资产状况 - 总资产为82.13亿元，较上年度末增长13.34%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为37.11亿元，较上年度末增长5.39%[3] - 流动资产合计为2,860,178,010.63元，相比2019年12月31日的2,827,367,729.42元有所增加[26] - 非流动资产合计为5,352,604,745.54元，相比2019年12月31日的4,418,811,325.86元大幅增加[27] - 资产总计为8,212,782,756.17元，相比2019年12月31日的7,246,179,055.28元显著增加[27] - 母公司流动资产合计为2,146,660,299.87元，相比2019年12月31日的2,072,160,814.11元有所增加[30] - 母公司非流动资产合计为1,479,497,081.21元，相比2019年12月31日的1,429,982,926.65元有所增加[31] - 母公司资产总计为3,626,157,381.08元，相比2019年12月31日的3,502,143,740.76元有所增加[31] 负债状况 - 流动负债合计为911,492,398.14元，相比2019年12月31日的920,503,530.32元略有减少[28] - 非流动负债合计为2,771,945,554.58元，相比2019年12月31日的2,103,584,096.55元大幅增加[28] - 负债合计为3,683,437,952.72元，相比2019年12月31日的3,024,087,626.87元显著增加[28] - 公司2020年第三季度流动负债合计为173,966,309.78元，非流动负债合计为100,030,000.00元[32] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为37.11亿元，较上年度末增长5.39%[3] - 所有者权益合计为4,529,344,803.45元，相比2019年12月31日的4,222,091,428.41元有所增加[29] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为3,352,161,071.30元，去年同期为3,292,975,629.39元[32] 营业收入与利润 - 营业收入为13.39亿元，较上年同期增长2.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，较上年同期下降15.16%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，较上年同期下降5.74%[3] - 公司2020年第三季度营业总收入为354,836,798.88元，同比增长6.07%[33] - 公司2020年第三季度营业总成本为339,666,832.20元，同比下降6.10%[34] - 公司2020年第三季度营业利润为6,019,698.53元，去年同期亏损15,534,588.61元[35] - 公司2020年第三季度净利润为8,931,851.25元，去年同期亏损14,064,177.58元[35] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为1,088,202.64元，去年同期亏损6,432,367.56元[35] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.001元，去年同期为-0.005元[36] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为266,020,800.40元，同比下降4.05%[37] - 公司2020年第三季度母公司营业成本为242,274,672.69元，同比下降10.79%[37] - 公司2020年第三季度营业收入为1,338,730,068.90元，同比增长2.57%[40] - 营业利润为320,142,102.00元，同比下降3.29%[41] - 净利润为293,741,113.32元，同比下降7.68%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为189,680,489.01元，同比下降15.16%[42] - 基本每股收益为0.15元，同比下降16.67%[43] - 公司营业收入为810,620,488.39元，同比增长5.56%[44] - 营业利润为59,485,441.91元，同比增长67.1%[45] - 净利润为59,185,441.91元，同比增长61.9%[45] - 基本每股收益为0.05元，同比增长66.67%[46] - 稀释每股收益为0.05元，同比增长66.67%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，较上年同期下降27.58%[3] - 筹资活动现金流量净额增加790,805,431.20元，增幅751.44%，主要因取得借款收到的现金增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为201,183,172.42元，同比下降27.6%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,182,753,156.45元，同比下降106.2%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为685,567,319.78元，同比增长751.4%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-295,993,069.57元，同比下降26.2%[49] - 期末现金及现金等价物余额为669,115,267.13元，同比下降62.8%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-441,454,830.62元，去年同期为-113,952,729.07元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为255,741,004.80元，去年同期为-250,921,794.57元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为188,923,000.00元，去年同期为47,777,443.06元[52] - 现金及现金等价物净增加额为3,218,768.86元，去年同期为-317,096,902.43元[52] - 期末现金及现金等价物余额为421,637,219.78元，去年同期为92,066,128.13元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,319[6] - 四川省能源投资集团有限责任公司持股比例为26.20%，持股数量为3.33亿股[6] - 四川化工控股（集团）有限责任公司持股比例为11.30%，持股数量为1.44亿股[6] 财务费用与管理费用 - 财务费用为81,325,315.25元，同比下降3.29%[41] - 销售费用为2,265,138.85元，同比下降33.30%[41] - 管理费用为42,742,643.01元，同比增长28.38%[41] - 销售费用减少1,131,150.90元，减幅33.31%，主要因运输费用及营销代理费减少[12] - 管理费用增加9,448,887.77元，增幅28.38%，主要因公司搬迁及中介机构服务费增加[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1506.68万元[5] - 公允价值变动收益为4,783,292.79元，同比下降65.62%[41] - 信用减值损失为-12,281,086.92元，同比下降247.65%[41] 资产负债表项目变动 - 货币资金减少305,488,925.11元，减幅30.26%，主要因支付风电项目设备款及采购货款[11] - 应收票据增加739,715.00元，增幅227.23%，主要因收到客户商业承兑汇票[11] - 应收款项融资增加37,424,433.21元，增幅154.34%，主要因收到客户银行承兑汇票[11] - 预付款项增加95,626,567.57元，增幅224.28%，主要因支付供应商货款期末尚未结算[11] - 存货增加147,926,541.97元，增幅3,910.91%，主要因采购待加工钯金属原材料及其他待售存货增加[12] - 在建工程增加996,124,272.99元，增幅205.71%，主要因控股子公司能投风电项目建设推进[12] - 长期借款增加668,756,258.00元，增幅31.88%，主要因控股子公司能投风电在建项目借款增加[12] 重大事项 - 公司拟向控股股东能投集团及其关联方发行股份购买四川光大51%股权和自贡能投100%股权，同时募集配套资金[15] - 公司分别于2019年11月21日和2020年6月4日与川能锂能基金签订股权收购意向协议，拟收购鼎盛锂业51%和能投锂业62.75%股权[15] - 公司于2020年9月17日收到浙江中辰汇能进出口有限公司退还的预付货款10万元，剩余89.7万元将于2020年12月31日前支付[15] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[18] - 公司委托理财发生额为108,790万元，未到期余额为45,990万元[21] - 公司报告期无违规对外担保情况[22] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[22] - 公司于2020年07月08日、08月08日、09月08日和10月09日分别发布重大资产重组事项的进展公告[17] - 公司于2020年09月10日发布诉讼进展公告[17] - 公司于2020年06月07日和09月09日分别进行线上会议和实地调研，接待机构投资者[23][24] 其他财务数据 - 支付给职工以及为职工支付的现金为12,868,994.91元，去年同期为11,132,735.01元[51] - 支付的各项税费为18,883,186.75元，去年同期为14,306,555.58元[51] - 支付其他与经营活动有关的现金为489,052,747.09元，去年同期为10,704,525.87元[51] - 收回投资收到的现金为4,970,000,000.00元，去年同期为8,073,440,000.00元[51] - 取得投资收益收到的现金为33,340,079.60元，去年同期为33,089,655.01元[51]