整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.88亿元，上年同期为16.21亿元，同比增长10.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6779.76万元，上年同期为5466.68万元，同比增长24.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6701.95万元，上年同期为5126.09万元，同比增长30.74%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.27亿元，上年同期为 -5.25亿元，同比下降0.23%[8] - 本报告期末总资产为183.11亿元，上年度末为180.81亿元，同比增长1.27%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为57.04亿元，上年度末为56.23亿元，同比增长1.44%[8] - 2021年3月31日货币资金为4325185465.80元，较2020年12月31日的4939986258.40元有所减少[79] - 2021年3月31日应收账款为3362500397.09元，较2020年12月31日的3153480819.37元有所增加[79] - 2021年3月31日流动资产合计12715105225.24元，较2020年12月31日的12592632896.23元有所增加[82] - 2021年3月31日非流动资产合计5595774075.84元，较2020年12月31日的5488753119.67元有所增加[82] - 2021年3月31日资产总计18310879301.08元，较2020年12月31日的18081386015.90元有所增加[82] - 2021年3月31日短期借款为1396199544.32元，较2020年12月31日的1350855125.12元有所增加[82] - 2021年3月31日应付账款为4113685103.08元，较2020年12月31日的4011515025.90元有所增加[82] - 公司2021年3月31日负债合计120.03亿元，较2020年12月31日的118.54亿元增长1.26%[85] - 2021年3月31日所有者权益合计63.08亿元，较2020年12月31日的62.27亿元增长1.29%[88] - 公司应付职工薪酬从2020年12月31日的5874.02万元增加至2021年3月31日的8084.12万元，增长37.62%[85] - 公司应交税费从2020年12月31日的6924.53万元减少至2021年3月31日的1603.75万元，下降76.84%[85] - 公司本期营业总收入为17.88亿元，上期为16.21亿元，同比增长约10.3%[99] - 本期营业总成本为17.33亿元，上期为16.14亿元，同比增长约7.4%[99] - 本期营业利润为7625.75万元，上期为6034.09万元，同比增长约26.4%[102] - 本期净利润为7164.07万元，上期为4127.97万元，同比增长约73.6%[102] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 3872.78万元，上期为 - 5113.58万元，亏损有所减少[102] - 本期综合收益总额为3291.28万元，上期为 - 985.60万元，扭亏为盈[105] - 基本每股收益本期为0.0871元，上期为0.0710元，同比增长约22.7%[105] - 其他综合收益的税后净额本期为4,284,711.48元，上期为674,378.74元[111] - 综合收益总额本期为13,344,711.67元，上期为19,389,999.08元[111] - 经营活动现金流入小计本期为2,118,194,207.45元，上期为1,953,074,082.45元[116] - 经营活动现金流出小计本期为2,644,784,254.62元，上期为2,478,460,215.72元[118] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 526,590,047.17元，上期为 - 525,386,133.27元[118] - 投资活动现金流入小计本期为644,571.13元，上期无数据[118] - 投资活动现金流出小计本期为136,648,133.39元，上期为90,369,240.49元[118] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 136,003,562.26元，上期为 - 90,369,240.49元[118] - 筹资活动现金流入小计本期为454,429,194.04元，上期为1,751,996,284.03元[118] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 614,398,415.16元，上期为733,929,680.33元[122] - 投资活动现金流入小计为331,430,084.79元，上年同期为70,000,000.00元[126] - 投资活动现金流出小计为514,736,353.75元，上年同期为68,040,017.64元[126] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 183,306,268.96元，上年同期为1,959,982.36元[126] - 筹资活动现金流入小计上年为900,000,000.00元[126] - 筹资活动现金流出小计为258,584,067.28元，上年同期为302,925,000.00元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 258,584,067.28元，上年同期为597,075,000.00元[126] - 现金及现金等价物净增加额为 - 716,982,402.31元，上年同期为217,460,614.34元[126] - 期末现金及现金等价物余额为2,189,333,899.60元，上年同期为2,216,133,205.50元[126] - 2021年起因首次执行新租赁准则，合并资产负债表非流动资产增加8,320,859.98元，负债增加8,320,859.98元[129][132] - 2021年起因首次执行新租赁准则，合并资产负债表资产总计增加8,320,859.98元，负债合计增加8,320,859.98元[132] - 公司2021年第一季度非流动资产合计374.634132530亿美元，较之前增加134.322245万美元[138] - 公司2021年第一季度资产总计1164.799620962亿美元，较之前增加134.322245万美元[138] - 公司2021年第一季度流动负债合计458.246373072亿美元[138] - 公司2021年第一季度非流动负债合计199.654033135亿美元，较之前增加134.322245万美元[138] - 公司2021年第一季度负债合计657.900406207亿美元，较之前增加134.322245万美元[138] - 公司2021年第一季度所有者权益合计506.899214755亿美元[141] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计1164.799620962亿美元[141] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计112.51亿元，较2020年12月31日的116.48亿元下降3.41%[93] - 母公司2021年3月31日负债合计61.75亿元，较2020年12月31日的65.79亿元下降6.14%[96] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计50.76亿元，较2020年12月31日的50.69亿元增长0.14%[96] - 母公司货币资金从2020年12月31日的29.45亿元减少至2021年3月31日的22.29亿元，下降24.29%[90] - 母公司预付款项从2020年12月31日的5.11亿元增加至2021年3月31日的7.54亿元，增长47.60%[90] - 母公司长期借款从2020年12月31日的15.18亿元减少至2021年3月31日的12.84亿元，下降15.44%[96] - 母公司本期营业收入为4.15亿元，上期为2.90亿元，同比增长约43.3%[106] - 母公司本期营业利润为1155.96万元，上期为2579.10万元，同比下降约55.2%[108] - 母公司本期净利润为906.00万元，上期为1871.56万元，同比下降约51.6%[108] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38210户[15] - 中国北方工业有限公司持股比例为43.17%，持股数量为3.32亿股[15] - 北方工业科技有限公司持股比例为12.53%，持股数量为9642.36万股，全部为有限售条件股份[15] - 江苏悦达集团有限公司持股比例为5.24%，持股数量为4033.78万股[19] - 江苏悦达为北方国际持股5%以上股东[40] 资产项目变化 - 应收票据较期初下降34.74%，因北方机电公司银行承兑汇票到期承兑[26] - 应收款项融资较期初下降47.74%，因深圳华特公司银行承兑汇票到期承兑[26] - 存货较期初增加33.18%，因北方车辆公司执行项目致存货暂时增加[26] - 合同资产较期初下降30.99%，因国际工程业务2020年底已完工未结算部分转入应收账款[26] 费用及损益变化 - 管理费用较去年同期增长48.46%，因去年同期受疫情影响相关费用较低[27] - 财务费用较去年同期下降1283.64%，因汇兑收益[30] - 利息费用较去年同期增长105.71%，因投建营一体化项目借款增加致利息支出增加[30] - 利息收入较去年同期增长130.03%，因延期收款对应的利息收入[31] - 所得税费用较去年同期下降68.7%，因本期大部分利润来源于境外免税主体[31] - 少数股东损益较去年同期增加128.71%，因去年同期下属非全资子公司ESI公司大额汇兑损失[31] 公司承诺事项 - 北方公司于2000年4月22日承诺不再单独或与其他第三人共同从事与北方国际相竞争的民用工程承包业务[43] - 北方公司于2014年11月3日承诺保持上市公司独立性，规范并逐步减少关联交易[43] 证券及金融衍生品投资 - 公司报告期不存在证券投资[46] - 公司与中信银行北京分行开展外汇远期投资，初始投资金额分别为18486.72万元和11554.2万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例分别为2.93%和1.83%[48] - 公司与建设银行北京长安支行开展外汇远期投资，初始投资金额均为6571.3万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例均为1.04%[48] - 建设银行北京长安支行2020年12月31日至2021年9月30日有多笔外汇远期业务金额为6,571.3，占比1.04%[50] - 建设银行北京长安支行2020年12月31日至2021年9月30日有多笔外汇远期业务金额为13,142.6，占比2.08%[50] - 中国银行北京分行2020年12月31日至2021年9月30日有外汇远期业务金额为16,428.25，占比2.60%[50] - 中国银行北京分行2020年12月31日至2021年9月30日有外汇远期业务金额为10,080.37，占比1.60%[50] - 兴业银行北京分行2020年12月31日至2021年9月30日外汇远期业务金额为4,599.91，对应金额4,567.43，占比0.72%[50] - 建设银行北京长安支行2020年4月21日至2022年2月10日外汇远期业务金额为7,136.43，对应金额7,086.04，占比1.12%[50] - 兴业银行北京分行2020年4月24日至2022年2月10日外汇远期业务金额为6,571.3，对应金额6,524.9，占比1.03%[50] - 中国银行北京分行2020年4月14日至2022年3月31日外汇远期业务金额为4,751.05，对应金额4,717.5，占比0.75%[50] - 兴业银行北京分行2020年4月22日至2022年5月31日外汇远期业务金额为11,512.9