整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入892,798,090.79元，较上年同期增长49.63%[7] - 归属于上市公司股东的净利润31,681,174.94元，较上年同期增长104.66%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,138,051.54元，较上年同期增长119.75%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1,804,775.78元，较上年同期减少13.31%[7] - 基本每股收益0.0146元/股，较上年同期增长84.81%[7] - 加权平均净资产收益率为1.00%，较上年同期增加0.49%[7] - 本报告期末总资产8,704,962,591.85元，较上年度末增长0.19%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,084,135,808.88元，较上年度末减少0.57%[7] - 一季度营业收入89,279.81万元，同比增长49.63%；净利润3,168.12万元，同比增长104.66%；扣非后净利润3,113.81万元，同比增长119.75%；每股收益0.0146元，同比增长84.81%[18] - 公司2021年第一季度营业总收入8.93亿元，上期为5.97亿元，同比增长49.63%[46] - 公司2021年第一季度营业总成本8.51亿元，上期为5.74亿元，同比增长48.20%[48] - 公司2021年第一季度营业利润2871.80万元，上期为1901.24万元，同比增长51.05%[50] - 公司2021年第一季度净利润3154.95万元，上期为2031.90万元，同比增长55.27%[50] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为3168.12万元，上期为1547.99万元，同比增长104.65%[50] - 公司2021年第一季度流动负债合计49.43亿元，上期为48.75亿元，同比增长1.39%[46] - 公司2021年第一季度非流动负债合计5.24亿元，上期为5.46亿元，同比下降3.95%[46] - 公司2021年第一季度负债合计54.67亿元，上期为54.21亿元，同比增长0.85%[46] - 公司2021年第一季度所有者权益合计32.12亿元，上期为31.82亿元，同比增长0.95%[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0146元，上期为0.0079元，同比增长84.81%[52] - 公司2021年第一季度净利润为30256402.82元，上年同期为7215826.78元[55] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0140元，上年同期为0.0037元[57] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为409976748.93元，上年同期为309805146.72元[58] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为418586249.85元，上年同期为326433269.60元[60] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为416781474.07元，上年同期为324351508.71元[60] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1804775.78元，上年同期为2081760.89元[60] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为785000.00元，上年同期为520000.00元[61] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为19315711.52元，上年同期为20831536.34元[61] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为510554166.60元，上年同期为871870829.00元[61] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为571877295.70元，上年同期为675160756.68元[61] - 经营活动现金流入小计本期为413,968,440.48元，上期为367,099,261.98元；经营活动现金流出小计本期为411,715,750.24元，上期为316,381,122.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为2,252,690.24元，上期为50,718,139.49元[64] - 投资活动现金流入小计本期为785,000.00元，上期为520,000.00元；投资活动现金流出小计本期为19,286,111.52元，上期为20,809,036.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,501,111.52元，上期为 - 20,289,036.34元[64][66] - 筹资活动现金流入小计本期为510,554,166.60元，上期为821,870,829.00元；筹资活动现金流出小计本期为570,844,376.95元，上期为674,421,867.80元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,290,210.35元，上期为147,448,961.20元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 248,184.85元，上期为908,116.08元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 76,786,816.48元，上期为178,786,180.43元；期末现金及现金等价物余额本期为96,762,753.72元，上期为392,868,351.37元[66] 各业务线销售数据变化 - 一季度长丝销售量同比增长27.11%，短纤销量同比增长353.08%[18] 股东持股情况 - 上海方大投资管理有限责任公司持股比例14.77%，持股数量320,208,776股[11] - 吉林化纤集团有限责任公司持股比例14.67%，持股数量318,067,074股，质押股份158,000,000股[11] 公司重大事件 - 公司于2021年3月1日发生安全生产事故[19] - 大股东吉林化纤集团有限责任公司关于同业竞争的承诺正在履行中，承诺时间为2019年05月08日，承诺期限为长期[19] 募集资金投资项目情况 - 1.5万吨差别化连续纺长丝项目、吉林艾卡粘胶纤维有限公司30%股权、偿还银行贷款三个募集资金投资项目截至期末投资进度均为100%，合计承诺投资总额65,000万元，调整后投资总额32,485.35万元[24] - 自公司本次非公开发行董事会决议日起至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计45,730.73万元，其中1.5万吨差别化连续纺长丝项目拟置换金额7,385.35万元[26] 特定时间点财务科目变化 - 2021年3月31日货币资金为807,234,992.19元，较2020年12月31日的885,603,752.67元有所减少[36] - 2021年3月31日应收账款为556,746,113.90元，较2020年12月31日的436,577,362.16元有所增加[36] - 2021年3月31日应收款项融资为1,331,477.68元，较2020年12月31日的72,193,273.56元有所减少[36] - 2021年3月31日预付款项为257,758,795.54元，较2020年12月31日的138,181,382.65元有所增加[36] - 公司2021年3月31日资产总计87.05亿元，较2020年12月31日的86.88亿元增长0.19%[38] - 2021年3月31日流动负债合计50.50亿元，较2020年12月31日的49.82亿元增长1.36%[40] - 2021年3月31日非流动负债合计5.73亿元，较2020年12月31日的5.94亿元下降3.67%[40] - 2021年3月31日负债合计56.22亿元，较2020年12月31日的55.76亿元增长0.83%[40] - 2021年3月31日所有者权益合计30.83亿元，较2020年12月31日的31.12亿元下降0.95%[42] - 母公司2021年3月31日资产总计86.79亿元，较2020年12月31日的86.03亿元增长0.88%[44] - 母公司2021年3月31日流动资产合计24.83亿元，较2020年12月31日的24.67亿元增长0.68%[43] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计61.96亿元，较2020年12月31日的61.36亿元增长0.99%[44] - 母公司2021年3月31日长期股权投资为2.40亿元，较2020年12月31日的1.68亿元增长43.10%[44] - 母公司2021年3月31日应收账款为4.98亿元，较2020年12月31日的3.72亿元增长33.75%[43] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，固定资产从4,534,892,318.40元调整为4,401,124,040.38元，减少133,768,278.02元；使用权资产新增133,768,278.02元[69] - 2021年起执行新租赁准则，长期应付款从81,488,721.42元调整为0元，减少81,488,721.42元；租赁负债新增81,488,721.42元[69] - 2021年起执行新租赁准则，应付股利新增2,549,144.91元[69] - 流动资产合计2020年12月31日和2021年01月01日均为2,371,007,420.06元[69] - 非流动资产合计2020年12月31日和2021年01月01日均为6,317,275,688.36元[69] - 资产总计2020年12月31日和2021年01月01日均为8,688,283,108.42元[69][71] - 2021年起执行新租赁准则，固定资产调减1.34亿元，使用权资产调增1.34亿元[75] - 2021年第一季度长期应付款调减8148.87万元，租赁负债调增8148.87万元[73][75] - 2021年3月31日固定资产调减1.31亿元，使用权资产调增1.31亿元[75] - 2021年第一季度长期应付款调减6213.96万元，租赁负债调增6213.96万元[75] 第一季度其他财务信息 - 2020年12月31日流动资产合计24.67亿元，非流动资产合计61.36亿元[72] - 2021年第一季度资产总计86.03亿元，负债合计54.21亿元，所有者权益合计31.82亿元[73] - 2021年第一季度短期借款21.81亿元，应付票据10.70亿元，应付账款7.62亿元[73] - 2021年第一季度股本21.68亿元，资本公积15.63亿元，盈余公积1.91亿元[73] - 2021年第一季度未分配利润为 -7.40亿元[73] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[76]