收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.03亿元人民币，较上年同期调整后6.97亿元下降85.16%[9] - 年初至报告期末营业收入为19.55亿元人民币，较上年同期调整后19.34亿元增长1.05%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为53.04万元人民币，较上年同期调整后-1.69亿元增长100.31%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3050.05万元人民币，较上年同期调整后-2.43亿元增长112.55%[9] - 营业总收入从6.97亿元下降至1.03亿元，同比下降85.2%[43] - 公司2020年第三季度净利润为4,404,545.77元，相比上年同期的净亏损338,333,975.73元实现扭亏为盈[45] - 归属于母公司所有者的净利润为530,421.11元，上年同期为净亏损168,807,977.78元[45] - 少数股东损益为3,874,124.66元，上年同期为净亏损169,525,997.95元[45] - 年初至报告期末营业总收入为1,954,508,306.61元，较上年同期1,934,162,715.47元增长1.05%[51] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为30,500,467.27元，上年同期为净亏损242,989,031.77元[53] - 公司综合收益总额为3584.68万元，相比上期的-4.53亿元实现扭亏为盈[54] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3138.47万元，上期为-2.43亿元[54] - 母公司净利润亏损5.88亿元，较上期亏损扩大680.4%[56] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业总成本为1,999,286,905.72元，较上年同期2,100,623,750.83元下降4.82%[51] - 营业成本从6.83亿元降至7697.00万元，同比下降88.7%[44] - 财务费用从4129.32万元降至97.72万元，同比下降97.6%[44] - 年初至报告期末研发费用为6,433,081.46元，较上年同期2,986,973.53元增长115.37%[51] - 年初至报告期末财务费用为34,396,845.01元，较上年同期97,384,121.08元下降64.66%[51] - 研发费用增加344.61万元，增幅115.37%，因增加智能辅助运输及智能化定位系统研发投入[19] - 财务费用减少6298.73万元，降幅64.68%，因优化债务结构并提前归还借款8亿元[19] - 信用减值损失达2.53亿元[44] - 信用减值损失改善3.05亿元，增幅114.14%，因转回坏账准备3200万元且上期计提坏账准备2.1亿元[20] 资产变化（主要由于鲁地投资不再并表） - 总资产为8.19亿元人民币，较上年末调整后43.96亿元下降81.37%[9] - 货币资金减少5.77亿元，同比下降83.03%，主要因鲁地投资不再纳入合并报表范围[18] - 应收账款减少2.45亿元，同比下降55.91%，主要因鲁地投资不再纳入合并报表范围[18] - 预付款项减少5.05亿元，同比下降97.78%，主要因鲁地投资不再纳入合并报表范围[18] - 其他应收款减少4.17亿元，同比下降91.75%，主要因鲁地投资不再纳入合并报表范围[18] - 存货减少1.95亿元，同比下降57.35%，主要因鲁地投资不再纳入合并报表范围[18] - 长期股权投资减少1.37亿元，同比下降99.80%，主要因鲁地投资持有的基金不再纳入合并报表范围[18] - 固定资产减少4.99亿元，同比下降72.75%，主要因鲁地投资不再纳入合并报表范围[18] - 无形资产减少5.52亿元，同比下降99.33%，主要因鲁地投资不再纳入合并报表范围[18] - 商誉减少0.92亿元，同比下降100.00%，主要因鲁地投资不再纳入合并报表范围[18] - 其他非流动资产减少5737.01万元，降幅100%，因鲁地投资不再纳入合并报表范围[19] - 货币资金从2019年底的6.94亿元大幅下降至2020年9月30日的1.18亿元，降幅约83%[35] - 交易性金融资产从2019年底的1717万元减少至2020年9月30日的739万元，降幅约57%[35] - 应收账款从2019年底的4.38亿元下降至2020年9月30日的1.93亿元，降幅约56%[35] - 预付款项从2019年底的5.17亿元大幅减少至2020年9月30日的1144万元，降幅约98%[35] - 其他应收款从2019年底的4.54亿元下降至2020年9月30日的3747万元，降幅约92%[35] - 存货从2019年底的3.40亿元减少至2020年9月30日的1.45亿元，降幅约57%[35] - 总资产从2019年底的43.96亿元下降至2020年9月30日的8.19亿元，降幅约81%[36] - 货币资金从4.37亿元锐减至4069.30万元，下降90.7%[38] - 其他应收款从6.99亿元减少至1.10亿元，下降84.2%[38] - 长期股权投资从11.92亿元减少至1.28亿元，下降89.3%[40] - 归属于上市公司股东的净资产为4.69亿元人民币，较上年末调整后6.57亿元下降28.56%[9] - 归属于母公司所有者权益从6.57亿元减少至4.69亿元[38] 负债和权益变化 - 短期借款减少9.21亿元，降幅94.37%，因鲁地投资不再纳入合并报表且公司提前偿还部分借款[19] - 应付账款减少1.57亿元，降幅49.55%，因鲁地投资不再纳入合并报表范围[19] - 短期借款从2019年底的9.76亿元大幅下降至2020年9月30日的5500万元，降幅约94%[36] - 应付票据从2019年底的4.02亿元降至2020年9月30日的0元[36] - 公司总负债为2,903,132,911.30元，其中流动负债合计2,546,443,103.90元，非流动负债合计356,689,807.40元[70] - 短期借款金额为976,350,000.00元，占流动负债的38.3%[69] - 应付票据金额为401,630,000.00元，占流动负债的15.8%[69] - 合同负债金额为390,807,836.35元，系由预收款项科目调整而来[69][70] - 所有者权益合计1,492,415,139.06元，其中归属于母公司所有者权益656,915,714.39元，少数股东权益835,499,424.67元[70] - 未分配利润为-622,690,131.68元，显示累计亏损状态[70] - 未分配利润为负62.27亿元[38] - 母公司短期借款金额为739,650,000.00元，占母公司流动负债的61.6%[74] - 母公司未分配利润为-830,563,976.23元，亏损幅度大于合并报表层面[75] - 公司总负债从25.48亿元大幅增加至290.31亿元，增幅达1039%[37][38] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元人民币，较上年同期调整后-1.48亿元改善3.21%[9] - 投资活动现金流量净额增加1.91亿元，增幅45.45%，因收到鲁地投资股权转让款6.45亿元[20] - 筹资活动现金流量净额减少7.29亿元，降幅541.74%，因偿还债务现金流出增加[20] - 经营活动现金流量净额为-1.43亿元，较上期-1.48亿元略有改善[61] - 销售商品提供劳务收到现金18.01亿元，同比减少2.6%[61] - 支付给职工现金7247.71万元，同比减少13.7%[61] - 支付的各项税费2324.86万元，同比大幅减少75.9%[61] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额623.17百万元，较上期499.31百万元增长24.8%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为618.71百万元，同比增长45.4%（上期425.36百万元）[62] - 筹资活动现金流出小计2,321.95百万元，同比增加70.4%（上期1,362.99百万元）[62] - 期末现金及现金等价物余额117.82百万元，较期初下降50.6%[62] - 母公司经营活动现金流量净额370.47百万元，同比扭亏（上期-24.22百万元）[63] - 母公司投资活动现金流入653.41百万元，主要来自处置子公司[63] - 母公司取得借款收到现金568.00百万元，同比减少39.7%（上期942.00百万元）[63][65] - 母公司筹资活动现金流出1,769.81百万元，同比增长121.6%[65] 投资收益和营业外事项 - 非经常性损益项目中出售鲁地投资51%股权形成投资收益6163.68万元人民币[10] - 投资收益增加7698.19万元，增幅499.41%，因出售鲁地投资51%股权形成投资收益6163.68万元[19][20] - 年初至报告期末投资收益为61,567,280.33元，上年同期为投资损失15,414,584.67元[53] - 公司通过司法拍卖获得山东华源相关资产共计948.2万元，扣除费用后实际收到940.7万元[25] - 公司对泰德新能源代偿款1999.13万元及利息获法院判决支持，尚未收到款项[21] 企业合并和重组 - 收购北斗天地53.89%股权和国拓科技70%股权属于同一控制下企业合并[11] - 控股股东兖矿集团与山东能源集团签署合并协议，重组后兖矿更名为山东能源集团[23] - 公司委托经营管理鲁地投资及子公司资产，年费用最高不超过700万元[23] - 公司出租自有办公楼给关联方，租金合计278.49万元[23] - 收购北斗天地53.89%股权过渡期收益支付104.02万元[23] - 收购国拓科技70%股权过渡期收益支付139.30万元[23] - 出售鲁地投资51%股权获过渡期收益支付882.10万元[23] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为5.42%，较上年同期调整后-24.86%上升30.28个百分点[9] - 基本每股收益为0.0010元，上年同期为-0.3304元[46] - 基本每股收益为0.0597元，相比上期的-0.4756元显著改善[54] - 母公司营业收入254.89万元，同比增长44.3%[56] - 母公司投资亏损5.38亿元，对利润造成重大负面影响[56] - 货币资金期初余额694.47百万元，未受新会计准则调整影响[67] - 应收账款438.37百万元，占流动资产比重17.2%[67] - 母公司资产总计2,538,441,178.56元，其中流动资产1,136,010,431.51元，非流动资产1,402,430,747.05元[73] - 母公司长期股权投资金额为1,191,888,920.23元，占非流动资产的85.0%[73] 公司治理和组织结构 - 公司组织机构调整后共设置9个部门[24] - 2014年度业绩承诺未完成，部分股东尚未履行股份补偿[24] - 2015年度业绩承诺未完成，通过资本公积金转增股本方式实施补偿[24]