资产中应收账款为36.1738814618亿元[94] - 公司非流动资产中商誉达36.6303018623亿元[94] - 公司流动负债中短期借款为20.2666276886亿元[94] - 公司非流动负债中长期借款为2.42487亿元[97] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数95342户[13] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例23.25%，持股数量6.47亿股[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.59%，持股数量3.50亿股[13] - 王志全持股比例4.13%，持股数量1.15亿股，其中1.15亿股有限售条件，质押7900万股[13] - 宋黎明持股比例1.41%，持股数量3912万股，通过信用证券账户持有[13][17] 公司业务应对与融资 - 2020年公司收入同比大幅下降60%以上，出台50条增收节支措施应对疫情影响[25] - 公司向国投财务公司申请不超15亿元综合授信额度，一季度收到7.5亿元低息疫情防控专项优惠贷款[27] - 公司发行2020年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元，期限260日，发行利率4.18% [28] 项目投资 - 杭绍台高铁项目报告期内实缴出资994.50万元，累计实缴出资6995.69万元[29] 股份回购 - 截至2020年1月10日，公司回购股份6441.77万股，占总股本2.32%，成交总金额2.35亿元[34] 证券投资与委托理财 - 证券投资重庆钢铁最初投资成本36.80万元，报告期损益-4.28万元，期末账面价值27.39万元[35] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额37,000，未到期余额21,200，逾期未收回金额为0[39] 公司调研 - 2020年2月15日至3月26日，公司通过电话沟通接待个人和机构调研，咨询内容包括复工、疫情影响和业绩情况[41]