财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入149,288,551.64元，上年同期119,323,422.89元，同比增长25.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-86,010,317.61元，上年同期-108,210,287.27元，同比增长20.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-144,687,897.26元，上年同期-310,394,614.33元，同比增长53.39%[9] - 本报告期末总资产13,176,854,883.44元，上年度末12,828,310,640.73元，同比增长2.72%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,459,711,664.81元，上年度末6,544,641,780.09元，同比下降1.30%[9] - 2021年3月31日公司货币资金为924,947,809.41元，较之前的778,479,837.26元有所增加[44] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为62,713,223.35元，较之前的12,253,324.20元大幅增加[44] - 2021年3月31日公司应收账款为2,671,910,851.55元，较之前的2,976,771,437.20元有所减少[44] - 2021年3月31日公司存货为1,253,410,952.08元，较之前的1,083,364,254.37元有所增加[44] - 2021年3月31日公司流动资产合计为6,009,106,472.51元，较之前的6,177,752,001.08元有所减少[44] - 2021年3月31日公司长期股权投资为2,476,739,595.60元，较之前的1,667,407,259.44元大幅增加[46] - 2021年3月31日公司在建工程为226,841,109.16元，较之前的31,522,875.94元大幅增加[46] - 2021年3月31日公司资产总计为13,176,854,883.44元，较之前的12,828,310,640.73元有所增加[46] - 2021年3月31日公司短期借款为3,018,993,661.24元，较之前的2,520,881,208.21元有所增加[46] - 2021年3月31日流动负债合计50.24亿元，2020年12月31日为45.85亿元[50] - 2021年3月31日非流动负债合计15.70亿元，2020年12月31日为15.74亿元[50] - 2021年3月31日负债合计65.94亿元，2020年12月31日为61.60亿元[50] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计64.60亿元，2020年12月31日为65.45亿元[53] - 2021年3月31日所有者权益合计65.82亿元，2020年12月31日为66.69亿元[53] - 2021年3月31日母公司流动资产合计21.44亿元，2020年12月31日为17.38亿元[54] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计69.95亿元，2020年12月31日为61.83亿元[57] - 2021年3月31日母公司负债合计57.93亿元，2020年12月31日为45.43亿元[60] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计33.46亿元，2020年12月31日为33.79亿元[60] - 2021年第一季度营业总收入1.49亿元，上期为1.19亿元[62] - 公司营业总成本本期为313,350,008.02元，上期为242,646,694.03元[65] - 公司投资收益本期为26,159,271.97元，上期为 - 3,271,554.26元[65] - 公司营业利润本期为 - 78,740,173.62元，上期为 - 107,778,081.75元[68] - 公司净利润本期为 - 87,262,776.94元，上期为 - 107,721,708.82元[68] - 公司综合收益总额本期为 - 87,278,947.49元，上期为 - 107,769,770.06元[71] - 公司基本每股收益本期为 - 0.0317元，上期为 - 0.0425元[71] - 公司母公司营业收入上期为0元[72] - 公司母公司营业利润本期为 - 36,086,582.60元，上期为 - 36,279,993.87元[75] - 公司母公司净利润本期为 - 34,276,134.33元，上期为 - 35,162,863.84元[75] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[71] - 综合收益总额本期为 -34,276,134.33 元，上期为 -35,162,863.84 元[78] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为 0 [78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 489,538,892.16 元，上期为 408,673,033.43 元[79] - 收到的税费返还本期为 22,192,841.50 元，上期为 24,967,313.08 元[79] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -144,687,897.26 元，上期为 -310,394,614.33 元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -189,094,985.87 元，上期为 -324,805,064.63 元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 424,917,952.71 元，上期为 465,402,725.75 元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -51,606.69 元，上期为 -281,536.06 元[85] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 976,986,612.35 元，上期为 -441,326,901.91 元[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -835,630,000.00 元，上期为 -6,258,930.00 元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数91,444户[14] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例25.62%，持股数量712,418,457股[14] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股比例12.59%，持股数量350,000,000股[14] - 王志全持股比例4.13%，持股数量114,900,850股，其中质押70,000,000股[14] - 魏龙平通过信用证券账户持有公司15,266,066股股份，谢成昆通过信用证券账户持有公司10,863,100股股份[17] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额6271.32万元，期初余额1225.33万元，变动率411.81%，因银行理财产品增加[22] - 一年内到期的非流动资产期末余额为0，期初余额2.90亿元，变动率 - 100.00%，因收回融资租赁款[22] - 长期股权投资期末余额24.77亿元，期初余额16.67亿元，变动率48.54%，因对联营企业增资[22] 费用与收益变动 - 销售费用本报告期发生额5810.72万元，上年同期3433.57万元，变动率69.23%，因业务签约订单增加及社保减免政策取消[22] - 投资收益本报告期2615.93万元，上年同期 - 327.16万元，变动率899.60%，因新增联营企业投资收益[22] 现金流量变动 - 收回投资收到的现金本报告期7.29亿元，上年同期2.07亿元，变动率252.02%，因收回融资租赁款[22] 业务签约情况 - 2021年一季度新签合同4.3亿元，同比增长21%[26] 股权交易与投资情况 - 2019年12月转让柏丽豪科技及其子公司100%股权，转让价款8314.91万元，已收4700万元[28] - 2018年1月认缴国润祁连3亿元，实缴1.2亿元，实缴占比99.67%，国润祁连持有华软资本9.42%股份[28] 股票投资情况 - 境内外股票重庆钢铁最初投资成本36.80万元，期末账面价值27.04万元，本期公允价值变动损益1.71万元[31] 委托理财情况 - 公司委托理财中银行理财产品发生额为0，未到期余额为1200；券商理财产品发生额为5000，未到期余额为5000，合计发生额5000，未到期余额6200[35] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[90][91] 新旧准则衔接资产负债数据 - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产总计均为128.28亿元[91] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并负债合计均为61.60亿元[95] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并所有者权益合计均为66.69亿元[95] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为79.21亿元[99] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司负债合计均为45.43亿元[103] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司所有者权益合计均为33.79亿元[103] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[103]