公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为107.82亿元，较上年度末增长2.57%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为40.10亿元，较上年度末增长6.38%[8] - 本报告期营业收入为24.20亿元，较上年同期增长4.89%；年初至报告期末为83.83亿元，较上年同期增长6.35%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2393.08万元，较上年同期增长202.92%；年初至报告期末为1.61亿元，较上年同期下降6.46%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.33亿元，较上年同期下降342.11%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0307元/股，较上年同期增长203.96%；年初至报告期末均为0.2058元/股，较上年同期下降6.45%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为5054.95万元[9] - 2019年9月30日货币资金2,187,805,162.46元，较2018年12月31日的3,044,982,898.69元减少[31] - 公司2019年9月30日资产总计107.82亿元，较2018年12月31日的105.12亿元增长2.57%[32,34] - 2019年9月30日流动负债合计52.95亿元，较2018年12月31日的55.98亿元下降5.42%[33] - 非流动负债合计从2018年12月31日的4.55亿元增长至2019年9月30日的6.90亿元，增幅51.68%[33] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年12月31日的37.69亿元增长至2019年9月30日的40.10亿元，增幅6.40%[34] - 2019年9月30日长期股权投资为13192.95万元，较2018年12月31日的17442.44万元下降24.36%[32] - 2019年9月30日无形资产为11.69亿元，较2018年12月31日的9.74亿元增长19.98%[32] - 公司营业总收入本期为24.20亿元，上期为23.07亿元，同比增长4.89%[41] - 公司营业总成本本期为23.84亿元，上期为22.71亿元，同比增长5.00%[41] - 公司营业利润本期为5353.84万元，上期为3272.40万元，同比增长63.61%[42] - 公司净利润本期为3582.67万元，上期为1801.22万元，同比增长98.90%[42] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2393.08万元，上期为789.99万元，同比增长202.92%[42] - 公司综合收益总额本期为3582.67万元，上期为1852.45万元，同比增长93.41%[43] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为83.83亿元，上期为78.83亿元，同比增长6.34%[47] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为80.36亿元，上期为76.01亿元，同比增长5.73%[47] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.40亿元，上期为2.13亿元，同比增长12.48%[49] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.2058元，上期为0.2200元，同比下降6.45%[50] - 合并年初到报告期末财务费用中利息费用本期为2866.10万元，上期为1129.59万元，同比增长153.73%[47] - 合并年初到报告期末投资收益本期为 - 2520.10万元，上期为1452.39万元，同比下降273.52%[47] - 经营活动现金流入小计本期为96.29亿元，上期为97.22亿元；现金流出小计本期为103.63亿元，上期为94.19亿元；现金流量净额本期为 -7.33亿元，上期为3.03亿元[57] - 投资活动现金流入小计本期为9.08亿元，上期为2.93亿元；现金流出小计本期为11.95亿元，上期为7.08亿元；现金流量净额本期为 -2.87亿元，上期为 -4.15亿元[57][58] - 筹资活动现金流入小计本期为6.68亿元，上期为1.92亿元；现金流出小计本期为4.18亿元，上期为5.25亿元；现金流量净额本期为2.50亿元，上期为 -3.33亿元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.70亿元，上期为 -4.45亿元；期初余额本期为26.57亿元，上期为30.34亿元；期末余额本期为18.87亿元，上期为25.89亿元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为95.50亿元，上期为96.33亿元[56] - 公司2019年三季度流动资产合计57.025801172亿元，非流动资产合计48.0908277064亿元，资产总计105.1166288784亿元[65] - 公司2019年三季度流动负债合计55.9798028734亿元，非流动负债合计4.5456769837亿元，负债合计60.5254798571亿元[66][67] - 公司2019年三季度归属于母公司所有者权益合计37.6902128504亿元，少数股东权益6.9009361709亿元，所有者权益合计44.5911490213亿元[67] - 公司可供出售金融资产为2.1953723499亿元，较之前减少2.1953723499亿元[65] - 公司其他非流动金融资产为4.8553322729亿元，较之前增加4.8553322729亿元[65] - 公司递延所得税负债为0.0316898741亿元，较之前减少0.6608434029亿元[67] - 公司未分配利润为18.0912641061亿元，较之前减少2.0509433291亿元[67] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计46.38亿元，较2018年12月31日的42.83亿元增长8.30%[37,39] - 母公司流动负债合计从2018年12月31日的14.48亿元增长至2019年9月30日的14.55亿元，增幅0.44%[38] - 母公司非流动负债合计从2018年12月31日的3.02亿元增长至2019年9月30日的8.38亿元，增幅177.46%[38] - 母公司所有者权益合计从2018年12月31日的28.05亿元增长至2019年9月30日的30.99亿元，增幅10.48%[39] - 母公司营业收入本期为7.59亿元，上期为7.62亿元，同比下降0.38%[45] - 母公司营业利润本期为609.77万元，上期亏损70.56万元，同比扭亏为盈[45] - 母公司净利润本期为584.46万元，上期为30.30万元，同比增长1828.91%[45] - 母公司综合收益总额本期为584.46万元，上期为81.52万元，同比增长616.95%[46] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为29.59亿元，上期为28.87亿元，同比增长2.47%[52] - 母公司年初至报告期末净利润本期为2.19亿元，上期为2.57亿元，同比下降14.72%[53] - 母公司年初至报告期末财务费用本期为 - 1546.09万元，上期为 - 1409.11万元，同比下降9.72%[53] - 母公司年初至报告期末投资收益本期为2.20亿元，上期为2.36亿元，同比下降6.60%[53] - 母公司经营活动现金流入小计本期为36.73亿元，上期为35.16亿元；现金流出小计本期为36.85亿元，上期为34.40亿元；现金流量净额本期为 -0.12亿元，上期为0.76亿元[61] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.49亿元，上期为2.82亿元；现金流出小计本期为7.81亿元，上期为4.27亿元；现金流量净额本期为 -0.32亿元，上期为 -1.45亿元[61] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为0.59亿元；现金流出小计本期为1.55亿元，上期为1.50亿元；现金流量净额本期为 -1.55亿元，上期为 -0.91亿元[61][62] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1.99亿元，上期为 -1.60亿元；期初余额本期为4.28亿元，上期为6.07亿元；期末余额本期为2.29亿元，上期为4.48亿元[62] - 母公司2019年交易性金融资产为0.5532727397亿元，较之前增加0.5532727397亿元[70] - 母公司可供出售金融资产为1.7178123499亿元，较之前减少1.7178123499亿元[70] - 母公司其他非流动金融资产为4.2782783949亿元，较之前增加4.2782783949亿元[70] - 无形资产为140,126,612.38元[71] - 长期待摊费用为23,203,089.23元[71] - 非流动资产合计从2,615,855,350.46元降至2,359,808,745.96元，减少256,046,604.50元[71] - 资产总计从4,538,655,341.89元降至4,282,608,737.39元，减少256,046,604.50元[71] - 流动负债合计为1,447,853,728.04元[71] - 递延所得税负债从66,710,459.87元降至2,698,808.75元，减少64,011,651.12元[72] - 非流动负债合计从94,228,564.92元降至30,216,913.80元，减少64,011,651.12元[72] - 负债合计从1,542,082,292.96元降至1,478,070,641.84元，减少64,011,651.12元[72] - 未分配利润从993,624,278.34元降至793,492,898.72元，减少200,131,379.62元[72] - 所有者权益合计从2,996,573,048.93元降至2,804,538,095.55元，减少192,034,953.38元[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29042户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股比例为38.00%，持股数量为2.96亿股[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 子公司相关业务事件 - 2017年10月，子公司淮南百大商厦原财务总监彭浩涉嫌盗出约8600万元预付卡非法发行，2018年4月公司对涉及的8522.35万元全额计提资产减值损失[16] - 2019年3月，子公司合家福以975.82万元受让海南乐普生债权资产，8月收到海南乐普生偿还的1120万元[17] 部分科目余额变化 - 应收账款期末余额123,969,437.82元，较期初85,939,141.81元增长44.25%[17] - 预付账款期末余额291,553,191.93元，较期初213,636,960.51元增长36.47%[17] - 其他非流动资产期末余额605,666,721.48元，较期初87,782,613.48元增长589.96%[17] - 短期借款期末余额210,000,000.00元，较期初160,000,000.00元增长31.25%[17] - 应付职工薪酬期末余额70,345,332.84元，较期初106,926,864.97元下降34.21%[17] 委托理财情况 - 2019年8月，公司董事会审议通过使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限一年[19] - 委托理财银行理财产品发生额76,500万元，未到期余额22,400万元，逾期未收回金额为0 [24] 准则执行影响 - 2019年起执行新准则，交易性金融资产增加5532.73万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少5532.73万元[64]