财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为920.6亿元，同比增长6.06%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6.24亿元，同比下降11.02%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.52亿元，同比增长11.97%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为14.57亿元，同比下降2.85%[16] - 基本每股收益为0.9637元/股，同比下降10.67%[16] - 稀释每股收益为0.9509元/股，同比下降11.46%[16] - 加权平均净资产收益率为13.86%，同比上升0.45个百分点[16] - 2020年末总资产为306.9亿元，同比增长4.31%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为47亿元，同比增长7.5%[16] - 第四季度营业收入最高为283.73亿元，净利润最高为2.3亿元[20] - 研发投入1.82亿元，同比增长23.11%[37] - 经营性现金流14.57亿元[37] - 财务费用下降60.06%至1.96亿元人民币，主要因人民币升值产生汇兑收益[60] - 经营活动现金流量净额14.57亿元人民币，同比下降2.85%[63] - 投资活动现金流量净额流出4.57亿元人民币，同比减少510.22%[63] - 研发人员数量增长44.44%至455人，占比9.96%[62] - 投资收益为-1.09亿元，占利润总额-13.13%，主要因衍生品公允价值变动[65] - 公允价值变动损益为-8420.91万元，占利润总额-10.11%，主要因衍生品公允价值变动[65] - 信用减值损失为-8652.65万元，占利润总额-10.39%，主要因计提应收坏账准备金[65] - 营业外支出为9859.41万元，占利润总额11.84%，主要因计提预计负债[65] - 非流动资产处置损益2020年金额为10,439,074.43元，较2019年435,204.30元增长2,298%[21] - 政府补助收益2020年金额为27,097,791.44元，较2019年48,995,374.79元下降44.7%[21] - 资金占用费收入2020年金额为15,354,333.38元，较2019年3,641,453.12元增长321.7%[21] - 交易性金融资产公允价值变动收益2020年金额为2,241,445.00元，较2019年1,650,831.00元增长35.8%[21] - 其他营业外收支2020年净支出359,587.26元，2019年为净收入287,165.35元[23] - 重组项目评估审计费2020年支出1,200,000.00元[23] - 营业外支出-预计负债2020年金额为91,152,023.21元[23] - 所得税影响额2020年为-9,818,677.07元，2019年为35,701,011.53元[23] - 非经常性损益合计2020年净损失27,760,358.90元，2019年净收益119,266,780.81元[23] - 处置其他非流动金融资产2019年投资收益99,957,757.00元[23] - 固定资产增加30.78%[29] - 在建工程增加70.47%[29] - 在建工程期末余额12.45亿元，占总资产比例4.06%，较年初增加1.58个百分点[66] - 短期借款期末余额94.61亿元，占总资产比例30.83%，较年初下降2.11个百分点[66] - 报告期投资额10.83亿元，较上年同期下降4.56%[69] 各条业务线表现 - 公司云业务在2020年实现74%高速增长[3] - 云计算及数字化转型业务收入26.66亿元，同比增长74.19%[37][38] - 云转售业务收入23.76亿元，同比增长89.57%，毛利率7.64%[38] - 云管理服务（MSP）收入2.09亿元，同比增长10.64%，毛利率46.63%[38] - 数字化转型解决方案（ISV）收入0.81亿元，同比减少7.88%，毛利率79.22%[38] - IT分销业务收入886.53亿元人民币，占总收入96.3%，同比增长4.66%[51][52] - 自主品牌业务收入7.28亿元人民币，同比增长31.51%[51][54] - IT分销业务毛利率为3.53%，同比下降0.11个百分点[52] - 消费电子业务收入574.17亿元人民币，毛利率2.28%[53] - 企业增值业务收入312.36亿元人民币，毛利率5.82%[53] - IT分销业务营业成本855.24亿元人民币，占总成本96.68%[55] - 云计算及数字化转型业务成本同比增长85.17%至23.22亿元人民币[55][56] - 自主品牌业务成本增长40.23%至6.13亿元人民币[55][56] - 公司2019年云管理服务收入2.77亿元，占中国第三方云管理服务市场份额6.9%[37][39] - 公司成为国内唯一拥有覆盖全球五大公有云服务能力的多云技术公司[3] - 公司在IDC中国第三方云管理服务市场份额报告中获得市占率第一[3] - 公司信创业务实现鲲鹏架构从0到1突破并完成20亿元战略融资落地[3] - 公司生产基地落成投产并形成服务器、网络、存储、一体机产品体系[3] - 公司信创业务已完成与上百家公司的软硬件适配工作[47] - 公司信创业务已完成基于鲲鹏架构从0到1的突破[91] - 公司信创业务产品体系覆盖ARM服务器、网络、存储、一体机[91] - 公司鲲鹏超算中心落地厦门并投入运营[45] - 超算中心采用鲲鹏处理器提供高性能算力服务[45] - 超算中心覆盖人工智能基因测序等高性能计算场景[45] - 公司采用企业投资建设运营政府购买服务的超算中心运营模式[46] - 视频云产品需求明显提升[44] - 公司成为Prisma™ Cloud商业合规版中国区运营服务商[43] - Bluenic客户数据平台发布2.0版本新增广告数据回流等模块[42] - 公司推出Bluemo多云账单管理平台优化企业云成本[42] - TDMP数据脱敏系统解决方案通过安徽省农村信用社联合社供应商评比获92.50高分[41] - TDMP数据脱敏系统可处理PB级海量数据[41] - 覆盖1000余座城市及30000余家渠道合作伙伴[28][33] - 累计服务超过100万家中国企业[28] - 云计算认证人员超过500人次[31] - 服务超过100家中大型企业包含30家世界五百强[32] - 云运维服务实现单体客户收入过亿元[32] - 拥有17类自主产权公有云解决方案[32] - 构建120余种云应用SaaS资源池[33] - 形成22个品类600余种自有产品体系[34] - 公司拥有中国最大的云资源池，覆盖计算、存储、网络、PaaS和SaaS等多个层面[90] 各地区表现 - 内销收入853.56亿元人民币，占总收入92.72%，同比增长7.3%[51] 管理层讨论和指引 - 合肥建投等以投后100亿估值向公司信创总部投资20亿元现金，持股20%[36] - 合肥相关机构以投后100亿元估值向公司信创总部投资20亿元现金[48] - 未来三年计划在国内建立5-6个研发基地和交付中心[90] - 2020年共接待机构投资者233家，个人投资者0家[93] - 2020年接待投资者调研活动共计22次[93] 利润分配和股东回报 - 公司以总股本646,966,005股为基数每10股派发现金红利1.89元（含税）[6] - 2020年利润分配方案为每10股派发现金红利1.89元（含税）[96] - 2020年现金分红总额为122,378,601.69元[96] - 2019年现金分红总额为137,240,743.29元[97] - 2018年现金分红总额为164,336,744.30元[97] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为3.078亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的49.32%[98] - 2020年现金分红金额（含税）为1.224亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的19.61%[98] - 2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为1.854亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的29.72%[98] - 2020年分红年度合并报表归属于普通股股东净利润为6.241亿元[98] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为1.872亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的26.70%[100] - 2019年现金分红金额（含税）为1.372亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的19.57%[100] - 2018年现金分红总额为1.643亿元，占合并报表归属于普通股股东净利润的32.07%[100] - 2020年分配方案为每10股派发现金红利1.89元（含税）[101] - 2020年分配预案的股本基数为6.470亿股[101] - 2020年可分配利润为17.351亿元[101] 公司治理和承诺 - 中信建投基金及标的资产核心管理团队承诺资管计划认购人之间不存在分级收益等结构化安排[105] - 郭为承诺防止关联方违法违规占用上市公司资金或要求违规担保[105] - 中国希格玛有限公司承诺关联交易价格将参照独立第三方公允价格确定[106] - 中国希格玛有限公司承诺关联交易将依法履行信息披露义务[106] - 王晓岩承诺不通过任何方式谋求上市公司控制权[104] - 郭为等承诺方保证向中介机构提供的文件资料真实准确完整[104] - 中国希格玛有限公司确认主要管理人员近五年未受行政处罚或立案调查[106] - 标的资产核心管理团队承诺避免与上市公司进行显失公平的关联交易[104] 关联交易 - 与神州控股关联采购实际履行金额为49,286万元，占预计额度52,800万元的93.3%[122] - 与神州控股关联销售实际履行金额为10,438万元，占预计额度27,600万元的37.8%[122][123] - 与神州信息关联采购实际履行金额为181万元，占预计额度9,000万元的2.0%[123] - 与神州信息关联销售实际履行金额为9,593万元，占预计额度38,800万元的24.7%[123][124] - 与荣之联关联销售实际履行金额为7,004万元，占预计额度8,400万元的83.4%[124] - 对北京神州数码置业发展有限公司提供借款期末余额为15,844.86万元，利率为4.35%[128] - 关联采购商品金额为5,227万元，占同类交易金额的0.05%[121] - 关联采购行政办公服务等金额为44,009万元，占同类交易金额的0.43%[121] - 关联销售商品金额为9,220万元，占同类交易金额的0.10%[121] - 关联销售服务及其他金额为1,218万元，占同类交易金额的0.01%[121] 担保情况 - 公司对子公司担保总额度累计超过1,000,000万元人民币，其中神码北京单笔最高额度达160,000万元[132] - 实际发生担保金额中神码广州占比最高，达33,509.69万元，占其额度60,000万元的55.8%[132] - 神码深圳2018年11月单笔担保实际发生金额120,000万元，占其当期额度120,000万元的100%[133] - 连带责任保证类型担保占比超过80%，一般保证主要涉及神码科技发展及澳门离岸子公司[132][133] - 2017-2018年度担保到期完成率约60%，其中2017年11月神码科技发展84,890万元担保已履行完毕[133] - 神码澳门离岸2017年7月担保实际发生11,191.29万元，占额度33,956万元的32.9%[133] - 神码香港2017年7月担保实际发生424.99万元，为表内最小单笔实际担保金额[133] - 担保期限普遍为2-4年，最长周期为2016年2月神码北京担保至2020年9月共4年7个月[132] - 关联方担保占比100%，所有担保对象均为子公司[132][133] - 2018年神码深圳累计获得担保额度285,000万元，为年度获额度最高子公司[133] - 神州数码集团股份有限公司2018至2020年期间累计担保金额超过人民币55.5亿元[134][135] - 2019年单笔最高担保金额为人民币10.45亿元（神码北京2019年7月18日）[135] - 神码深圳2019年3月13日提供单笔人民币5.2亿元担保[134] - 神码科技发展2019年4月25日提供人民币3.79亿元一般保证担保[134] - 神码澳门离岸2019年5月6日提供人民币3.29亿元一般保证担保[134] - 2019年11月神码北京单日提供总计人民币7亿元担保（5亿+2亿）[135] - 连带责任保证占比超过95%的担保类型[134][135] - 担保期限主要集中在2019年至2020年期间[134][135] - 神码中国2019年1月22日提供单笔人民币3亿元担保[134] - 神码北京2019年9月20日提供人民币2亿元非连带责任保证[135] - 神码北京于2020年6月30日提供最高额度为104,500万元的连带责任保证，实际担保余额为0元[136] - 神码北京于2020年9月16日提供最高额度为120,000万元的连带责任保证，实际担保余额为20,000万元[137] - 神码深圳于2020年9月22日提供最高额度为70,000万元的连带责任保证，实际担保余额为20,000万元[137] - 神码中国于2020年2月25日提供最高额度为50,000万元的连带责任保证，实际担保余额为18,784.44万元[136] - 神码北京于2020年3月18日提供最高额度为50,000万元的连带责任保证，实际担保余额为44,000万元[136] - 神码北京于2020年5月7日提供最高额度为50,000万元的连带责任保证，实际担保余额为50,000万元[136] - 神码深圳于2020年6月6日提供最高额度为50,000万元的连带责任保证，实际担保余额为29,456.89万元[136] - 神码中国于2020年6月13日提供最高额度为52,000万元的连带责任保证，实际担保余额为20,000万元[136] - 神码澳门离岸于2020年9月16日提供最高额度为29,385万元的一般保证，实际担保余额为21,288.98万元[137] - 北京云科信息技术于2020年7月16日提供最高额度为3,000万元的连带责任保证，实际担保余额为49.8万元[137] - 神州鲲泰于2020年11月3日获得担保额度20,000万元[138] - 神码澳门离岸于2020年12月8日获得担保额度42,129万元，实际使用41,583.79万元[138] - 神码北京于2020年12月17日获得担保额度99,000万元，实际使用93,750万元[138] - 神码中国于2020年12月30日获得担保额度40,000万元，实际使用5,000万元[138] - 神码北京于2020年12月30日获得担保额度50,000万元，实际使用43,000万元[138] - 神码科技发展于2018年9月15日提供一般保证担保额度42,445万元[139] - 神码中国于2020年1月10日获得担保额度46,000万元[139] - 神码澳门离岸于2020年5月23日获得担保额度42,129万元，实际使用28,801.04万元[139] - 神码科技发展于2020年5月获得担保额度28,647.72万元，实际使用16,535.22万元[139] - 神码深圳于2020年4月14日获得担保额度30,000万元，实际使用29,520.24万元[139] - 神码北京2020年9月1日担保金额20,000元[140] - 神州鲲泰2020年9月1日担保金额30,000元[140] - 神码中国2021年1月21日担保金额38,600元[140] - 神码中国2020年2月20日担保金额50,000元[141] - 神码北京2019年12月31日担保金额100,000元[141] - 神码深圳2020年4月16日担保金额25,000元[141] - 神码中国2019年8月13日担保金额45,710元[140] - 神码科技发展2019年10月25日担保金额18,937元[141] - 神码澳门离岸2019年10月29日担保