财务数据概述 - 公司2023年上半年营业总收入47.87亿元,同比增长22.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -42.02亿元,同比下降101.39%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12.68亿元,同比增长12.82%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3028.38万元,同比下降564.27%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.8086元/股,同比下降101.39%[11] - 加权平均净资产收益率为 -56.92%,同比下降14.69%[11] - 本报告期末总资产989.02亿元,较上年度末下降5.98%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为 -95.04亿元,较上年度末下降73.98%[11] - 2023年上半年公司营业总收入47.87亿元,归母净利润为 -42.02亿元,截至6月30日总资产为989.02亿元,归母净资产为 -95.04亿元[18] - 2023年上半年公司营业总收入47.87亿元,较上年同期增长22.01%,营业成本12.30亿元,较上年同期增长64.34%[35] - 2023年上半年营业总收入47.87亿元,同比增长22.01%,房地产和保险行业为主要收入来源[37] - 房地产销售收入18.29亿元,同比增长108.06%;已赚保费26.62亿元,同比增长12.39%[37] - 投资活动现金流量净额2.09亿元,同比增长164.36%;筹资活动现金流量净额-13.98亿元,同比下降539.27%[36] - 期末融资余额517.53亿元,平均融资成本9.18%,银行贷款占比最高[39] - 投资收益-12.06亿元,公允价值变动损益-5.11亿元,营业外支出14.67亿元,均对利润产生负面影响[40] - 交易性金融资产占总资产15.01%,存货占42.62%,短期借款占13.28%,其他应付款占25.80% [40] - 2023年半年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -42.02亿元,亏损绝对值占2022年度归属于上市公司股东的净资产绝对值的76.92%[156] - 本报告期末公司流动比率0.68,较上年末下降8.11%;资产负债率104.46%,较上年末增加5.31%[157] - 本报告期公司扣除非经常性损益后净利润 -12.68亿元,较上年同期增长12.82%;贷款偿还率4.54%,较上年同期下降64.74%;利息偿付率1.56%,较上年同期下降21.33%[158] - 2023年6月30日公司货币资金15.85亿元,较2023年1月1日的25.29亿元减少[160] - 2023年6月30日公司流动资产合计636.45亿元,较2023年1月1日的661.51亿元减少;非流动资产合计352.57亿元,较2023年1月1日的390.39亿元减少[161] - 2023年6月30日公司流动负债中短期借款131.30亿元,较2023年1月1日的120.06亿元增加[161] - 2023年上半年营业总收入47.87亿元,较2022年上半年的39.24亿元增长22.01%[166] - 2023年上半年营业总成本62.82亿元,较2022年上半年的55.68亿元增长12.82%[166] - 截至2023年6月30日,流动负债合计942.08亿元,较年初的897.97亿元增长4.91%[162] - 截至2023年6月30日,非流动负债合计91.04亿元,较年初的144.99亿元下降37.19%[163] - 截至2023年6月30日,负债合计1033.12亿元,较年初的1042.96亿元下降0.94%[163] - 截至2023年6月30日,归属于母公司所有者权益合计 -95.04亿元,较年初的 -54.62亿元亏损扩大[163] - 2023年上半年已赚保费26.62亿元,较2022年上半年的23.69亿元增长12.38%[166] - 截至2023年6月30日,母公司流动资产合计296.30亿元,较年初的291.42亿元增长1.68%[164] - 截至2023年6月30日,母公司非流动资产合计494.74亿元,较年初的493.66亿元增长0.22%[164] - 截至2023年6月30日,母公司负债合计714.64亿元,较年初的706.86亿元增长1.10%[165] - 2023年上半年公司净利润为-45.31亿美元,2022年上半年为-24.12亿美元[167] - 2023年上半年基本每股收益为-0.8086,2022年上半年为-0.4015[168] - 2023年上半年母公司营业收入为7626万美元,2022年上半年为642万美元[169] - 2023年上半年母公司净利润为-1.78亿美元,2022年上半年为2.05亿美元[169] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为42.06亿美元,2022年上半年为41.60亿美元[170] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为42.36亿美元,2022年上半年为41.53亿美元[170] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3028万美元,2022年上半年为652万美元[170] - 2023年上半年投资活动收回投资收到的现金为19.86亿美元,2022年上半年为11.50亿美元[170] - 2023年上半年投资活动取得投资收益收到的现金为2852万美元,2022年上半年为7002万美元[170] - 2023年上半年资产处置收益为-114万美元,2022年上半年为3253万美元[167] - 2023年上半年投资活动现金流入小计20.14亿美元,现金流出小计18.05亿美元,产生现金流量净额2.09亿美元,而2022年同期为-3.25亿美元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2605.39万美元,现金流出小计14.24亿美元,产生现金流量净额-13.98亿美元,2022年同期为-2.19亿美元[171] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为273.74万美元,现金及现金等价物净增加额为-1.22亿美元,期末余额为1.14亿美元[171] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计3001.58万美元,现金流出小计2976.12万美元,产生现金流量净额25.46万美元,2022年同期为-310.47万美元[172] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计150万美元,现金流出小计为0,产生现金流量净额150万美元[172] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计270.44万美元,现金流出小计26.7万美元,产生现金流量净额-26.7万美元,2022年同期为154.29万美元[172] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.001645万美元,现金及现金等价物净增加额为-1.24万美元,期末余额为46.12万美元[173] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-53.05亿美元,其中综合收益总额为-46.82亿美元[174] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-19.03亿美元,其中综合收益总额为-19.07亿美元[175] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为-44.11亿美元,2022年上半年为118.70亿美元[174][175] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为76.3985775867亿元,较期初的78.2200619858亿元减少1.8214843991亿元[176] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为146.9355217734亿元,较期初的144.8397263454亿元增加2.095795428亿元[177] 利润分配 - 公司半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本[58] 业务板块收入 - 2023年上半年金融板块营业收入27.31亿元,占公司营业收入的57.05%[20] - 亚太财险2023年上半年营业收入26.89亿元,同比增长8.53%[20] - 民生信托2023年上半年营业收入0.28亿元,归母净利润 -1.24亿元[20] - 2023年上半年地产板块营业收入20.45亿元,占公司营业收入的42.72%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -29.34亿元[13] - 除套期保值业务外,持有交易性金融资产等产生的部分公允价值变动损益及投资收益 -2.797亿元界定为经常性损益[14] 预重整与重整 - 2023年4月27日北京市一中院决定对公司启动预重整,指定北京市中伦律师事务所担任临时管理人[18] - 上半年13家意向投资人提交泛海控股重整报名材料,后续将确定重整投资人[21] - 下半年公司目标在年底前完成重整工作[22] - 公司上半年积极推进预重整工作,保障经营并化解重点风险[21] - 公司推进预重整及重整工作,与债权人沟通解决债务问题[52] - 针对2022年度保留意见审计报告涉及事项,公司推进预重整及重整相关工作[66] - 2023年4月27日公司被北京市一中院决定启动预重整,截至6月30日有13家意向投资人提交报名材料,目前预重整工作全面有序推进[68] - 公司以在年底前完成重整工作为目标,推动预重整及重整工作进程,提升持续经营能力[185] 公司发展战略 - 公司未来将按“聚焦主业,创新发展”思路推动高质量发展[16] - 下半年公司将夯实核心业务基础,探索业务发展新方向[23] - 下半年公司将配合管理人清理风险事项,强化风险管控[23] - 公司将利用地产“三支箭”等支持性政策改善经营基本面[52] - 公司持续开展经营提质增效,创造经营现金流[52] - 公司优化组织架构,加强成本管理,控制非必要性支出[52] 核心业务 - 公司核心业务为金融和房地产,金融有民生信托、亚太财险等平台,房地产有武汉中央商务区等项目[16] - 公司已形成涵盖信托、保险等主要金融业态的金融板块布局,构建起境内外协同发展模式[32] - 公司房地产项目位于国内外重点城市核心地段,武汉中央商务区项目定位为武汉“金融城”等[33] 土地储备与项目投资 - 公司累计土地储备总占地面积93.49万平方米,总建筑面积307.91万平方米[24] - 武汉中央商务区宗地17北时代中心1 - 4号楼预计总投资金额222,282.66万元,累计投资总金额283,080.81万元[24] - 北京泛海国际居住区二期(2地南、3地)预计总投资金额1,073,864.00万元,累计投资总金额1,016,496.80万元[25] - 洛杉矶泛海广场预计总投资金额22.5亿美元,累计投资总金额1,152,108.02万元[25] - 武汉中央商务区住宅项目累计预售面积1,263,606.19平方米,本期预售面积1,803.67平方米,本期预售金额54,343,621.00元[25] 项目出租情况 - 武汉樱海园幼儿园、武汉泛海城市广场一期购物中心等项目出租率达100%,武汉泛海城市广场二期购物中心出租率88%,武汉泛海生活广场出租率84%[26][27] 费用情况 - 公司2023年上半年销售费用2044.61万元,较上年同期增长107.34%,主要系销售推广费增加[35] - 公司2023年上半年管理费用9.14亿元,较上年同期下降14.28%[35] - 公司2023年上半年财务费用16.12亿元,较上年同期下降0.76%[35] 投资收益情况 - 公司2023年上半年投资收益(非金融业务)为 - 12.06亿元,较上年同期下降321.70%,主要系报告期股权处置损失较大[35] 资产减值风险 - 美国房地产开发项目账面价值15.95亿美元,民生银行(H股)股权投资折合人民币64.82亿元,均存在减值风险[41] - 证券投资账面价值折合人民币15.83亿元,报告期收益0.88亿元,但存在公允价值下降风险[41] - 印尼棉兰燃煤发电项目账面价值3.16亿美元,处于建设期,尚未产生盈利,存在减值风险[41] 资产项目变动 - 报告期投资额为38,069,403.29元,上年同期为208,432,749.62元,变动幅度为-81.74%[44] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数为14,544,803,041.83元,期末数为14,841,174,915.26元[42] - 衍生金融资产期初数为468,545,573.13元,期末数为165,253,602.10元[42] - 投资性房地产期初数为6,519,903,128.03元,期末数为5,292,169,004.85元[42] - 交易性金融负债期初数为846,584,917.67元,期末数为1,144,027,287.31元[42] - 证券投资最初投资成本合计2,073,326,416
*ST泛海(000046) - 2023 Q2 - 季度财报