整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入108.34亿元，同比增长2.82%；年初至报告期末营业收入289.56亿元，同比下降5.91%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1816.24万元，同比下降75.28%；年初至报告期末为1.32亿元，同比下降38.27%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.32亿元，同比下降44.12%[7] - 本报告期末总资产367.46亿元，较上年度末下降2.28%；归属于上市公司股东的所有者权益59.43亿元，较上年度末增长2.08%[7] - 营业总收入本期为289.56亿元，上期为307.76亿元；营业总成本本期为286.46亿元，上期为302.66亿元[25] - 营业利润本期为3.50亿元，上期为5.31亿元；利润总额本期为3.35亿元，上期为5.31亿元；净利润本期为2.18亿元，上期为3.52亿元[29] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.32亿元，上期为2.14亿元；少数股东损益本期为0.86亿元，上期为1.38亿元[29] - 综合收益总额本期为2.18亿元，上期为3.51亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.32亿元，上期为2.13亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为0.86亿元，上期为1.38亿元[32] - 基本每股收益本期为0.0480，上期为0.0777；稀释每股收益本期为0.0480，上期为0.0777[32] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增加198.24%，系承接联营企业华夏基金持有的股权所致[11] - 其他流动资产较年初增加69.34%，因购买一年以下定期存单[11] - 长期应收款较年初减少48.49%，是收回客户货款所致[11] - 在建工程较年初增加172.28%，源于公司在建工程投入[11] - 2022年9月30日货币资金为3,119,075,946.49元，较1月1日的4,127,017,083.57元有所减少[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为105,000,000.00元，较1月1日的35,206,536.05元增加[19] - 2022年9月30日应收票据为1,486,511,485.16元，较1月1日的1,553,374,483.88元减少[22] - 2022年9月30日应收账款为18,974,074,155.96元，较1月1日的18,991,962,452.61元略有减少[22] - 2022年9月30日流动资产合计30,877,441,775.55元，较1月1日的31,616,610,446.47元减少[22] - 2022年9月30日非流动资产合计5,868,318,258.69元，较1月1日的5,987,238,973.14元减少[22] - 2022年9月30日资产总计36,745,760,034.24元，较1月1日的37,603,849,419.61元减少[22] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计本期为287.82亿元，上期为297.62亿元；非流动负债合计本期为56.62亿元，上期为53.39亿元；负债合计本期为293.48亿元，上期为302.96亿元[25] - 应付股利本期为1.17亿元，上期为0.97亿元；一年内到期的非流动负债本期为1.77亿元，上期为2.74亿元[25] - 长期借款本期为3.06亿元，上期为2.23亿元；租赁负债本期为1.12亿元，上期为1.54亿元；长期应付款本期为0.09亿元，上期为0.04亿元[25] - 2022年9月30日短期借款为11,140,570,036.42元，较1月1日的11,924,826,996.40元减少[22] 费用指标变化 - 销售费用本期为11.67亿元，上期为13.08亿元；管理费用本期为9.10亿元，上期为10.15亿元；研发费用本期为0.38亿元，上期为0.49亿元；财务费用本期为4.67亿元，上期为6.34亿元[29] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为307.81亿元，上期为329.92亿元；收到的税费返还本期为0.24亿元，上期为0.16亿元[33] - 经营活动现金流入小计2022年为331.28亿元，2021年为356.48亿元[36] - 经营活动现金流出小计2022年为324.97亿元，2021年为345.17亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为6.32亿元，2021年为11.31亿元[36] - 投资活动现金流入小计2022年为2.31亿元，2021年为0.35亿元[36] - 投资活动现金流出小计2022年为6.55亿元，2021年为7.43亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 4.24亿元，2021年为 - 7.09亿元[36] - 筹资活动现金流入小计2022年为98.57亿元，2021年为173.50亿元[36] - 筹资活动现金流出小计2022年为106.85亿元，2021年为188.04亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 8.28亿元，2021年为 - 14.54亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 6.20亿元，2021年为 - 10.32亿元[36] 股东持股情况 - 深圳海王集团股份有限公司持股比例44.22%，持股数量12.16亿股，质押12.14亿股[14] - 孔宪俊持股比例0.73%，持股数量2000万股，均为有限售条件股份[14] - 深圳海王集团股份有限公司持有公司1,216,445,128股人民币普通股[17] 重大事项 - 公司于2022年3月4日起筹划重大资产重组及混合所有制改革事项，截至报告期末尽职调查已结束，正协商交易方案[18]