财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,612,799.97元，上年同期59,867,703.58元，同比增长39.66%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 50,311,569.80元，上年同期 - 46,264,560.53元，同比增长8.75%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,845,692.67元，上年同期 - 24,787,791.68元，同比增长 - 139.72%[17] - 本报告期末总资产3,592,622,066.40元，上年度末3,786,291,400.06元，同比减少5.12%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产478,532,558.33元，上年度末528,843,162.26元，同比减少9.51%[17] - 报告期内公司实现营业收入8361.28万元，同比增长39.66%[38] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5031.16万元，期末总资产359262.21万元，归属于上市公司股东的净资产47853.26万元[38] - 本报告期营业收入83,612,799.97元，上年同期59,867,703.58元，同比增长39.66%[42] - 本报告期营业成本58,436,544.70元，上年同期39,352,655.76元，同比增长48.49%[42] - 本报告期末货币资金400,016,946.52元，占总资产比例11.13%，上年同期末528,001,979.89元，占比14.39%，同比下降3.26%[48] - 本报告期末应收账款153,448,773.21元，占总资产比例4.27%，上年同期末189,314,351.89元，占比5.16%，同比下降0.89%[48] - 本报告期末长期借款1,736,806,562.50元，占总资产比例48.34%，上年同期末784,210,937.50元，占比21.37%，同比增长26.97%[48] - 本报告期销售费用2,401,864.59元，上年同期2,682,137.78元，同比下降10.45%[42] - 本报告期研发投入4,373,095.92元，上年同期7,768,935.52元，同比下降43.71%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,845,692.67元，上年同期 - 24,787,791.68元，同比增长 - 139.72%[42] - 2020年6月30日货币资金为400,016,946.52元，2019年12月31日为607,478,923.93元[128] - 2020年6月30日应收票据为3,252,487.95元，2019年12月31日为5,950,265.00元[128] - 2020年6月30日应收账款为153,448,773.21元，2019年12月31日为216,342,787.34元[128] - 2020年6月30日预付款项为9,209,493.02元，2019年12月31日为5,561,494.27元[128] - 2020年6月30日其他应收款为26,703,303.35元，2019年12月31日为30,980,351.52元[128] - 2020年6月30日存货为38,993,890.90元，2019年12月31日为29,690,997.07元[128] - 2020年6月30日公司资产总计35.93亿元，较2019年末的37.86亿元下降5.11%[129,132] - 2020年6月30日公司负债合计26.90亿元，较2019年末的28.29亿元下降4.90%[130] - 2020年6月30日公司所有者权益合计9.03亿元，较2019年末的9.57亿元下降5.69%[132] - 2020年6月30日一年内到期的非流动资产为1.07亿元，较2019年末的0.58亿元增长82.63%[129] - 2020年6月30日长期应收款为4.60亿元，较2019年末的2.09亿元增长120.19%[129] - 2020年6月30日长期借款为17.37亿元，较2019年末的10.42亿元增长66.66%[130] - 2020年6月30日母公司资产总计12.89亿元，较2019年末的14.02亿元下降8.07%[135,138] - 2020年6月30日母公司负债合计8.16亿元，较2019年末的8.96亿元下降8.91%[135,136,138] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计4.72亿元，较2019年末的5.05亿元下降6.55%[136,138] - 2020年6月30日母公司货币资金为7118.79万元，较2019年末的1.86亿元下降61.73%[134] - 2020年半年度营业总收入为83,612,799.97元，2019年半年度为59,867,703.58元[140] - 2020年半年度营业总成本为138,315,436.39元，2019年半年度为104,279,962.75元[140] - 2020年半年度净利润为 - 54,545,611.62元，2019年半年度为 - 47,378,895.21元[141] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 50,311,569.80元，2019年半年度为 - 46,264,560.53元[141] - 2020年半年度基本每股收益为 - 0.0500元，2019年半年度为 - 0.0460元[143] - 2020年半年度母公司营业收入为13,925,683.50元，2019年半年度为9,510,598.53元[144] - 2020年半年度母公司净利润为 - 33,089,017.35元，2019年半年度为 - 42,019,062.28元[146] - 2020年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为137,974,144.42元，2019年半年度为92,825,332.21元[148] - 2020年半年度信用减值损失为218,216.32元，2019年半年度为 - 1,157,489.21元[141] - 2020年半年度其他综合收益的税后净额为965.87元，2019年半年度为210.00元[141] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1.5963540492亿美元，2019年同期为1.1660051195亿美元，同比增长36.91%[149] - 2020年上半年经营活动现金流出小计1.4978971225亿美元，2019年同期为1.4138830363亿美元，同比增长5.93%[149] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额984.569267万美元，2019年同期为 - 2478.779168万美元，同比增长139.72%[149] - 2020年上半年投资活动现金流入小计7212.897884万美元，2019年同期为315.506127万美元，同比增长2186.15%[149] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.4677242978亿美元，2019年同期为2.3410225135亿美元，同比下降37.22%[150] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 7464.345094万美元，2019年同期为 - 2.3094719008亿美元，同比增长67.68%[150] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计8357.295511万美元，2019年同期为2.9610949612亿美元，同比下降71.77%[150] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计1.7625061881亿美元，2019年同期为1.1072249414亿美元，同比增长59.18%[150] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 9267.766370万美元，2019年同期为1.8538700198亿美元，同比下降149.99%[150] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.5746197741亿美元，2019年同期为 - 7034.625844万美元，同比下降123.84%[150] - 2020年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为889,123,534.37元，上年期末余额为936,355,731.40元，减少47,232,197.03元[159][160][164] - 2020年上半年综合收益总额为 - 47,378,685.21元[162] - 2020年上半年所有者投入和减少资本中其他项为146,488.18元[162] - 2020年母公司所有者权益合计上年期末余额为505,468,712.81元[166] - 2020年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 33,089,017.35元[166] - 2020年母公司综合收益总额为 - 33,089,017.35元[166] - 公司股本2020年期初和期末均为1,006,671,464.00元[162][164][166] - 公司资本公积2020年期初和期末均为1,193,168,262.76元（合并报表），母公司资本公积2020年期初和期末均为1,196,601,212.24元[162][164][166] - 公司盈余公积2020年期初和期末均为157,709,529.79元（合并报表和母公司报表）[162][164][166] - 公司未分配利润2020年合并报表期末为 - 1,880,970,436.06元，期初为 - 1,834,705,875.53元；母公司报表期末为 - 1,888,602,510.57元，期初为 - 1,855,513,493.22元[162][164][166] - 2020年半年度末公司股本为1,006,671,464.00元，资本公积为1,196,601,212.24元，盈余公积为157,709,529.79元，未分配利润为 - 1,884,130,077.31元，所有者权益合计为476,852,128.72元[172] - 2019年末所有者权益合计为518,871,191.00元，2020年半年度所有者权益减少42,019,062.28元[170] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1,354,631.12元，对非金融企业收取的资金占用费952,078.15元，委托他人投资或管理资产的损益177,278.84元，其他营业外收入和支出 - 229,709.03元，少数股东权益影响额（税后）217,929.68元，合计2,036,349.40元[21] 业务推进情况 - 报告期内公司继续推进海绵城市建设、水务工程等相关业务，开拓水污染防治规划设计等业务市场[25] - 公司三个海绵城市项目克服困难推进建设，部分项目基本完工或进入验收结算阶段，内蒙古奥原负极材料项目开展试生产[36][37] 长期应收款变动原因 - 公司长期应收款增加，因已完工的PPP项目工程确认为金融资产[26] 公司优势资源 - 公司依托清华大学，在人居环境科学领域有强大人力资源和工作基础，控股子公司清控人居在多领域有领先优势[27] - 清控人居累计完成数百项项目，拥有80余项自主知识产权的专利和软件著作权[28] - 公司全资子公司中环世纪及下属子公司拥有多项设计、监理、总承包等资质[29] - 清控人居和中环世纪承担的多个项目获国内外奖项[30][31] - 清控人居在智慧水务相关领域有丰富产出，参与编制多项部级文件及行业标准[32] - 清控人居协助8