整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为107.67亿元，较上年度末增长5.06%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为32.77亿元，较上年度末增长1.98%[9] - 本报告期营业收入为26.88亿元，较上年同期增长14.42%；年初至报告期末营业收入为72.68亿元，较上年同期增长4.66%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2817万元，较上年同期增长111.50%；年初至报告期末为7624万元，较上年同期增长24.59%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 284万元，较上年同期下降123.23%；年初至报告期末为3157万元，较上年同期下降35.40%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9856万元，较上年同期下降121.25%；年初至报告期末为1.06亿元，较上年同期下降87.99%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0405元/股，较上年同期增长112.04%；年初至报告期末均为0.1095元/股，较上年同期增长24.57%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.86%，较上年同期增加0.45%；年初至报告期末为2.35%，较上年同期增加0.46%[9] - 2020年9月30日公司合并资产总计107.67亿元，较2019年末的102.48亿元增长5.07%[51][52] - 2020年9月30日公司合并负债合计63.99亿元，较2019年末的59.87亿元增长6.87%[52][53] - 2020年9月30日公司合并所有者权益合计43.68亿元，较2019年末的42.62亿元增长2.49%[53][54] - 2020年9月30日母公司资产总计50.27亿元，较2019年末的49.60亿元增长1.37%[54][56] - 2020年9月30日母公司流动负债合计19.77亿元，较2019年末的19.06亿元增长3.72%[56] - 2020年9月30日公司合并货币资金30.98亿元，较2019年末的28.95亿元增长7.01%[51] - 2020年9月30日公司合并应收账款20.82亿元，较2019年末的15.03亿元增长38.54%[51] - 2020年9月30日公司合并存货9.20亿元，较2019年末的12.40亿元下降25.76%[51] - 2020年9月30日母公司货币资金15.35亿元，较2019年末的20.73亿元下降25.92%[54] - 2020年9月30日母公司长期股权投资12.81亿元，较2019年末的11.84亿元增长8.19%[56] - 公司2020年第三季度营业总收入26.88亿元，较上期23.49亿元增长14.42%[59] - 第三季度营业总成本26.39亿元，较上期22.70亿元增长16.25%[60] - 第三季度营业利润6628.00万元，较上期3179.24万元增长108.47%[60] - 第三季度净利润5049.60万元，较上期2224.49万元增长127.01%[61] - 归属于母公司所有者的净利润2816.99万元，较上期1331.90万元增长111.49%[61] - 流动负债合计19.67亿元，较上期19.06亿元增长3.22%[57] - 非流动负债合计3.05亿元，较上期3.21亿元下降4.89%[57] - 负债合计22.72亿元，较上期22.26亿元增长2.05%[57] - 所有者权益合计27.55亿元，较上期27.33亿元增长0.79%[57] - 基本每股收益0.0405元，较上期0.0191元增长112.04%[61] - 公司本期营业总收入为72.68亿元，上期为69.44亿元，同比增长4.66%[67] - 本期营业总成本为71.11亿元，上期为67.66亿元，同比增长5.09%[67] - 本期净利润为1.33亿元，上期为1.17亿元，同比增长13.72%[68] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7624.49万元，上期为6119.48万元，同比增长24.59%[68] - 综合收益总额本期为1.34亿元，上期为1.18亿元，同比增长13.46%[69] - 基本每股收益本期为0.1095元，上期为0.0879元，同比增长24.57%[69] - 母公司本期营业收入为15.70亿元，上期为12.95亿元，同比增长21.27%[71] - 母公司本期净利润为3580.95万元，上期为3922.91万元，同比下降8.72%[72] - 母公司基本每股收益本期为0.0515元，上期为0.0564元，同比下降8.69%[72] - 本期外币财务报表折算差额为119.71万元，上期为133.36万元，同比下降10.24%[69] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为63.81亿元，上期为66.56亿元；现金流出小计本期为62.75亿元，上期为57.71亿元；现金流量净额本期为1.06亿元，上期为8.86亿元[73] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为21.78亿元，上期为38.53亿元；现金流出小计本期为21.56亿元，上期为38.24亿元；现金流量净额本期为0.22亿元，上期为0.29亿元[75] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为11.90亿元，上期为14.73亿元；现金流出小计本期为9.81亿元，上期为12.48亿元；现金流量净额本期为2.09亿元，上期为2.25亿元[75] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为3.32亿元，上期为11.46亿元；期末余额本期为30.17亿元，上期为35.25亿元[75] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为12.19亿元，上期为13.66亿元；现金流出小计本期为12.07亿元，上期为10.55亿元；现金流量净额本期为0.12亿元，上期为3.11亿元[78] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为8.61亿元，上期为37.03亿元；现金流出小计本期为12.81亿元，上期为36.10亿元；现金流量净额本期为 - 4.20亿元，上期为0.93亿元[78] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为5.23亿元，上期为13.18亿元；现金流出小计本期为6.21亿元，上期为10.50亿元；现金流量净额本期为 - 0.98亿元，上期为2.68亿元[78] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.06亿元，上期为6.72亿元；期末余额本期为15.21亿元，上期为22.28亿元[78][79] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30908户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中，四川长虹电器股份有限公司持股比例为30.60%，持股数量为2.13亿股[13] 金融资产相关数据变化 - 交易性金融资产期末余额25亿元，期初余额65亿元，减少61.54%，因理财产品到期赎回[17] - 衍生金融资产期末余额3061.62万元，期初余额623.13万元，增加391.33%，受汇率波动影响[17] 费用与收益相关数据变化 - 2020年1 - 9月财务费用 - 886.54万元，2019年1 - 9月 - 4331.15万元，增加79.53%，因汇兑损失增加[19] - 2020年1 - 9月投资收益2776.76万元，2019年1 - 9月1825.13万元，增加52.14%，因理财到期收益增加[19] 现金流量相关数据变化 - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，2019年1 - 9月8.86亿元，减少87.99%，因支付材料款增加[21] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金20.65亿元，2019年1 - 9月37.78亿元，减少45.35%，因到期理财产品减少[21] 关联交易数据 - 2020年预计日常关联交易金额8.68亿元，1 - 9月实际发生4.18亿元[23][24] - 向长虹美菱及其子公司销售压缩机预计7.2亿元，1 - 9月实际发生3.43亿元，占同类业务比例4.74%[23] - 向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料预计2000万元，1 - 9月实际发生1546万元，占同类业务比例42.98%[23] - 接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务预计2500万元，1 - 9月实际发生2104万元，占同类业务比例0.34%[24] 银行存款及票据业务数据 - 活期存款期初余额3977.29万元，本期增加65.99亿元，本期减少66.37亿元，期末余额205.04万元，利息手续费21.74万元[25] - 定期存款期初余额14.33亿元，本期增加47.82亿元，本期减少48.62亿元，期末余额13.53亿元，利息手续费4507.70万元[25] - 保证金期初余额380.01万元，本期增加304.89万元，本期减少380.01万元，期末余额304.89万元，利息手续费4.14万元[25] - 票据贴现本期增加1.95亿元，本期减少1.95亿元，利息手续费 - 168.88万元[25] - 其他（开票）期初余额2.62亿元，本期增加3.86亿元，本期减少3.51亿元，期末余额2.97亿元，利息手续费 - 19.33万元[25] 担保与委托贷款数据 - 预计为华意压缩机（荆州）有限公司担保额度1.3亿元，期末担保余额0.8亿元[27] - 预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度4700万欧元，期末担保余额3055万欧元和70万美元[27] - 加西贝拉向上海威乐空调器有限公司委托贷款额度不超0.9亿元，期末贷款余额0.85亿元，融资利率4.35%，报告期利息275.68万元[28] 公司增资信息 - 公司与长虹美菱分别对长虹财务公司增资5亿元，合计10亿元，增资后长虹财务公司注册资本26.94亿元，公司与长虹美菱各持股14.96%[29] 拆迁补偿款信息 - 加西贝拉收到拆迁补偿款1830.86万元[32] 衍生品投资数据 - 衍生品起始投资金额32,476，期末投资金额135,649，占报告期末净资产比例41.39%，报告期实际损益金额2711 [37] - 报告期内确认未到期衍生品公允价值变动收益2438.49万元，合约到期投资收益272.71万元 [38] 募投项目及募集资金情况 - 2013年非公开发行股份募投项目已完工结项，募资账户已注销 [39] - 2016年高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力升级项目累计投入9,963.99万元，投资进度完成率49.94% [40] - 2016年高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目累计投入1,972.87万元，投资进度完成率71.22% [40] - 截至2020年9月30日，配股剩余募集资金120,367,927.50元，其中购买保本型理财产品10,000万元，账户余额20,367,927.50元 [40] - 报告期以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期本金10,000万元，收益87万元，未到期10,000万元，收益174万 [42] - 报告期以临时闲置自有资金购买产品已到期本金累计186,006万元，收益1764万元，未到期结构性存款15,000万元 [42] - 委托理财发生额133,506万元，未到期余额25,000万元 [43] 公司活动信息 - 2020年7月17日公司参加江西上市公司投资者集体接待日活动，谈论公司发展战略等内容 [46] 新准则执行相关数据 - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中流动资产相关项目2019年12月31日与2020年1月1日数据无调整[80][81] 第三季度资产负债相关数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计79.66亿元，非流动资产合计22.83亿元，资产总计102.48亿元[82] - 公司2020年第三季度流动负债合计55.73亿元，非流动负债合计4.14亿元，负债合计59.87亿元[83] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计32.14亿元，少数股东权益10.48亿元，所有者权益合计42.62亿元[84] - 公司2020年第三季度长期股权投资为1.66亿元[82] - 公司2020年第三季度固定资产为15.43亿元[82] - 公司2020年第三季度短期借款为12.86亿元[82] - 公司2020年第三季度应付票据为23.36亿元[82] - 公司2020年第三季度应付账款为16.33亿元[82] 特定时间资产负债相关数据 - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为31.27亿元[86] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为18.32亿元，资产总计均为49.60亿元[87] 公司负债细分数据