公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为3,921,372,853.40元，较上年度末增长13.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为450,972,648.96元，较上年度末减少13.75%[8] - 本报告期营业收入为39,067,022.97元，较上年同期减少20.82%；年初至报告期末营业收入为98,934,726.55元，较上年同期减少27.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 25,607,322.96元，较上年同期增长39.93%；年初至报告期末为 - 71,871,883.49元，较上年同期增长48.28%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 31,374,065.13元，较上年同期减少60.74%[8] - 公司2019年9月30日资产总计39.21亿元，较2018年12月31日的34.44亿元增长13.87%[30] - 2019年9月30日负债合计30.59亿元，较2018年12月31日的25.07亿元增长21.99%[31] - 2019年9月30日所有者权益合计8.63亿元，较2018年12月31日的9.36亿元下降7.87%[33] - 公司2019年9月30日长期借款11.10亿元，较2018年12月31日的6.37亿元增长74.49%[31] - 公司2019年9月30日预收款项4334.06万元，较2018年12月31日的298.92万元增长1349.95%[30] - 公司2019年9月30日未分配利润 -19.07亿元，较2018年12月31日的 -18.35亿元亏损扩大3.97%[33] - 本期营业总收入39,067,022.97元，上期为49,338,118.72元[39] - 本期营业总成本63,759,962.46元，上期为66,962,832.64元[39] - 本期营业利润为 -26,503,884.77元，上期为 -19,275,610.05元[40] - 本期净利润为 -26,453,243.80元，上期为 -18,825,051.11元[40] - 本期基本每股收益为 -0.0254，上期为 -0.0181[41] - 合并年初到报告期末营业总收入98,934,726.55元，上期为135,746,245.87元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本168,039,925.21元，上期为181,564,281.25元[45] - 公司2019年第三季度营业利润为-73,885,236.09元，上年同期为-48,357,269.80元[46] - 公司2019年第三季度净利润为-73,832,139.01元，上年同期为-49,244,183.16元[46] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-71,871,883.49元，上年同期为-48,470,421.91元[46] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.0714元，上年同期为-0.0481元[47] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为164,724,020.90元，上年同期为341,037,475.37元[53] - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为124,072,899.79元，上年同期为149,110,935.44元[53] - 公司2019年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为40,651,121.11元，上年同期为191,926,539.93元[53] - 公司2019年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为79,736,463.96元，上年同期为93,226,873.92元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3137.41 万元，上期为 -7991.38 万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -23415.20 万元，上期为 -45547.40 万元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 46645.98 万元，上期为 52321.70 万元[54] - 公司取得借款收到的现金本期为 56826.50 万元，上期为 45015.00 万元[54] - 公司偿还债务支付的现金本期为 5280.00 万元，上期为 200.00 万元[54] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计13.71亿元，较2018年12月31日的14.21亿元下降3.50%[36] - 母公司2019年9月30日负债合计9.16亿元，较2018年12月31日的9.02亿元增长1.58%[37] - 母公司2019年9月30日所有者权益合计4.55亿元，较2018年12月31日的5.19亿元下降12.36%[37] - 母公司2019年9月30日存货1537.20万元，较2018年12月31日的81.40万元增长1788.45%[35] - 母公司本期营业收入4,837,175.76元，上期为16,069,987.66元[42] - 母公司本期营业利润为 -21,707,674.52元，上期为 -14,336,392.95元[42] - 母公司本期净利润为 -21,706,874.52元，上期为 -14,335,082.95元[42] - 公司2019年第三季度母公司营业利润为-63,748,460.00元，上年同期为-41,210,821.98元[50] - 公司2019年第三季度母公司净利润为-63,725,936.80元，上年同期为-41,234,731.98元[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -2307.47 万元，上期为 -3156.74 万元[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 2947.52 万元，上期为 15725.80 万元[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6715.85 万元，上期为 -3168.15 万元[58] - 母公司取得借款收到的现金本期为 5000.00 万元，上期为 800.00 万元[57] - 母公司偿还债务支付的现金本期为 4800.00 万元，上期为 0 万元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,750，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例为26.48%，持股数量为266,533,049股，其中266,103,049股处于质押状态[12] - 深圳赛格股份有限公司持股比例为16.01%，持股数量为161,152,846股[12] - 深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司56.7%的股份[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为5,362,516.69元[9] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额799,311,123.82元，较期初余额548,342,131.03元增长45.77%，主要因新增借款[17] - 其他应收款期末余额41,859,182.10元，较期初余额68,584,207.65元减少38.97%，主要因保证金收回[17] - 存货期末余额51,288,534.68元，较期初余额21,207,432.36元增长141.84%，主要因未结算项目成本增加[17] - 预收款项期末余额43,340,647.45元，较期初余额2,989,163.19元增长1349.93%，因本期预收海绵城市服务费[17] - 长期借款期末余额1,110,210,937.50元，较期初余额636,520,000.00元增长74.42%，因新增借款增加[17] - 财务费用本期金额38,133,748.35元，较上期29,005,589.77元增长31.47%，因上期部分借款费用资本化，本期全部费用化[17] - 支付的各项税费本期金额9,686,105.75元，较上期27,445,373.58元减少64.71%，因2018年收入及利润减少[17] - 投资支付的现金本期为0元，较上期48,000,000.00元减少100.00%，因本期无新增对外投资[17] - 偿还债务支付的现金本期金额52,800,000.00元，较上期2,000,000.00元增长2540.00%，因本期偿还银行借款增加[17] 委托理财情况 - 委托理财未到期余额合计11,000万元，均为信托理财产品，资金来源为自有资金[22]