财务总体指标 - 本报告期营业收入30.91亿元，同比下降33.99%；年初至报告期末94.92亿元，同比下降20.04%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润-1.62亿元，同比下降187.06%；年初至报告期末-4.59亿元，同比下降546.73%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-19.60亿元，同比增长43.98%[4] - 本报告期末总资产334.81亿元，较上年度末增长2.36%；归属上市公司股东的所有者权益132.42亿元，较上年度末增长36.40%[4] - 营业总收入本期为94.92亿元，上期为118.71亿元[23] - 营业总成本本期为97.78亿元，上期为117.86亿元[23] - 净利润本期净亏损3.99亿元，上期盈利1.62亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损4.59亿元，上期盈利1.03亿元[24] - 少数股东损益本期为0.60亿元，上期为0.59亿元[24] - 综合收益总额本期为 -3.85亿元，上期为2.40亿元[25] - 基本每股收益本期为 -0.144，上期为0.035[25] - 稀释每股收益本期为 -0.144，上期为0.035[25] - 负债合计本期为190.82亿元，上期为219.47亿元[23] - 所有者权益合计本期为143.99亿元，上期为107.63亿元[23] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计669.02万元，年初至报告期期末3348.71万元[6] - 界定为经常性损益的个税手续费返还168.66万元，直接减免的增值税4.61万元[7] 资产项目变动 - 交易性金融资产本报告期末6.61亿元，较上年度末下降51.79%，因子公司短期交易性金融资产到期结算[8] - 应收票据本报告期末6.41亿元，较上年度末下降57.65%，因子公司票据款到期结算增加[8] - 应收账款融资本报告期末885.57万元，较上年度末下降77.47%，因子公司应收票据融资到期结算[8] - 其他应收款本报告期末2.67亿元，较上年度末增长38.90%，因应收房租水电款及已支付的保证金增加[8] - 其他流动资产为453,923,323.29元，同比增长31.26%，主要因待抵扣进项税和子公司预缴税金增加[9] - 开发支出为230,255,578.05元，同比增长55.41%，主要是子公司研究开发投入增加[9] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为41.37亿元，较年初38.78亿元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为6.61亿元，较年初13.71亿元减少[21] - 2022年9月30日，公司应收票据为6.41亿元，较年初15.13亿元减少[21] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为48.70亿元，较年初47.46亿元略有增加[21] - 2022年9月30日，公司存货为80.68亿元，较年初71.97亿元增加[21] 负债项目变动 - 短期借款为1,431,151,666.67元，同比下降65.37%，因调整融资长短期结构[9] - 预收款项为39,753,671.47元，同比增长90.45%，主要是预收投房出售款项所致[9] - 截至2022年9月30日，公司短期借款为14.31亿元，较年初41.33亿元大幅减少[22] - 2022年9月30日，公司应付账款为44.28亿元，较年初53.96亿元减少[22] - 截至2022年9月30日，公司合同负债为4.72亿元，较年初7.45亿元减少[22] 利润相关指标变动原因 - 营业利润为 -376,140,421.76元，同比下降267.64%，受疫情和市场周期影响[9] - 利润总额为 -380,518,063.39元，同比下降273.43%，因市场需求收缩等致收入减少毛利下降[9] - 净利润为 -399,355,841.47元，同比下降346.97%，受疫情和市场周期影响[9] - 归属于母公司所有者的净利润为 -459,485,936.74元，同比下降546.73%，因市场需求收缩等[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为184,687人[11] - 中国电子有限公司持股数量为1,269,203,475股，为大股东[11] 股份变动与利润分配 - 2022年1月12日公司实际增发普通股285,603,151股，发行平均价格为每股13.96元，实际收到货币资金39.78亿元[12][13] - 2022年8月15日，非公开发行限售股份部分解除限售上市流通，解除限售股份数量为206,806,590股，占总股本6.41%[13] - 2022年7月20日，公司实施2021年度利润分配方案，以总股本3,225,799,087股为基数，每10股派发现金股利0.472元，共计派发现金1.52亿元[13] - 因2021年度利润分配，公司第二期股票期权激励计划首次授予行权价格由16.594元/份调整为16.547元/份，预留授予行权价格由14.02元/份调整为13.973元/份[13] 授信与担保 - 公司对银行综合授信额度调剂后调减至约2302.43亿元，其中母公司1530亿元，子公司约772.43亿元[14] - 公司为下属子公司及下属子公司之间担保总额度调减至不超过31.65亿元[14] 金融合作 - 公司与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，资金结算日存款余额最高不超70亿元，综合授信额度不超70亿元[15] - 2022年1 - 9月公司在中电财务存款有相应的本期增加、减少金额，贷款也有相应的本期增加、减少金额[16] - 公司委托中国电子财务有限责任公司贷款金额在10 - 20亿元之间，合计74.49亿元[17] - 立信会计师事务所认为中国电子财务有限责任公司截至2022年9月30日财务相关风险控制体系无重大缺陷[17] 借款与授信情况 - 2022年2月24日，公司从农业银行华侨城支行获4亿元1年期流动资金借款[17] - 2022年2月25日，公司从建设银行深圳分行获21亿元2年期综合授信额度，截至9月30日借款余额4.2亿元，期限3年[17] - 2022年6月14日，公司从国开行湖南省分行获9.75亿元3年期流动资金借款[17] - 2022年6月15日，公司从国开行湖南省分行获5亿元5年期项目贷款[17] - 2022年7月15日，公司从中国电子财务有限责任公司获44.9亿元3年期综合授信额度[17] - 2022年7月13日，公司从进出口银行深圳分行分别获1.5亿元和10亿元3年期流动资金借款[17] - 2022年8月22日，公司从招商银行长沙分行获2亿元1年期授信额度[17] - 2022年2月28日，中国长城计算机（香港）控股有限公司从华侨永亨银行获6000万港币1年期授信额度[17] - 2022年圣非凡等多家子公司进行多笔借款及授信，如圣非凡获中电财务3.5亿元授信额度，中电长城获农业银行湖南湘江新区分行5亿元流动资金借款[19] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为120.54亿元，上期为136.64亿元；现金流出小计本期为140.14亿元，上期为171.62亿元；现金流量净额本期为-19.60亿元，上期为-34.98亿元[26] - 投资活动现金流入小计本期为27.60亿元，上期为12.11亿元；现金流出小计本期为32.47亿元，上期为24.82亿元；现金流量净额本期为-4.88亿元，上期为-12.71亿元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为113.61亿元，上期为80.32亿元；现金流出小计本期为86.65亿元，上期为48.45亿元；现金流量净额本期为26.96亿元，上期为31.86亿元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2431.09万元，上期为34.02万元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.73亿元，上期为-15.83亿元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为36.36亿元，上期为43.99亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为39.09亿元，上期为28.16亿元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为113.24亿元，上期为130.12亿元[26] - 取得借款收到的现金本期为71.54亿元，上期为63.19亿元[27] - 偿还债务支付的现金本期为80.34亿元，上期为41.09亿元[27] 子公司相关 - 2022年9月15日，子公司长城信息股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求[13]