营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入14.23亿元，同比减少30.68%；年初至报告期末为58.43亿元，同比减少4.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7609.3万元，同比减少447.21%；年初至报告期末为 -1.36亿元，同比减少304.47%[7] - 营业总收入本期为58.43亿元，上期为61.42亿元[33] - 净利润本期净亏损1.73亿元，上期净亏损8014.74万元[33] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损1.36亿元，上期净亏损3353.17万元[33] - 综合收益总额本期为 - 1.73亿元，上期为 - 8014.74万元[35] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -12.63亿元，同比减少152.84%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为71.80亿元，上期为77.74亿元[36] - 收到的税费返还本期为210.61万元，上期为416.62万元[36] - 经营活动现金流入小计本期为72.40亿元，上期为78.33亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为75.77亿元，上期为73.95亿元[36] - 经营活动现金流出小计为85.02亿美元，去年同期为83.32亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.63亿美元，去年同期为-4.99亿美元[38] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少37.64%，主要因结算到期货款、偿付到期票据[12] - 应收票据较年初减少87.68%，因收到的承兑汇票到期兑付或背书转让[12] - 固定资产较年初减少30.08%，因处置部分机器设备及房产用途转换[12] - 2022年9月30日货币资金为14.7243051231亿美元，1月1日为23.6127266294亿美元[27] - 2022年9月30日应收票据为508.928万美元，1月1日为4129.655658万美元[27] - 2022年9月30日应收账款为23.4013701649亿美元，1月1日为26.4111473993亿美元[27] - 2022年9月30日存货为31.7998673966亿美元，1月1日为30.1026513851亿美元[27] - 2022年9月30日流动资产合计为95.4069643506亿美元，1月1日为104.1004641342亿美元[27] - 2022年9月30日长期股权投资为1.2912670427亿美元，1月1日为4163.721164万美元[27] - 2022年9月30日投资性房地产为4.8592781624亿美元，1月1日为1.4240126937亿美元[27] 负债项目变化 - 长期借款较年初增加229.32%，为改善债务结构增加中长期流动资金贷款[13] - 2022年9月30日流动负债合计为65.9616028582亿美元，1月1日为86.5711986604亿美元[30] - 2022年9月30日长期借款为20.7842817145亿美元，1月1日为6.3113150849亿美元[30] - 2022年9月30日负债合计为94.6711911562亿美元，1月1日为104.2607212611亿美元[30] 减值与损失变化 - 信用减值损失同比增加3421万元，因应收账款账龄变动计提坏账准备增加[14] - 资产处置损失同比增加2.37亿元，因处置机器设备损失增加[14] 利润相关指标变化 - 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少269.84%、135.01%、115.51%、304.47%，受疫情和减值损失增加影响[15] - 基本每股收益本期为 - 0.0848，上期为 - 0.0210[35] 股东持股情况 - 石家庄常山纺织集团有限责任公司持股比例28.48%，持股数量455,296,184股，质押66,500,000股[19] - 北京北明伟业控股有限公司持股比例10.52%，持股数量168,182,620股[19] - 林芝腾讯投资管理有限公司持股比例2.68%，持股数量42,847,100股[19] 资产处置与出让情况 - 公司处置恒盛纺织分公司1车间53台（套）闲置设备，评估值142.34万元，处置款187万元已到账[22] - 公司原棉二分公司厂区用地〔2022〕023号地块首次出让流拍，二次出让于2022年11月23日进行[23] - 公司拟转让常山云数据中心一期项目相关资产，已通过董事会审议，尚需股东大会批准[23] 证券出借与赔偿情况 - 公司第二大股东北明控股两次参与转融通证券出借业务，每次出借股份不超过31,972,334股，即不超过总股本的2%[23][24] - 公司第五分公司出租仓库火灾赔偿，已收到中铁公司赔偿款634.20万元，尚有1,246.48万元未收回[24] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为2010.27万美元，去年同期为5781.78万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-8642.54万美元，去年同期为865.91万美元[38] - 筹资活动现金流入小计为41.66亿美元，去年同期为25.51亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.10亿美元，去年同期为-1.66亿美元[38] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为177.95万美元，去年同期为84.82万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-6.38亿美元，去年同期为-6.55亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为19.42亿美元，去年同期为20.89亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为13.04亿美元，去年同期为14.34亿美元[38]