整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.21亿元，上年同期20.70亿元，同比减少41.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9894.96万元，上年同期为 -1464.39万元，同比减少575.71%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.32亿元，上年同期为 -7.97亿元，同比增长45.80%[7] - 本报告期末总资产138.91亿元，上年度末为141.56亿元，较上年度末减少1.88%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为58.14亿元，上年度末为59.13亿元，较上年度末减少1.67%[7] - 营业收入较去年同期减少41.01%，受疫情影响纺织和软件业务下滑[21] - 研发费用较去年同期增加578.31%，因软件板块研发项目及投入增加[22] - 投资收益较去年同期减少146.70万元，系对联营企业确认投资损失[22] - 营业利润同比减少459.82%，受疫情影响营收减少且研发投入增加[22] - 营业外支出同比增加2602.28万元，纺织板块因疫情产生停工损失[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加45.80%，因上年同期采购支付现金多[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少204.54%，因支付土地款[23] - 公司2020年3月31日流动负债合计69.59亿元，2019年12月31日为70.14亿元[42] - 公司2020年3月31日非流动负债合计11.11亿元，2019年12月31日为12.22亿元[42] - 公司2020年3月31日负债合计80.70亿元，2019年12月31日为82.36亿元[42] - 公司2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计58.14亿元，2019年12月31日为59.13亿元[45] - 公司2020年3月31日所有者权益合计58.21亿元，2019年12月31日为59.21亿元[45] - 公司2020年3月31日资产总计90.69亿元，2019年12月31日为86.73亿元[49] - 公司2020年第一季度营业总收入12.21亿元，上期为20.70亿元[52] - 公司营业总成本本期为13.81亿元，上期为21.71亿元[55] - 公司净利润本期亏损1.06亿元，上期亏损0.16亿元[55] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损0.99亿元，上期亏损0.15亿元[59] - 基本每股收益本期为 -0.0619，上期为 -0.0089[59] - 稀释每股收益本期为 -0.0619，上期为 -0.0089[59] - 公司营业利润本期亏损0.77亿元，上期亏损0.14亿元[55] - 合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,850,833,739.63元，上期为2,608,390,382.04元；收到的税费返还本期为2,197,067.28元，上期为660,436.28元[67] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为1,856,330,693.14元，上期为2,781,916,675.44元；经营活动现金流出小计本期为2,288,311,010.06元，上期为3,578,905,801.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 431,980,316.92元，上期为 - 796,989,125.64元[70] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为674,909.22元；投资活动现金流出小计本期为101,481,215.20元，上期为33,997,783.21元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 101,481,215.20元，上期为 - 33,322,873.99元[70] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为1,298,427,333.21元，上期为1,017,201,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,075,162,934.81元，上期为1,227,151,168.36元；筹资活动产生的现金流量净额本期为223,264,398.40元，上期为 - 209,950,168.36元[70][73] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 310,197,133.72元，上期为 - 1,040,262,167.99元；期初现金及现金等价物余额本期为1,562,005,260.60元，上期为1,793,943,347.16元；期末现金及现金等价物余额本期为1,251,808,126.88元，上期为753,681,179.17元[73] 母公司财务关键指标变化 - 公司2020年3月31日母公司流动资产合计30.65亿元，2019年12月31日为27.21亿元[46] - 公司2020年3月31日母公司非流动资产合计60.03亿元，2019年12月31日为59.52亿元[49] - 公司2020年3月31日母公司负债合计40.31亿元，2019年12月31日为36.04亿元[52] - 母公司营业收入本期为10.10亿元，上期为13.05亿元[63] - 母公司净利润本期亏损0.31亿元，上期盈利0.31亿元[63] - 母公司综合收益总额本期亏损0.31亿元，上期盈利0.31亿元[66] - 母公司报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,048,454,943.64元，上期为1,409,526,611.69元；收到其他与经营活动有关的现金本期为974,590.27元，上期为244,024,511.78元[74] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为1,049,429,533.91元，上期为1,653,551,123.47元；经营活动现金流出小计本期为1,203,184,141.24元，上期为2,051,223,264.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 153,754,607.33元，上期为 - 397,672,140.88元[74] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为668,859.22元；投资活动现金流出小计本期为83,993,593.18元，上期为27,428,020.26元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,993,593.18元，上期为 - 26,759,161.04元[74][77] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为917,571,000.00元，上期为661,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为652,864,800.29元，上期为573,888,986.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为264,706,199.71元，上期为87,111,013.55元[77] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为26,957,999.20元，上期为 - 337,320,288.37元；期初现金及现金等价物余额本期为622,869,344.16元，上期为652,855,509.37元；期末现金及现金等价物余额本期为649,827,343.36元，上期为315,535,221.00元[77] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为87059户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量4.55亿股，质押1.68亿股[12] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例13.01%，持股数量2.08亿股，质押8167万股[12] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例2.68%，持股数量4284.71万股[12] - 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）持股比例2.19%，持股数量3494.08万股[12] 特定项目财务指标变化 - 应收账款较年初减少51.97%，主要因执行新收入准则将部分应收款项计入合同资产[21] - 其他非流动资产较年初增加54.21%，系支付土地款所致[21] - 应付账款较年初减少34.29%，因子公司北明软件支付采购货款[21] 同一控制下企业合并情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期为0元[58] 公司资产负债结构 - 公司资产总计141.56亿元，其中流动资产合计82.58亿元，非流动资产合计58.98亿元[81] - 公司负债合计82.36亿元，其中流动负债合计70.14亿元，非流动负债合计12.22亿元[81][84] - 公司所有者权益合计59.21亿元，其中归属于母公司所有者权益合计59.13亿元，少数股东权益801.60万元[84] - 母公司资产总计86.73亿元，其中流动资产合计27.21亿元，非流动资产合计59.52亿元[84][87] - 母公司负债合计36.04亿元，其中流动负债合计24.49亿元，非流动负债合计11.55亿元[87] - 母公司所有者权益合计50.69亿元[87] - 公司短期借款28.60亿元，应付账款16.21亿元，长期借款5.22亿元[81] - 母公司短期借款14.97亿元，应付账款1.40亿元，长期借款5.22亿元[87] - 公司股本15.99亿元，资本公积26.51亿元[84] - 母公司股本15.99亿元，资本公积26.39亿元[87]