财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为7.95亿元，同比增长133.54%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.19亿元，同比下降68.31%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降42.83%[23] - 公司总资产为94.42亿元，同比下降6.81%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为17亿元，同比下降19.03%[23] - 公司主要财务指标显示加权平均净资产收益率为-22.18%，同比下降14.36%[23] - 公司扣除非经常性损益的净利润为-2.38亿元，同比改善7.43%[23] - 公司基本每股收益为-0.37元，同比下降68.18%[23] - 公司2023年上半年营业收入为795,372,620.46元，同比增长133.54%，主要由于被动出售投资性房地产[43] - 营业成本为705,822,287.56元，同比增长625.54%，主要由于被动出售投资性房地产[43] - 非流动资产处置损益为-237,495,092.17元，主要是本报告期被动出售投资性房地产所产生的损失[27] - 公司投资性房地产-重庆皇庭珠宝城被以物抵债，深圳市罗湖区松园南九巷6栋804被司法拍卖，该业务处置损益为-24,384.50万元，占报告期公司净利润的58.17%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为112,820,725.62元，同比下降42.83%，主要是本报告期预收租金延后所致[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,480,778.97元，同比下降43.56%，主要是本报告期支付了意发功率股权投资尾款[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,881,883.29元，同比增加47.84%，主要是本报告期实施2023年限制性股票激励计划收到激励对象缴纳的认购资金[44] - 公司营业收入同比增长133.54%，达到795,372,620.46元[46] - 融资租赁服务及其他业务收入同比增长8,567.60%，达到386,674,591.47元[46] - 西南地区营业收入同比增长838.11%，达到419,917,224.78元[46] - 商业运营服务毛利率为88.09%，同比下降1.49%[47] - 物业管理服务毛利率为43.33%，同比下降4.28%[47] - 投资性房地产占总资产比例下降1.42%，主要由于被动出售投资性房地产[51] - 公司本期出售投资性房地产金额为661,039,925.40元[54] - 报告期投资额同比下降17.00%，为41,500,000.00元[57] - 公允价值变动损益为-138,616,018.16元，主要由于被动出售投资性房地产[50] - 信用减值损失为-13,388,565.76元，主要由于对应收款项计提的信用减值损失[50] - 融发投资报告期净利润为-13,240.13万元，主要由于银行借款计提的财务费用增加[64] - 皇庭商务服务报告期净利润为580.42万元，主要为深圳、重庆、东莞、惠州及钦州的物业提供管理服务[64] - 公司2023年上半年营业总收入为7.95亿元，同比增长133.6%[152] - 公司2023年上半年营业总成本为11.16亿元，同比增长90.9%[152] - 公司2023年上半年流动负债合计为59.37亿元，较年初减少4.0%[147] - 公司2023年上半年非流动负债合计为18.11亿元，较年初增加2.0%[147] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为17.00亿元，较年初增加23.5%[147] - 公司2023年上半年货币资金为114.75万元，较年初增加0.9%[149] - 公司2023年上半年应收账款为1498.74万元，较年初减少16.2%[149] - 公司2023年上半年其他应收款为41.13亿元，较年初增加2.4%[150] - 公司2023年上半年流动资产合计为41.30亿元，较年初增加2.3%[150] - 公司2023年上半年非流动资产合计为14.58亿元，较年初减少1.4%[150] - 公司2023年上半年净利润为-4.24亿元，较去年同期的-2.48亿元亏损扩大[153] - 归属于母公司股东的净利润为-4.19亿元，去年同期为-2.49亿元[154] - 公司2023年上半年营业收入为4531.15万元，同比下降13.2%[156] - 财务费用为3.35亿元，同比下降22.6%，主要由于利息费用减少[153] - 研发费用为302.35万元，去年同期无此项支出[153] - 公允价值变动收益为-1.39亿元，去年同期无此项损失[153] - 母公司2023年上半年净利润为-4176.46万元，较去年同期的-5797.73万元亏损收窄[157] - 母公司基本每股收益为-0.04元，去年同期为-0.05元[157] - 公司2023年上半年营业利润为-4.65亿元，较去年同期的-2.45亿元亏损扩大[153] - 母公司2023年上半年营业利润为-4294.61万元，较去年同期的-5679.09万元亏损收窄[157] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为112,820,725.62元，同比下降42.8%[158] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-43,480,778.97元，同比增加43.6%[158] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-72,881,883.29元，同比减少47.8%[160] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-3,474,862.52元，同比下降112.7%[160] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为347,634,658.98元，同比增长3.2%[158] - 公司2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为102,427,262.43元，同比增长103.0%[158] - 公司2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为72,614,338.06元，同比增长26.6%[158] - 公司2023年半年度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为41,500,000.00元[158] - 公司2023年半年度吸收投资收到的现金为88,900,000.00元[160] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为43,087,760.06元，同比下降14.1%[160] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为2,099,737,860.78元，少数股东权益为-438,171.24元，所有者权益合计为2,099,299,689.54元[165] - 本期所有者投入和减少资本总额为35,560,000.00元，其中普通股投入为35,560,000.00元，其他权益工具持有者投入资本为50,131,046.93元[165][169] - 本期综合收益总额为419,207,806.39元，导致所有者权益减少419,207,806.39元[165] - 本期期末所有者权益余额为1,694,498,887.05元，较期初减少404,800,802.49元[165] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益为3,442,467,337.93元，少数股东权益为57,932,867.61元，所有者权益合计为3,384,534,470.32元[171] - 公司2023年半年度综合收益总额为-248,033,620.18元，同比减少249,073,968.95元[174] - 公司2023年半年度所有者权益合计为3,136,500,850.14元，较期初减少248,033,620.18元[178] - 公司2023年半年度母公司所有者权益合计为2,689,127,285.91元，较期初减少22,240,559.20元[183] - 公司2023年半年度所有者投入普通股35,560,000.00元，资本公积增加50,131,046.93元[181] - 公司2023年半年度未分配利润为-604,981,631.25元，较期初减少41,764,635.20元[183] - 公司2023年上半年综合收益总额为-57,977,307.69元，较上年同期减少57,977,307.69元[186] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为3,153,913,897.59元，较期初减少57,977,307.69元[188] - 公司累计发行股本总数为1,210,088,720.00股，注册资本为1,210,088,720.00元[191] 业务运营 - 公司控股子公司意发功率主要从事功率半导体芯片的设计、制造及销售，拥有年产24万片6寸功率晶圆的能力[33] - 公司商业管理业务涵盖商业不动产运营管理、商业不动产投资、商业不动产配套服务、物业服务等，通过自持、整租、委托管理等多种方式提供综合服务[35] - 公司旗下核心资产"皇庭广场"已成为深圳购物中心标识代表之一，围绕"国际匠心美食生活圈"、"年轻潮流社交新聚点"、"多元化时尚购物中心"三大标签打造[34] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共51户，包括深圳融发投资有限公司、深圳市皇庭商业运营有限公司等[194] - 公司全资子公司深圳市皇庭不动产管理有限公司持股比例为100%，表决权比例为100%[195] - 公司控股子公司成都泰阳物业服务有限公司持股比例为51%，表决权比例为51%[195] - 公司控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司持股比例为27.81%，表决权比例为85.56%[196] - 公司本期纳入合并财务报表范围的主体较上期减少2户[196] 风险与挑战 - 公司面临战略实施风险、业务扩张风险、市场不确定性加大风险等[5] - 公司因借款合同纠纷被浙商银行深圳分行起诉，涉案金额为1971.28万元，法院已判决皇庭国际偿还借款本金1744.36万元及利息，并有权拍卖公司名下房产[91] - 公司因借款合同纠纷被中信信托起诉，涉案金额为27.5亿元，已形成预计负债，一审已判决，目前正在上诉中[92] - 公司因借款合同纠纷被江苏新扬子造船有限公司起诉，涉案金额为3.34亿元，已执行归还贷款本金3.34亿元及利息1269.2万元，并赔偿律师费20万元[92] - 公司因借款合同纠纷被九江银行广州分行起诉，涉案金额为1.678亿元，已判决皇庭国际偿还借款1.678亿元及利息，执行终本[92] - 公司因借款合同纠纷被渤海银行深圳前海分行起诉，涉案金额为1.2953亿元，二审已判决维持一审原判[92] - 公司因借款合同纠纷被深圳市莱华商业管理有限公司起诉，涉案金额为2亿元，已判决皇庭国际偿还借款2亿元及利息，并冻结公司多项股权[92] - 公司控股股东深圳市皇庭产业控股有限公司因未履行执行和解协议被列为失信被执行人，执行法院为马鞍山市花山区人民法院[94] - 公司关联方深圳市皇庭投资管理有限公司因未履行执行和解协议被列为失信被执行人，执行法院为马鞍山市花山区人民法院[95] - 公司实际控制人郑康豪因未履行执行和解协议被列为失信被执行人，执行法院为马鞍山市花山区人民法院[95] 股东与股权 - 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 公司2017年限制性股票激励计划中，826.815万股因未达到第一期解锁条件被回购注销[74] - 公司2017年限制性股票激励计划中，432.768万股因激励对象失去资格被回购注销[75] - 公司2017年限制性股票激励计划中，411.207万股因未达到第二期解锁条件被回购注销[75] - 公司回购注销536.984万股限制性股票，回购价格为5.89元/股[76] - 公司回购注销540.128万股限制性股票，回购价格为5.89元/股加上银行同期定期存款利息[76] - 公司回购注销8.148万股限制性股票，回购价格为5.89元/股[77] - 公司已支付回购款2320.79万元，剩余481.10万元回购款未支付[77] - 公司计划于2023年12月31日前支付剩余回购款[77] - 公司向27名激励对象定向发行A股普通股股票3556.00万股[79] - 公司有限售条件股份从28,936,551股增加至63,124,925股，占比从2.46%提升至5.22%[123] - 公司无限售条件股份从1,145,592,169股增加至1,146,963,795股，占比从97.54%下降至94.78%[123] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向27名激励对象定向发行A股普通股股票3,556万股[124] - 公司股份总数从1,174,528,720股增加至1,210,088,720股[123] - 高管离任届满6个月，原全部锁定股份解除限售，无限售流通股增加1,371,626股[123] - 公司2023年限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月[127] - 公司2023年限制性股票激励计划的解除限售期为自限制性股票授予日起12个月、24个月和36个月后的首个交易日起分别解除30%、30%和40%[127] - 公司2023年限制性股票激励计划的授予日为2023年2月3日，限制性股票于2023年3月23日上市[126] - 公司于2023年2月3日向27名激励对象定向发行A股普通股股票3,556万股，发行价格为2.5元/股[129] - 报告期末普通股股东总数为30,776人[131] - 皇庭产控持有公司15.79%的股份，共计191,126,900股，报告期内减持11,000,000股[132] - 皇庭投资持有公司6.01%的股份，共计72,721,818股，报告期内减持140,450,622股[132] - 百利亚太持有公司5.99%的股份，共计72,431,720股，报告期内减持202,340股[132] - 钟革持有公司5.56%的股份，共计67,319,998股，报告期内持股无变动[132] - 霍孝谦持有公司1.65%的股份，共计19,940,178股，报告期内持股无变动[132] - 鍾志強持有公司1.49%的股份，共计18,090,050股，报告期内持股无变动[132] - 陈焕杰持有公司1.39%的股份，共计16,763,760股，报告期内增持6,322,539股[132] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司31.10%的股份，共计376,883,512股[132] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份376,383,512股，占总股本的31.10%[133] 关联交易 - 与日常经营相关的关联交易金额为51.72万元，占同类交易金额的6.27%[96] - 餐饮服务关联交易金额为68.37万元，占同类交易金额的8.29%[97] - 电费服务关联交易金额为704.71万元，占同类交易金额的85.44%[97] - 物业服务关联交易金额为27.66万元，占同类交易金额的2.02%[97] - 物业服务关联交易金额为44.31万元，占同类交易金额的3.24%[97] - 深圳市皇庭酒店管理有限公司2023年上半年物业服务的公允价值为624.11百万元，占总收入的45.62%[98] - 深圳市皇庭商业管理有限公司2023年上半年物业服务的公允价值为67.39百万元，占总收入的4.93%[98] - 钦州市皇庭房地产开发有限公司2023年上半年物业服务的公允价值为131.95百万元，占总收入的9.65%[98] - 深圳市皇庭房地产开发有限公司2023年上半年物业服务的公允价值为434.05百万元，占总收入的31.73%[98] - 惠州市大亚湾房地产开发有限公司提供物业服务，市场公允价格为18.59亿元，占比1.36%[99] - 惠州市皇庭旅游地产开发有限公司提供物业服务，市场公允价格为9.93亿元，占比0.73%[99] - 深圳市皇庭天玺投资有限公司提供物业服务，市场公允价格为1.91亿元，占比0.14%[99] - 深圳市同心股权投资基金股份有限公司提供物业服务，市场公允价格为7.18亿元，占比0.52%[99] - 深圳市皇庭唯提供物业服务，市场公允价格为0亿元，占比0.00%[99] - 2023年预计向关联人购买服务金额为1,830万元，报告期实际发生824.80万元[101] - 2023年预计向关联人提供劳务交易金额为3,530万元，报告期实际发生1,367.92万元[101] - 2023年预计向关联人租赁场地金额为700万元，报告期实际发生330.20万元[101] - 公司报告期