财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入34.14亿元，上年同期20.96亿元，同比增长62.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润696.57万元，上年同期818.08万元，同比下降14.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1926.75万元，上年同期156.92万元，同比下降1327.82%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6123.27万元，上年同期394.12万元，同比下降1653.64%[8] - 本报告期末总资产117.98亿元，上年度末109.38亿元，同比增长7.86%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.24亿元，上年度末33.17亿元，同比增长0.22%[8] - 交易性金融资产期末金额4亿元，较期初8.05亿元减少50.31%，主要系未到期理财减少[15] - 应收账款期末金额25.63亿元，较期初9.91亿元增加158.65%，系销售规模增加，未到结算期的应收货款增加[15] - 营业收入本期金额34.14亿元，较上年同期20.96亿元增加62.85%，系销售规模增加[16] - 营业成本本期金额31.49亿元，较上年同期18.64亿元增加68.90%，系销售规模扩大及原材料大幅涨价[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6123.27万元，较上年同期394.12万元减少1653.64%，系销售规模增加，采购备货[18] - 投资活动现金流出小计本期金额4.93亿元，较上年同期11.37亿元减少56.66%，系本期购买理财产品减少[18] - 筹资活动现金流入小计本期金额6.09亿元，较上年同期3.17亿元增加92.23%，系银行借款同比增加[18] - 筹资活动现金流出小计本期金额5.44亿元，较上年同期2.33亿元增加133.68%，系归还到期银行借款同比增加[19] - 现金及现金等价物净增加额本期金额3.52亿元，较上年同期 -9200.17万元增加482.46%，主要系投资活动现金流量净额同比增加[19] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中流动资产合计9,155,960,280.28元，较2020年12月31日的8,335,001,667.00元有所增加[47] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中非流动资产合计2,641,721,573.37元，较2020年12月31日的2,603,361,985.13元有所增加[48] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中资产总计11,797,681,853.65元，较2020年12月31日的10,938,363,652.13元有所增加[48] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中流动负债合计7,071,916,185.51元，较2020年12月31日的6,146,158,310.68元有所增加[49] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中非流动负债合计279,947,687.21元，较2020年12月31日的376,048,933.61元有所减少[49] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中负债合计7,351,863,872.72元，较2020年12月31日的6,522,207,244.29元有所增加[49] - 2021年3月31日公司合并资产负债表中所有者权益合计4,445,817,980.93元，较2020年12月31日的4,416,156,407.84元有所增加[50] - 2021年3月31日公司母公司资产负债表中流动资产合计2,392,454,083.57元，较2020年12月31日的2,544,371,875.87元有所减少[51] - 公司2021年第一季度营业总收入34.14亿元，较上期20.96亿元增长62.86%[55] - 营业总成本34.00亿元，较上期20.51亿元增长65.75%[56] - 净利润2948.19万元，较上期2571.95万元增长14.63%[56] - 资产总计47.38亿元，较上期48.98亿元下降3.24%[52] - 负债合计20.24亿元，较上期21.62亿元下降6.34%[53] - 所有者权益合计27.14亿元，较上期27.36亿元下降0.79%[53] - 基本每股收益0.01元，较上期0.0118元下降15.25%[57] - 稀释每股收益0.01元，较上期0.0118元下降15.25%[57] - 长期借款6800万元，较上期1.68亿元下降59.52%[53] - 应付票据5.44亿元，较上期4.87亿元增长11.73%[52] - 公司2021年第一季度营业收入695,702,937.58元，上年同期442,982,511.08元[59] - 本季度营业利润为-22,776,614.44元，上年同期为-4,275,731.93元[59] - 本季度净利润为-22,090,060.26元，上年同期为-3,879,190.11元[59] - 基本每股收益本季度为-0.0317，上年同期为-0.0056[60] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-61,232,686.14元，上年同期为3,941,233.98元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为333,747,358.70元，上年同期为-187,958,563.40元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为65,769,972.52元，上年同期为84,375,895.89元[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本季度为13,581,669.91元，上年同期为7,639,707.18元[64] - 现金及现金等价物净增加额本季度为351,866,314.99元，上年同期为-92,001,726.35元[64] - 期末现金及现金等价物余额本季度为2,673,681,391.63元，上年同期为2,592,321,319.68元[64] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为1.4亿美元，上年同期为1.5亿美元[67] - 2021年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为3728.24万美元[67] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1.77亿美元，上年同期为1.5亿美元[67] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为3.95亿美元，上年同期为1.9亿美元[67] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4.03亿美元，上年同期为2.02亿美元[67] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.26亿美元，上年同期为 - 5163.28万美元[67] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.19亿美元，上年同期为3267.33万美元[67] - 2021年1月1日使用权资产为45.19万美元，较2020年12月31日增加45.19万美元[68] - 2021年1月1日预付账款为1.79亿美元，较2020年12月31日减少4100美元[68] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为6070.18万美元，较2020年12月31日增加40.14万美元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数35980户[11] - 前十大股东中四川长虹电器股份有限公司持股比例30.60%，持股数量2.13亿股[11] - 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司持股比例4.13%，持股数量2875万股，质押1437万股[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2623.32万元[9] 关联交易业务数据 - 向长虹美菱及其子公司销售压缩机2021年预计金额6.3亿元，1 - 3月实际发生1.15亿元，占同类业务比例3.40%[20] - 公司2021年第一季度向关联人提供劳务及采购产品、商品合计金额95,579，关联交易金额14,846，占比情况不等，如向长虹美菱及其子公司提供劳务占比0.41%[21] 金融业务资金情况 - 公司在长虹集团财务公司的活期存款期初余额27,390,151.50元，本期增加3,475,746,706.90元，本期减少3,477,972,681.70元，期末余额25,164,176.70元，收取利息103,080.40元[23] - 公司在长虹集团财务公司的定期存款期初余额1,239,898,939.64元，本期增加2,171,932,000.00元，本期减少2,320,225,939.64元，期末余额1,091,605,000.00元，收取利息8,948,070.89元[23] - 公司在长虹集团财务公司的保证金期初余额53,513,909.30元，本期增加1,811,250.00元，本期减少2,242,931.40元，期末余额53,082,227.90元，收取利息22,263.97元[23] - 公司其他金融业务（开票）期初余额328,897,925.98元，本期增加209,472,510.15元，本期减少143,659,742.09元，期末余额394,710,694.04元，支付利息104,736.25元[23] 担保业务数据 - 公司预计为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度13,000万元，报告期末担保余额为10,000万元[24] - 公司预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元，报告期末担保余额为2,735万欧元和70万美元[24] - 公司预计为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度11,800万元，报告期末担保余额为7,000万元[24] 委托贷款业务数据 - 加西贝拉向上海威乐空调器有限公司提供委托贷款申请额度不超过9,000万元，截止报告期末已提供8,600万元，融资利率为4.35%，报告期收到利息88.95万元[25] 业绩承诺未完成情况 - 格兰博相关股东业绩承诺未完成，原因包括美国自2018年9月24日起对2000亿中国产品加征10%关税，2019年5月10日起关税增至25%[30] - 因中美贸易摩擦、疫情等因素，公司供应链短缺、订单交付受影响，出口额比计划减少，2018 - 2020年格兰博未完成业绩承诺触发补偿条款[31] 衍生品投资业务数据 - 公司衍生品投资起始金额32476万元，期初资金额116756万元，报告期内购入53928万元、售出63814万元，期末资金额106870万元，占报告期末净资产比例32.15%，报告期实际损益金额3858.52万元[34] - 报告期内公司确认未到期衍生品公允价值变动收益1892.04万元，合约到期投资损益1966.48万元[35] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，无涉诉情况[34] - 公司按照相关会计准则对衍生品进行核算处理，独立董事认为衍生品投资符合公司经营发展需要[35] - 公司第六届董事会2014年第二次临时会议审议批准《远期外汇资金交易业务管理制度》防范投资风险[35] 募集资金项目情况 - 2016年配股募集资金 - 产业配套升级项目截至报告期末累计投入11289.24万元，项目投资完成率56.59%[37] - 2016年配股募集资金 - 研发能力提升项目拟结项，节余募集资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[36] - 公司拟对产业配套升级项目中电机线及其配套部分项目不再实施，变更资金用于投资压缩机铸造项目建设，尚需股东大会审议[38] 委托理财业务数据 - 公司委托理财发生额为120,500，未到期余额为40,000，无逾期未收回金额[40] 合规情况 - 报告期内公司无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金、接待调研等活动情况[40][41][43]