财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入5.15亿元，同比减少2.34%；年初至报告期末为10.43亿元，同比增长9.42%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5024.05万元，同比减少0.06%；年初至报告期末为 - 9855.66万元，同比增长59.23%[3] - 营业总收入为10.43亿元，较上期9.53亿元增长9.42%[34] - 公司营业利润为 - 74,719,488.72元，上年同期为 - 228,899,619.25元[39] - 公司净利润为 - 95,682,969.58元，上年同期为 - 234,545,747.15元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 8588.21万元，同比减少252.80%[3] - 经营活动现金流入小计为1,850,818,062.02元，上年同期为2,211,013,526.22元[43] - 经营活动现金流出小计为1,936,700,201.75元，上年同期为2,154,807,861.71元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 85,882,139.73元，上年同期为56,205,664.51元[46] - 投资活动现金流入小计为834,784,892.28元，上年同期为568,524,482.03元[46] - 投资活动现金流出小计为1,180,161,809.79元，上年同期为2,105,467,224.47元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 345,376,917.51元，上年同期为 - 1,536,942,742.44元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 250,638,164.24元，上年同期为 - 444,457,709.07元[49] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产131.77亿元，较上年度末增长2.72%；归属于上市公司股东的所有者权益64.49亿元，较上年度末减少1.47%[3] - 公司资产总计为131.77亿元，较上期128.28亿元增长2.72%[29] - 公司负债合计为66.08亿元，较上期61.60亿元增长7.27%[33] - 公司所有者权益合计为65.70亿元，较上期66.69亿元下降1.48%[33] - 2021年9月30日货币资金为582,108,087.76元，较2020年12月31日的778,479,837.26元减少[26] - 2021年9月30日应收账款为2,763,642,923.25元，较2020年12月31日的2,976,771,437.20元减少[26] - 2021年9月30日存货为1,305,963,832.97元，较2020年12月31日的1,083,364,254.37元增加[26] - 2021年9月30日流动资产合计为5,812,701,200.47元，较2020年12月31日的6,177,752,001.08元减少[26] - 2021年9月30日长期股权投资为2,491,562,901.02元，较2020年12月31日的1,667,407,259.44元增加[26] - 固定资产为4.16亿元，较上期4.51亿元下降7.63%[29] - 在建工程为4.10亿元，较上期0.32亿元增长1199.75%[29] - 短期借款为29.71亿元，较上期25.21亿元增长17.87%[29] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 财务费用本年1 - 9月发生额较上年同期增加54.95%，主要系本期利息增加所致[11] - 所得税费用为19,655,207.15元，较之前增加456.59%，主要系本期递延所得税变动所致[14] - 投资收益为4407.47万元，上期为 - 1196.31万元[36] - 信用减值损失为1.31亿元，上期为 - 3387.30万元[36] - 营业总成本为13.36亿元，较上期12.09亿元增长10.49%[35] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为90,630[14] - 中国国投高新产业投资有限公司持股比例25.62%，持股数量712,418,457股[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司基本每股收益为 - 0.0360元，上年同期为 - 0.0890元[42] 业务线数据关键指标变化 - 合同情况 - 前三季度公司新签及中标未签合同超过20亿元，存量合同超过30亿元[20] 业务线数据关键指标变化 - 资产处置 - 公司拟以33,784万元价格转让中车基金2.83亿元基金份额，并减少剩余2.83亿元认缴出资义务[21] 资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额较期初减少100.00%，系本期银行理财产品到期收回所致[7] - 应收票据期末余额较期初减少46.27%，系期初应收票据到期收回所致[7] - 预付款项期末余额较期初增加96.42%，系采购预付款增加所致[7] - 长期股权投资期末余额较期初增加49.43%，主要系本期对联营企业缴纳注册资本金所致[11] - 在建工程期末余额较期初增加1199.75%，主要系唐山港项目工程进度增加所致[11]