公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,265,580,886.36元，较上年度末增长1.84%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,187,719,387.94元，较上年度末下降3.62%[9] - 本报告期营业收入为527,192,634.34元，较上年同期下降15.97%；年初至报告期末为953,006,652.14元，较上年同期下降38.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为50,270,976.94元，较上年同期下降38.85%；年初至报告期末为 - 241,726,611.36元，较上年同期下降262.86%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为443,520,250.51元，较上年同期增长1,076.33%；年初至报告期末为56,205,664.51元，较上年同期增长129.39%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计28,012,210.80元[12] - 营业收入本年1 - 9月发生额953,006,652.14元，较上年1 - 9月发生额1,560,005,014.90元下降38.91%，受疫情影响[20] - 投资收益本年1 - 9月为 - 11,963,130.41元，较上年1 - 9月的5,225,715.97元下降328.93%，因联营企业亏损[23] - 营业外支出本年1 - 9月为12,093,980.62元，较上年1 - 9月的1,124,971.75元增长975.05%，因缴纳以前年度税金[23] - 收回投资收到的现金本年1 - 9月为519,337,682.43元，较上年1 - 9月的2,017,109,172.60元下降74.25%，因现金管理减少[23] - 处置固定资产等收回的现金净额本年1 - 9月为25,542,651.00元，较上年1 - 9月的787,970.84元增长3141.57%，因本期处置固定资产[23] - 取得借款收到的现金本年1 - 9月为3,719,431,994.69元，较上年1 - 9月的1,122,470,000.00元增长231.36%，因发行超短期融资券等增加[23] - 偿还债务支付的现金本年1 - 9月为2,869,344,038.65元，较上年1 - 9月的649,690,228.33元增长341.65%，因偿还超短期融资券及借款增加[23] - 前三季度新签合同20.32亿元，期末存量合同30.62亿元，营业总成本比去年同期下降15%[33] - 2020年9月30日货币资金为821,616,663.68元，较2019年12月31日的1,301,149,592.60元减少[63] - 2020年9月30日交易性金融资产为52,819,733.24元，较2019年12月31日的12,370,098.93元增加[63] - 2020年9月30日应收票据为230,211,446.89元，较2019年12月31日的291,030,043.52元减少[63] - 2020年9月30日应收账款为2,960,411,916.37元，较2019年12月31日的3,617,388,146.18元减少[63] - 2020年9月30日流动资产合计为5,693,197,316.42元，较2019年12月31日的6,618,083,693.42元减少[63] - 公司2020年9月30日资产总计122.66亿元，较2019年12月31日的120.45亿元增长1.83%[66] - 2020年9月30日负债合计49.49亿元，较2019年12月31日的44.68亿元增长10.77%[69] - 2020年9月30日所有者权益合计73.17亿元，较2019年12月31日的75.76亿元下降3.42%[72] - 流动负债合计从29.29亿元增至32.55亿元，增幅约11.1%[79] - 非流动负债合计从2.42亿元增至4.96亿元，增幅约104.9%[79] - 负债合计从31.72亿元增至37.51亿元，增幅约18.2%[79] - 所有者权益合计从38.18亿元降至36.92亿元，降幅约3.3%[79] - 营业总收入从6.27亿元降至5.27亿元，降幅约16%[79] - 营业总成本从5.54亿元降至5.13亿元，降幅约7.4%[82] - 营业利润从1.08亿元降至0.79亿元，降幅约26.6%[85] - 净利润从0.87亿元降至0.59亿元，降幅约32.2%[85] - 综合收益总额从0.87亿元降至0.59亿元，降幅约32.2%[88] - 基本每股收益从0.031降至0.0197，降幅约36.5%[88] - 合并年初到报告期末营业总收入为953,006,652.14元，上期为1,560,005,014.90元[96] - 合并年初到报告期末营业总成本为1,209,356,286.52元，上期为1,424,300,075.56元[96] - 合并年初到报告期末营业利润为 -228,899,619.25元，上期为195,984,701.67元[99] - 合并年初到报告期末利润总额为 -240,057,686.82元，上期为201,733,263.20元[99] - 合并年初到报告期末净利润为 -234,545,747.15元，上期为157,695,388.30元[99] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为 -241,726,611.36元，上期为148,428,830.38元[99] - 少数股东损益本报告期为7,180,864.21元，上期为9,266,557.92元[99] - 归属母公司所有者的综合收益为-243,636,010.59元，上年同期为148,428,830.38元；归属于少数股东的综合收益总额为7,180,864.21元，上年同期为9,266,557.92元[103] - 基本每股收益为-0.0950元，上年同期为0.0543元；稀释每股收益为-0.0950元，上年同期为0.0543元[103] - 综合收益总额本期为-108,182,877.28元，上期为23,901,341.45元[109] - 公司投资活动现金流入小计本期为5.6852448203亿美元，上期为20.3034454736亿美元；现金流出小计本期为21.0546722447亿美元，上期为25.9747805889亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 15.3694274244亿美元，上期为 - 5.6713351153亿美元[115] - 筹资活动现金流入小计本期为40.2873996469亿美元，上期为11.2247亿美元；现金流出小计本期为29.9233901506亿美元，上期为9.4591332008亿美元；产生的现金流量净额本期为10.3640094963亿美元，上期为1.7655667992亿美元[115] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 12.158077万美元，上期为 - 16.694262万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.4445770907亿美元，上期为 - 5.8195590751亿美元[115] - 2019年12月31日公司流动资产合计66.1808369342亿美元，非流动资产合计54.2645944954亿美元，资产总计120.4454314296亿美元[125] - 公司流动负债合计41.02亿元，非流动负债合计3.66亿元，负债合计44.68亿元[128][132] - 公司所有者权益合计75.76亿元，负债和所有者权益总计120.45亿元[132] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计74.43亿元，较2019年12月31日的69.90亿元增长6.49%[76] - 母公司2020年9月30日流动负债合计32.56亿元，较2019年12月31日的29.17亿元增长11.62%[76] - 母公司长期股权投资2020年9月30日为52.04亿元，2019年12月31日为45.71亿元，增长13.85%[76] - 母公司固定资产2020年9月30日为26.39万元，2019年12月31日为28.50万元，下降7.39%[76] - 母公司本报告期营业收入为4,503,915.39元，上期为171,980,570.06元[89] - 母公司本报告期营业利润为 -28,502,134.94元，上期为45,155,431.22元[92] - 母公司本报告期净利润为 -38,224,652.58元，上期为48,245,934.40元[92] - 母公司本期营业收入为16,793,408.09元，上期为270,434,264.66元；本期净利润为-107,938,657.79元，上期为23,901,341.45元[106] - 母公司本期利息费用为75,289,642.97元，上期为38,344,291.43元；利息收入为2,680,051.53元，上期为851,108.43元[106] - 母公司经营活动现金流入小计本期为30.617348418亿美元，上期为27.1527748463亿美元；现金流出小计本期为30.2961631014亿美元，上期为25.7203204378亿美元；产生的现金流量净额本期为3211.853166万美元，上期为1.4324544085亿美元[118] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2217.23万美元，上期为445万美元；现金流出小计本期为9.393855844亿美元，上期为3.3031124838亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 9.172132844亿美元，上期为 - 3.2586124838亿美元[118] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为31.9亿美元，上期为7.28亿美元；现金流出小计本期为26.7241222053亿美元，上期为7.9031304371亿美元；产生的现金流量净额本期为5.1758777947亿美元，上期为 - 6231.304371万美元[120][121] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 60.98美元，上期为76.92美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.6750703425亿美元，上期为 - 2.4492877432亿美元[121] - 母公司流动资产合计19.67亿元，非流动资产合计50.23亿元，资产总计69.90亿元[135] - 母公司流动负债合计29.29亿元，非流动负债合计2.42亿元，负债合计31.72亿元[138] - 母公司所有者权益合计38.18亿元，负债和所有者权益总计69.90亿元[141] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为89,955[13] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例为25.62%，持股数量为712,418,457股[13] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例为12.59%，持股数量为350,000,000股[13] - 王志全持股比例为4.13%，持股数量为114,900,850股，其中114,893,137股为限售股，质押61,000,000股[13] 金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额52,819,733.24元，较期初余额12,370,098.93元增长327.00%，因现金管理增加[20] - 境内外股票（重庆钢铁）公允价值计量为316,655.25元，价值变动为 - 63,331.05元，交易性金融资产为253,324.20元[49] - 华安证券月月赢7号集合资产管理计划公允价值计量金额为20,000,000.00元，价值变动为453,055.15元，交易性金融资产为20,453,055.15元[49] - 华安证券月月赢10号集合资产管理计划公允价值计量金额为20,000,000.0