公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产139.37亿元，较上年度末减少1.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.63亿元，较上年度末减少0.83%[8] - 本报告期营业收入15.30亿元，较上年同期减少28.28%；年初至报告期末营业收入51.35亿元，较上年同期减少20.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3631.47万元，较上年同期增长223.08%；年初至报告期末为 - 4920.14万元，较上年同期减少219.08%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3.07亿元，较上年同期减少905.03%；年初至报告期末为 - 2.86亿元，较上年同期增长57.28%[8] - 2020年1 - 9月公司实现营业收入51.35亿元，较去年同期下降20.88%，归属于上市公司股东的净利润 - 0.49亿元，较上年同期下降219.08%[19] - 2020年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润0.36亿元，较2019年同期增长223.08%[19] - 营业利润较去年同期减少172.97%，营业外支出较去年同期增加2,802万元[21] - 利润总额、净利润较去年同期分别减少225.25%、302.13%，所得税费用较去年同期减少66.58%[21] - 少数股东损益较去年同期减少246.25%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加57.28%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加125.98%，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加49.29%[21] - 2020年9月30日货币资金为1211203971.28元，较2019年12月31日的1807150344.91元减少[39] - 2020年9月30日应收票据为124525009.18元，较2019年12月31日的290164163.91元减少[39] - 2020年9月30日应收账款为1648061125.22元，较2019年12月31日的2544000353.79元减少[39] - 2020年9月30日预付款项为1352935787.75元，较2019年12月31日的1130137979.89元增加[39] - 2020年9月30日存货为2456915457.91元，较2019年12月31日的2186041012.28元增加[39] - 2020年9月30日合同资产为858141093.50元，2019年12月31日无此项数据[39] - 公司2020年9月30日资产总计139.37亿元，较2019年12月31日的141.56亿元下降1.54%[42] - 2020年9月30日负债合计80.78亿元，较2019年12月31日的82.36亿元下降2.09%[45] - 2020年9月30日所有者权益合计58.60亿元，较2019年12月31日的59.21亿元下降1.03%[48] - 公司固定资产2020年9月30日为23.11亿元，较2019年12月31日的24.39亿元下降5.24%[42] - 公司在建工程2020年9月30日为4.36亿元，较2019年12月31日的3.77亿元增长15.47%[42] - 公司无形资产2020年9月30日为6.53亿元，较2019年12月31日的4.04亿元增长61.45%[42] - 公司短期借款2020年9月30日为30.67亿元，较2019年12月31日的28.60亿元增长7.23%[42] - 公司应付票据2020年9月30日为3.03亿元，较2019年12月31日的7.99亿元下降62.11%[42] - 非流动负债合计为17.478940672亿元，较上期11.550934231亿元有所增长[55] - 负债合计为39.8096938942亿元，较上期36.0389004928亿元有所增长[55] - 所有者权益合计为50.1586345269亿元，较上期50.6950862743亿元略有下降[55] - 营业总收入为15.2955045023亿元，较上期21.3252994572亿元有所下降[55] - 营业总成本为15.6515661412亿元，较上期21.9703688525亿元有所下降[58] - 营业利润为2880.648953万元，较上期865.304208万元大幅增长[58] - 利润总额为2680.393408万元，较上期930.040725万元大幅增长[58] - 净利润为2207.371351万元，较上期724.949468万元大幅增长[58] - 归属于母公司所有者的净利润为3631.468378万元，较上期1124.021523万元大幅增长[62] - 基本每股收益为0.0227元，较上期0.0068元有所增长[62] - 本期营业收入324,903,797.42元，上期为1,263,275,322.80元；年初到报告期末营业总收入5,134,550,612.95元，上期为6,489,265,980.05元[66][70] - 本期营业成本317,913,534.05元，上期为1,241,560,647.70元；年初到报告期末营业成本4,603,924,809.48元，上期为5,905,505,748.70元[66][70] - 本期营业利润 - 969,536.13元，上期为3,568,418.93元；年初到报告期末营业利润 - 37,670,869.00元，上期为51,622,604.20元[66][73] - 本期利润总额 - 1,381,486.13元，上期为3,663,075.33元；年初到报告期末利润总额 - 65,191,788.66元，上期为52,050,494.18元[66][73] - 本期净利润 - 3,152,552.31元，上期为3,672,412.28元；年初到报告期末净利润 - 70,869,411.05元，上期为35,060,887.25元[66][73] - 本期利息费用29,319,363.00元，上期为31,153,051.08元；年初到报告期末利息费用179,294,130.75元，上期为168,351,978.19元[66][73] - 本期利息收入4,253,691.93元，上期为607,278.97元；年初到报告期末利息收入9,861,894.36元，上期为5,885,889.97元[66][73] - 本期其他收益53,712,428.52元，上期为60,238,683.85元；年初到报告期末其他收益194,575,143.18元，上期为185,824,748.39元[66][73] - 本期投资收益 - 519,111.16元，上期为 - 115,060.41元；年初到报告期末投资收益5,236,417.71元，上期为 - 1,175,510.54元[66][73] - 基本每股收益本期为 - 0.0308，上期为0.0253；稀释每股收益本期为 - 0.0308，上期为0.0253[77] - 合并报表本期经营活动现金流入小计71.28亿元，上期77.64亿元；本期经营活动现金流出小计74.14亿元，上期84.35亿元[84] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额亏损2.86亿元，上期亏损6.70亿元[84] - 合并报表本期投资活动现金流入小计1285.22万元，上期143.89万元；本期投资活动现金流出小计2.60亿元，上期2.06亿元[84][87] - 合并报表本期投资活动产生的现金流量净额亏损2.47亿元，上期亏损2.05亿元[87] - 合并报表本期筹资活动现金流入小计38.47亿元，上期24.92亿元；本期筹资活动现金流出小计38.18亿元，上期26.02亿元[87] - 合并报表本期筹资活动产生的现金流量净额盈利2842.74万元，上期亏损1.09亿元[87] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额亏损5.00亿元，上期亏损9.84亿元；期末现金及现金等价物余额10.63亿元，上期8.10亿元[87] - 经营活动现金流入小计从40.37亿美元降至31.87亿美元，经营活动产生的现金流量净额从 - 1806.73万美元变为3866.35万美元[91] - 投资活动现金流入小计从115.40万美元增至1284.85万美元，投资活动产生的现金流量净额从 - 1.84亿美元变为 - 2.11亿美元[91] - 筹资活动现金流入小计从13.74亿美元增至18.37亿美元，筹资活动产生的现金流量净额从1563.64万美元变为 - 1819.33万美元[91] - 现金及现金等价物净增加额从 - 1.86亿美元变为 - 103.78万美元，期末现金及现金等价物余额从4.67亿美元增至6.22亿美元[91] - 2020年起执行新准则，应收账款从25.44亿美元减至17.57亿美元，合同资产新增7.87亿美元[95] - 2020年起执行新准则，预收款项从3.79亿美元减至0，合同负债新增3.79亿美元[98] - 2020年起执行新准则，递延所得税负债从292.04万美元减至0[101] - 流动资产合计为82.58亿美元，非流动资产合计为58.98亿美元，资产总计为141.56亿美元[95][98] - 流动负债合计为70.14亿美元，非流动负债合计为12.22亿美元，负债合计为82.36亿美元[98][101] - 所有者权益中，股本为15.99亿美元，资本公积为26.51亿美元[101] - 归属于母公司所有者权益合计为5,912,543,312.51元，少数股东权益为8,016,031.43元，所有者权益合计为5,920,559,343.94元，负债和所有者权益总计为14,156,415,878.09元[105] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为2,720,957,956.31元[105] - 非流动资产合计为5,952,440,720.40元，资产总计为8,673,398,676.71元[108] - 流动负债合计为2,448,796,626.18元[108] - 非流动负债合计为1,155,093,423.10元，负债合计为3,603,890,049.28元[111] - 所有者权益合计为5,069,508,627.43元，负债和所有者权益总计为8,673,398,676.71元[111] - 长期股权投资为3,218,441,000.37元[108] - 固定资产为1,885,280,429.65元[108] - 短期借款为1,496,964,038.89元[108] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计89.97亿元，较2019年12月31日的86.73亿元增长3.74%[52] - 母公司2020年9月30日流动负债合计22.33亿元，较2019年12月31日的24.49亿元下降8.82%[52] - 母公司本期营业收入22.23亿元，上期34.25亿元；本期营业成本22.02亿元，上期33.42亿元[78] - 母公司本期营业利润亏损3310.35万元，上期盈利1757.35万元；本期净利润亏损5364.52万元，上期盈利1019.76万元[78][81] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金23.07亿元，上期37.57亿元；收到其他与经营活动有关的现金8.81亿元，上期2.80亿元[88] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数95117户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量4.55亿股，质押1.68亿股[13] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例12.37%，持股数量1.98亿股，质押7567万股，冻结286万股[13] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例2.68%，持股数量4284.71万股[13] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助1.91亿元，其中政府搬迁补助1.80亿元[8] 衍生品投资 - 公司在大华银行