整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.21亿元，上年同期15.63亿元，同比增长3.74%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5466.68万元，上年同期3800.54万元，同比增长43.84%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.25亿元，上年同期 -2.29亿元，同比增长129.63%[9] - 本报告期末总资产161.10亿元，上年度末147.46亿元，同比增长9.25%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.10亿元，上年度末49.96亿元，同比增长0.30%[9] - 2020年3月31日公司资产总计161.10亿元，较2019年12月31日的147.46亿元增长9.25%[65] - 2020年3月31日公司负债合计105.37亿元，较2019年12月31日的92.92亿元增长13.40%[68] - 2020年3月31日公司所有者权益合计55.73亿元，较2019年12月31日的54.54亿元增长2.18%[71] - 2020年3月31日流动资产合计116.46亿元，较2019年12月31日的106.99亿元增长8.85%[62] - 2020年3月31日非流动资产合计44.64亿元，较2019年12月31日的40.47亿元增长10.31%[65] - 2020年3月31日流动负债合计75.19亿元，较2019年12月31日的79.40亿元下降5.30%[68] - 2020年3月31日非流动负债合计30.18亿元，较2019年12月31日的13.53亿元增长123.07%[68] - 2020年3月31日母公司流动资产合计82.90亿元，较2019年12月31日的80.83亿元增长2.56%[72] - 2020年3月31日货币资金为38.67亿元，较2019年12月31日的31.49亿元增长22.78%[62] - 2020年3月31日长期借款为25.53亿元，较2019年12月31日的9.03亿元增长182.64%[68] - 公司资产总计为117.46亿元，较上期的107.12亿元增长9.65%[75,78] - 营业总收入为16.21亿元，较上期的15.63亿元增长3.74%[80] - 营业总成本为16.14亿元，较上期的15.00亿元增长7.57%[83] - 营业利润为6034.09万元，较上期的4801.47万元增长25.67%[86] - 利润总额为6007.26万元，较上期的4796.80万元增长25.23%[86] - 净利润为4127.97万元，较上期的3948.16万元增长4.55%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为5466.68万元，较上期的3800.54万元增长43.84%[86] - 少数股东损益为 -1338.71万元，上期为147.62万元[86] - 其他综合收益的税后净额为 -5113.58万元，较上期的 -1996.49万元亏损扩大156.13%[86] - 归属母公司所有者的其他综合收益为 -3988.64万元，较上期的 -1169.26万元亏损扩大241.13%[86] - 综合收益总额本期为 -985.60 万元，上期为 1951.67 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 1478.04 万元，上期为 2631.27 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -2463.65 万元，上期为 -679.60 万元[89] - 基本每股收益本期为 0.071，上期为 0.05；稀释每股收益本期为 0.070，上期为 0.05[89] - 母公司营业收入本期为 2.898 亿元，上期为 4.583 亿元；营业成本本期为 2.818 亿元，上期为 3.587 亿元[90] - 营业利润本期为 2579.10 万元，上期为 -4.16 万元；利润总额本期为 2569.03 万元，上期为 3717.54 万元；净利润本期为 1871.56 万元，上期为 3088.21 万元[93] - 其他综合收益的税后净额本期为 67.44 万元，上期为 2.37 万元[93] - 综合收益总额本期为 1938.99 万元，上期为 3090.58 万元[97] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 17.11 亿元，上期为 14.09 亿元；收到的税费返还本期为 1.78 亿元，上期为 1.15 亿元[98] - 经营活动现金流入小计本期为 19.53 亿元，上期为 15.54 亿元；现金流出小计本期为 24.78 亿元，上期为 17.82 亿元；现金流量净额本期为 -5.25 亿元，上期为 -2.29 亿元[101] - 投资活动取得投资收益收到的现金上期为 114.41 万元；处置固定资产等收回的现金净额上期为 3.24 万元；收到其他与投资活动有关的现金上期为 0.23 万元[101] - 投资活动现金流入小计上期为 117.87 万元；现金流出小计本期为 9036.92 万元，上期为 2.46 亿元；现金流量净额本期为 -9036.92 万元，上期为 -2.45 亿元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为17.52亿元，上期为1.17亿元；现金流出小计本期为4.12亿元，上期为1.40亿元；产生的现金流量净额本期为13.40亿元，上期为 - 2.24亿元[104] - 经营活动现金流入小计本期为4.05亿元，上期为3.95亿元；现金流出小计本期为7.92亿元，上期为5.45亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.87亿元，上期为 - 1.50亿元[105] - 投资活动现金流入小计本期为7000万元，上期为6023.86万元；现金流出小计本期为6804.00万元，上期为1013.79万元；产生的现金流量净额本期为195.99万元，上期为5010.08万元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为940.90万元，上期为 - 4617.88万元；现金及现金等价物净增加额本期为7.34亿元，上期为 - 5.42亿元[104] - 2020年筹资活动现金流入小计为9亿元；现金流出小计为3.03亿元；产生的现金流量净额为5.97亿元[108] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为574.85万元，上期为 - 1771.21万元；现金及现金等价物净增加额为2.17亿元，上期为 - 1.17亿元[108] - 2020年起存货从5.59亿元调整为4.59亿元，调整数为 - 1.00亿元；合同资产新增1.00亿元[112] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为106.99亿元，非流动资产合计均为40.47亿元，资产总计均为147.46亿元[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.48亿元，上期为3.69亿元；收到的税费返还本期为4220.91万元，上期为554.92万元[105] - 取得借款收到的现金本期为17.52亿元，上期为9233.06万元；偿还债务支付的现金本期为3.93亿元，上期为1.00亿元[104] - 公司2020年第一季度负债合计92.92亿元，所有者权益合计54.54亿元，负债和所有者权益总计147.46亿元[115] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31801户[14] - 中国北方工业有限公司持股比例43.17%，持股数量33220.93万股[14] - 北方工业科技有限公司持股比例12.73%，持股数量9792.62万股[14] - 江苏悦达集团有限公司持股比例5.24%，持股数量4033.78万股[14] - 西安北方惠安化学工业有限公司持股比例4.99%，持股数量3841.50万股[14] 部分科目金额变动及原因 - 其他应收款期末数为1.09亿元，较年初减少37.26%，因收回出口退税款[25] - 其他流动资产期末数为6375.47万元，较年初增加491.48%，因期末应交税费重分类[25] - 交易性金融负债期末数为5908.37万元，较年初增加859.62%，因远期锁汇业务公允价值变动[25] - 长期借款期末数为25.53亿元，较年初增加182.63%，因收到复工复产专项贷款及其他长期借款[25] - 财务费用本期发生额为 -244.44万元，较上年同期减少103.92%，因上年同期汇兑损失较多[26] - 信用减值损失本期发生额为5204.16万元，较上年同期减少422.65%，因收到以前年度项目回款转回损失[26] - 收到的税费返还本期发生额为1.78亿元，较上年同期增加55.05%，因收到出口退税款较多[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为22.64亿元，较上年同期增加46.93%，因支付工程项目进度款较多[26] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额为9036.92万元，较上年同期减少63.26%，因上年支付老挝项目土建款[26] - 取得借款收到的现金本期发生额为17.52亿元，较上年同期增加1797.52%，因收到复工复产专项贷款及其他长期借款[26] 相关承诺事项 - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺2016年6月27日起及时提供重组信息，保证真实准确完整，若违规将担责[37] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰承诺2016年6月27日起拟注入标的资产权属清晰无纠纷，按约变更权属[37] - 天津中辰承诺2016年6月27日起若深圳华特租赁房屋问题致损失，按持股比例补偿[37] - 北方科技、江苏悦达、天津中辰通过2016年交易取得的北方国际股份自上市日起36个月锁定，2020年1月10日解除限售[37][39] - 北方公司承诺长期避免与北方国际同业竞争，发现竞争业务机会优先提供给北方国际[39] - 北方公司承诺长期规范和减少与北方国际的关联交易，保证交易公允[39] - 江苏悦达作为持股5%以上股东，承诺长期规范和减少与北方国际的关联交易[39] - 北方公司承诺保持上市公司独立性，规范并逐步减少关联交易，不从事同业竞争业务，相关承诺自2014年11月3日起正常履行[45] - 北方公司承诺不从事与北方国际竞争的民用工程承包业务（特定情况除外），该承诺自2000年4月22日起正常履行[42] - 北方公司于2016年2月26日作出关于上市公司独立性的承诺，包括人员、资产、财务、机构和业务独立等方面，承诺正常履行中[42] 投资情况 - 公司2020年第一季度无证券投资[46] - 公司2020年第一季度无委托理财[47] - 公司在农业银行北京丰台支行进行外汇远期衍生品投资，初始投资金额分别为6989万元和20940万元[48] - 两笔外汇远期衍生品投资期末投资金额分别为6989万元和20940万元，占公司报告期末净资产比例分别为1.39%和4.18%[48] - 公司开展外汇远期业务，2019年7月18日至2020年3月25日持仓规模为5536[53] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，涉及金额351129.76[53] - 报告期内衍生品持仓损益变动相关金额为338120.01，占比67.48%[53] - 农业银行北京丰台支行两笔外汇远期业务金额分别为34965和140230，占比分别为6.98%和27.99%[50] - 兴业银行北京分行外汇远期业务金额为119264，占比23.80%[50] - 民生银行北京分行外汇远期业务金额为14790.92，占比2.95%[50] - 中国银行北京分行外汇远期业务金额为941.09，占比0.19%[50] - 工商银行广州南方支行外汇远期业务金额为4844，占比0.00%[50] - 公司衍生品业务期限控制在3 - 6个月，最长不超1年，市场及流动性风险较低[53] - 公司独立董事同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务[53] 准则执行调整情况 - 公司2020年起执行新准则，将存货中建造合同已完工未结算资产调至合同资产，预收账款调至合同负债[118][123] - 2019年12月31日至2020年1月1日，存货减少1.0017586668亿元，合同资产增加1.0017586668亿元[119] - 2019年12月31日至2020年1月1日，预收款项减少6.0791695299亿元，合同负债增加6.0791695299亿元[119][123] - 母公司2020年1月1日流动资产合计80.8266897296亿元，非流动资产合计26.2945250125亿元，资产总计107.1212147421亿元[119] - 母公司2020年1月1日流动负债合计56.9410311182亿元