财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产为19.75亿元，较上年度末增长3.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.60亿元，较上年度末下降2.77%[8] - 2019年9月30日资产总计1,974,768,274.15元，较2018年12月31日的1,917,248,982.80元有所增加[26] - 2019年9月30日公司负债和所有者权益总计19.75亿元，2018年12月31日为19.17亿元[28] - 2019年9月30日流动资产合计7.33亿元，2018年12月31日为7.74亿元[31] - 2019年9月30日非流动资产合计3.44亿元，2018年12月31日为3.43亿元[31] - 2019年9月30日流动负债合计3.21亿元，2018年12月31日为3.06亿元[32] - 2019年9月30日非流动负债合计1625万元，2018年12月31日为6500万元[32] - 2019年初流动资产合计为1788555368.31元，非流动资产合计为128693614.49元[59] - 2019年初流动负债合计为898546171.44元，非流动负债合计为68448145.30元[60][61] - 2019年初负债合计为966994316.74元，所有者权益合计为950254666.06元[61] - 公司2019年第三季度流动资产合计774,443,205.68元，非流动资产合计342,543,347.88元，资产总计1,116,986,553.56元[63][64] - 公司2019年第三季度流动负债合计306,385,514.73元，非流动负债合计65,000,000.00元，负债合计371,385,514.73元[64][65] - 公司2019年第三季度所有者权益合计745,601,038.83元[65] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 本报告期营业收入为816.68万元，较上年同期下降87.29%；年初至报告期末为9076.62万元，较上年同期下降51.20%[8] - 2019年1 - 9月营业收入90,766,160.60元，较2018年1 - 9月的185,997,529.28元减少51.20%，因结转收入金额减少[15] - 2019年1 - 9月营业成本65,578,596.59元，较2018年1 - 9月的136,746,022.77元减少52.04%，因结转收入减少[15] - 本期营业总收入816.68万元，上期为6425.07万元[35] - 本期营业总成本2138.35万元，上期为6799.94万元[35] - 母公司本期营业收入为 1,563,876.41 元，上期为 1,432,465.20 元；营业成本本期为 1,263,320.53 元，上期为 1,234,138.43 元[38] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为 90,766,160.60 元，上期为 185,997,529.28 元；营业总成本本期为 115,345,158.70 元，上期为 195,421,122.79 元[41] - 营业收入本期为 4,939,327.12 元，上期为 4,292,892.73 元；营业成本本期为 3,740,808.28 元，上期为 3,702,415.28 元[46] 财务数据关键指标变化 - 利润与收益 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 740.72万元，较上年同期下降804.69%；年初至报告期末为 - 1122.67万元，较上年同期下降595.74%[8] - 本期营业利润亏损1321.68万元，上期亏损374.87万元[36] - 本期净利润亏损757.13万元，上期盈利71.77万元[36] - 归属于母公司所有者的本期净利润亏损740.72万元，上期亏损81.88万元[36] - 综合收益总额本期为 -7,571,292.87 元，上期为 717,746.61 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -7,407,240.21 元，上期为 -818,758.41 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -164,052.66 元，上期为 1,536,505.02 元[37] - 基本每股收益本期为 -0.0367 元，上期为 -0.0041 元；稀释每股收益本期为 -0.0367 元，上期为 -0.0041 元[37] - 母公司本期营业利润为 14,795,723.35 元，上期为 -12,259,309.80 元；利润总额本期为 17,869,906.83 元，上期为 -7,647,965.70 元[38] - 母公司本期净利润为 19,651,995.73 元，上期为 -5,823,453.02 元[38] - 合并年初到报告期末营业利润本期为 -24,181,905.93 元，上期为 -9,805,591.33 元；利润总额本期为 -15,248,618.07 元，上期为 5,843,627.17 元[43] - 合并年初到报告期末净利润本期为 -11,555,806.59 元，上期为 4,134,998.19 元；归属于母公司所有者的净利润本期为 -11,226,668.50 元，上期为 2,264,616.50 元[43] - 合并年初到报告期末少数股东损益本期为 -329,138.09 元，上期为 1,870,381.69 元[43] - 合并年初到报告期末信用减值损失本期为 397,092.17 元，资产减值损失上期为 -381,997.82 元[43] - 综合收益总额本期为 -11,555,806.59 元，上期为 4,134,998.19 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -11,226,668.50 元，上期为 2,264,616.50 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -329,138.09 元，上期为 1,870,381.69 元[44] - 基本每股收益本期为 -0.0557 元，上期为 0.0112 元；稀释每股收益本期为 -0.0557 元，上期为 0.0112 元[44] - 投资收益本期为 25,270,000.00 元，上期为 5,600,000.00 元；营业利润本期为 -6,881,527.53 元，上期为 -30,135,858.66 元[47] - 利润总额本期为 2,336,280.45 元，上期为 -14,697,904.16 元；净利润本期为 7,764,463.24 元，上期为 -9,870,706.10 元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7084.05万元，较上年同期下降18.29%[8] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额70,840,471.38元，较2018年1 - 9月的86,698,900.80元减少18.29%，因销售商品收到的现金减少[15] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 179,603.13元，较2018年1 - 9月的 - 239,704.30元增加25.07%，因购建长期资产支付的现金减少[15] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 75,913,427.56元，较2018年1 - 9月的 - 27,221,121.33元减少178.88%，因分配股利及偿还银行贷款支付的现金增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 266,558,996.19 元，上期为 491,047,302.35 元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 67,798,630.89 元，上期为 120,647,220.56 元[50][51] - 经营活动现金流入小计本期为 334,357,627.08 元，上期为 611,694,522.91 元；经营活动现金流出小计本期为 263,517,155.70 元，上期为 524,995,622.11 元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 70,840,471.38 元，上期为 86,698,900.80 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -179,603.13 元，上期为 -239,704.30 元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -75,913,427.56 元，上期为 -27,221,121.33 元；汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 12.33 元，上期为 62.34 元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5,252,546.98 元，上期为 59,238,137.51 元；期末现金及现金等价物余额本期为 148,977,355.63 元，上期为 182,246,320.74 元[52] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为28436675.15元，2018年为24637750.88元[55] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为30178355.00元，2018年为20532989.82元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为 - 65083427.56元，2018年为 - 24821121.33元[56] - 现金及现金等价物净增加额2019年为 - 6468385.08元，2018年为20349681.71元[56] - 2019年末现金及现金等价物余额为16967522.41元，2018年末为51666307.82元[56] - 2019年取得投资收益收到的现金为30270000.00元，2018年为20600000.00元[55] - 2019年偿还债务支付的现金为48750000.00元，2018年为18750000.00元[55] 财务数据关键指标变化 - 款项变动 - 预付款项从2019年1月1日的9,550,697.87元增至2019年9月30日的15,713,185.94元，增幅64.52%，因预付工程款增加[15] - 应付账款从2019年1月1日的128,235,044.37元减至2019年9月30日的79,446,970.78元，降幅38.05%，因支付工程款[15] - 预收款项从2019年1月1日的541,036,874.65元增至2019年9月30日的708,389,045.12元，增幅30.93%，因预收销售款增加[15] - 长期借款从2019年1月1日的65,000,000.00元减至2019年9月30日的16,250,000.00元，降幅75.00%，因偿还银行贷款[15] - 公司2019年第三季度其他应收款为724,062,929.32元，其中应收股利为5,000,000.00元[63] - 公司2019年第三季度应付账款为8,845,257.89元，应付职工薪酬为18,197,747.85元，应交税费为6,051,314.70元[64] - 公司2019年第三季度其他应付款为245,469,265.64元，其中应付利息为122,500.00元[64] - 公司2019年第三季度一年内到期的非流动负债为25,000,000.00元[64] - 公司2019年第三季度长期借款为65,000,000.00元[64] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26349人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，深业沙河（集团）有限公司持股比例为34.02%，持股数量为6861.34万股[11] - 自然人股东张丽萍持有公司144万股