公司基本信息 - 公司股票简称中信海直，代码000099，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是杨威，注册地址在广东省深圳市罗湖区桂园街道解放西路188号，邮编518028 [21] - 公司办公地址在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场，邮编518052 [21] - 公司网址为http:// www.cohc.citic，电子信箱是xushutian@cohc.citic [21] - 董事会秘书是徐树田，电话0755 - 26723146，电子信箱xushutian@cohc.citic [22] - 证券事务代表是王洁，电话0755 - 26726431，电子信箱wangjie@cohc.citic [22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定网站网址是http://www.cninfo.com.cn [23] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[23] - 公司总部在深圳，天津、上海等5处设有分公司，深圳南头、天津塘沽等4处设直升机场[48] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王斌、程武良[27] - 现聘任境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[137] - 境内会计师事务所报酬为90万元，内部控制审计机构报酬为20万元[139] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入14.26亿元，较2017年增长12.30%，归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，较2017年增长65.37%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较2017年增长413.71%，基本每股收益0.25元/股，较2017年增长66.67%[28] - 2018年末总资产56.64亿元，较2017年末增长0.75%，归属于上市公司股东的净资产30.78亿元，较2017年末增长4.43%[28] - 2018年非经常性损益合计4496.57万元，较2017年的1267.76万元有所增加[34] - 报告期末公司股本为6.06亿元，与期初一致，股东权益合计32.03亿元，较期初增加4.55%[43] - 报告期末固定资产27.60亿元，较期初减少1.85亿元[43] - 2018年公司营业收入14.26亿元，同比增长12.30%，其中通航运输收入13.35亿元，占比93.62%，同比增长10.99%；通航维修收入6360.93万元，占比4.46%，同比减少20.67%；融资租赁收入5182.40万元，占比3.63%，同比增长231.28%[54] - 2018年公司深圳地区收入6.60亿元，占比46.28%，同比增长10.74%；湛江地区收入2.70亿元，占比18.92%，同比增长28.49%；上海地区收入64.07万元，占比0.04%，同比减少82.07%；北京地区收入2.72亿元，占比19.05%，同比减少10.45%；天津地区收入1.30亿元，占比9.13%，同比增长58.01%；浙江地区收入1.18亿元，占比8.30%，同比增长14.35%[57] - 2018年公司通航运输毛利率22.52%，同比增加3.76%；深圳地区毛利率21.82%，同比增加3.20%；湛江地区毛利率34.77%，同比减少1.27%；北京地区毛利率28.43%，同比减少1.57%[58] - 2018年通航运输营业成本10.34亿元，同比增长5.85%；通航维修营业成本4843.92万元，同比下降25.59%；融资租赁营业成本2931.07万元，同比增长268.23%[63] - 2018年销售费用373.53万元，同比增长171.21%；管理费用1.42亿元，同比增长11.74%；财务费用9193.39万元，同比增长61.19%[69] - 2018年经营活动现金流入小计15.92亿元，同比增长2.46%；现金流出小计13.59亿元，同比下降16.57%；现金流量净额2.34亿元，同比增长413.71%[70][73] - 2018年投资活动现金流入小计1.84亿元，同比减少44.28%；现金流出小计3.59亿元，同比下降22.71%；现金流量净额 -1.75亿元，同比增长30.61%[73] - 2018年筹资活动现金流入小计4.80亿元，同比减少60.88%；现金流出小计6.77亿元，同比下降16.53%；现金流量净额 -1.98亿元，同比下降147.67%[73] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -1.38亿元，同比下降166.98%[73] - 投资收益312.67万元，占利润总额比例1.48%；资产减值126.52万元，占利润总额比例0.60%；营业外收入5801.60万元，占利润总额比例27.47%；营业外支出170.86万元，占利润总额比例0.81%[74] - 2018年末货币资金422,022,671.86元，占总资产比例7.45%，较2017年末比重减少2.35%[76] - 2018年末应收账款637,316,011.55元，占总资产比例11.25%，较期初增加21,031.79万元，增幅49.25%[79] - 2018年末存货324,066,259.17元，占总资产比例5.72%，较2017年末比重增加0.05%[79] - 2018年末固定资产2,760,320,715.08元，占总资产比例48.74%，较2017年末比重减少3.65%[79] - 2018年末短期借款301,611,672.41元，占总资产比例5.33%，较期初增加7,646.77万元，增幅33.96%[79] - 2018年末长期借款745,123,961.43元，占总资产比例13.16%，较2017年末比重减少2.20%[79] - 以公允价值计量的金融资产期末数为50,000,000元，本期购买金额182,594,000元，出售金额182,907,485.09元[80] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值1,676,670,554.96元[83] - 报告期投资额176,148,173.13元，上年同期投资额139,510,216.03元，变动幅度26.26%[84] - 2018年纳入合并范围的结构化主体资产总额为305.22万元（2017年12月31日为227.88万元），报告期取得投资收益89.04万元[106] - 2018年公司营业收入计划13.87亿元，实际14.26亿元，超出计划目标2.84%；营业总成本计划14.04亿元，实际13.29亿元，完成计划目标94.66%[110] - 2018年度实现归属于母公司股东的合并净利润150,458,865.08元，母公司实现净利润113,049,243.30元，可供分配利润为1,107,991,245.93元[122] - 2018年归属于母公司股东的合并净利润150,458,865.08元，现金分红15,151,760.50元，占比10.07%[123] - 2017年归属于母公司股东的合并净利润90,983,257.61元，现金分红9,091,056.30元，占比9.99%[123][125] - 2016年归属于母公司股东的合并净利润85,929,488.69元，未现金分红[123][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 海上石油业务市场份额提升至65.83%（按合同架月数算），达历史最好水平[40] - 陆上通航业务中电力巡线业务量涨幅明显，飞行架次较上年同期增长72.41%，飞行小时数较上年同期增长80.99%[41] - 2018年海直租赁通过开展联合租赁和资产转卖取得一定经济收益[42] - 2018年公司母公司与海直通航合并飞行37329架次、33374小时42分，同比分别增长5.68%和8.51%[52] - 2018年公司维修公司已完成大修直升机7架，正执行大修直升机13架；已累计完成动部件大修2台次，发动机修理8台次等多项维修工作[52] - 报告期公司海上石油直升机飞行服务执行长期合同8个，短期合同2个[59] 人员与安全信息 - 截至2018年12月31日，公司飞行员共203名，其中25名获功勋奖章、37名获金质奖章等；维修人员共376名，其中持有CAAC颁发的机务维修执照269名，同时持有EASA颁发的机务维修执照24名[47] - 公司已实现持续安全飞行36万小时，2018年度被中国民航局授予“通用飞行安全三星奖”[47] 公司运营直升机情况 - 2018年公司运营直升机72架，自有直升机42架[48] 客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额11.49亿元，占年度销售总额比例80.56%；前五名供应商合计采购金额3.54亿元，占年度采购总额比例48.48%[64][66] 公司业务变动与研发情况 - 2018年公司合并范围未发生变动，业务、产品或服务未发生重大变化或调整，研发投入不适用[64] 公司投资情况 - 公司对海直（北京）通航技术培训有限公司新设投资2,040,000元，持股比例51%，本期投资盈亏 -1,490,414.42元[84] - 中联（天津）航空技术有限公司新设资金735万美元，占比49%[87] - 中联（天津）航空技术有限公司相关业务合计金额939万美元，亏损164.37万美元[90] - 海南东方通用项目本期投入3019.94万元，截至报告期末累计实际投入1.38亿元[91] - 公司报告期不存在证券投资[95] - 公司报告期不存在衍生品投资[96] - 公司报告期无募集资金使用情况[97] - 公司报告期未出售重大资产[101] 子公司经营情况 - 海直通用航空有限责任公司报告期净利润2817.54万元，同比下降25.23%，公司出资占其注册资本比例为93.97%[102] - 中信海直通用航空维修工程有限公司报告期净利润820.97万元，同比增长143.67%，公司出资占其注册资本比例为51%[102] - 中信海直融资租赁有限公司报告期净利润613.78万元，同比增长303.03%，公司出资占其注册资本比例为45%[102][105] 公司发展规划 - 2019年公司力争实现营业收入14.48亿元，营业总成本控制在14.06亿元[113] - 2019年公司安全目标是杜绝各类事故，事故征候万架次率低于民航指标[113] - 公司以“四化（运营业务综合化、海油业务国际化、地方合作产业化、经营模式平台化）+融合”为发展方向[108] - 海上石油业务要在国内保存量、促增量、提质量，提升海外市场收入比重[108] - 通航维修业务要拓展新业务，融合升级维修集群平台[109] 行业竞争情况 - 截至2018年底我国已有422家通航企业，业内竞争愈发激烈[114] 公司接待调研情况 - 2018年接待调研6次，接待机构数量16家，接待个人和其他对象数量均为0[118][119] 利润分配情况 - 公司2019年经董事会审议通过的利润分配预案，以606,070,420为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2017年度以总股本606,070,420股为基数，每10股派发0.15元现金红利，共计分配9,091,056.30元[122] - 董事会提请审议的2018年度利润分配预案为以总股本606,070,420股为基数，每10股派发0.25元现金红利，共计分配15,151,760.50元[122] - 2018年度拟以606,070,420股为基数，每10股派0.25元现金红利（含税），共计分配15,151,760.50元[125] - 2017年度以606,070,420股为基数，每10股派0.15元现金红利（含税），共计分配9,091,056.30元[123] - 2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 公司承诺事项 - 中国中海直有限责任公司就深圳直升机场使用协议相关事项作承诺，正在履行中[130] - 中国中信集团有限公司出具不进行同业竞争承诺函，正在履行中[130] 财务报表编制调整 - 公司按2018年财政部通知编制财务报表，比较财务报表相应调整[134] 公司债权债务情况 - 应收中国中海直有限责任公司债权期末余额为0.47万元[150] - 应付天津信通融资租赁有限公司债务期初余额为11576.33万元，本期归还11576.33万元，利率5.58%，利息342.58万元，期末余额为0 [150] - 2018年1 - 9月支付天津信通融资租赁两架直升机到期租金及利息共计171.32万美元，付给天津信通提前还款费用和汇率差122.26万元[153] - 2018年9月支付浦银肆拾捌号租赁保证金545.03万元，12月支付第一期到期租金及利息6