营收与利润情况 - 本报告期营业收入20.27亿元，同比降11.57%；年初至报告期末63.65亿元，同比降15.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8086.17万元，同比增52.28%；年初至报告期末3.18亿元，同比增7.22%[7] - 营业收入下降主要系受新冠疫情、粮油价格高位震荡致市场需求下降，公司粮油销量下降[12] - 营业总收入本期为63.65亿元，上期为75.54亿元[29] - 营业总成本本期为59.48亿元，上期为71.05亿元[29] - 营业利润本期为3.24亿元，上期为3.10亿元[31] - 利润总额本期为3.25亿元，上期为3.18亿元[31] - 净利润本期为3.19亿元，上期为2.99亿元[31] - 归属于母公司股东的净利润本期为3.18亿元，上期为2.97亿元[31] - 少数股东损益本期为30.88万元，上期为188.65万元[31] - 基本每股收益本期为0.2763，上期为0.2576[31] - 稀释每股收益本期为0.2763，上期为0.2576[31] - 未分配利润本期为18.43亿元，上期为18.13亿元[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产77.31亿元，较上年度末增0.80%；归属于上市公司股东的所有者权益46.61亿元，较上年度末增0.65%[7] - 货币资金期末较期初增111.00%，主要系收到粮油仓储服务收入款[12] - 交易性金融资产期末较期初增104.86%，主要系本期公司理财产品增加[12] - 应收账款期末较期初降36.58%，主要系收到储备粮油服务结算款及预收款[12] - 预付款项期末较期初增90.71%，主要系粮油采购季末采购未入库结算[12] - 短期借款期末较期初增58.46%，主要系公司经营流贷款项增加[12] - 2022年9月30日货币资金为106,363,020.04元，较年初50,409,923.65元有所增加[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为432,374,323.67元，年初为211,060,770.50元[22] - 2022年9月30日应收账款为179,500,997.52元，年初为283,047,341.62元[22] - 2022年9月30日存货为3,277,900,758.69元，年初为3,460,618,674.81元[22] - 2022年9月30日资产总计7,731,119,339.71元，年初为7,669,618,906.32元[25] - 2022年9月30日流动负债合计2,255,682,741.23元，年初为2,034,252,553.16元[25] - 2022年9月30日非流动负债合计743,742,620.12元，年初为938,460,086.45元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,869名[18] - 深圳市食品物资集团有限公司持股比例63.79%，持股数量735,237,253股[18] 人员变动情况 - 2022年9月19日，董事卢启光因退休辞去公司董事等职务[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.39亿元，同比增575.02%[7] - 经营活动现金流入小计本期为70.18亿元，上期为83.55亿元；现金流出小计本期为62.78亿元，上期为82.45亿元；现金流量净额本期为7.39亿元，上期为1.10亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为6.87亿元，上期为2.81亿元；现金流出小计本期为10.90亿元，上期为5.85亿元；现金流量净额本期为 - 4.04亿元，上期为 - 3.04亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为26.14亿元，上期为27.75亿元；现金流出小计本期为28.94亿元，上期为27.01亿元；现金流量净额本期为 - 2.80亿元，上期为0.74亿元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10.17万元，上期为 - 2.76万元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为5595.31万元，上期为 - 1.21亿元；期初余额本期为4937.01万元，上期为1.90亿元；期末余额本期为1.05亿元，上期为0.69亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为67.94亿元，上期为77.17亿元[35] - 收到的税费返还本期为8184.66万元，上期为1600.29万元[35] - 收回投资收到的现金本期为6.82亿元，上期为2.70亿元[35] - 吸收投资收到的现金本期为490万元，上期为49万元[38] - 取得借款收到的现金本期为26.09亿元，上期为27.75亿元[38]