营业收入情况 - 本报告期营业收入8.56亿元，同比增长9.15%；年初至报告期末营业收入31.52亿元，同比增长28.70%[4] - 营业收入本期发生额31.52亿元，较上期增长28.70%，主要因按进度确认鹏城云脑项目收入[12] - 营业总收入为31.52亿元，较上期24.49亿元增长28.69%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3558.67万元，同比下降242.39%；年初至报告期末为 - 2307.43万元，同比下降45.37%[4] - 净利润为 - 1237.39万元，上期为950.29万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2307.43万元，上期为 - 1587.24万元[34] 资产情况 - 本报告期末总资产89.27亿元，较上年度末下降15.94%；归属于上市公司股东的所有者权益29.94亿元，较上年度末增长0.83%[6] - 货币资金期末余额7.09亿元，较年初余额下降76.40%，主要因偿还短期借款及支付到期货款[9] - 应收款项融资期末余额1.14亿元，较年初余额下降53.87%，因特发泰科不再纳入合并范围及票据到期收款、贴现减少[9] - 预付款项期末余额3.54亿元，较年初余额增长54.78%，主要是预付材料款增加[9] - 2021年9月30日货币资金为709,392,707.63元，2020年12月31日为3,005,503,023.74元[24] - 2021年9月30日应收账款为2,769,417,617.94元，2020年12月31日为2,189,682,948.43元[24] - 2021年9月30日存货为1,856,375,374.78元，2020年12月31日为2,221,192,984.10元[24] - 2021年9月30日流动资产合计6,262,158,350.66元，2020年12月31日为8,291,539,530.05元[24] - 2021年9月30日长期股权投资为94,685,052.64元，2020年12月31日为62,670,833.05元[24] - 2021年9月30日固定资产为525,036,286.32元，2020年12月31日为563,351,115.48元[24] - 资产总计为89.27亿元，较上期106.20亿元有所下降[27][30] 营业成本及收益情况 - 营业成本本期发生额27.49亿元，较上期增长35.37%，因确认鹏城云脑项目收入结转相应成本[12] - 投资收益本期发生额3682.86万元，较上期增长278.40%，主要是理财收益同比增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,382[15] - 深圳市特发集团有限公司持股比例35.68%，持股数量294,818,846股[15] 基金及债券情况 - 公司参与设立基金认缴出资总额10,000万元，公司认缴1,000万元，占比10%[19] - 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），“21特信02”发行规模3亿元，“21特信03”发行规模4亿元[20] 营业利润及利润总额情况 - 营业利润为1062.82万元，上期为1023.20万元[34] - 利润总额为1062.82万元，较上期1023.20万元增长3.87%[34] 负债情况 - 流动负债合计为38.91亿元，较上期59.48亿元有所下降[27] - 非流动负债合计为15.26亿元，较上期11.60亿元有所增长[30] 所有者权益及综合收益情况 - 所有者权益合计为35.10亿元，较上期35.12亿元基本持平[30] - 外币财务报表折算差额为-305,610.91元，上期为-941,486.28元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为118,985.82元，上期为-95,394.65元[37] - 综合收益总额为-12,560,557.96元，上期为8,465,975.11元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-23,379,929.44元，上期为-16,813,851.65元；归属于少数股东的综合收益总额为10,819,371.48元，上期为25,279,826.76元[37] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.0280元，上期为-0.0194元；稀释每股收益为-0.0280元，上期为-0.0194元[37] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.10亿元，较上期增长53.64%，因去年同期鹏城云脑项目采购支出较大[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,956,705,039.43元，上期为2,463,019,897.94元；收到的税费返还为71,657,335.61元，上期为44,377,647.23元；收到其他与经营活动有关的现金为402,932,603.59元，上期为334,743,845.69元[38] - 经营活动现金流入小计为2,431,294,978.63元，上期为2,842,141,390.86元；经营活动现金流出小计为3,440,914,457.99元，上期为5,019,953,281.41元；经营活动产生的现金流量净额为-1,009,619,479.36元，上期为-2,177,811,890.55元[38][41] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金为1,349,034.03元，上期为20,000,000.00元；取得投资收益收到的现金为23,051,867.13元，上期为9,283,670.60元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为130.00元，上期为3,905.43元[41] - 投资活动现金流入小计为136,458,595.94元，上期为382,890,413.87元；投资活动现金流出小计为435,578,191.25元，上期为569,219,856.87元；投资活动产生的现金流量净额为-299,119,595.31元，上期为-186,329,443.00元[41] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为22,950,000.00元，上期为7,800,000.00元；取得借款收到的现金为2,005,166,541.11元，上期为4,318,920,619.59元；收到其他与筹资活动有关的现金为561,588.80元，上期为475,000.00元[41] - 筹资活动现金流入小计为2,028,678,129.91元，上期为4,327,195,619.59元；筹资活动现金流出小计为2,956,362,946.86元，上期为1,884,337,888.60元；筹资活动产生的现金流量净额为-927,684,816.95元，上期为2,442,857,730.99元[41] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为-2,237,224,498.62元，上期为77,195,412.05元；期末现金及现金等价物余额为671,706,757.36元，上期为804,333,914.74元[41]