财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为57.85亿元，上年同期为50.46亿元，同比增长14.65%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，上年同期为1.08亿元，同比增长13.27%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，上年同期为4.24亿元，同比增长22.02%[9] - 本报告期基本每股收益为0.0485元/股，上年同期为0.0429元/股，同比增长13.05%[9] - 本报告期末总资产为517.0亿元，上年度末为503.8亿元，同比增长2.62%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为116.0亿元，上年度末为116.9亿元，同比下降0.80%[9] - 2021年3月31日公司资产总计516.97亿元，较2020年12月31日的503.78亿元增长2.61%[49] - 2021年3月31日公司负债合计393.01亿元，较2020年12月31日的378.83亿元增长3.74%[52] - 2021年3月31日公司所有者权益合计123.96亿元，较2020年12月31日的124.95亿元下降0.79%[52] - 2021年3月31日流动资产合计121.95亿元，较2020年12月31日的126.12亿元下降3.29%[46] - 2021年3月31日非流动资产合计395.01亿元，较2020年12月31日的377.66亿元增长4.59%[49] - 2021年3月31日流动负债合计145.53亿元，较2020年12月31日的151.35亿元下降3.84%[53] - 2021年3月31日非流动负债合计247.47亿元，较2020年12月31日的227.48亿元增长8.87%[53] - 2021年3月31日母公司流动资产合计16.62亿元，较2020年12月31日的20.99亿元下降20.83%[56] - 2021年3月31日母公司长期股权投资为122.87亿元，较2020年12月31日的121.50亿元增长1.13%[56] - 2021年第一季度开发支出为4894.98万元，较2020年末的3445.69万元增长42.06%[49] - 公司资产总计为139.71亿元，较上期142.72亿元有所下降[59] - 公司负债合计为31.42亿元，较上期33.96亿元有所下降[62] - 公司所有者权益合计为108.29亿元，较上期108.76亿元略有下降[62] - 公司营业总收入为57.85亿元，较上期50.46亿元增长14.64%[63] - 公司营业总成本为55.69亿元，较上期49.01亿元增长13.63%[63] - 公司营业利润为2.47亿元，较上期1.81亿元增长36.56%[67] - 公司净利润为1.60亿元，较上期1.28亿元增长25.27%[67] - 归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，较上期1.08亿元增长13.27%[70] - 公司综合收益总额为1008.95万元，较上期 - 8702.97万元实现扭亏为盈[70] - 公司基本每股收益为0.0485元，较上期0.0429元增长13.05%[70] - 母公司营业收入本期为11,357,758.16元，上期为66,315,367.38元[73] - 母公司营业利润本期为50,783,855.73元，上期为 - 9,698,790.32元[73] - 母公司净利润本期为50,850,815.73元，上期为 - 10,738,790.32元[73] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,806,030,916.36元，上期为5,008,437,778.43元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为517,685,230.52元，上期为424,278,330.78元[80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 773,653,140.68元，上期为 - 887,469,508.23元[80] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为1,128,686,935.50元，上期为1,648,014,883.10元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29,304,535.17元，上期为228,126,115.82元[83] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 87,860,916.66元，上期为 - 17,113,614.38元[83] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,994,323,475.20元，上期为2,513,176,386.95元[83] - 经营活动现金流入小计本期为11.58亿元，上期为8.00亿元；现金流出小计本期为13.62亿元，上期为6.44亿元；现金流量净额本期为 - 2.04亿元，上期为1.56亿元[84] - 投资活动现金流入小计本期为4.597亿元；现金流出小计本期为1.718亿元，上期为6430.41万元；现金流量净额本期为2.879亿元，上期为 - 6430.41万元[84][87] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为1亿元；现金流出小计本期为1.989亿元，上期为1.872亿元；现金流量净额本期为 - 9889.39万元，上期为 - 8724.56万元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1496.65万元，上期为417.20万元；期初余额本期为3926.63万元，上期为4484.83万元；期末余额本期为2429.99万元，上期为4902.03万元[87] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加22.54亿元，非流动资产合计从377.66亿元增至400.21亿元，资产总计从503.78亿元增至526.32亿元[91][92] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3641.68万元，上期为3332.07万元[84] - 收到的税费返还本期为5.72万元，上期为45.92万元[84] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2.241亿元，上期为1089.28万元[84] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1211.36万元，上期为2464.31万元[84] - 取得投资收益收到的现金本期为4.597亿元[84] - 公司2021年第一季度流动负债合计12.2924388461亿美元，非流动负债合计21.6655021076亿美元，负债合计33.9579409537亿美元[98] - 公司2021年第一季度所有者权益合计108.7577030719亿美元，负债和所有者权益总计142.7156440256亿美元[98] - 公司2020年12月31日及2021年1月1日流动负债合计均为151.351210263亿美元，非流动负债合计分别为227.4822818554亿美元和250.0255589906亿美元[95] - 公司2020年12月31日及2021年1月1日负债合计分别为378.8334921184亿美元和401.3767692536亿美元，所有者权益合计均为124.9453315718亿美元[95] - 公司2020年12月31日及2021年1月1日负债和所有者权益总计均为503.7788236902亿美元[95] - 公司2021年第一季度流动资产合计20.9890330097亿美元，非流动资产合计121.7266110159亿美元，资产总计142.7156440256亿美元[98] - 公司2020年12月31日及2021年1月1日货币资金均为4637.017484万美元，应收票据均为970万美元，应收账款均为7259.266154万美元[95] - 公司2021年第一季度短期借款为10045.787501万美元，应付账款为8496.000536万美元，合同负债为47.169811万美元[98] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬为478.918225万美元，应交税费为57.749934万美元，其他应付款为86964.403569万美元[98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41944户[14] - 南通乾创投资有限公司持股比例为16.20%，持股数量为4.09亿股[14] - 中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）持股比例为8.37%，持股数量为2.11亿股[14] - 宁波梅山保税港区昊宇龙翔股权投资中心（有限合伙）持股比例为3.96%，持股数量为9995.90万股[14] 股份回购 - 公司拟以自有资金回购股份，金额不低于8000万元且不超过1.6亿元，价格不超4.5元/股，期限12个月[27] - 截至2021年3月31日，公司累计回购股份22994115股，约占总股本0.9111%，成交总金额97699616.84元[27] 公司业务调整 - 公司已完成孝义天楹环保能源有限公司等三家全资项目子公司的注销登记手续[25] - 公司收到多家潜在投资者对Urbaser的非约束性报价，确定入围第二阶段的潜在投资机构，正安排尽职调查[22] - 公司子公司江苏楹环分拆上市方案已初步确定，前期筹备工作有序进行[22] 业务合同签署 - 2021年1月3日，公司签署西班牙埃斯特雷马杜拉自治区固废综合处理厂运营维护及固废运输项目合同[25] 投资者沟通 - 2021年1 - 3月，公司多次接待个人及机构投资者电话沟通，涉及限售股解禁、股价波动等问题[38][41] 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金等情况[31][32][35][36][37] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[30] 业绩预计 - 公司对2021年1 - 6月经营业绩预计无亏损或大幅变动警示[33] 财务报告审计及准则执行情况 - 公司第一季度报告未经审计，2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[101]