财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入642,380,349.51元，上年同期1,247,237,548.58元，同比减少48.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-66,474,093.97元，上年同期36,523,724.04元，同比减少282.00%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-273,496,195.18元，上年同期-346,415,248.83元，同比增加21.05%[7] - 本报告期末总资产7,606,728,742.47元，上年度末7,623,760,794.35元，同比减少0.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,853,901,954.16元，上年度末2,913,835,019.93元，同比减少2.06%[7] - 货币资金年初余额834,673,995.35元，期末余额604,357,903.75元，减少27.59%，主要是支付到期票据所致[20] - 预付款项年初余额195,362,885.35元，期末余额389,942,495.95元，增加99.60%，主要是受疫情影响材料备货增加所致[20] - 应交税费年初余额63,863,346.35元，期末余额37,067,229.50元，减少41.96%，主要是本年缴纳上年税费所致[20] - 营业收入上期为12.47亿元，本期为6.42亿元，减少48.50%，受疫情影响产能和订单受限[21] - 营业成本上期为10.66亿元，本期为5.89亿元，减少44.75%，因收入下降成本相应下降[21] - 销售费用上期为2660.13万元，本期为3048.52万元，增加14.60%，因并入四川华拓销售费用[21] - 研发费用上期为5689.31万元，本期为3956.97万元，减少30.45%，受疫情影响研发活动[21] - 净利润上期为4022.79万元，本期亏损7062.70万元，减少275.57%，受疫情影响收入下降[21] - 经营活动现金流量净额上期为 -3.46亿元，本期为 -2.73亿元，增加21.05%，因薪酬支出和税款减少[25] - 投资活动现金流量净额上期为1.24亿元，本期为 -6254.48万元，减少150.31%，因去年同期赎回理财[25] - 筹资活动现金流量净额上期为7125.28万元，本期为1.38亿元，增加94.09%，因本期新增借款增加[25] - 2020年3月31日公司资产总计76.07亿元，较2019年12月31日的76.24亿元略有下降[52] - 2020年3月31日流动资产合计54.16亿元，较2019年12月31日的54.55亿元稍有减少[49] - 2020年3月31日非流动资产合计21.91亿元，较2019年12月31日的21.69亿元有所增加[52] - 2020年3月31日负债合计42.45亿元，较2019年12月31日的42.02亿元有所上升[55] - 2020年3月31日流动负债合计39.63亿元，较2019年12月31日的39.04亿元有所增加[55] - 2020年3月31日非流动负债合计2.82亿元，较2019年12月31日的2.98亿元有所减少[55] - 2020年3月31日所有者权益合计33.62亿元，较2019年12月31日的34.22亿元有所下降[58] - 2020年3月31日母公司流动资产合计18.61亿元，较2019年12月31日的20.21亿元有所减少[59] - 2020年3月31日母公司非流动资产中，长期应收款为4458.77万元，与2019年12月31日持平[59] - 2020年3月31日公司应收账款为24.17亿元，较2019年12月31日的25.07亿元有所减少[49] - 公司资产总计44.81亿元，较上期46.48亿元有所下降[62] - 营业总收入为6.42亿元，较上期12.47亿元大幅减少[65] - 营业总成本为7.12亿元，较上期12.09亿元有所降低[68] - 净利润为 -7062.70万元，上期为4022.79万元，由盈转亏[68] - 短期借款为8.38亿元，较上期7.05亿元增加[62] - 应付票据为2.46亿元，较上期3.24亿元减少[62] - 预收款项为1.65亿元，较上期0.68亿元增加[62] - 基本每股收益为 -0.0815元，上期为0.0583元[71] - 综合收益总额为 -7136.18万元，上期为4017.49万元[71] - 归属于母公司所有者的净利润为 -6647.41万元，上期为3652.37万元[71] - 本期营业收入293,758,352.28元，上期为430,217,911.11元[76] - 本期营业利润3,368,428.09元，上期为19,093,632.53元[76] - 本期净利润2,808,639.50元，上期为16,909,812.97元[76] - 本期经营活动现金流入小计803,085,566.41元，上期为1,366,987,965.27元[80] - 本期经营活动现金流出小计1,076,581,761.59元，上期为1,713,403,214.10元[83] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -273,496,195.18元，上期为 -346,415,248.83元[83] - 本期投资活动现金流入小计61,085,327.41元，上期为299,608,412.20元[83] - 本期投资活动现金流出小计123,630,142.56元，上期为175,291,472.96元[83] - 本期筹资活动现金流入小计703,523,231.72元，上期为606,872,023.03元[83] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -198,134,976.72元，上期为 -151,557,617.71元[86] - 经营活动现金流入小计本期为250,221,584.79元，上期为392,027,251.11元[87] - 经营活动现金流出小计本期为345,160,038.23元，上期为709,071,444.12元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 94,938,453.44元，上期为 - 317,044,193.01元[87] - 投资活动现金流入小计本期为50,082,722.02元，上期为306,586,803.28元[87] - 投资活动现金流出小计本期为55,004,568.74元，上期为146,380,212.58元[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,921,846.72元，上期为160,206,590.70元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为478,000,000.00元，上期为427,518,550.56元[90] - 筹资活动现金流出小计本期为358,826,968.93元，上期为331,582,360.11元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为119,173,031.07元，上期为95,936,190.45元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,639,498.29元，上期为 - 61,250,047.63元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数85,380户[13] - 深圳市特发集团有限公司持股比例36.11%，持股数量294,818,846股[13] 项目进展情况 - 光纤扩产项目设备安装调试接近尾声，新风系统设计变更方案完善中[26] - 特发东智扩产项目推进中，预定可使用状态时间调整为2020年12月31日[26] 理财与衍生品投资情况 - 公司委托理财发生额为6100万元，未到期余额为0 [33] - 青岛银行枣庄分行一笔500万元银行理财产品，年化收益率3.40%，收益1.53万元已全部收回 [33] - 青岛银行枣庄分行600万元银行理财产品，年化收益率3.00%，收益1.43万元已全部收回 [36] - 招商银行深圳赤湾支行5000万元银行理财产品，年化收益率2.50%，收益2.4万元已全部收回 [36] - 公司衍生品投资初始投资金额为498.31万元，期末投资金额为485.47万元，占公司报告期末净资产比例为0.14% [40] - 公司衍生品投资报告期实际损益金额为 - 632万元 [40] 投资者沟通情况 - 2020年2月24日，公司通过电话沟通接待个人了解募投项目延期和公司复工事项 [43] - 2020年3月5日，公司通过电话沟通接待个人了解公司经营受疫情影响情况 [43] - 2020年3月18日，公司通过电话沟通接待个人了解公司复工情况和可转债项目申报进展 [43] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 [44][45]