整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.52亿元，较上年同期增加36.97%，主要系贸易收入增加所致[3][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8648.26万元，较上年同期增长2.67%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.45亿元，较上年同期减少8.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12.09亿元，较上年同期减少69.38%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[3][8] - 本报告期末总资产156.85亿元，较上年度末减少5.50%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为60.67亿元，较上年度末减少1.41%[3] - 公司资产总计为156.85亿元，较上期165.98亿元有所下降[14] - 公司负债合计为96.17亿元，较上期104.26亿元有所下降[16] - 公司所有者权益合计为60.68亿元，较上期61.72亿元有所下降[16] - 公司营业总收入为19.52亿元，较上期14.25亿元增长36.97%[18] - 公司营业总成本为21.21亿元，较上期15.73亿元增长34.83%[18] - 公司营业利润为-1.04亿元，较上期-0.75亿元亏损扩大[18] - 公司利润总额为-1.01亿元，较上期-1.03亿元亏损略有收窄[18] - 公司净利润为-1.04亿元，较上期-1.05亿元亏损略有收窄[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-8648.26万元，上年同期为-8885.46万元[19] - 少数股东损益为-1744.25万元，上年同期为-1615.35万元[19] - 综合收益总额为-1.04亿元，上年同期为-1.05亿元[19] - 基本每股收益为-0.0541元，上年同期为-0.0556元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.15亿元，上年同期为18.50亿元[20] - 收到的税费返还为123.42万元，上年同期为189.85万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.09亿元，上年同期为-7.14亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1627.91万元，上年同期为-1482.57万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4296.91万元，上年同期为-765.83万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-11.82亿元，上年同期为-7.37亿元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少52.99%，主要系支付采购货款、偿付到期票据及融资租赁款所致[8] - 长期股权投资较年初增加240.13%，主要系完成对联营企业供销冷链物流的投资所致[8] - 长期借款较年初增加138.22%，主要系为改善债务结构增加中长期流动资金贷款所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加661.08%，主要系取得借款增加所致[8] - 期末货币资金为1,110,022,087.03元，年初为2,361,272,662.94元[13] - 期末应收票据为16,125,600.82元，年初为41,296,556.58元[13] - 期末应收账款为2,724,019,313.99元，年初为2,641,114,739.93元[13] - 期末存货为3,140,452,406.08元，年初为3,010,265,138.51元[13] - 公司长期股权投资为1.42亿元，较上期0.42亿元大幅增长[14] - 公司一年内到期的非流动负债为3.12亿元，较上期10.03亿元大幅下降[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为141,049，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量455,296,184，质押94,500,000股[10] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例9.68%，持股数量154,729,620[10] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例2.68%，持股数量42,847,100[10] 项目投资信息 - 常山云数据中心项目二期工程总投资6亿元，建筑面积28,000平方米，部署标准机柜4,110架，计划2023年12月建成投产[11] - 中国供销石家庄冷链物流产业园项目增资后，中国供销冷链出资12,000万元，持股51.72%；公司出资11,000万元，持股47.41%；市棉麻出资200万元，持股0.87%[11]