营业收入与成本 - 本报告期营业收入11.81亿元，较上年同期增长96.64%，主要因在施项目合同金额大，按进度确认收入成本增加[4][11] - 营业总收入本期发生额为11.81亿元，上期发生额为6.00亿元，同比增长[24] - 营业总成本本期发生额为12.18亿元，上期发生额为5.89亿元，同比增长[24] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3357.95万元，较上年同期下降2480.70%[4] - 2023年第一季度营业利润为-33706556.78元，上年同期为11618000.27元[25] - 2023年第一季度净利润为-34407731.80元，上年同期为9786241.99元[25] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0995元，上年同期为0.0042元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较上年同期减少39.82%，因项目收付款净流入金额减少[4][15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为102731249.61元，上年同期为170697687.07元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3531883.41元，上年同期为-1505897.62元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-62632443.36元，上年同期为-151484643.28元[27] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1492202792.06元，上年同期为788523648.02元[26] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1225929157.31元，上年同期为510187612.48元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为79818032.63元，上年同期为115095202.52元[27] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为129568714.40元，上年同期为254958927.39元[27] 资产项目 - 应收账款期末余额4.83亿元，较期初减少43.69%，因收到客户结算款[5] - 应收账款期末余额为4.83亿元，较年初余额8.57亿元减少[22] - 合同资产期末余额14.73亿元，较期初增加39.95%，因在建项目期末已完工未结算金额增加[6] - 合同资产期末余额为14.73亿元，较年初余额10.53亿元增加[23] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为117.53亿元，较年初余额113.36亿元有所增加[22] - 资产总计期末余额为46.89亿元，较年初余额45.50亿元增加[23] 负债项目 - 交易性金融负债期末余额为0，较期初减少100%，因远期结售汇业务平仓[7] - 应交税费期末余额4041.09万元，较期初增加30.19%，因本期增值税增加[8][9] - 流动负债合计期末余额为34.31亿元，较年初余额32.62亿元增加[23] - 非流动负债合计期末余额为7917.23万元，较年初余额7226.59万元增加[24] 其他综合收益 - 其他综合收益期末余额65.63万元，较期初增加162.03%，因汇率变动形成外币报表折算差[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54134户[17] - 中国成套设备进出口集团有限公司持股比例39.79%，为公司控股股东[17] - 罗丽珍合计持有公司3786641股，持股比例1.12%；赵建波持有930000股，持股比例0.28%[19] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为6.71亿元，较年初余额7.02亿元减少[24]