财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入20.96亿元，上年同期21.85亿元，同比减少4.05%[9] - 2020年第一季度营业总收入为20.9618854412亿美元，上期为21.8474529789亿美元，同比下降4.05%[54] - 母公司2020年第一季度营业收入为4.43亿元，上年同期为4.36亿元[58] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润818.08万元，上年同期1310.23万元，同比减少37.56%[9] - 归属于母公司所有者的净利润本期818.08万元，较上年同期1310.23万元减少37.56%，受疫情和汇率影响[20] - 公司2020年第一季度净利润为2571.95万元，上年同期为3159.76万元[56] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为818.08万元，上年同期为1310.23万元[56] - 母公司2020年第一季度净利润为 - 387.92万元，上年同期为112.40万元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额394.12万元，上年同期4.37亿元，同比减少99.10%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期394.12万元，较上年同期4.37亿元减少99.10%，受疫情影响销售交货及回款延期[22] - 取得借款收到的现金本期3.12亿元，较上年同期1.82亿元增加71.50%，银行借款同比增加[22] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.90亿元，上年同期为22.09亿元[62] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为5643.78万元，上年同期为7463.31万元[62] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为20.58亿元，上年同期为22.96亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为394.12万元，上期为4.37亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18795.86万元，上期为3.94亿元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8437.59万元，上期为 - 1.91亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9200.17万元，上期为6.39亿元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为4790.12万元，上期为1.48亿元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为3551.06万元，上期为3.88亿元[67] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5163.28万元，上期为 - 1.42亿元[67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3267.33万元，上期为3.93亿元[67] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产100.79亿元，上年度末102.48亿元，较上年度末减少1.65%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.22亿元，上年度末32.14亿元，较上年度末增加0.25%[9] - 2020年3月31日货币资金为2,687,313,015.69元，2019年12月31日为2,894,716,557.61元[46] - 2020年3月31日交易性金融资产为940,000,000.00元，2019年12月31日为650,000,000.00元[46] - 2020年3月31日应收账款为1,757,155,109.63元，2019年12月31日为1,502,619,649.48元[46] - 2020年3月31日流动资产合计7,821,920,832.41元，2019年12月31日为7,965,781,318.93元[46] - 2020年3月31日非流动资产合计2,257,356,974.85元，2019年12月31日为2,282,660,394.06元[47] - 2020年3月31日资产总计10,079,277,807.26元，2019年12月31日为10,248,441,712.99元[47] - 2020年3月31日短期借款为1,378,038,380.00元，2019年12月31日为1,285,573,875.00元[47] - 2020年3月31日负债合计为57.9214979315亿美元，2019年12月31日为59.8687042196亿美元，同比下降3.25%[48] - 2020年3月31日所有者权益合计为42.8712801411亿美元，2019年12月31日为42.6157129103亿美元，同比增长0.59%[49] - 2020年3月31日母公司资产总计为49.8580955312亿美元，2019年12月31日为49.5967100051亿美元，同比增长0.53%[51] - 2020年3月31日母公司负债合计为22.5632215866亿美元，2019年12月31日为22.2630441594亿美元，同比增长1.35%[52] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计为27.2948739446亿美元，2019年12月31日为27.3336658457亿美元，同比下降0.14%[52] - 2020年3月31日应付职工薪酬为6384.260753万美元，2019年12月31日为14369.742614万美元，同比下降55.57%[48] - 2020年3月31日应交税费为1987.027527万美元，2019年12月31日为2153.693977万美元，同比下降7.73%[48] - 2020年3月31日其他应付款为11126.05786万美元，2019年12月31日为9829.754463万美元，同比增长13.19%[48] - 2020年3月31日长期借款为2.28亿美元，与2019年12月31日持平[48] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与损益 - 非经常性损益合计661.16万元，其中计入当期损益的政府补助659.24万元[10] - 财务费用本期 - 1659.27万元，较上年同期1619.52万元减少202.45%，因汇兑收益增加[19] - 信用减值损失本期 - 2005.51万元，较上年同期190.72万元减少1151.58%，受疫情影响客户回款延期[19] - 支付的各项税费本期2875.34万元，较上年同期5279.27万元减少45.54%，子公司上年预缴所得税所致[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0118元，上年同期为0.0188元[56] - 母公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0056元，上年同期为0.0016元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,652人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前10名股东中，四川长虹电器股份有限公司持股比例30.60%，持股数量2.13亿股[13] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股比例4.13%，持股数量2875万股，其中质押1437万股[13] - 马国斌持股比例1.51%，持股数量1049.72万股[13] 金融资产变化 - 交易性金融资产期末金额9.4亿元，较期初6.5亿元增加44.62%，因未到期理财增加[17] - 衍生金融资产期末金额224.68万元，较期初623.13万元减少63.94%，受汇率波动影响[17] 日常关联交易 - 2020年日常关联交易预计金额8.675亿元，1 - 3月实际发生1.0356亿元[23][24] - 向长虹美菱及其子公司销售压缩机预计7.2亿元，1 - 3月实际发生7045万元，占同类业务3.38%[23] 资金账户情况 - 活期存款期初余额3977.29万元，本期增加14.11亿元，本期减少14.34亿元，期末余额1734.98万元，利息手续费8.81万元[26] - 定期存款期初余额14.33亿元，本期增加9.67亿元，本期减少11.61亿元，期末余额12.39亿元，利息手续费1413.50万元[26] - 保证金期初余额380.01万元，本期减少240万元，期末余额140.01万元，利息手续费2.81万元[26] - 票据贴现本期增加8416.90万元，本期减少8416.90万元，利息手续费 - 81.50万元[26] 担保与委托贷款 - 预计为华意压缩机（荆州）有限公司担保额度8000万元，期末担保余额5000万元[28] - 预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度4700万欧元，期末担保余额4164.5万欧元和70万美元[28] - 加西贝拉向上海威乐空调器有限公司委托贷款额度不超9000万元，期末贷款7800万元，融资利率4.35%，报告期利息90.03万元[29] 公司增资情况 - 公司与长虹美菱对长虹财务公司合计增资10亿元，尚在审批中[30] 理财投资情况 - 报告期公司用闲置配股资金买保本理财到期1笔，本金2亿元，收益87.26万元；自有资金买理财等到期5笔，金额7.10亿元，收益149.19万元[34] - 截止报告期末，公司闲置配股资金认购保本理财未到期1亿元，自有资金投资未到期8.40亿元[34] 衍生品投资情况 - 衍生品期末投资资金额为105,344，占报告期末净资产比例32.70%，报告期实际损益金额49[37] - 衍生品投资资金来源为自有资金，金额100,614[37] - 报告期内公司确认未到期衍生品公允价值变动收益 - 540万元，合约到期投资损益589万元[37] 准则执行与审计情况 - 2020年起公司执行新收入准则，不涉及期初数据调整和追溯调整前期数据[68][69] - 公司第一季度报告未经审计[70]