公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.20亿元，较上年度末减少5.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.78亿元，较上年度末增长15.60%[8] - 本报告期营业收入9.16亿元，较上年同期减少37.72%；年初至报告期末营业收入30.49亿元，较上年同期减少24.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2810万元，较上年同期减少57.90%；年初至报告期末为9510万元，较上年同期减少42.11%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.48亿元，增长44.41%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0347元/股，较上年同期减少67.39%；年初至报告期末为0.1229元/股，较上年同期减少53.09%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.08%，较上年同期减少2.27%；年初至报告期末为3.88%，较上年同期减少4.12%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计2208万元[8] - 公司2019年9月30日资产总计71.20亿元，较2018年12月31日的75.53亿元下降5.73%[64] - 2019年9月30日流动负债合计37.28亿元，较2018年12月31日的42.75亿元下降12.79%[67] - 2019年9月30日非流动负债合计2.34亿元，较2018年12月31日的5.18亿元下降54.89%[67] - 2019年9月30日所有者权益合计31.58亿元，较2018年12月31日的27.61亿元增长14.37%[70] - 营业总收入本期为9.1566020986亿元，上期为14.7020496601亿元[80] - 营业总成本本期为8.7393416215亿元，上期为13.9311235525亿元[80] - 净利润本期为3435.286952万元，上期为7409.424335万元[83] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2809.714787万元，上期为6673.722655万元[83] - 流动负债合计本期为21.3986348759亿元，上期为19.1089507541亿元[77] - 非流动负债合计本期为1.3308747592亿元，上期为4.2062943242亿元[77] - 负债合计本期为22.7295096351亿元，上期为23.3152450783亿元[77] - 所有者权益合计本期为20.6439100059亿元，上期为17.2159785171亿元[80] - 基本每股收益本期为0.0347，上期为0.1064[86] - 稀释每股收益本期为0.0347，上期为0.1064[86] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为3,048,984,591.05元，上期为4,026,825,636.39元[91] - 合并年初到报告期末营业成本本期为2,557,390,207.51元，上期为3,425,669,438.59元[94] - 合并年初到报告期末销售费用本期为91,309,533.90元，上期为82,443,606.21元[94] - 合并年初到报告期末管理费用本期为84,916,395.61元，上期为71,954,415.81元[94] - 合并年初到报告期末研发费用本期为154,089,179.59元，上期为173,326,810.82元[94] - 合并年初到报告期末财务费用本期为50,669,455.47元，上期为49,348,002.75元[94] - 合并年初到报告期末营业利润本期为121,304,604.25元，上期为221,054,102.06元[94] - 合并年初到报告期末净利润本期为106,649,225.71元，上期为187,871,802.78元[94] - 归属于母公司所有者的净利润本期为95,101,508.91元，上期为164,276,764.18元[98] - 少数股东损益本期为11,547,716.80元，上期为23,595,038.60元[98] - 其他综合收益的税后净额本期为210,429.52元，上期为48,761.77元[98] - 基本每股收益本期为0.1229，上期为0.2620；稀释每股收益本期为0.1229，上期为0.2620[98] - 营业收入本期为1,157,305,178.86元，上期为1,376,333,586.71元[102] - 营业利润本期为94,263,659.98元，上期为85,573,778.92元[102] - 净利润本期为89,437,258.61元，上期为78,785,787.93元[102] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,441,512,668.09元，上期为3,641,315,715.11元[106] - 收到的税费返还本期为27,929,634.86元，上期为14,318,795.18元[106] - 经营活动现金流入小计本期为3,740,175,801.06元，上期为3,682,529,928.16元[106] - 经营活动现金流出小计本期为42.88亿元，上期为46.68亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-5.48亿元，上期为-9.86亿元[109] - 投资活动现金流入小计本期为4.16亿元，上期为4.60亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为0.54亿元，上期为-1.08亿元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为13.64亿元，上期为14.30亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.89亿元，上期为7.13亿元[109][112] - 现金及现金等价物净增加额本期为-3.04亿元，上期为-3.80亿元，期末现金及现金等价物余额本期为5.61亿元，上期为4.10亿元[112] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计43.37亿元，较2018年12月31日的40.53亿元增长7.01%[74] - 母公司2019年9月30日流动资产合计20.44亿元，较2018年12月31日的17.49亿元增长16.85%[74] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计22.94亿元，较2018年12月31日的23.04亿元下降0.46%[74] - 母公司本期营业收入405,346,847.52元，上期为465,312,219.73元[87] - 母公司本期净利润40,225,194.81元，上期为42,452,232.84元[90] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12.53亿元，上期为10.29亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-3.51亿元，上期为-5.70亿元[113] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.29亿元，上期为3.04亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.65亿元，上期为-0.46亿元[113][116] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.08亿元，上期为8.90亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.02亿元，上期为5.24亿元[116] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-1.88亿元，上期为-0.93亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.34亿元，上期为1.43亿元[116] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额642,019,074.90元，年初余额959,222,956.51元，减少33.07%，因支付到期票据[21] - 2019年9月30日公司货币资金642,019,074.90元，较2018年12月31日的959,222,956.51元减少[61] - 2019年9月30日公司应收票据213,990,558.08元，较2018年12月31日的79,377,795.38元增加[61] - 2019年9月30日公司应收账款2,115,386,807.77元，较2018年12月31日的2,485,026,289.88元减少[61] - 2019年9月30日公司预付款项294,438,446.15元，较2018年12月31日的116,996,283.96元增加[61] - 2019年9月30日公司其他应收款99,998,246.20元，较2018年12月31日的78,671,866.10元增加[61] - 2019年9月30日公司存货1,807,752,595.22元，较2018年12月31日的1,718,067,355.01元增加[61] - 2019年9月30日公司其他流动资产71,493,805.95元，较2018年12月31日的205,500,543.29元减少[61] - 公司2019年9月30日长期股权投资8174.07万元，较2018年12月31日的8330.18万元下降1.87%[64] - 公司2019年9月30日投资性房地产4.08亿元，较2018年12月31日的3.32亿元增长22.78%[64] - 公司2019年9月30日固定资产5.54亿元，较2018年12月31日的6.97亿元下降20.47%[64] 公司股东信息 - 报告期末普通股股东总数为94720户[12] - 深圳市特发集团有限公司持股比例为36.25%，为第一大股东[12] 公司委托理财情况 - 公司委托理财发生额为39395万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0万元[33] - 兴业银行两笔2018年12月28日起的委托理财，金额各5000万元，年化收益率2.60%，收益分别为1.78万元且已全部回收[33] - 兴业银行2018年12月29日委托理财5000万元，年化收益率2.60%，收益1.42万元且已全部回收[36] - 兴业银行2019年1月11日委托理财5000万元，年化收益率2.60%，收益2.49万元且已全部回收[36] - 兴业银行2019年2月1日委托理财3000万元，年化收益率2.60%，收益8.12万元且已全部回收[36] - 南洋商业银行2019年2月11日委托理财3000万元，年化收益率2.80%，收益3.68万元且已全部回收[39] - 兴业银行2019年3月4日委托理财3000万元，年化收益率2.60%，收益1.92万元且已全部回收[39] - 兴业银行2019年8月1日委托理财5000万元，年化收益率2.60%，收益4.63万元且已全部回收[39] - 兴业银行2019年8月30日委托理财3000万元，年化收益率2.50%，收益2.67万元且已全部回收[42] - 中国银行枣庄新城支行两笔委托理财各100万元，年化收益率分别为1.80%和2.30%，收益分别为0.07万元和0.09万元且均已全部回收[42] - 公司银行理财产品投资合计39,395，中行枣庄新城支行和常州分行多笔产品已全部回收收益，如枣庄新城支行100自有资金产品收益2.30%、1.50%、1.80%，常州分行500自有资金产品收益3.00%等[45][48] 公司衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始金额845.77万元，期末投资金额164.18万元，占公司报告期末净资产比例0.05%，报告期实际损益金额85.99万元[52] 公司调研情况 - 2019年9月3日和9月30日公司通过电话沟通接待个人调研，分别了解与中兴合作情况、咨询是否涉及5G产品及向华为供货情况[55] 公司可转债项目情况 - 2019年10月18日，公司向中国证监会报送恢复审查本次可转债项目的申请文件[25] 公司金融资产科目调整情况 - 2019年1月1日交易性金融资产为243.18万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为-243.18万元[117] - 2018年12月31日应收账款为24.85亿元，2019年1月1日保持不变[117] - 2019年1月1日，公司将2,431,840.28元以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产科目[128] 公司期初财务数据 - 公司流动资产合计5,645,294,930.41元，非流动资产合计