整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.25亿元，上年同期为12.21亿元，同比增长16.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8885.46万元，上年同期为 -9894.96万元，同比增长10.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.14亿元，上年同期为 -4.32亿元，同比下降65.26%[7] - 本报告期末总资产为142.43亿元，上年度末为148.95亿元，同比下降4.38%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为59.28亿元，上年度末为60.16亿元，同比下降1.47%[7] - 2021年3月31日公司资产总计142.43亿元，较2020年12月31日的148.95亿元下降4.4%[36] - 2021年3月31日流动资产合计82.90亿元，较2020年12月31日的89.46亿元下降7.33%[34] - 2021年3月31日非流动资产合计59.53亿元，较2020年12月31日的59.49亿元增长0.07%[36] - 2021年3月31日负债合计83.08亿元，较2020年12月31日的88.58亿元下降6.21%[38] - 2021年3月31日流动负债合计61.54亿元，较2020年12月31日的62.52亿元下降1.56%[38] - 2021年3月31日非流动负债合计21.54亿元，较2020年12月31日的26.06亿元下降17.34%[38] - 2021年3月31日所有者权益合计59.35亿元，较2020年12月31日的60.38亿元下降1.7%[40] - 资产总计为91.98亿元，较上期的91.21亿元增长0.85%[43] - 负债合计为41.96亿元，较上期的40.93亿元增长2.50%[45] - 所有者权益合计为50.02亿元，较上期的50.28亿元下降0.53%[45] - 营业总收入为14.25亿元，较上期的12.21亿元增长16.69%[46] - 营业总成本为15.73亿元，较上期的13.81亿元增长13.91%[47] - 营业利润为 -7495.78万元，较上期的 -7656.83万元亏损收窄2.10%[47] - 利润总额为 -1.03亿元，较上期的 -1.02亿元亏损扩大0.86%[47] - 净利润为 -1.05亿元，较上期的 -1.06亿元亏损收窄1.07%[47] - 归属于母公司股东的净利润为 -8885.46万元，较上期的 -9894.96万元亏损收窄10.20%[50] - 基本每股收益为 -0.0556元，较上期的 -0.0619元亏损收窄10.18%[50] - 公司本期营业收入756,569,505.13元，上期为1,009,651,476.24元[52] - 本期营业利润为 -3,995,625.39元，上期为 -12,878,126.12元[52] - 本期净利润为 -26,061,141.11元，上期为 -31,361,359.17元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,849,977,249.73元，上期为1,850,833,739.63元[55] - 经营活动现金流入小计本期为1,864,882,060.53元，上期为1,856,330,693.14元[55] - 经营活动现金流出小计本期为2,578,777,537.41元，上期为2,288,311,010.06元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -713,895,476.88元，上期为 -431,980,316.92元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,825,706.87元，上期为 -101,481,215.20元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7,658,313.77元，上期为223,264,398.40元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -737,387,860.79元，上期为 -310,197,133.72元[59] - 经营活动现金流入本期为597,772,877.53元，上期为1,049,429,533.91元；现金流出本期为928,254,474.48元，上期为1,203,184,141.24元；净额本期为 - 330,481,596.95元，上期为 - 153,754,607.33元[60] - 投资活动现金流出本期为13,784,290.21元，上期为83,993,593.18元；净额本期为 - 13,784,290.21元，上期为 - 83,993,593.18元[60] - 筹资活动现金流入本期为667,363,751.20元，上期为917,571,000.00元；现金流出本期为501,530,725.28元，上期为652,864,800.29元；净额本期为165,833,025.92元，上期为264,706,199.71元[61] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,008,363.27元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 179,441,224.51元，上期为26,957,999.20元；期初余额本期为920,703,432.48元，上期为622,869,344.16元；期末余额本期为741,262,207.97元，上期为649,827,343.36元[61] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计31.99亿元，较2020年12月31日的31.06亿元增长2.98%[41] - 2021年3月31日母公司应收账款为6.72亿元，较2020年12月31日的4.45亿元增长51.09%[41] - 2021年3月31日母公司应收款项融资为348.50万元，较2020年12月31日的2047.07万元下降83.07%[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为80188户[11] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例为28.48%，持股数量为4.55亿股，质押1.03亿股[11] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例为12.28%，持股数量为1.96亿股，质押7567万股，冻结286万股[11] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例为2.68%，持股数量为4284.71万股[11] - 北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人[13] 财务科目变动及原因 - 货币资金较年初减少34.78%，因支付采购货款等所致[19] - 使用权资产较年初增加3434万元，因执行新租赁准则确认所致[19] - 应付票据较年初减少36.03%，因应付票据到期结算所致[19] - 一年内到期的非流动负债较年初增加69.57%，因执行新租赁准则重分类所致[19] - 长期应付款较年初减少35.60%，因将一年内到期融资租赁款转入所致[19] - 租赁负债较年初增加1331万元，因执行新租赁准则确认所致[19] - 少数股东权益较年初减少67.41%，因控股子公司亏损所致[19] - 信用减值损失较去年同期增加134.25%，因应收账款计提坏账准备增加所致[19] - 营业外收入较去年同期增加1257.74%，因子公司收到客户合同违约金所致[19] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加38,454,007.92元，租赁负债增加38,454,007.92元[63] - 非流动资产合计2020年12月31日为5,948,970,269.29元，2021年1月1日为5,987,424,277.21元，增加38,454,007.92元[63] - 资产总计2020年12月31日为14,895,395,761.91元，2021年1月1日为14,933,849,769.83元，增加38,454,007.92元[63] - 非流动负债合计2020年12月31日为2,606,171,519.04元，2021年1月1日为2,644,625,526.96元，增加38,454,007.92元[64] - 负债合计2020年12月31日为8,857,773,001.45元，2021年1月1日为8,896,227,009.37元，增加38,454,007.92元[64] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关项目[66] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为31.0649820884亿元[66] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为60.1405353583亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为91.2055174467亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为20.5035634916亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为20.4234120448亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为40.9269755364亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为50.2785419103亿元[68] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计均为91.2055174467亿元[68] 衍生品投资情况 - 衍生品投资报告期内购入204.14万元，售出147.26万元，实际损益 -56.88万元[25] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[71]